Delårsrapport Q3 2017 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2017 Rörelsens intäkter uppgick till 397 221 (55 332) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 609 238 (-1 143 406) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 124 327 (-1 483 569) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,13) SEK Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 st. (15 025 560 st.) Rapportperiod 1 januari 30 september 2017 Rörelsens intäkter uppgick till 1 886 519 (98 966) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 378 901 (-4 395 113) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 815 067 (-4 872 644) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,29) SEK Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 st. (15 025 560 st.) Väsentliga händelser under rapportperioden Prebona har la mnat in patentanso kan avseende produkter som kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Liwa Färg AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Blue & Green AB Tecknat avsiktsförklaring om distribution av Prebonas produkter med Hemberga dryckesgrossisten AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Life Paint i USA Prebona har etablerat dotterbolag i USA Prebona har fått godkännande av medicinsk forskningsrapport för publicering Väsentliga händelser efter rapportperioden Prebona har beslutat att bilda ett dotterbolag, Prebona HealthCare, för verksamheten inom Nanomedicine Prebona har genomfört en riktad nyemission om 2,2 MSEK Prebona har tecknat samarbetsavtal avseende material för renovering av Lunds Domkyrka Kort om Prebona AB (publ) Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings och Agriculture samt dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.
VD kommentar Prebona fortsätter att utvecklas positivt med en försäljningsökning under Q3 2017 om ca 20% jämfört med Q2 2017 och väsentligt högre försäljning jämfört med Q3 2016. Det är framför allt produkterna Prebona OdorControl, Prebona DuraClean och Prebona Fotdesinfektion som ökar i försäljningsvolym. Intresset för Prebona Siccol för behandling av glasytor såsom solpaneler ökar starkt. Försäljningen har fortfarande ett större mått av säsongsberoende, men genom riktade åtgärder avser vi att fortsätta försäljningsökningen under Q4 2017 mot etappmålet att nå positivt kassaflöde. I mitten av november togs ett viktigt steg i utvecklingen av Prebonas verksamhet genom styrelsens beslut om etablering av dotterbolaget Prebona HealthCare. Beslutet, som innebär att alla befintliga och framtida tillgångar inom affärsområde Nanomedicine placeras i dotterbolaget, medför en renodling av bolagets verksamhet och den ger oss möjlighet att maximera Prebonas handlingsfrihet på det medicinska området till nytta för aktieägarna. Intresset för Prebona och företagets produkter inom främst affärsområdet Nanocoatings ökar i takt med att produkterna testas och används. Etablerade samarbeten fortsätter att utvecklas positivt och vi får förfrågningar varje vecka kring önskan om köp samt möjligheter till nya samarbeten. Liwa Färg AB utvecklar för närvarande flera färgsystem som bygger på Prebona CompoTech, Prebonas patenterade teknologi för att ge ytor och material nya egenskaper, t.ex. göra ytor smutsavvisande och eliminera lukt. Dessa färgsystem kommer att lanseras under Q1 2018. Försäljningen i USA har börjat ta fart och vi har nu fyra köpande kunder som använder Prebonas produkter inom Facility Management. Prebona har fått bra gensvar från företagets kunder på bolagets produkter. Kunder bekräftar att produkterna fungerar och gör stor nytta. Produktutvecklingsarbetet är färdigt och vi kommer därför att skala upp marknadsförings- och försäljningsarbetet under Q4 2107 och Q1 2018 för att vårsäsongen 2018 skall komma igång så starkt som möjligt. Målet är att Prebonas produkter skall finnas tillgängliga för både professionella användare och konsumenter via flera olika kanaler både i fysiska butiker och på nätet. Vi har påbörjat bearbetning av geografiska marknader i Europa, däribland Tyskland och Nederländerna, och vår ambition är att börja sälja till dessa marknader under 2018. Vi har ett antal samarbeten igång med industriella kunder som avser använda Prebonas produkter och teknologi i sina produkter och processer. Vår förhoppning är att ett antal av dessa samarbeten skall leda till försäljning under första halvan av 2018. Utveckling av nya produkter baserat på Prebona CompoTech för olika användningsområden går vidare enligt plan. Ett antal nya patentansökningar har lämnats in och flera är under framtagning. Det är främst inom HealthCare vi ser stora möjligheter att patentera teknologi för produkter med mycket stor potential. För närvarande pågår tester inklusive utveckling av Prebonas substanser mot antibiotikaresistens tillsammans med professor Dan Andersson, Uppsala universitet, samt tester av substanser mot virus och bakterier med olika forskargrupper vid Karolinska Institutet. Under hösten har en riktad nyemission genomförts för att stärka kassan samt knyta strategisk kompetens till bolaget, främst inom PR och kommunikation. Vi har också framgångsrikt ökat vår produktionskapacitet till följd av den ökande efterfrågan på våra produkter. Sammantaget är utvecklingen av Prebona fortsatt positiv och vi känner stor tillförsikt att försäljningsvolymerna kommer att fortsätta uppåt även under Q4 och under våren 2018. Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)
Kommentar till resultatet Den underliggande försäljningstrenden är fortsatt positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas. Bolaget har aktiverat utvecklingskostnader för immateriella tillgångar under perioden. En sådan aktivering förstärker bolagets balansräkning. Bolaget har efter periodens utgång genomfört en riktad emission om 2,2 miljoner kronor. Tillgängliga likvida medel bedöms med nuvarande expansionstakt räcka för att finansiera bolagets verksamhet till dess att bolaget når positivt kassaflöde. Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget. Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 026 560 stycken utestående aktier. Kommande rapporttillfällen Prebona AB (publ) lämnar bokslutskommuniké 2018-02-21 Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Resultaträkning 1 juli 30 september 2017 Belopp i kr 2017-07-01-2016-07-01- 2017-09-30 2016-09-30 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 447 386 55 333 Förändring av varulager -520 000 0 Aktiverat arbete för egen räkning 468 000 0 Övriga rörelseintäkter 1 835 10 Summa rörelseintäkter 397 221 55 343 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -123 132-111 032 Övriga externa kostnader -1 039 807-344 981 Personalkostnader -775 390-697 356 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -44 934-44 934 Summa rörelsekostnader -1 983 263-1 198 303 Rörelseresultat -1 586 042-1 142 960 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 78 Räntekostnader -23 196-524 Summa finansiella poster -23 196-446 Resultat efter fin poster -1 609 238-1 143 406 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -1 609 238-1 143 406 Skatter Resultat -1 609 238-1 143 406 Resultat per aktie -0,11-0,08
Resultaträkning 1 januari 30 september 2017 Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01- 2016-01-01 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 997 210 98 966 152 354 Aktiverat arbete för egen räkning 468 000 Övriga rörelseintäkter 421 309 77 361 404 160 Summa rörelseintäkter 1 886 519 176 327 556 460 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -433 741-187 528-218 683 Övriga externa kostnader -3 260 211-1 846 994-3 060 378 Personalkostnader -2 388 695-2 398 785-3 177 209 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -134 802-134 352-178 818 Summa rörelsekostnader -6 217 449-4 567 659-6 635 088 Rörelseresultat -4 330 930-4 391 332-6 078 628 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 377 864 436 Räntekostnader -48 348-4 645-4 854 Summa finansiella poster -47 971-3 781-4 418 Resultat efter fin poster -4 378 901-4 395 113-6 083 046 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -4 378 901-4 395 113-6 083 046 Skatter Resultat -4 378 901-4 395 113-6 083 046 Resultat per aktie -0,29-0,29-0,40
Balansräkning Belopp i kr 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 468 000 0 0 Patent, varumärken samt liknande rättigheter 1 752 263 1 926 129 1 883 015 Summa immateriella anläggningstillgångar 2 220 263 1 926 129 1 883 015 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 18 458 23 860 22 508 Summa materiella anläggningstillgångar 18 458 23 860 22 508 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 17 375 17 375 17 375 Summa finansiella anläggningstillgångar 17 375 17 375 17 375 Summa anläggningstillgångar 2 256 096 1 967 364 1 922 898 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 781 565 103 586 100 587 Övriga fordringar 305 348 65 044 164 341 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 300 057 248 332 252 209 Summa kortfristiga fordringar 1 386 970 416 962 517 137 Kassa och bank Kassa och bank 1 733 922 1 940 012 3 516 988 Summa kassa och bank 1 733 922 1 940 012 3 516 988 Summa omsättningstillgångar 2 853 926 2 356 975 4 034 126 SUMMA TILLGÅNGAR 5 376 988 4 324 339 5 957023
Belopp i kr 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 751 278 702 629 751 278 Fond för utvecklingsutgifter 468 000 0 0 Summa bundet eget kapital 1 219 278 702 629 751 278 Fritt eget kapital Överkursfond 12 150 273 8 813 997 12 150 273 Balanserat resultat -8 307 636-1 756 591-1 756 591 Periodens resultat - 4 378 901-4 395 114-6 083 046 Summa fritt eget kapital -536 264 2 662 292 4 310 636 Summa eget kapital 683 014 3 364 921 5 061 914 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 000 000 0 0 Övriga skulder 1 500 000 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 450 569 248 202 491 676 Skulder till koncernföretag 66 250 116 250 116 250 Övriga skulder 223 858 102 731 61 947 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 453 296 492 236 225 236 Summa kortfristiga skulder 1 193 974 959 418 895 109 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 376 988 4 324 339 5 957 023 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Förändring av eget kapital Aktie- Fond för Överkurs- Balanserat Årets kapital utv. kost fond resultat resultat Vid årets början 2016-01-01 702 629 9 205 793 1 069 130-2 825 721 Balanseras i ny räkning -2 825 721 2 825 721 Nyemission 48 649 3 159 558 Emissionskostnader -215 078 Årets resultat -6 083 046 Vid årets slut 2016-12-31 751 278 12 150 273-1 756 591-6 083 046 Aktiverade egna utv.arbeten 468 000-468 000 Balanseras i nyräkning -6 083 046 6 083 046 Periodens resultat -4 378 901 Vid periodens slut 2017-09-30 751 278 468 000 12 150 273-8 307 637-4 378 901 Antal aktier per 2017-09-30 uppgår till 15 025 560 st.
Kassaflödesanalys Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01- 2017-09-30 2016-12-31 Resultat efter finansiella poster -4 378 901-6 083 046 Avskrivningar 134 802 178 818 Betald skatt 0 0 Förändring korta fordringar -869 833 161 808 Förändring korta skulder 298 865-1 488 788 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 815 068-7 231 208 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar -468 000-117 490 Banklån 3 500 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission 0 2 993 128 Kassaflöde -1 783 068-4 355 570 Ingående likvida medel 3 516 988 7 872 559 Utgående likvida medel 1 733 921 3 516 988