Årsredovisning för Trelleborgs Bredbands AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31
Trelleborgs Bredbands AB 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för Trelleborgs Bredbands AB,, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Allmänt om verksamheten Bolaget som etablerades 2012, skall äga och driva ett i Trelleborgs kommun heltäckande, öppet och konkurrensneutralt stadsnät och - genom att samutnyttja andra kommunala bolags och verksamheters infrastrukturella investeringar - bygga ett effektivt stomnät öppet för andra marknadsaktörer och byanät. Ägarföhållande Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs kommun Styrelsen Utsedd av kommunfullmäktige. Lotte Belstad, Ordförande Roland Hansson, vice ordförande Lars-Åke Norin, ledamot Leni Wenhammar, ledamot Mats Ingvarsson, ledamot Linda Strandfjäll, ledamot Mattias Holst, ledamot Anders Henriksson, suppleant Geza Maté, suppleant Sten Grönberg, suppleant Johannes Book, suppleant Bengt Nilmo, suppleant Mats Andersson, suppleant Lena Näslund, suppleant Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige: Leif Kristoffersson Leif Malmsten Auktoriserad revisor: Revelino Revision AB, Hamngatan 26, 231 42 Trelleborg Lennart Nilsson, ordinarie Jesper Lindvall, suppleant Verkställande direktör: Krister Clerselius from 2016-12-12
Trelleborgs Bredbands AB 2(9) Väsentliga händelser under samt efter räkenskapsårets utgång Under verksamhetsåret har investeringstakten varit fortsatt relativt hög, med nya investeringar uppgående till 14,3 Mkr, varav 1,1 Mkr utgörs av pågående arbeten. Totalt har bolaget sedan etableringen 2012 investerat 43,4 Mkr. Nettoomsättningen i bolaget ökade med 1,7 Mkr eller 40% till 5,9 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr, en ökning med 42,7% jämfört med föregående år. Bolagets infrastrukturella verksamhet är långsiktig och finansieras i huvudsak genom extern upplåning. De externa lånen har ökat med 10 Mkr till 20,5 Mkr och soliditeten uppgår vid årets slut till 24,8% samt avkastning på justerat eget kapital uppgår till 17,2%. Större färdigställda projekt under året är Östra Stranden, 8,2 Mkr, med totalt 232 st anslutna villor och en samfällighet Högalid 62 st hushåll, 1,3 Mkr. En del inte obetydliga investeringar sker i stamledningar,bl.a. Alstad - Anderslöv, 1,2Mkr och Virestad -Bösarp 0,7 Mkr, som är en del i det strategiska arbetet inför en fibrering av landsbygden, som kommer att ske i samverkan med privata aktörer. Investeringar har också skett med 1,2 Mkr i nya Noder Öster. Pågående projekt utgörs i huvudsak av samförläggningar Ö.Värlinge och Jordberga-Önnarp sammantaget 0,9 Mkr. Under året har det ingåtts samverkansavtal med privata aktörer.detta innebär långsiktigt samarbete med målsättningen att ingen skall stå utanför digitaliseringens möjligheter och att erbjudande om fiber skall ske även till 100% av landsbygden i kommunen. I december 2016 presenterade Regeringen en reviderad bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025, till vilken Trelleborgs kommun och bolaget har att förhålla sig. Denna fråga kommer att behandlas under 2017 med anpassning till lokala och regionala förhållanden. I slutet av verksamhetsåret genomfördes en organisationsförändring, med ny företagsledning varvid stadsnätschef anställdes och ny verkställande direktör tillträdde 2016-12-12. Flerårsöversikt Belopp i kr 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 5 934 687 4 234 610 3 525 662 3 381 755 Resultat efter finansiella poster 1 971 771 1 380 882 1 238 041 1 393 056 Soliditet, % 24,8% 34,0% 46,3% 61,8% Eget kapital Aktie- Balanserat Fritt eget kapital resultat kapital Vid årets början 7 000 000-180 600 Disposition enl årsstämmobeslut 180 600-180 600 Utdelning -180 600 Årets resultat 163 801 Vid årets slut 7 000 000-163 801
Trelleborgs Bredbands AB 3(9) Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogande stående medel: årets resultat 163 801 Totalt 163 801 disponeras för utdelning 163 800 balanseras i ny räkning 1 Summa 163 801 Beräknad utdelning 2,34% (genomsnitliga statslåneräntan 2016 + 2%) på av ägaren kontant tillskjutet kapital om 7 000 000 kr. Styrelsens och verkställande direktörs yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Utdelningskrav från ägaren är 163 800 kr. Utdelningsförslaget uppgår till 163 800 kr. Bolaget redovisade vinst 2016 medger utdelning enligt ägarens krav. Föreslagen utdelning bedöms inte äventyra bolagets likviditet eller drift. Utdelningen kommer att skuldföras efter årsstämman för senare reglering. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Trelleborgs Bredbands AB 4(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 5 934 687 4 234 610 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 5 934 687 4 234 610 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter - -17 232 Övriga externa kostnader -750 611-555 606 Personalkostnader 2-1 897 581-1 355 807 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 083 631-760 205 Summa rörelsekostnader -3 731 823-2 688 850 Rörelseresultat 2 202 864 1 545 760 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 279 2 357 Räntekostnader och liknande resultatposter -232 372-167 235 Summa finansiella poster -231 093-164 878 Resultat efter finansiella poster 1 971 771 1 380 882 Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar -1 761 294-1 148 850 Summa bokslutsdispositioner -1 761 294-1 148 850 Resultat före skatt 210 477 232 032 Skatter Skatt på årets resultat -46 676-51 432 Årets resultat 163 801 180 600
Trelleborgs Bredbands AB 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 39 421 352 21 690 383 Pågående nyanläggningar 4 1 071 156 5 628 263 Summa materiella anläggningstillgångar 40 492 508 27 318 646 Summa anläggningstillgångar 40 492 508 27 318 646 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 103 752 354 655 Övriga fordringar 1 273 130 817 996 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 665 20 636 Summa kortfristiga fordringar 1 411 547 1 193 287 Kassa och bank Kassa och bank 4 377 329 1 351 610 Summa kassa och bank 4 377 329 1 351 610 Summa omsättningstillgångar 5 788 876 2 544 897 SUMMA TILLGÅNGAR 46 281 384 29 863 543
Trelleborgs Bredbands AB 6(9) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier) 7 000 000 7 000 000 Summa bundet eget kapital 7 000 000 7 000 000 Fritt eget kapital Årets resultat 163 801 180 600 Summa fritt eget kapital 163 801 180 600 Summa eget kapital 7 163 801 7 180 600 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 5 554 336 3 793 042 Summa obeskattade reserver 5 554 336 3 793 042 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 5 20 500 000 10 500 000 Summa långfristiga skulder 20 500 000 10 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 933 373 2 773 718 Skatteskulder - 10 086 Övriga skulder 5 118 814 67 873 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 011 060 5 538 224 Summa kortfristiga skulder 13 063 247 8 389 901 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 281 384 29 863 543
Trelleborgs Bredbands AB 7(9) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapåret och det närmsta föregående räkenskapsåret. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Markanläggningar 30 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Män 1 1 Kvinnor 1 1 Totalt 2 2 Upplysningar till balansräkning Not 3 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Ingående anskaffningsvärde 23 540 304 17 106 580 -Inköp 18 814 600 6 433 724 -Årets utrangering - - 42 354 904 23 540 304 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Ingående avskrivningar -1 849 921-1 089 716 -Årets avskrivning -1 083 631-760 205 -Årets utrangering - - -2 933 552-1 849 921 Redovisat värde vid årets slut 39 421 352 21 690 383
Trelleborgs Bredbands AB 8(9) Not 4 Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 5 628 263 2 021 870 Inköp 14 257 493 11 499 956 Omklassificeringar -18 814 600-7 893 563 Redovisat värde vid årets slut 1 071 156 5 628 263 Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut 2016-12-31 2015-12-31 Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen - - Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 20 500 000 10 500 000 20 500 000 10 500 000
Trelleborgs Bredbands AB 9(9) Underskrifter Trelleborg 2017-03-09 Lotta Belstad Styrelseordförande Krister Clerselius Verkställande direktör Roland Hansson Vice styrelseorförande Lars-Åke Norin Leni Wenhammar Mats Ingvarsson Linda Strandfjäll Mattias Holst Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017-03-09 Lennart Nilsson Auktoriserad revisor