Årsredovisning för Alviks Kulturhus 82455-1395 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse 2-3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5-6 - Tilläggsupplysningar 7-8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
2(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Alviks Kulturhus får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Verksamhetsperiod Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 212.1.1 till 212.12.31. Sammanfattning Verksamheten går framåt och vi är nu redo att ta över driften från kulturförvaltningen. Datum för övertagandet har under året flyttats fram och är vid periodens utgång satt till 213.5.1. En hel del arbete har utförts gällande avtal med Staden, ekonomin, webbsajt och utrustning. Föreningsrådet och medlemmar Vi har totalt 9 medlemmar. Sedan tidigare har vi följande medlemmar: Squaredansklubben Seniorerna, BK Två Ess, SPF Bromma, Kamratföreningen Gamla och Nya Vänner, Stockholms Dansklubb, Bromma Socialdemokratiska områdesorganisation och Fuerza le los Andes. Vi fick följande nya medlemmar: Birka Dansklubb och Västbergaträffen. Följande föreningar gick ur under 212: Bromma Folkdansgille och Stockholmsföreningen Finska krigsbarn. Vi har fortsatt vår förändringsprocess. Första fasen, att etablera själva föreningsrådet är avslutad. Andra fasen, att ta över och få den löpande verksamheten att fungera. Här är vi nästan färdiga. Vi har börjat med tredjefasen, att utveckla verksamheten. Vi har haft vårt första egna arrangemang och har långt utvecklade planer. Stadgar Nya stadgarna antogs vid förra årsmötet och är nu grunden för vår verksamhet. Stadgegruppen är upplöst. Administrativa rutiner Arbetet med dokumenthanteringsplanen har fortsatt under året. Allt fler rutiner är nu genomgångna. Arbetet med att göra om stans instruktioner till egna rutiner och regler fortsätter. Attestinstruktionen är uppdaterad. Bokföring Fakturering, bokföring, lönehantering och övriga ekonomiska rutiner är utlagda på en underleverantör. Fakturorna har fått ett nytt utseende och bokföringssystemet är utbytt. Styrelsen Engagemanget i styrelsen har ökat under året. En nytt förslag på organisation är framtagen och beskrivs mer i kommande verksamhetsplan. Avtal med stan Föreningsrådet har förändrat bokningsrutinerna i samråd med Stan för att minska risken för fel vid bokningstillfället. Avtalet med kommunen löpte ut 212.12.31 och har ersatts med ett nämdbeslut om att Alviks Kulturhus skall ta över driften. Tiden för övertagandet är framflyttat beroende på att hyresförhandlingarna med fastighetskontoret har dragit ut på tiden. Övertagande av anställd personal Övertagandet av timanställd personal är även det framflyttat och sker nu under mars månad 213. Avtal håller på och färdigställs. Fast anställd personal (idag German Castillo) kommer att erbjudas anställning i föreningen från 1 juli 213. Övertagandet sker i enlighet med regler i kollektivavtal. Lokaluthyrning Lokaluthyrning är vår kärnverksamhet och har förtsatt som vanligt under året. Vi har undersökt möjlighetena att utöka denna verksamhet med fler lokaler i huset. En begäran om att ta över fler lokaler kommer att göras när hyresförhandlingarna är avslutade. En annan viktig del är att det ska vara lätt att se vem som har bokat vad. Skärmar är uppmonterade för att underlätta informationen till våra gäster. Igångsättning har dröjt beroende på resursbrist. Detta arbete beräknas vara klart under våren 213.
3(8) Tjänster Vi har investerat i en mobil PA ljudanläggning. Denna kan nu hyras av våra gäster. Det återstår att göra klart prissättningen. Även trådlöst internet är på önskelistan. Styrelsen har förberett en bredbandsanslutning till kontoret och inväntar det formella övertagandet för att kunna slutföra detta arbete. Vi har även förberett för utskänkningstillstånd och vi inväntar en ombyggnad av brandskyddet för att göra detta klart. Verksamhetsutveckling Föreningen har gått med i Folkets Hus och Parker för att få stöd i vår verksamhetsutveckling. Föreningen har genomfört ett eget arrangemang under 213 med ekonomiskt stöd av kulturförvaltningen. 1 december 212 anordnades FIESTA VALLENATA med Hernando Arias. Föreningen har även haft hjälp av Bosse Ståldal i arbetet med en utvecklingsplan. Han har varit ett bra stöd för styrelsen under hösten 212 och hjälper oss även fram till övertagandet. Bosse Ståldal har utvecklat Boo Folketshus som nu har 3-årsjubileum. Medlemsförmåner Medlemsförmåner har utarbetats under året. Från och med 213 får alla medlemmar bonus. Lär mer om detaljerna på vår hemsida. Hyresförhandlingarna Mycket tid har ägnats åt att förhandla fram ett hytt hyresavtal med fastighetskontoret. Föreningen har fått bra hjälp av FHP (Folkets Hus och Parker) i detta arbete och vi hoppas kunna skriva på detta under mars månad 213. Föreslagna hyresavtal återfinns på vår hemsida. Utökning av tillåtna antal gäster i Brommasalen En viktig utveckling av våra lokaler är att utöka maximala antalet i Brommasalen från 2 st till 4 st personer. För att göra detta möjligt har en utredning genomförts under 212 för att se över brandskyddet i lokalen. Kompletterande arbeten för att förbättra brandskyddet är startade. Underhåll Under 212 har underhåll och renovering av lokalerna fortsatt. Underhållsplaner skall tas fram. Ekonomin bestämmer helt i vilken takt vi kan genomföra planerna. Under året har endast mindre renoveringar av borden utförts. Vi har även köpt in en PA anläggning och en städmaskin. Följande behöver utföras som det ser ut nu: Inventarier - Nytt kylskåp i baren utanför Brommasalen behövs. - Draperierna på scenen och mitt i brommasalen bör ses över. - Teaterbelysning samt festbelysning måste byggas om. - Nya gardiner i alla rum Renovering - Golven utanför de nyreparerade lokalerna behöver bytas ut. - Parkettgolvet i Brommasalen är i akut behov av underhåll. - Köket behöver renoveras helt. Med det nya Hyresavtalet i hamn har vi möjlighet att ansöka om medel från Boverket för att bekosta större ombyggnationer. Vi kommer att vara helt beroende av bidrag för att kunna bygga om lokalerna. RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Balanserat resultat Årets resultat 484 8-5 756 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
4(8) Resultaträkning Not 212-1-1 212-12-31 211-1-1 211-12-31 Verksamhetsintäkter Medlemsintäkter / hyresintäkter 1 522 97 1 291 444 Försäljning, reklam och annonser 76 946 36 9 Bidrag 1 249 28 1 159 234 Övriga verksamhetsintäkter 41 744 2 849 133 2 529 322 Verksamhetskostnader Ändamålskostnader -2 348 28-2 74 164 Övriga externa kostnader -446 561-74 453 Personalkostnader 1-1 955-3 281 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -11 422-2 97 218-2 178 898 RÖRELSERESULTAT -58 85 35 424 Finansiella poster Ränteintäkter 7 549 3 656 Räntekostnader -22 7 329 3 656 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 756 354 8 ÅRETS RESULTAT -5 756 354 8
5(8) Balansräkning Not 212-12-31 211-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 45 688 45 688 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 45 688 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 292 499 19 233 Övriga fordringar 5 985 298 484 19 233 Kassa och bank 1 499 695 741 5 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 798 179 85 733 SUMMA TILLGÅNGAR 1 843 867 85 733
Not 212-12-31 6(8) 211-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 3 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 484 8-5 756 13 354 8 484 8 SUMMA EGET KAPITAL 484 8 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 152 987 32 556 225 1 41 543 332 162 19 441 15 5 366 653 SUMMA SKULDER 1 41 543 366 653 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 843 867 85 733 STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
7(8) Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Ingress Alvik Kulturhus redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ideella organisationen. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlemmen. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. En organisation som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsedd att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs tills dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag kvittas inte mot administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not. Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Ideella organisationens ändamålskostnader består av lokalkostnader och personalkostnader. Administrationskostnader Ideella organisationens administrationskostnader består av kontorskostnader och vissa personalkostnader. NOTER Not 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 212-12-31 211-12-31 Löner och ersättningar Löner och ersättningar Styrelse 56 818 23 Övriga anställda 21 985 78 83 23 Sociala kostnader 17 239 7 69
8(8) Not 2 Inventarier 212-12-31 211-12-31 Ingående anskaffningsvärden Inköp 57 11 Utgående anskaffningsvärden 57 11 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -11 422 Utgående avskrivningar -11 422 Utgående redovisat värde 45 688 Avskrivning sker enligt en 5-årig plan med 2% på anskaffningsvärdet. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat kapital Årets resultat Ingående värde 13 354 8 Disposition enligt årsstämmobeslut Omföring av föregående års resultat 354 8-354 8 Årets resultat -5 756 Utgående värde 484 8-5 756 Underskrifter Stockholm 213-3-26 Johan Hörman Kerstin Karlsson Siri Mellberg Lars-Göran Holmberg Tatiana Vega Matilda N. Bergroth Paola Saldivar
Årsredovisning för Alviks Kulturhus 82455-1395 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse 2-3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5-6 - Tilläggsupplysningar 7-8 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av resultat- och balansräkning överensstämmer med originalet som fastställts på årsstämman 213-3-26. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm 213-3-26 Johan Hörman