Nedansiljans BK 2018-09-26 KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN 1 939 Kassa & handkassa (kök) 246 640 Alla bankonton 4 600 Obetalde kursavgifter 2093 Intjänad bonus Summa tillgångar 255272 LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER -10317 Konto 2440/ reskontra O SSRK / utbetalas när vi fått betalt för CO Summa skulder -10317 Summa 244955
Sida 1(2) NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-27 00:24 Resultatrapport Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 ARL Pe riod 2018-01-01-2018-09-26 Period Ackumulerat Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Tävling & utställning 89 321,00 89 321,00 279 894,00 3011 Medlemsavgifter 29160,00 29160,00 32 370,00 3012 Kurser 125270,00 125270,00 0,00 3013 Bidrag 5 000,00 5 000,00 15000,00 3015 Studiefrämj. anslag 4 340,00 4 340,00 3 450,00 3021 Försäljning 24 769,00 24769,00 24 002,00 3022 Camping, hyror 2 004,00 2 004,00 3 950,00 3024 Övr intäkter 40 558,00 40 558,00 20117,00 3025 Bonus Granngården 2093,00 2093,00 0,00 3740 Öresutjämning 0,00 0,00-0,56 Summa nettoomsättning 322 515,00 322 515,00 378782,44 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 322 515,00 322515,00 378 782,44 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor -4881,00-4881,00-5108,50 4011 Förtäringskostnader -2 172,00-2 172,00-6767,00 4013 Administrativa avgifter/studief 7 156,00 7156,00-20035,00 4015 Priser/gåvor -20 783,00-20 783,00-21 985,00 4021 Inköp till försäljninq -11 222,00-11 222,00-9161,00 4030 Stam bokföringsavg ifter -595,00-595,00-10270,00 4031 Avgift SBK -4 755,00-4755,00-10 205,00 4032 Sv Agilityklubben centrala avgifter -9300,00-9 300,00-1 920,00 4033 MG.event anmalningsavgifter -2 314,80-2314,80 0,00 Summa råvaror och förnödenheter -48 866,80-48 866,80-85451,50 BRUTTOVINST 273 648,20 273 648,20 293 330,94 Övriga externa kostnader 5012 Hyror/boende -11 841,25-11 841,25-18499,00 5020 Elkostnader -19085,00-19085,00-23253,00 5060 Övrig anlaggningsskötsel -28 501,00-28 501,00-4 411,00 5070 Reparation/Underhåll lokaler 0,00 0,00-788,00 5110 Arrende -9110,00-9 110,00-9000,00 5212 Arvoden/ersättn ingar -12275,00-12275,00-6 295,00 5400 Medlemsvård -14014,00-14 014,00-14642,00 5401 Poangjakten 0,00 0,00-8422,00 5407 Utbild funkiinstruktör -10 945,00-10945,00 0,00 5410 Förbrukningsinventarier -299,00-299,00-6891,00 5460 Förbrukningsmaterial -8 160,00-8 160,00-2230,00 5900 Annonser / reklam -2 500,00-2 500,00-4111,00 6070 Konferens/kongressen 0,00 0,00-1 551,00 6110 Kontorsmaterial -1 658,00-1 658,00-2 141,00 6112 Kopiatorn leasing 0,00 0,00-1 822,00
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period 2018-01-01-2018-09-26 Resultatrapport ARL Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-27 00:24 Period Ackumulerat Period fg år 6211 Telefon 6230 Bredband 6250 Porto 6310 F öretagsförsakringar 6311 Olycksfallsförsäkring / medlemmar 6390 Övr kostnader 6550 Avtalsinstruktör/instruktörs arvode 6562 Avgift t. Draghundsportförb. 6570 Bank/PG-kostnader 6995 NBK Hemsida Summa övriga externa kostnader 0,00 0,00 311,00-3 180,00-3 180,00-1 724,00-220,00-220,00-2790,00-1 925,00-1 925,00-2425,00-2330,00-2 330,00-1 330,00 0,00 0,00-5082,00-40 900,00-40 900,00-99900,00-1 250,00-1 250,00-500,00-1 409,00-1 409,00-3 332,00-870,00-870,00-600,00-170472,25-170472,25-221 428,00 Personalkostnader 7331 Resor tåg" flyg etc 7332 Resor skattefri schablon 7510 Sociala avgifter Summa personalkostnader RÖRELSERESULTAT -2 155,25-2 155,25-4 392,00-22 131,50-22 131,50-7739,00-2 320,00-2320,00-408,00-26 606,75-26 606,75-12 539,00 76 569,20 76 569,20 59 363,94 Finansiella poster 8400 Räntekostnad 0,00 0,00-15,33 Summa finansiella poster 0,00 0,00-15,33 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 76 569,20 76 569,20 59 348,61 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -245 945,80-245 945,80-319 433,83 BERÄKNAT RESULTAT 76569,20 76 569,20 59 348,61
Sida 1(2) NEDANSIUANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-27 00:23 Riikenskapsår 2018-01-01 - Balansrapport ARL 2018-12-31 Period 2018-01-01-2018-12-31 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anliiggningstillgångar 1150 Markanliiggning 90 152,00 90 152,00 0,00 90 152,00 1159 Ack avskriv rnarkanläqq -90 152,00-90152,00 0,00-90 152,00 1220 Inventarier 172 697,00 172697,00 8 024,00 180721,00 1229 Ack avskrivn inventarier -137 042,00-137 042,00 0,00-137042,00 Summa materiella anliiggningstillgångar 35 655,00 35655,00 8 024,00 43 679,00 Summa anläggningstillgångar 35655,00 35655,00 8 024,00 43 679,00 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1400 Lager, priser tävlinq 31 275,00 31 275,00 0,00 31 275,00 1401 Lager, priser off utställ 4412,00 4412,00 0,00 4412,00 1402 Lager, priser inoff utställ 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 1403 Lager, priser agility 6 624,00 6 624,00 0,00 6 624,00 1404 Lager, priser rally lydnad 3 873,00 3 873,00 0,00 3 873,00 1411 Lager, hundsaker/kläder/böcker 945,00 945,00 0,00 945,00 Summa varulager m.m. 49 629,00 49629,00 0,00 49 629,00 Kortfristiga fordringar 1520 Presentkort I bonus 0,00 0,00 2 093,00 2093,00 1790 Förutbetalda kostnader I upplupna intäkter 15314,00 15314,00-14277,00 1 037,00 Summa kortfristiga fordringar 15314,00 15314,00-12 184,00 3 130,00 Kassa och bank 1910 Kassa 274,00 274,00 1 465,00 1 739,00 1917 Handkassa, servering 200,00 200,00 0,00 200,00 1930 Bankgiro 63511,78 63511,78 30881,20 94 392,98 1931 Bankgiro Tävling 1 158,12 1 158,12 116,00 1 274,12 1960 Föreningsspar 166972,95 166972,95-16000,00 150972,95 Summa kassa och bank 232116,85 232116,85 16462,20 248 579,05 Summa omsättningstillgångar 297 059,85 297 059,85 4278,20 301 338,05 SUMMA TILLGANGAR 332 714,85 332714,85 12 302,20 345017,05 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -269155,04-269 155,04 0,00-269 155,04 2019 Redovisat resultat 28117,19 28117,19 0,00 28117,19 2070 Reparationsfond 2011-7261,00-7261,00 0,00-7261,00 Summa eget kapital -248 298,85-248 298,85 0,00-248 298,85
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period: 2018-01-01-2018-12-31 Balansrapport ARL Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-27 00:23 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00-10 317,00-10317,00 2710 Personalskatt / 0,00 0,00-2 215,00-2215,00 2730 Sociala avgifter -1 156,00-1 156,00-1 164,00-2 320,00 2890 Förutbetalda bidrag -25000,00-25 000,00 23 525,00-1 475,00 2960 Deposition nycklar -2350,00-2 350,00 0,00-2 350,00 2990 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -55910,00-55910,00 56 568,00 658,00 2999 OBS konto 0,00 0,00-2 130,00-2 130,00 Summa kortfristiga skulder -84 416,00-84 416,00 64267,00-20 149,00 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH -332 714,85-332 714,85 64267,00-268447,85 SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 76 569,20 76 569,20
I~I Sptlhmk. Konton och lån - översikt 2018-09-2623:37 KERSTIN LIDBERG NYGARDS NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 068832011475 Kontoöversikt Sök i översikt., Konton i svenska kronor Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp Allmän 8187-7,4323342-8 SEK 94392,98 Tävling 8187-7,4323341-0 SEK 1274,12 Sparande/Placeringar - översikt Sparkonton Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp Plac.konto Förening 8187-7,4323456-6 SEK 150972,95
NEDANSIUANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-26 23:35 Leverantörsreskontralista Per datum 2018-09-26 t.evnr Leverantör Löpnr OCR/Fakturanr Faktdat Förfdat Vernr Valuta Belopp Saldo 263-8567 Dala Vatten & Avfall AB 15 2018-09-01 2018-09-30 D 5 SEK 71,00 71,00 16 2018-09-01 2018-09-30 D6 SEK 63,00 63,00 17 2018-09-01 2018-09-30 D7 SEK 82,00 82,00 Antal fakturor Summa i SEK 216,00 5188-5804 Dala Frakt 21 2018-09-17 2018-10-17 D 11 5541,00 5 541,00 Antal fakturor Summa i SEK 5 541,00 5264-6106 Dalakraft AB 20 2018-09-07 2018-10-05 D10 SEK 359,00 359,00 Summa i SEK 359,00 673-1376 lea Nära Insjön 14 2018-09-05 2018-10-05 D4 2957,00 2957,00 Summa I SEK 2 957,00 691-2091 Dala Energi Elnät AB 18 2018-09-06 2018-09-28 D8 SEK 699,00 699,00 19 2018-09-07 2018-09-28 D9 SEK 329,00 329,00 Antal fakturor 2 Summa i SEK 1 028,00 727-7536 Dalarnas Försäkringsbolag 12 2018-09-01 2018-09-11 D2 SEK -579,00-579,00 Summa i SEK -579,00 824-3040 Telia Sverige AB 22 2018-09-17 2018-10-17 D 12 SEK 795,00 795,00 Summa i SEK 795,00 Antal fakturor Totalsumma I SEK Sida 1(1)