Nedansiljans BK 2018-09-10 KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN 659 Kassa & handkassa (kök) 165 156 Alla bankonton 18 600 Clas O funktionärsuppdrag 2 093 Intjänad bonus Summa tillgångar 186508 LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER -8 792 Konto 2440/ reskontra -9 300 SSRK / utbetalas när vi fått betalt för CO Summa skulder -18092 Summa 168416
Konto 3024/ Övriga intäkter IK Jarl / Mörksuggejakten 14000kr DltU4ftlA.li l I ()OO: - Clas Ohlson 100-års jubileum (NBK:s del) 9300 kr Konto 3013/ bidrag Aktivitetsstöd 2018 Rättviks Kommun 5000 kr Konto 5060/ Övrig anläggningsskötsel Connys Schakt (snöplogning och fyllning / tipp) 20250 kr Konto 2890/ Förutbetalt bidrag (utbetalades dec 2017 ) Där har vi nyttjat nästan hela bidragsbeloppet från Rättviks Kommun som vi fick extra 25000 kr Inköp av stängsel samt agilityhinder 1510/ kundfordringar 18 600kr som vi ska få utbetalt för funktionärsuppdraget Clas O (hälften av dessa pengar går till SSRK)
Konton och lån - översikt 2018-09-09 18 03 KERSTIN LIDBERG NYGARDS NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 068832011475 Kontoöversi kt Sök i översikt lit Konton i svenska kronor Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp Allmän 8187-7,4323342-8 SEK 13284,98 Tävling 8187-7,4 323 341-0 SEK 643,12 Sparande/Placeringar - översikt Sparkonton Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp Plac.konto Förening 8187-7,4323456-6 SEK 150972,95
NEDANSIUANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-0918:03 883201-1475 Leverantörsreskontralista Per datum 2018-09-09 t.evnr Leverantör Löpnr OCR/Fakturanr Faktdat Förfdat Vernr Valuta Belopp Saldo 4770903-5 Svenska Brukshundklubben 13 2018-09-01 2018-09-20 D3 SEl< 2 795,00 2 795,00 Summa i SEK 2 795,00 5264-6106 Dalakraft AB 10 2018-08-08 2018-09-07 A 283 SEl< 236,00 236,00 Summa i SEK 236,00 5333-9917 Premiemax AB 11 2018-09-01 2018-09-11 D 1 SEl< 3383,00 3 383,00 Summa i SEK 3 383,00 673-1376 lea Nära Insjön 14 2018-09-05 2018-10-05 D 4 SEl< 2 957,00 2957,00 Summa i SEK 2 957,00 727-7536 Dalarnas Försäkringsbolag 12 2018-09-01 2018-09-11 D2 SEl< -579,00-579,00 Summa i SEK -579,00 Totalsumma I SEK Sida 1(1)
Sida 1(2) NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-09 18:29 883201-1475 Senaste vernr A 320 D 4 E 8 Räkenskapsår 2018-01-01 - Balansrapport ARL 2018-12-31 Period: 2018-01-01-2018-12-31 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anlaggningstillgångar 1150 Markanläggning 90 152,00 90152,00 0,00 90 152,00 1159 Ack avskriv markan lagg -90 152,00-90152,00 0,00-90152,00 1220 Inventarier 172697,00 172697,00 8 024,00 180721,00 1229 Ack avskrivn inventarier -137 042,00-137042,00 0,00-137042,00 Summa materiella anlaggningstillgångar 35655,00 35 655,00 8 024,00 43 679,00 Summa anläggningstillgångar 35655,00 35655,00 8 024,00 43 679,00 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1400 Lager, priser tävlinq 31 275,00 31 275,00 0,00 31 275,00 1401 Lager, priser off utställ 4412,00 4412,00 0,00 4412,00 1402 Lager, priser inoff utställ 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 1403 Lager, priser agility 6 624,00 6 624,00 0,00 6 624,00 1404 Lager, priser rally lydnad 3 873,00 3 873,00 0,00 3 873,00 1411 Lager, hundsaker/klader/böcker 945,00 945,00 0,00 945,00 Summa varulager m.m. 49 629,00 49 629,00 0,00 49 629,00 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 0,00 0,00 18 600,00 18600,00 1520 Presentkort / bonus 0,00 0,00 2 093,00 2 093,00 1790 Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter 15314,00 15314,00-14277,00 1 037,00 Summa kortfristiga fordringar 15314,00 15314,00 6416,00 21 730,00 Kassa och bank 1910 Kassa 274,00 274,00 185,00 459,00 1917 Handkassa, servering 200,00 200,00 0,00 200,00 1930 Bankgiro 63511,78 63511,78-49 990,80 13520,98 1931 Bankgiro Tävling 1 158,12 1 158,12-496,00 662,12 1960 Föreningsspar 166972,95 166972,95-16000,00 150972,95 Summa kassa och bank 232116,85 232116,85-66301,80 165815,05 Summa omsättningstillgångar 297 059,85 297 059,85-59 885,80 237 174,05 SUMMA TILLGANGAR 332714,85 332714,85-51 861,80 280 853,05 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -269 155,04-269 155,04 0,00-269 155,04 2019 Redovisat resultat 28117,19 28117,19 0,00 28117,19 2070 Reparationsfond 2011-7261,00-7261,00 0,00-7 261,00 Summa eget kapital -248 298,85-248 298,85 0,00-248 298,85
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 883201-1475 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period: 2018-01-01-2018-12-31 Balansrapport ARL Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-0918:29 Senaste vernr A 320 D 4 E 8 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00-8792,00-8 792,00 2710 Personalskatt / 0,00 0,00-2215,00-2 215,00 2730 Sociala avgifter -1 156,00-1 156,00-1 164,00-2 320,00 2890 Förutbetalda bidrag -25000,00-25000,00 23 525,00-1 475,00 2960 Deposition nycklar -2350,00-2 350,00 0,00-2 350,00 2990 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -55910,00-55910,00 56 568,00 658,00 2999 OBS konto 0,00 0,00-12458,00-12458,00 Summa kortfristiga skulder -84 416,00-84 416,00 55 464,00-28 952,00 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH -332 714,85-332714,85 55 464,00-271 250,85 SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 3 602,20 3 602,20
Sida 1(2) NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-09 18:08 883201-1475 Resultatrapport Senaste vernr A 319 D 4 E 8 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 ARL Period 2018-01-01-2018-09-08 Period Ackumulerat Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Tävling & utställning 43 951,00 43 951,00 236 054,00 3011 Medlemsavgifter 24 360,00 24 360,00 33 850,00 3012 Kurser 92 870,00 92 870,00 0,00 3013 Bidrag 5 000,00 5 000,00 15 000,00 3015 Studiefrämj. anslag 4 340,00 4 340,00 3 450,00 3021 Försäljning 22326,00 22 326,00 23 002,00 3022 Camping, hyror 2 004,00 2 004,00 3 750,00 3024 Övr intäkter 28478,00 28478,00 20117,00 3025 Bonus Granngården 2 093,00 2 093,00 0,00 3740 Öresutjämning 0,00 0,00-0,56 Summa nettoomsättning 225 422,00 225 422,00 335 222,44 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 225422,00 225 422,00 335 222,44 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor -4 881,00-4881,00-4 301,50 4011 Förtäringsko~nader -2 172,00-2 112,00-6767,00 4013 Administrativa avgifter/studief 7156,00 7156,00-20035,00 4015 Priser/gåvor -20 783,00-20783,00-19458,00 4021 Inköp till försäljning -10213,00-10213,00-8629,00 4030 Stambokföringsavgifter -595,00-595,00-10270,00 4031 Avgift SBK -2 015,00-2015,00-6965,00 4032 Sv Agilityklubben centrala avgifter 0,00 0,00-1 920,00 4033 MG.event anmälningsavgifter -2 314,80-2 314,80 0,00 Summa råvaror och förnödenheter -35817,80-35817,80-78 345,50 BRUTTOVINST 189604,20 189604,20 256 876,94 Övriga externa kostnader 5012 Hyror/boende -11841,25-11841,25.-18499,00 5020 Elkostnader -17698,00-17698,00-23 253,00 5060 Övrig anläggningsskötsel -22744,00-22 744,00-2 985,00 5070 Reparation/Underhåll lokaler 0,00 0,00-788,00 5110 Arrende -9 110,00-9110,00-9000,00 5212 Arvoden/ersättningar -12275,00-12 275,00-6 295,00 5400 Medlemsvård -13014,00-13014,00-14642,00 5401 Poängjakten 0,00 0,00-8422,00 5407 UtbiId funk/instruktör -10945,00-10 945,00 0,00 5410 F örbrukn ingsi nventarier 0,00 0,00-6 891,00 5460 Förbrukningsmaterial -8 091,00-8091,00-1 880,00 5900 Annonser / reklam -2 500,00-2 500,00-1 242,00 6070 Konferens/kongressen 0,00 0,00-222,00 6110. Kontorsmaterial -1 658,00-1 658,00-2041,00 6112 Kopiatorn leasing 0,00 0,00-1 822,00
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 883201-1475 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period 2018-01-01-2018-09-08 Resultatrapport ARL Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-09 18:08 Senaste vernr A 319 D 4 E 8 Period Ackumulerat Period fg år 6211 Telefon 6230 Bredband 6250 Porto 6310 Företagsförsäkringar 6311 Olycksfallsförsäkring I medlemmar 6390 Övr kostnader 6550 Avtalsinstruktörlinstruktörs arvode 6562 Avgift t. Draghundsportförb. 6570 Bank/PG-kostnader 6995 NBK Hemsida Summa övriga externa kostnader 0,00 0,00 311,00-2 385,00-2 385,00-1 724,00-220,00-220,00-2 790,00-1 925,00-1 925,00-2425,00-2 330,00-2 330,00-1 330,00 0,00 0,00-4535,00-40 900,00-40 900,00-99900,00-1 250,00-1 250,00-500,00-1 414,00-1 414,00-3060,00-870,00-870,00-600,00-161 170,25-161 170,25-214535,00 Personalkostnader 7331 Resor tåg" flyg etc 7332 Resor skattefri schablon 7510 Sociala avgifter Summa personalkostnader RÖRELSERESULTAT -2 155,25-2 155,25-3682,00-20 356,50-20 356,50-7554,00-2 320,00-2 320,00-408,00-24 831,75-24 831,75-11 644,00 3602,20 3 602,20 30 697,94 Finansiella poster 8400 Räntekostnad 0,00 0,00-15,33 Summa finansiella poster 0,00 0,00-15,33 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3602,20 3 602,20 30 682,61 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -221 819,80-221 819,80-304 539,83 BERÄKNAT RESULTAT 3 602,20 3602,20 30 682,61