TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-10 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Kommunkoncern AB KS/2017:408 Delårsrapport Nykvarns Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för Nykvarns Kommunkoncern AB för perioden. T J Ä N S T E S Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti. Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden om 61 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2017-10-10 Delårsbokslut Nykvarns Kommunkoncern AB Protokollsutdrag Nykvarns Kommunkoncern AB 2017-10-16. Ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti. Vid styrelsens sammanträde den 2017-10-16 godkändes delårsrapporten. Den överlämnas därefter till kommunfullmäktige för godkännande. Nykvarns Kommunkoncern AB:s delårsrapport ingår som en del i kommunens sammanställda redovisning och redovisas därför också i kommunens delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiska konsekvenser Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(2)
Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. Ola Edström Kommunchef Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Nykvarn Kommunkoncern AB Ekonomiavdelningen T J Ä N S T E S Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(2)
Delårsredovisning Nykvarns Kommunkoncern AB
Sida 1 (7) DELÅRSREDOVISNING Nykvarns Kommunkoncern AB Org.nr för redovisningsperioden Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed att denna kopia av delårsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen fastställts på styrelsemöte den 16 okt 2017. Beslut om resultatdisposition tas först i samband med fastställande av årsredovisningen. Nykvarn 2017-10-16 Ola Edström Verkställande direktör
Sida 2 (7) Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB lämnar följande delårsredovisning för verksamheten under räkenskapsperioden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som kan komma att ingå i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50 % av aktierna. Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag. Vårt bostadsföretag, AB Nykvarnsbostäder, är ett sådant bolag. Koncernstyrelsen består av VD, tre ledamöter och två ersättare. Bolaget har ingen anställd personal och styrelsearvoden utgår därför som förvaltningskostnader. Bolaget har till sig knutet en auktoriserad revisor via Ernst & Young AB samt en lekmannarevisor. Revisorerna har varsin ersättare. Styrelsen har sitt säte i Nykvarn. Flerårsöversikt (Valuta = Svenska kronor) 1708 1608 1508 1408 1308 Nettomsättning, tkr 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster, tkr -61-88 -111 189-168 Soliditet, % 100 100 100 100 100 Förändring av eget kapital, tkr Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Aktiekapital Överkursfond Aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Totalt 10 400,0 5 000,0 15 000,0 427,0-107,7 30 719,3-107,7 107,7 0 Utdelning 0 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång -60,5 10 400,0 5 000,0 15 000,0 319,3-60,5 30 658,8
Sida 3 (7) Förslag till behandling av fritt eget kapital Beslut om resultatdisposition fattas först i samband med fastställande av årsredovisningen. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under perioden 2017-01-01-08-31 har bolagets styrelse haft två protokollförda sammanträden och en bolagsstämma. Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställningen vid delårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Sida 4 (7) RESULTATRÄKNING Not 2017-01-01 2017-08-31 2016-01-01 2016-08-31 Nettoomsättning 0 0 Bruttoresultat 1 0-20 Övriga rörelsekostnader 1-60 -67 Rörelseresultat -60-87 Finansiella poster 2-1 -1 Resultat efter finansiella poster 3-61 -88 Bokslutsdispositioner 4 0 0 Resultat före skatt -61-88 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat -61-88
Sida 5 (7) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2017-08-31 2016-08-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5 30 000 30 000 Summa anläggningstillgångar 30 000 30 000 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 6 0 0 Kortfristiga placeringar, inkl. aktier och andelar 0 0 Kassa och bank 7 659 742 Redovisningsmedel 0 0 Summa omsättningstillgångar 659 742 SUMMA TILLGÅNGAR 30 659 30 742 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (10 400 aktier) 10 400 10 400 Summa bundet eget kapital 10 400 10 400 Fritt eget kapital Överkursfond (från nyemission) Erhållet aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat 5 000 15 000 319-61 5 000 15 000 427-88 Summa fritt eget kapital 20 258 20 339 Summa eget kapital 30 659 30 739 Skulder Kortfristiga skulder, inkl. leverantörsskulder och löpande skatteskulder 8 0 3
Sida 6 (7) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 659 30 742 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella värde om ej annat framgår av notförteckningen. NOTER 1 Rörelsens kostnader 2017-08- 2016-08-31 31 Arvoden 40 54 Arbetsgivaravgifter mm 10 13 Konsultkostnader 0 20 Avgifter 10 0 Övrigt 0 0 Summa 60 87 2 Finansiella poster Ränteintäkt/räntekostnad 0 1 Anteciperad utdelning 0 0 Bankavgift 1 0 Summa 1 1 3 Personal 0 0 Bolaget har ingen personal och därmed inga personalkostnader under året 4 Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 0 0 Summa 0 0 5 Finansiella tillgångar Aktier i dotterbolag * 30 000 30 000 Summa 30 000 30 000
* Aktierna är upptagna till anskaffningsvärdet, inga avskrivningar är genomförda under verksamhetsåret Sida 7 (7) 6 Fordringar 2017-08-31 2016-08-31 Fordran Nykvarnsbostäder AB 0 0 Kortfristiga fordringar 0 0 Summa 0 0 7 Kassa och bank Bankkonto 659 742 Plusgirokonto 0 0 Summa 659 742 8 Kortfristig skuld Personalens källskatt 0 2 Sociala avgifter enligt lag 0 1 Summa 0 3 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Bolaget har inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Nykvarn 2017-10-16 Bob Wållberg Göran Nygren Märtha Dahlberg Ordförande Vice ordförande Ledamot Ola Edström Verkställande direktör
Sida 8 (7)