NFO DRIVES AB (Publ) Org. nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2018 Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år. Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 1,5 MSEK (0,1 MSEK), en förbättring med 1,4 MSEK. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 0,5 MSEK (-0,8MSEK) en förbättring med 1,3 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-1,0 MSEK). Kassaflödet uppgick till 0,6 MSEK (-2,8 MSEK). Händelser under första halvåret NFO Drives meddelar att det europeiska patentverket, EPO, har beviljat patent för bolagets produkt Frekvensomriktaren NFO Sinus med patent nr: 2 115 870. NFO Drives utvecklingsarbete har gett resultat. Bolaget lanserar nu, Optimal, en konkurrenskraftig produkt på marknaden som tar bolagets produktportfölj till en ny nivå. Vid årsstämman den 20 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn och Tomas Ängkulle. Göran Hedbys valdes in som ny styrelseledamot, samtidigt avgick Åsa Agervald. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande. NFO Drives lanserar en ny produktportfölj av frekvensomvandlare med upp till 90kW baserat på PWM teknik. Avsikten är att erbjuda sina kunder en One-stop shop lösning. NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums AB om leveranser av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg samt ubåtar. Det finansiella läget första halvåret 2018 Den positiva trenden från kvartal ett 2018 fortsätter även under verksamhetsårets andra kvartal. Bolaget redovisar ett positivt resultat. Detta drivet av framförallt en ökad försäljning, till både nya och befintliga kunder. Försäljningsökning är 28% i jämförelse med samma period föregående år. Den totala omsättningen för perioden uppgick till 15,7 MSEK en ökning med 24% i jämförelse med samma period 2017. Bolagets kassaflöde visade även i kvartal två en positiv utvecklingsriktning. Styrelsen har stark tilltro till bolaget utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid. Rapport kvartal tre publiceras den 7 november 2018. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018. Mer information lämnas av: Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0709 245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se Johan Braun, VD NFO Drives AB Tel 0765 270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se Delårsrapport FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2018-01-01-2018-06-30 Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Fritt eget kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 11 900 261 7 210 300 7 663 945-1 761 667-4 039 753 20 973 086 Periodens resultat 495 390 495 390 Disp. enligt årsstämmobeslut -5 801 420 1 761 667 4 039 753 Utgående balans 11 900 261 1 408 880 7 663 945 0 495 390 21 468 475 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖREGÅENDE ÅR 2017-01-01-2017-06-30 Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Fritt eget kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 11 900 261 7 210 300 4 009 339 4 739 500-2 846 561 25 012 839 Periodens resultat -796 234-796 234 Disp. Enligt årsstämmobeslut -2 846 561 2 846 561 Utgående balans 11 900 261 7 210 300 4 009 339 1 892 939-796 234 24 216 605
RESULTATRÄKNING (SEK) 20180101 20180630 20170101 20170630 20180401-20180630 20170401 20170630 6 mån 6 mån 3 mån 3 mån Nettoomsättning 14 612 531 11 448 208 7 972 253 6 382 375 Aktiverat arbete för egen räkning 1 059 107 1 174 531 578 163 597 268 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Rörelsens kostnader 15 671 638 12 622 740 8 550 416 6 979 644 Handelsvaror -9 390 513-7 913 610-4 788 658-4 380 748 Övriga externa kostnader -1 356 982-1 670 860-689 601-774 056 Personalkostnader -3 410 634-2 924 684-1 814 367-1 894 293 Resultat före avskrivningar 1 513 509 113 586 1 257 790-69 452 Av/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -951 168-1 156 512-475 584-578 256 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 562 341-1 042 926 782 206-647 708 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 88 873 22 155 3 651 11 075 Räntekostnader och liknande resultatposter -16 099-42 0-37 72 774 22 113 3 651 11 038 Resultat efter finansiella poster 635 115-1 020 813 785 857 11 038 Resultat före skatt 635 115-1 020 813 785 857-636 670 Skatt på årets resultat -139 725 224 579-172 888 140 068 Periodens resultat 495 390-796 234 612 968-496 602
BALANSRÄKNING (SEK) 2018-06-30 2017-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader mm 10 012 999 13 329 312 Patent 827 526 1 098 962 10 840 525 14 428 274 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 574 643 480 037 574 643 480 037 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Uppskjuten skattefordran 5 278 072 4 513 982 5 278 072 4 513 982 Summa anläggningstillgångar 16 693 240 19 422 293 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor 1 004 804 1 191 699 1 004 804 1 191 699 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 222 157 3 472 746 Skattefordringar 350 659 160 844 Övriga fordringar 679 884 753 212 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167 161 184 423 6 419 861 4 571 225 Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank 2 648 112 3 621 147 Summa omsättningstillgångar 10 072 777 9 384 071 SUMMA TILLGÅNGAR 26 766 016 28 806 364
BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-06-30 2017-06-30 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 11 900 261 11 900 261 Utvecklingsfond 7 663 945 4 009 339 Reservfond 1 408 880 7 210 300 20 973 086 23 119 901 Fritt eget kapital Fria reserver 0 1 892 939 Periodens resultat 495 390-796 234 495 390 1 096 705 Summa eget kapital 21 468 476 24 216 605 Avsättningar Garantiavsättningar 200 000 150 000 Summa avsättningar 200 000 150 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 463 723 2 828 535 Skatteskulder 204 975 71 708 Övriga skulder 243 595 398 392 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 185 247 1 141 124 Summa kortfristiga skulder 5 097 540 4 439 759 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 766 016 28 806 364 Ställda säkerheter Företagsinteckningar mm. 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
KASSAFLÖDESANALYS (Enl. FAR indirekt metod) 20180101 20180630 20170101 20170630 20180101 20180331 6mån 6mån Q1-Q2 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 635 115-1 020 813-150 740 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Avskrivningar, förändring garantireservation mm 951 168 1 156 512 475 584 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 586 283 135 699 324 844 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av varulager 1 196 240 37 087 20 538 kortfristiga placeringar kortfristiga fordringar -1 097 963-341 061 810 239 Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder 82 289-40 642-108 055 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 766 850-208 917 1 047 566 Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar (-) -1 101 359-2 154 623-510 139 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (-) -84 260-468 060 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 185 619-2 622 683-510 139 Finansieringsverksamheten Nyemission (+) 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Periodens kassaflöde 581 230-2 831 600 537 427 Likvida medel vid periodens början 2 066 882 6 452 745 2 066 882 Likvida medel vid periodens slut 2 648 112 3 621 145 2 604 309
Nyckeltal 20180101-20180630 20170101 20170630 Omsättning, kr 14 612 531 11 448 208 Rörelseresultat, kr 562 341-1 042 926 Resultat efter finansiella poster, kr 635 115-1 020 813 Bruttomarginal, % 10,36% 0,99% Rörelsemarginal, % 3,85% -9,11% Nettomarginal, % 3,39% -6,96% Justerat eget kapital, kr 21 468 476 24 216 605 Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 2,24% -3,23% Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % 2,17% -3,23% Soliditet, % 80,21% 84,07% Skuldsättningsgrad, ggr 0,00 0,00 Räntetäckningsgrad, ggr 31,8-1 895 7,0 Medeltalanställda 8 10 Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr 1 101 359 2 154 623 Investeringar matr anläggningstillgångar, kr 84 260 468 060 Vinst per aktie, kr 0,00 0,00 Eget kapital per aktie 0,09 0,10 Kvotvärde 0,05 0,05 Genomsnittligt antal aktier 238 005 213 227 488 349 Antalet aktier vid perioden utgång 238 005 213 238 005 213 Definitioner Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resultat före skatt i procent av omsättningen Justerat eget kapital Eget kapital + obeskattade reserver latent skatt Sysselsatt kapital Eget kapital ökat med räntebärande skulder Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån som senare konverterats i procent av totala tillgångar. Vinst per aktie Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång