Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 11 april 2017 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Carina Johansson, Joachim Persson och Kristofer Johansson Ej närvarande: Ronny Johansson och Lovisa Wänn 814. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.20 815. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 816. Val av justerare: Kristofer och Åsa valdes till justeringsmän. 817. Ekonomi: a. 20 145,01kr. 818. Banklån och amortering: a. Kvar på banklånet är idag 81 476,19 kr 819. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad med länk till festanmälan. Det bestämdes att en del gammalt informationsmaterial skall tas bort samt att en kalender för 2017 skall läggas till 820. Diket längs Lindholmsvägen/Humlevägen: Inget verkar vara gjort åt dikena efter att gång/cykelväg från busshållplats anlagts. Ruth tar kontakt med kommunen angående detta. 821. Planering för årsmötet: a. Revisorsberättelse, balansrapport och budget till Kristofer för upptryck av tilläggsblad inför stämman b. Ny kassör: Lovisa tar över efter Carina c. Motioner: En motion med förslag att samordna rengöring av tak har inkommit d. Planering för framtida ansning, gallring och återplantering av träd 822. Planering inför årets städdag 22 april: a. Nergrävning av kabel för eluttag vid flaggstång (BRF) b. Städning av ytorna inklusive gränsområdena c. Snygga till lekplats d. Se över och vid behov beskära buskar och träd e. Sätta upp fotbollsmål f. Container (BRF) g. Lovisa fixar korvgrillning
Sida 2 av 2 823. Planering för festen: a. Samfälligheten (GA:11) står för matlagning, Ruth startar denna 10:00 på lördagen i Bygdegården b. BRF står för dryck och engångsartiklar c. Kristofer fixar belysning och musik d. Frivilliga för städningen på söndagen skall utses. e. Vi har förlängt tiden till sista dag för svar till 18 april på grund av påsklov f. Påminnelse om anmälan till festen skickas ut till villorna via mail och till BRF via lapp i postlåda. 824. Övriga frågor: a. Gräsklippning: Åsa tar kontakt med JR förvaltning angående pris för året b. Carina köper in blommor till planteringsfat c. Åsa köpt in ny vimpel som skänkes till samfälligheten. 825. Tid för nästa styrelsemöte: Årsstämma 22 april, 826. Mötet avslutades: 20:15 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Kristofer Johansson Åsa Uvberg Fichter
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-04-21 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-15 000,00 120 944,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-15 000,00 120 944,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 10 309,00 20 145,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 65 877,17 10 309,00 76 186,17 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 10 309,00 76 186,17 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36-4 691,00 197 130,36 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 9 000,00-81 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 9 000,00-81 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 1 500,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 10 500,00-191 321,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 5 809,00 5 809,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-04-21 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 35 900,00 35 900,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 35 900,00 35 900,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 22 904,00 22 904,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 22 904,00 22 904,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 58 804,00 58 804,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-3 728,00-3 728,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -19 638,00-19 638,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-12 468,00-12 468,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -35 834,00-35 834,00-153 134,00 Bruttovinst 22 970,00 22 970,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 0,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 472,00-1 472,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -1 472,00-1 472,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor 0,00 0,00-2 588,00 S:a Personalkostnader 0,00 0,00-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -37 306,00-37 306,00-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 21 498,00 21 498,00 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -15 000,00-15 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 6 498,00 6 498,00-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 6 498,00 6 498,00-2 873,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-04-21 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -689,00-689,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -689,00-689,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -689,00-689,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 809,00 5 809,00-6 682,50 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 5 809,00 5 809,00-6 682,50 Resultat före skatt 5 809,00 5 809,00-6 682,50 Beräknat resultat 5 809,00 5 809,00-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 17-04-21 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 0,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 58 804,00 48 495,00 20 145,01 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 201 821,36 58 804,00 63 495,00 197 130,36 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 9 000,00 0,00-81 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Klasstotal -201 821,36 10 500,00 0,00-191 321,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 35 900,00-35 900,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 22 904,00-22 904,00 Klasstotal 0,00 0,00 58 804,00-58 804,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 3 728,00 0,00 3 728,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 19 638,00 0,00 19 638,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 12 468,00 0,00 12 468,00 Klasstotal 0,00 35 834,00 0,00 35 834,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Klasstotal 0,00 1 472,00 0,00 1 472,00 Kontoklass 7 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 689,00 0,00 689,00 Klasstotal 0,00 689,00 0,00 689,00 Saldototaler*** 0,00 122 299,00 122 299,00 0,00