Den svenska statsskulden

Relevanta dokument
Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

Den svenska statsskulden

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

,3

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

,8

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Finansiella risker 1

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april Paul Pedersen Henrik Frizell

Börstrender, konjunktur och räntor

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Acquisition of two Shoppingcenters: Hamm

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Transkript:

Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 810, 30 juni 008 No 810, June 30, 008 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK SEK billion Nominell skuld i SEK Nominal debt in SEK Nominella statsobligationer m.m. Nominal bonds etc. Ränte- och valutaswappar Interest rate and currency swaps Statsskuldväxlar T-bills Ränteswappar Interest rate swaps Privatmarknadslån Retail debt Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Real skuld i SEK Inflation-linked debt in SEK Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Obligationer m.m. i utländsk valuta Bonds etc. in foreign currencies Valutaswappar Currency swaps Terminskontrakt m.m. Foreign exchange forwards etc. Den svenska statsskulden Central Government Debt Producent: Förfrågningar: Ansvarig utgivare: Internetadress: ISSN 1400 6197 Riksgälden, Ekonomi Erik Andersson, 08-613 47 11 Bo Lundgren http://www.riksgalden.se (se Webbkarta ) Sveriges Officiella statistik Produced by: Inquiries: Publisher: Internet address: ISSN 1400 6197 Förändring, månad Monthly change 579,4 490, 7, 93,6 14,7 64, 47,4 13,7, 4,0 105,7 103,8 14,4 31,3 4,6 0,0 9,6 1,0 3,9 6,9 4,3,3 6,5 0, 0,7 5,6 1 05,5,5 Swedish National Debt Office, Financial Accounting Erik Andersson +46-8-613 47 11 Bo Lundgren http://www.riksgalden.se Official statistics of Sweden

Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella Benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 1043 SE000046097 1 8/1 1998 8/1 009 5,00 8/1 61 659 955 000 0,0 1048 SE0001173709 15/3 004 1/1 009 4,00 1/1 53 000 810 000 0,0 1045 SE0000785 8/11 000 15/3 011 5,5 15/3 48 354 085 000 0,0 1046 SE0000909640 13/3 00 8/10 01 5,50 8/10 55 0 550 000 0,0 1041 SE000041389 5/5 1997 5/5 014 6,75 5/5 58 51 80 000 0,0 1049 SE000150135 6/9 004 1/8 015 4,50 1/8 38 991 115 000 0,0 1050 SE0001517699 19/9 005 1/7 016 3,00 1/7 37 487 730 000 0,4 1051 SE0001811399 15/9 006 1/8 017 3,75 1/8 50 05 775 000 501,1 105 SE00041083 1/11 007 1/3 019 4,5 1/3 3 004 945 000 500,1 1047 SE0001149311 8/1 004 1/1 00 5,00 1/1 5 701 80 000 0,0 487 679 55 000 5 001,7 Övriga nominella statsobligationer Other nominal government bonds 1034 SE0000197535 0/4 1993 0/4 009 9,00 0/4 1 011 10 000 0,0 1 011 10 000 0,0 Övertagna obligationer Assigned nominal bonds 008 0 400,0 009 550 000 000 0,0 010 700 000 000 0,0 011 50 000 000 0,0 1 500 000 000 400,0 Ränteswappar 3 Interest rate swaps 3 008 358 58 000 536,7 009 17 73 355 000 0,0 010 18 384 500 000 0,0 011 9 807 760 635 0,0 01 10 950 000 000 500,0 013 9 050 000 000 1 000,0 014 1 50 000 000 0,0 015 15 500 000 000 0,0 016 8 500 000 000 0,0 017 9 700 000 000 0,0 018 8 500 000 000 0,0 00 1 50 000 000 0,0 01 750 000 000 0,0 14 733 143 635 963,3 Valutaswappar 3 Currency swaps, SEK 3 008 10 441 47 000 963,3 009 16 667 645 000 0,0 010 7 715 500 000 0,0 011 1 49 39 365 0,0 01 8 750 000 000 0,0 013 4 50 000 000 0,0 014 6 500 000 000 0,0 015 6 50 000 000 0,0 016 13 500 000 000 0,0 017 5 350 000 000 0,0 018 1 000 000 000 0,0 01 500 000 000 0,0 10 416 856 365 963,3 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps 63 040 645 000 4 601,7 1 Parallellobligation till lån 1043E i EUR. Corresponding to a parallel loan 1043E issued in EUR. Den 1 februari 007 tog vi över lån från Venantius On 1 February 007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office. 3 Inklusive övertagna swappar från Venantius Including assigned swaps from Venantius

ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 4 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 4 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE0001998907 18/6 008 0 43 848,0 0 44 765,5 SE000415885 16/7 008 17 41 319 7 0,0 17 598 360 000 0,0 SE000448407 0/8 008 14 951 31 61 0,0 15 115 795 000 0,0 SE000015008 17/9 008 39 796 665 893 14 969,9 40 891 165 000 15 13,4 SE0006990 17/1 008 19 00 5 584 0,0 0 010 045 000 0,0 Ränteswappar 1 Interest rate swaps 1 91 369 469 361 8 878,0 93 615 365 000 9 633,1 008 358 58 000 536,7 009 17 73 355 000 0,0 010 18 384 500 000 0,0 011 9 807 760 635 0,0 01 10 950 000 000 500,0 013 9 050 000 000 1 000,0 014 1 50 000 000 0,0 015 15 500 000 000 0,0 016 8 500 000 000 0,0 017 9 700 000 000 0,0 018 8 500 000 000 0,0 00 1 50 000 000 0,0 01 750 000 000 0,0 14 733 143 635 963,3 Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps 18 348 508 635 8 669,8 Nr ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % 3 Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Maturity date Coupon rate, % 3 Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieobligationslån Lottery bonds 1998: SE0000511974 1/1 008 3,30 3 900 000 000 0,0 004:1 SE00011741 1/4 009,30 4 600 000 000 0,0 005:1 SE000136007 14/10 009 1,80 4 800 000 000 0,0 006: SE000185969 1/3 010,00 4 00 000 000 0,0 005: SE000156765 6/10 010 1,50 3 800 000 000 0,0 007: SE00015977 6/10 010,40 5 700 000 000 0,0 006:1 SE000170036 8/3 011,00 3 600 000 000 0,0 008:1 SE00041383 8/11 011,30 3 800 000 000 3 800,0 007:1 SE000015396 5/11 01,40 3 400 000 000 0,0 37 800 000 000 3 800,0 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta värde, SEK 4 månaden, mkr belopp, SEK månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National debt savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast 5 5 460 31 139 31,8 6 106 85 00 8, Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast 5 478 904 115 0,9 478 904 115 0,9 Månadsspar Monthly Savings Rörlig 6 1 698 001 041 9,6 1 698 001 041 9,6 Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig 6 18 103 919 583 13,4 18 103 919 583 13,4 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan 60 578 56 37,1 60 578 56 37,1 5 801 715 134 17, 6 448 55 195 130,8 Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt 64 48 55 195 3 930,8 1 Inklusive övertagna swappar från Venantius Including assigned swaps from Venantius Utlottning Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (003:1). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (00:), (004:1), (007:). Feb, Jun,Oct (005:). Jun, Dec (1998:). Mar, Jun, Sep, Dec (005:1), (007:1). Feb, May, Aug, Nov (006:1). Jan, Apr, Jul, Oct (006:), (008:1). 3 Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity. 3

ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 1 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 1 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement /6 008 0 41 348,7 3/6 008 0 99,4 4/6 008 0 013,7 5/6 008 0 1 000,9 9/6 008 0 566, 1/7 008 166 907 608 166,9 /7 008 498 450 65 498,5 3/7 008 98 11 758 98,1 4/7 008 309 61 0,3 7/7 008 561 51 50 561,3 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) 3 Treasury bills on tap (Liquidity bills) 3 19 47 76 854 4 647, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement /6 008 0 11 388,5 3/6 008 0 976,8 4/6 008 0 491,0 9/6 008 0 994,8 1/7 008 4 653 338 598 4 653,3 /7 008 997 654 680 997,7 3/7 008 3 480 594 475 3 480,6 4/7 008 990 680 448 990,7 7/7 008 1 491 316 809 1 491,3 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreement 31 613 585 010 17 716,1 /6 008 0 1 563,4 3/6 008 0 016,6 4/6 008 0 476,4 5/6 008 0 1 000,8 9/6 008 0 1 561,4 1/7 008 68 60 9 68,6 /7 008 498 706 836 498,7 3/7 008 499 066 445 499,1 4/7 008 990 09 387 990,1 7/7 008 05 491 56 05,5 3 411 736 965 80,0 Kortfristiga bankplaceringar 4 Deposits 4 0 0,0 0 0,0 Summa likviditetsförvaltningsinstrument Total liquidity management instruments 47 449 14 899 6 851,1 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 13 77 75 037 4 93,5 Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt 579 359 58 69 31 81,9 1 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Repor i bostadsobligationer är 6 760 537 784 kronor. Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 6 760 537 784 SEK. 3 Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis. 4 Bankplaceringar som tillgångar är 74 000 000 kronor. Deposits (assets) are 74 000 000 SEK. 4

Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag SEK, exkl. inflation månaden, mkr SEK, inkl. inflation 1 månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, Change during Amount outstanding, Change during No ISIN No issue date rate date SEK excl. Inflation comp. month, SEK million SEK incl. Inflation comp. 1 month, SEK million Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 3101 SE0000306805 1/1 1995 1/1 008 4,00 1/1 13 819 15 000 0,0 16 903 76 813 84,8 3106 SE0001517707 7/9 005 1/4 01 1,00 1/4 8 18 605 000 100,0 30 074 695 95 67,4 3001 SE000035434 1/4 1994 1/4 014 Zero - 4 117 190 000 0,0 4 850 776 143 3,0 3105 SE0000555955 6/4 1999 1/1 015 3,50 1/1 6 4 910 000 1 700,0 73 400 319 357 394,5 310 SE0000317943 1/1 1995 1/1 00 4,00 1/1 38 146 830 000 465,0 47 41 69 848 318,1 3103 SE0000479453 1/1 1997 1/1 08 3,50 1/1 3 000 000 0,0 3 659 76 0,0 3104 SE0000556599 19/4 1999 1/1 08 3,50 1/1 41 180 660 000 34,0 48 51 955 94 11,3 Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loans 187 87 30 000 1 011,0 1 158 86 313 330,3 008 50 000 000 0,0 305 596 543 1,6 015 65 000 000 0,0 76 013 968 0,4 315 000 000 0,0 381 610 511,0 Typ av Anskaffnings- Ändring under Utestående belopp, Ändring under ränta värde, SEK månaden, mkr SEK, inkl. inflation månaden, mkr Type of Change during Amount outstanding, Change during interest Cost value, SEK month, SEK million SEK incl. Inflation comp. month, SEK million Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast, real 593 059 0 9, 654 433 035 10,0 593 059 0 9, 654 433 035 10,0 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK 194 869 858 34, Summa lån i SEK Total debt in SEK 801 554 18 550 8 939,7 1 Inflationskompensation Inflation compensation Nr Inflationskompensation No Inflation compensation 3101 3 084 601 813 3106 1 89 090 95 3001 733 586 143 3105 10 977 409 357 310 9 65 86 848 3103 659 76 3104 7 33 95 94 Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loan 66 610 511 33 353 116 84 Fixed real rate of interest. 5

Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats 1 förfallodag Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount, out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate 1 Coupon date Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bonds issues in foreign currencies XS00333101 1/9 005 1/9 008 5,5 1/9 AUD 150 000 000 858 171 600 0,0 XS00333101 1/10 004 6/11 008 4,96 6/11 S AUD 108 000 000 574 494 876 0,0 XS073579895 16/11 006 16/11 009 6 16/11 AUD 00 000 000 1 111 67 600 0,0 XS0135646 3/3 005 3/3 015 5,75 3/3 AUD 00 000 000 1 11 58 800 0,0 658 000 000 3 665 46 876 0,0 XS004689319 1/1 1993 1/1 008 7 1/1 CAD 350 000 000 1 350 000 0,0 350 000 000 1 350 000 0,0 FR0000108771 30/9 1996 4/10 008 6,65 4/10 EUR 457 347 05 3 869 100 000 0,0 SE0000459539 3 8/1 1998 8/1 009 5 8/1 EUR 3 000 000 000 6 069 000 000 0,0 ES073315038 9/4 1996 8/1 06 9,405 8/1 EUR 60 101 10 534 100 000 0,0 3 517 448 6 30 47 00 000 0,0 GB0008674540 19/1 1983 /1 010 13,5 /1 S GBP 44 415 700 50 845 859 0,0 GB000867655 17/10 1984 15/7 01 11 15/1 S GBP 87 000 000 939 38 080 0,0 GB0008678418 0/11 1985 15/9 014 9,75 15/3 S GBP 80 18 000 875 836 004 0,0 11 597 700 335 919 943 0,0 XS030047556 0/9 005 0/5 010 6,15 0/9 NZD 150 000 000 799 615 00 0,0 150 000 000 799 615 00 0,0 XS0157519 4/3 005 4/9 008 4 4/9 USD 600 000 000 4 170 840 000 0,0 XS0167988947 1/5 003 /1 008 3 /1 USD 1 100 000 000 8 405 000 000 0,0 XS03878115 19/10 005 15/1 009 4,375 15/1 USD 1 50 000 000 9 707 000 000 0,0 US87000BU56 4/4 1984 1/4 009 Zero 1/4 USD 111 83 000 860 88 736 0,0 XS0556587 6/5 006 6/5 009 5,5 6/5 USD 1 00 000 000 8 754 400 000 0,0 XS0156688060 15/10 00 9/1 009 3,875 9/1 USD 1 300 000 000 11 07 895 000 0,0 US87000BZ44 6/ 1985 1/ 010 1 1/ S USD 43 396 000 394 816 808 0,0 XS010903 5/1 005 15/6 010 3,875 15/6 USD 1 500 000 000 10 416 500 000 0,0 XS0467030 7/ 006 7/ 011 4,5 7/ USD 1 700 000 000 1 367 330 000 0,0 US87000CA83 1/6 1985 1/6 015 11,15 1/6 S USD 67 081 000 470 658 005 0,0 XS00101009 4 1/11 1985 1/11 015 10,5 1/5 S USD 7 586 000 59 481 86 0,0 8 879 895 000 66 814 804 375 0,0 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bonds issuses in foreign currencies 106 300 35 395 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 10 495 874 680 535,7 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issuses including foreign currency gains/losses 95 804 477 715 535,7 1 L = Libor +/ marginal. L = Libor +/ margin. S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest. 3 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 1043 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK. 4 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during the lifetime of the loan. 6

Utestående Ändring under År Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Övriga lån 1 Other loans 1 010 EUR 3 197 767 500 0,0 011 EUR 573 030 000 0,0 3 770 797 500 0,0 008 JPY 0 9,5 009 JPY 11 400 000 0,0 010 JPY 687 694 00 0,0 01 JPY 58 497 840 0,0 013 JPY 81 896 976 0,0 949 489 016 9,5 013 USD 764 850 000 141,1 015 USD 737 397 505 0,0 1 50 47 505 141,1 008 NOK 115 050 800 0,0 009 NOK 1 47 650 40 0,0 011 NOK 8 613 0 0,0 410 314 60 0,0 Summa övriga lån Total other loans 10 63 848 81 433,5 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains / losses 70 313 845 11,4 Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies 9 930 534 436 31,1 Utestående Ändring under Program Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Program Currency standing, SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) Euro CP USD 0 0,0 Summa certifikat Total commercial paper (CP) 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 0,0 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies 0 0,0 Utestående Ändring under Förfallodatum belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Maturity date standing, SEK month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument 3 Liquidity management instruments 3 Kortfristiga bankplaceringar Deposits Summa kortfristiga bankplaceringar Total deposits 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 0,0 Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies 0 0,0 1 Privatplaceringar och övertagna lån Private placements and assigned loans Bankplaceringar som tillgångar är 4 975 718 USD. Deposits (assets) are 4 975 718 USD. 3 Intäkt vid försäljning av Vin & Sprit uppgår till 1 450 000 000 EUR och 6 050 000 000 USD, likviddag är ännu inte fastställd The proceeds from the Government s sale of Wine & Spirits are 1 050 000 000 EUR and 6 050 000 000 USD, payment date are not yet set 7

Förfallodatum Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar 1 Swaps 1 008 10 441 47 000 963,3 009 16 667 645 000 0,0 010 7 715 500 000 0,0 011 1 49 39 365 0,0 01 8 750 000 000 0,0 013 4 50 000 000 0,0 014 6 500 000 000 0,0 015 6 50 000 000 0,0 016 13 500 000 000 0,0 017 5 350 000 000 0,0 018 1 000 000 000 0,0 01 500 000 000 0,0 Summa valutaswappar Total currency swaps 10 416 856 365 963,3 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 1 415 33 15 1 67,1 Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses 103 83 089 517 663,8 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 13 77 75 037 4 93,5 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 169 443 179 133,6 Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses 13 896 718 16 4 47,1 Valutaterminer i utländsk valuta Foreign exchange forwards in foreign currency Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency 566 044 991 1 144,1 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps 5 08 481 15,5 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt 33 05 303 597 91,1 Totalt orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency gains/losses 9 047 467 03 3 55,8 Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses 3 977 836 393 6 465,0 Summa statsskuld Total central government debt 1 05 531 964 944 474,7 Garantier, SEK Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk-exposed loans Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK 4 880 350 419 1 17,7 Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies 100 716 09 50 685,0 Summa Total 143 596 44 669 1 857,6 1 Inklusive övertagna swappar från Venantius. Including assigned swaps from Venantius. Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are shortterm debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Postadress: 103 74 Stockholm Telefon: 08 613 45 00 Fax: 08 1 1 63 E-post:riksgalden@riksgalden.se Internet: www.riksgalden.se Visiting address: Norrlandsgatan 15 Postal address: SE 103 74 Stockholm, Sweden Telephone: +46 8 613 45 00 Fax: +46 8 1 1 63 E-mail:riksgalden@riksgalden.se Internet: www.riksgalden.se Wildeco