2017 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-08-06. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2015-03-27 och nuvarande stadgar registrerades 2017-05-15 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Frida Kristina Gulliet Ordförande Maria Cecilia Abdulkarem Rydberg Ledamot Rachid Alouani Ledamot Avgick i november 2017 Yohana Collins Bikova Ledamot Erik Jonatan Hammar Ledamot Patrik Mårten Sjöstrand Ledamot Anders Erik Samuel Klerfors Suppleant Avgick i november 2017 Ahmed Mohamedbrhan Suppleant Valdes in på extrastämma i november 2017 Michael Mokdasi Suppleant Valdes in på extrastämma i november 2017 Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Maria Cecilia Abdulkarem Rydberg, Yohana Collins Bikova, Frida Kristina Gulliet, Erik Jonatan Hammar, Ahmed Mohamedbrhan, Michael Mokdasi och Patrik Mårten Sjöstrand. Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 14
Revisorer Clas Niklasson Ordinarie Extern Grant Thornton Per Karlsson Suppleant Extern Grant Thornton Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-05-17. Extra föreningsstämma hölls 2017-11-29. Extra stämma med anledning av antagande av nya stadgar samt val av nya styrelseledamöter. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Kaffestugan 2 2014 Sundbyberg Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2014 och består av 2 flerbostadshus. Värdeåret är 2015. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4 967 m², varav 4 778 m² utgör lägenhetsyta och 189 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 83 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 1 41 26 15 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid S82 Ställningar och Väderskydd 23 m² 2018-12-31 SKD Consulting 30 m² 2018-12-31 Multispråk Medical 22 m² 2019-10-01 Multispråk Medical 42 m² 2019-10-01 Hanna Vilip 42 m² 2020-09-30 Gori Nada 42 m² 2020-09-30 Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Leverantör SBC SBC Sida 2 av 14
Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2017 2016 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 35 689 097 36 237 665 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 4 293 129 4 293 060 Finansiella intäkter 118 293 Minskning kortfristiga fordringar 0 219 833 Medlemsinsatser 0 2 795 000 4 293 247 7 308 186 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 2 122 176 1 679 832 Finansiella kostnader 1 069 999 1 109 202 Ökning av kortfristiga fordringar 89 878 0 Minskning av långfristiga skulder 141 822 109 096 Minskning av kortfristiga skulder 27 605 227 5 007 360 31 029 101 7 905 489 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 8 953 242 35 689 097 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -26 735 855-548 568 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 4% Hyror 17% Kapitalkostnader 22% Reparationer 2% Taxebundna kostnader 14% Årsavgifter 79% Avskrivningar 36% Övrig drift 26% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 315 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Föreningen är befriad från fastighetsavgiften de första femton åren. Detta utgår från föreningens värdeår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under hösten har Ikano utfört tvåårsbesiktningen av föreningens lägenheter, lokaler, fasad samt innergård. Sida 3 av 14
Medlemsinformation Medlemslägenheter: 83 st Överlåtelser under året: 18 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 3 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 117 Tillkommande medlemmar: 27 Avgående medlemmar: 27 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 117 Flerårsöversikt Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 713 711 0 0 Hyror/m² hyresrättsyta 1 615 1 567 0 0 Lån/m² bostadsrättsyta 14 218 14 248 14 271 0 Elkostnad/m² totalyta 34 0 0 0 Värmekostnad/m² totalyta 73 69 0 0 Vattenkostnad/m² totalyta 29 27 0 0 Kapitalkostnader/m² totalyta 215 223 0 0 Soliditet (%) 67 60 59 1 Resultat efter finansiella poster (tkr) -651-248 0 0 Nettoomsättning (tkr) 4 272 4 290 0 0 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4 778 m² bostäder och 189 m² hyreslokaler. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 156 890 000 0 0 156 890 000 Fond för yttre underhåll 335 416 143 340 0 192 076 S:a bundet eget kapital 157 225 416 143 340 0 157 082 076 Fritt eget kapital Balanserat resultat -534 933-143 340-248 253-143 340 Årets resultat -651 500-651 500 248 253-248 253 S:a ansamlad förlust -1 186 433-794 840 0-391 593 S:a eget kapital 156 038 983-651 500 0 156 690 483 Sida 4 av 14
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -651 500 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -391 593 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -143 340 summa balanserat resultat -1 186 433 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -1 186 433 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 2016 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 4 272 450 4 289 700 Övriga rörelseintäkter Not 3 20 678 3 360 Summa rörelseintäkter 4 293 129 4 293 060 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-1 522 335-1 324 194 Övriga externa kostnader Not 5-418 513-278 157 Personalkostnader Not 6-181 328-77 481 Avskrivning av materiella Not 7-1 752 572-1 752 572 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -3 874 747-3 432 404 RÖRELSERESULTAT 418 381 860 655 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 118 293 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 069 999-1 109 202 Summa finansiella poster -1 069 881-1 108 909 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -651 500-248 253 ÅRETS RESULTAT -651 500-248 253 Sida 6 av 14
Balansräkning TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 222 421 015 224 173 587 Summa materiella anläggningstillgångar 222 421 015 224 173 587 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 222 421 015 224 173 587 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 68 320 36 509 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 9 574 821 3 598 300 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 10 10 149 0 intäkter Summa kortfristiga fordringar 9 653 290 3 634 809 KASSA OCH BANK Kassa och bank 0 32 664 458 Summa kassa och bank 0 32 664 458 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 9 653 290 36 299 267 SUMMA TILLGÅNGAR 232 074 306 260 472 854 Sida 7 av 14
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 156 890 000 156 890 000 Fond för yttre underhåll Not 11 335 416 192 076 Summa bundet eget kapital 157 225 416 157 082 076 Fritt eget kapital Balanserat resultat -534 933-143 340 Årets resultat -651 500-248 253 Summa fritt eget kapital -1 186 433-391 593 SUMMA EGET KAPITAL 156 038 983 156 690 483 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12,13 67 695 241 67 967 967 Summa långfristiga skulder 67 695 241 67 967 967 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12,13 240 000 109 096 kreditinstitut Leverantörsskulder 171 772 53 783 Skatteskulder 105 160 332 000 Övriga skulder 7 396 455 34 952 264 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 14 426 695 367 261 intäkter Summa kortfristiga skulder 8 340 082 35 814 404 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 232 074 306 260 472 854 Sida 8 av 14
Noter Belopp i SEK om inte annat anges Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2017 2016 Byggnader 100 år 100 år Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2017 2016 Årsavgifter 3 407 276 3 397 263 Hyresbortfall 0-4 000 Hyror lokaler momspliktiga 305 253 300 173 Hyror lokaler 10 0 Hyror garage/parkering 432 867 462 267 Kabel-TV intäkter 8 038 0 Bredbandsintäkter 80 676 80 595 Överlåtelse/pantsättning 38 468 52 970 Fakturerade kostnader 0 438 Öresutjämning -136-6 4 272 450 4 289 700 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2017 2016 Fakturerade kostnader 18 098 0 Övriga intäkter 2 580 3 360 20 678 3 360 Sida 9 av 14
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2017 2016 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 95 424 95 457 Fastighetsskötsel beställning 3 020 3 515 Fastighetsskötsel gård entreprenad -3 1 315 Snöröjning/sandning 12 163 29 274 Städning entreprenad 98 225 95 709 Städning enligt beställning 29 157 0 Mattvätt/Hyrmattor 59 503 59 810 Hissbesiktning 41 5 400 Garage 10 3 671 Sophantering 190 195 215 274 Gård 2 422 247 Serviceavtal 87 073 3 500 Förbrukningsmateriel 35 018 19 929 Brandskydd 6 185 0 618 432 533 101 Reparationer Hyreslägenheter 0 931 Gemensamma utrymmen 231 37 146 Tvättstuga 68-68 Sophantering/återvinning 14 641 0 Entré/trapphus 3 483 6 923 Lås 4 709 0 VVS 12 514 0 Värmeanläggning/undercentral 3 275 0 Elinstallationer -670 8 981 Hiss 34 401 27 264 Garage/parkering 21 356 0 Skador/klotter/skadegörelse 2 704 0 96 712 81 176 Taxebundna kostnader El 171 360 0 Värme 362 548 341 539 Vatten 141 570 136 036 Sophämtning/renhållning 38 621 23 725 Grovsopor 0 4 782 714 099 506 083 Övriga driftkostnader Försäkring 45 931 58 084 Kabel-TV 0 87 750 45 931 145 834 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 47 160 58 000 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 522 335 1 324 194 Sida 10 av 14
Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017 2016 Kreditupplysning 9 567 1 489 Tele- och datakommunikation 1 652 1 658 Juridiska åtgärder 95 214 328 Inkassering avgift/hyra 19 101 1 265 Förvaltning -90 62 484 Revisionsarvode extern revisor 10 505-76 Föreningskostnader 8 773 0 Styrelseomkostnader 229 0 Fritids- och trivselkostnader 481 0 Förvaltningsarvode 188 160 113 335 Förvaltningsarvoden övriga 6 022 30 951 Administration 78 628 26 034 Övriga driftskostnader 272 40 688 418 513 278 157 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2017 2016 Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 137 832 59 000 Kostnadsersättningar 133 0 Sociala kostnader 43 363 18 481 181 328 77 481 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2017 2016 Byggnad 1 752 572 1 752 572 1 752 572 1 752 572 Sida 11 av 14
Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 225 926 159 225 926 159 Utgående anskaffningsvärde 225 926 159 225 926 159 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -1 752 572 0 Årets avskrivningar enligt plan -1 752 572-1 752 572 Utgående avskrivning enligt plan -3 505 144-1 752 572 Planenligt restvärde vid årets slut 222 421 015 224 173 587 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 50 669 000 50 669 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 78 895 000 78 895 000 Taxeringsvärde mark 30 363 000 30 363 000 109 258 000 109 258 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 104 000 000 104 000 000 Lokaler 5 258 000 5 258 000 109 258 000 109 258 000 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2017-12-31 2016-12-31 Avräkning vidarefakturering 0 1 751 Skattekonto 52 288 0 Klientmedel hos SBC 8 953 242 3 024 639 Inkasso 0 2 619 Fordringar 569 291 569 291 9 574 821 3 598 300 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna intäkter (Kaffestugan) 10 149 0 10 149 0 Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2017-12-31 2016-12-31 Vid årets början 192 076 0 Reservering enligt stadgar 143 340 143 340 Reservering enligt stadgar 2015 0 48 736 Vid årets slut 335 416 192 076 Sida 12 av 14
Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2017-12-31 Belopp 2017-12-31 Belopp 2016-12-31 Villkorsändringsdag SEB 39568292 2,010 % 17 046 540 17 046 540 2019-12-28 SEB 39568241 2,460 % 16 795 621 16 937 443 2020-12-28 SEB 39568233 0,190 % 17 046 540 17 046 540 Rörligt till 2018-12-28 SEB 39568349 0,190 % 17 046 540 17 046 540 Rörligt till 2018-12-28 Summa skulder till kreditinstitut 67 935 241 68 077 063 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -240 000-109 096 67 695 241 67 967 967 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 66 735 241 kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckningar 68 185 739 68 185 739 Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Arvoden 59 733 14 500 Sociala avgifter 18 768 4 500 Ränta 8 191 10 981 Avgifter och hyror 340 003 337 280 426 695 367 261 Sida 13 av 14