Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 18 september 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Lovisa Wänn, Carina Johansson, Joachim Persson och Kristofer Johansson Ej närvarande: Ronny Johansson, 45. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.40 46. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 47. Val av justerare: Carina och Åsa valdes till justeringsmän. 48. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 27 537,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 22 400 kr c. Fond GA:10: 25 610,48 d. Fond GA:11: 30 430, 68 49. Banklån och amortering: a. Amortering september: 3000 kr, ränta 174 kr b. Skuld för senaste amortering var 66 476,19kr 50. Samfällighetens hemsida: Hemsidan skall uppdateras så fort Kristoffer fått saldouppgifter för augusti. 51. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Arbetet har påbörjats b. Endast ett svar från enkäten dåligt engagemang från övriga småbarnsföräldrar (endast Uffe, Kristoffer och Lovisa engagerade så här långt. c. Lovisa har en motorsåg som skall servas så att den går att använda, Uffe har erfarenhet av avverkning av träd. d. Kristoffer skall ta kontakt med uthyrare av grävmaskin och kontrollera om det är möjligt att hyra med förare. Kostnaden är 1400kr/dag utan förare. Därefter bestämma ifall vi skall hyra en eller två dagar. e. Trädfällning och grävarbete samordnas förslagsvis till en helg i anslutning till städdag, med hyrd grävskopa. 52. Planering av städdag: a. Lekplatsen är prioriterad b. Fixa trasig bänk c. Ta ner fotbollsmål d. Klippa rent framför belysning e. Speglar f. Kratta löv och snygga upp g. BRF står för grillen h. Joachim, Kristoffer och Ruth ansvarar för att fördela och leda arbetet 53. Övriga frågor: a. Vägspeglar: Åsa har tagit kontakt, inget nytt, Åsa följer upp.
Sida 2 av 2 b. Gräsklippningen har fungerat bra c. Ta kontakt för plogning till vintern. 54. Tid för nästa styrelsemöte: 17 oktober, Humlevägen 53, 19:30 55. Mötet avslutades: 20:30 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Carina Johansson Åsa Uvberg Fichter
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-09-18 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00-15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 S:a Anläggningstillgångar 135 944,19-2 532,00 133 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 17 701,50 27 537,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 22 400,00 22 400,00 S:a Kassa och bank 65 877,17 40 101,50 105 978,67 S:a Omsättningstillgångar 65 877,17 40 101,50 105 978,67 S:A TILLGÅNGAR 201 821,36 37 569,50 239 390,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 24 000,00-66 476,19 S:a Långfristiga skulder -90 476,19 24 000,00-66 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -201 821,36 24 000,00-177 821,36 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 61 569,50 61 569,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 118 350,00 118 350,00 134 550,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00 S:a Nettoomsättning 118 350,00 118 350,00 136 650,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 43 898,00 43 898,00 76 621,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 32 017,00 32 017,00 37 052,00 S:a Övriga rörelseintäkter 75 915,00 75 915,00 113 673,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 194 265,00 194 265,00 250 323,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-7 780,00-7 780,00-11 386,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -41 054,00-41 054,00-77 238,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-24 936,00-24 936,00-49 867,00 4450 Hemsida 0,00 0,00-643,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -73 770,00-73 770,00-153 134,00 Bruttovinst 120 495,00 120 495,00 97 189,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 0,00-200,00 5010 Lokalhyra -500,00-500,00-2 000,00 5020 Snöröjning -13 738,00-13 738,00-6 250,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-1 550,00-1 550,00 0,00 5040 Grässklippning -17 040,00-17 040,00-11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 0,00-3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 0,00-12 391,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-649,00 6210 Städdag 0,00 0,00-1 236,00 6315 Försäkring If -3 189,00-3 189,00-3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader -1 740,00-1 740,00-5 749,00 6615 Bankkostnader -1 802,00-1 802,00-1 802,50 S:a Övriga externa kostnader -39 559,00-39 559,00-47 474,50 Personalkostnader 7010 Revisor -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Personalkostnader -2 687,50-2 687,50-2 588,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -116 016,50-116 016,50-203 196,50 Rörelseresultat före avskrivningar 78 248,50 78 248,50 47 126,50 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -15 000,00-15 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 63 248,50 63 248,50-2 873,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 63 248,50 63 248,50-2 873,50 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -1 679,00-1 679,00-3 809,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 679,00-1 679,00-3 809,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -1 679,00-1 679,00-3 809,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 61 569,50 61 569,50-6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-18 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 61 569,50 61 569,50-6 682,50 Resultat före skatt 61 569,50 61 569,50-6 682,50 Beräknat resultat 61 569,50 61 569,50-6 682,50 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 6 682,50
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 17-09-18 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 595 218,00 12 468,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 15 000,00-155 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 836,01 195 765,00 178 063,50 27 537,51 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 1985 Höjd månadsavgift 2017 sparkonto 0,00 22 400,00 0,00 22 400,00 Klasstotal 201 821,36 230 633,00 193 063,50 239 390,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -90 476,19 24 000,00 0,00-66 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -201 821,36 25 500,00 1 500,00-177 821,36 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 118 350,00-118 350,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 43 898,00-43 898,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 32 017,00-32 017,00 Klasstotal 0,00 0,00 194 265,00-194 265,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 7 780,00 0,00 7 780,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 41 054,00 0,00 41 054,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 24 936,00 0,00 24 936,00 Klasstotal 0,00 73 770,00 0,00 73 770,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 500,00 0,00 500,00 5020 Snöröjning 0,00 13 738,00 0,00 13 738,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 1 550,00 0,00 1 550,00 5040 Grässklippning 0,00 17 040,00 0,00 17 040,00 Klasstotal 0,00 32 828,00 0,00 32 828,00 Kontoklass 6 6315 Försäkring If 0,00 3 189,00 0,00 3 189,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,00 0,00 1 802,00 Klasstotal 0,00 6 731,00 0,00 6 731,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 687,50 0,00 2 687,50 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 17 687,50 0,00 17 687,50 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 1 679,00 0,00 1 679,00 Klasstotal 0,00 1 679,00 0,00 1 679,00 Saldototaler*** 0,00 388 828,50 388 828,50 0,00