Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2018 2018 2017 2017 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - mars Jan - mars Jan - mar Jan - mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 10 432 10 612 12 081 12 982 Övriga rörelseintäkter 46 846 46 692 45 908 47 056 57 278 57 304 57 989 60 037 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -540-572 -443-716 Övriga externa kostnader -23 721-24 290-24 064-23 675 Personalkostnader -37 517-38 378-36 656-38 417 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -1 198-1 246-1 287-1 335-62 976-64 485-62 449-64 143 Rörelseresultat -5 698-7 181-4 461-4 106 Resultat före finansiella poster -5 698-7 181-4 461-4 106 Ränteintäkter och liknade resultatposter -33 0-19 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0-33 0-19 0 Resultat efter finansiella poster -5 732-7 181-4 480-4 106 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt -5 731-7 181-4 480-4 106 Aktuell skatt 0 0 0 0 Årets resultat -5 731-7 181-4 480-4 106 EW/2018-04-13
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 36 798 33 812 27 832 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 0 0 0 Andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 36 798 33 812 27 832 Omsättningstillgångar Varulager m m 541 498 479 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 135 1 077 2 022 Fordringar på ägaren 6 828 8 987 16 199 Övriga fordringar 3 518 3 317 3 645 Skattefordringar 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 459 7 799 5 644 16 941 21 180 27 510 Kassa och bank 49 72 71 Summa omsättningstillgångar 17 531 21 749 28 061 SUMMA TILLGÅNGAR 54 329 55 561 55 893
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 Bundet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1 000 kr) 7 000 7 000 7 000 Reservfond 315 315 315 7 315 7 315 7 315 Fritt eget kapital Överkursfond 2 158 2 158 2 158 Balanserat resultat 1 675 1 675 1 675 Årets resultat -5 731-4 481 2 448-1 898-648 6 281 Summa eget kapital 5 417 6 667 13 596 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 11 381 11 148 10 438 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 912 4 784 5 246 Övriga skulder 2 603 2 681 2 219 Skatteskulder -296-160 226 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 29 311 30 441 24 167 37 530 37 746 31 859 Summa skulder 48 911 48 893 42 296 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 329 55 561 55 893
Specikation månadsredovisning 2018-03-31, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Anläggningstillgångar Belopp Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 15 810 340 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 21 221 924 1225 Musikinstrument 27 807 477 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -37 116 210 1240 Bilar 305 287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305 287 1250 Datorer 2 249 947 1259 Ack avskrivningar datorer -2 041 122 1292 Fastighetsinventarier 2 078 111 1295 Konst och liknande tillgångar 4 837 264 Summa maskiner och inventarier 34 847 731 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3 985 333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -2 035 247 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7 425 509 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7 425 509 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 1 950 086 Summa materiella anläggninstillgångar 36 797 817 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 0 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 Summa anläggningstillgångar 36 797 817 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 20 309 1430 Lager starköl 2 771 1440 Lager vin 81 997 1443 Lager sprit 7 205 1445 Lager tomglas och tomfat 0 1450 Lager av grammofonskivor 428 750 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 541 032 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 1 193 572 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -58 172 1 135 400 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 58 172 1660 Övriga fordringar VGR 0
1940 Swedbank 6 535 656 1941 Swedbank 622 418 1942 Swedbank 48 250 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag -239 659 2860 Skuld koncernföretag -196 504 6 828 333 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 39 300 1612 Löneförskott 84 883 1613 Förskott dirigent & solist 0 1614 Lån till personal 75 000 1615 Nettolöneavdrag Flexpay 20 033 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 0 1620 Semesterlönefordran 0 1630 Skattekonto 4 1640 Skattefordran 1 962 421 1650 Redovisningskonto moms 1 336 807 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 3 518 449 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 1 242 864 1791 Interndebitering 11 127 1794 Upplupna webbintäkter TT 176 170 1795 Övriga upplupna intäkter 1 284 592 1799 Periodiseringskonto 2 743 868 5 458 621 Summa kortfristiga fordringar 16 940 803 Kassa och Bank 1910 Kassa 0 1911 Växelkassa 21 000 1912 Växelkassa Kontrabaren 28 000 1915 Bankinsättningar -150 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 48 850 Summa omsättningstillgångar 17 530 685
Specikation månadsredovisning 2018-03-31, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Eget kapital Belopp Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7 000 000 2084 Reservfond -315 337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7 315 337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 9 824 757 2093 Erhållna aktieägartillskott -11 500 000 2097 Överkursfond -2 157 633 2099 Årets resultat 5 730 944 Summa fritt Eget kapital 1 898 068 Summa Eget Kapital -5 417 269 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -11 381 035 Summa Obeskattade reserver -11 381 035 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -5 911 894 Avgår: Lev.skulder till VGR 0-5 911 894 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 6 535 656 1941 Swedbank 622 418 1942 Swedbank 48 250 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg -239 659 2860 Skuld koncernföretag -196 504 1560 Kundfordringar VGR 58 172 1660 Fordringar VGR 0 6 828 333 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2 226 663 2720 Artistskatt -376 588
2648 Ing. moms vilande 0 2650 Redovisningskonto moms 0 2661 Reklamskatt 0-2 603 251 Skatteskulder 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 876 820 2511 Företagsskatt 2014 0 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013 0 2514 Beräknad särskild löneskatt -581 251 295 569 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -2 265 444 2743 Collectum -200 000 2744 Pensionsvalet -73 773 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen 0 2793 Grupplivförsäkring 1 186 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -32 865 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -2 940 878 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner -3 386 986 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter 0 2972 Avrkn. Presentkort -60 472 2973 Avrkn. Förmånskort -133 720 2974 Avrkn. Biljettförs 15/16 0 2975 Avrkn delbetalningar -4 607 667 2976 Avräkn. iticket 0 2977 Avräkn. Uthyrning -4 346 125 2978 Avräkn. Presentkort TT -563 065 2980 Avräkning STIM -1 230 337 2990 Interimsskulder -5 032 690-29 310 623 2995 Övriga förutbet. Intäkter -4 437 787 Summa kortfristiga skulder -37 530 198-54 328 502