Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 29 september 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter 618. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.00 619. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 620. Val av justerare: Åsa och Ronny valdes till justeringsmän. 621. Ekonomi: tillgångarna är 92 772,67kr, se bifogad rapport för detaljer 622. Banklån för fiber: Avvaktar Kristofer för att sätta upp omröstning om återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll. 623. Uppdatering av samfällighetens hemsida a. Förslag att Kristofer sammanställer en enkel manual och ger övriga i styrelsen access till sidan, så att den kan uppdateras även om Kristofer ej är tillgänglig. b. Styrelsen skall presenteras i hierarkisk ordning (ordförande, kassör, sekreterare, ordinarie ledamöter och suppleanter) c. Nya sidor föreslagna: i. Kalendarium ii. Styrdokument (stadgar, villaägarna och handbok) 624. Diket längs Humlevägen: GA hade ett möte med kommunen (Kenneth Holm och Göran Söderqvist) den 9/9, efter rundvandring, och efter att ha fått bilder, lovade de att åtgärda de akuta sakerna snarast. Ruth har även skickat Kenneth Holm en länk till vår hemsida där kan han se de filmer som finns där. Den 22/9 kontaktade Ruth dem på nytt för att förhöra sig om vad som händer och fick svar av Keneth 23/9 med besked att de skulle möta en entreprenör på plats den 24/9 för att se vilka åtgärder som kan göras omedelbart 625. Bokning av flaggstången: En bokning har gjorts sen sist (av Ruth).
Sida 2 av 2 626. Reparation av gatan parallellt med Lindholmsvägen: Vi avvaktar kommunens åtgärder innan vi går vidare med Villaägarnas riksförbund som tidigare diskuterats. 627. Höstens städdag lördag 17 oktober: a. BRF ordnar container och grill. b. Aktiviteter: avsyna lekplats, besiktiga bänkar, beskärning av träd och buskage vid behov, ta ner fotbollsmål, justera belysningssensor och plockning av skräp. c. Ronny delar ut kallelse till villorna. 628. Gräsklippning: Ronny skall ta kontakt med Molnby entreprenad och andra för en förfrågan, förslag emottages gärna. Sista dagen för att säga upp avtalet är den 29 februari 2016. 629. Skyltar avseende hundrastning innergård: Avvaktar förslag från Kristofer. 630. Övriga frågor: a. Ronny har handboken vi fått av Villaägarnas riksförbund, den som är intresserad av att läsa den kan vända sig till honom. b. Ronny kommer även att ha Samfällighetens pärm när Ruth är bortrest i vinter. 631. Tid för nästa styrelsemöte: 3 november 19:00, Humlevägen 51 632. Mötet avslutades. Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Åsa Uvberg-Fichter Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-09-30 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 98 000,00 98 000,00 117 700,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 47 029,00 47 029,00 29 295,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 319 273,81 319 273,81 0,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 700,00 700,00 2 000,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken -319 273,81-319 273,81 0,00 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 4 428,00 4 428,00 9 426,00 S:a Nettoomsättning 150 157,00 150 157,00 158 421,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 40 404,00 40 404,00 60 782,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 40 404,00 40 404,00 60 782,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 44 613,00 44 613,00 66 546,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 44 137,00 44 137,00 50 233,00 S:a Övriga rörelseintäkter 88 750,00 88 750,00 116 779,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 279 311,00 279 311,00 335 982,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-7 951,00-7 951,00-10 368,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11-14 000,00-14 000,00-15 390,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -47 674,00-47 674,00-73 136,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-97 933,00-97 933,00-98 187,00 4315 Tv. Kostnader 0,00 0,00-11 182,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -167 558,00-167 558,00-208 263,00 Bruttovinst 111 753,00 111 753,00 127 719,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -300,00-300,00-300,00 5020 Snöröjning -9 200,00-9 200,00-5 625,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-2 175,00-2 175,00 0,00 5040 Grässklippning -21 480,00-21 480,00-20 755,00 5041 Villaägarnas Riksförbund -3 000,00-3 000,00 0,00 5042 Trädskötsel -12 000,00-12 000,00 0,00 5045 Besiktning av lekpark 0,00 0,00-1 838,00 5050 Underhåll av GA:11 väg 0,00 0,00-2 175,00 5055 Vägspeglar -6 990,00-6 990,00 0,00 6010 Utlägg från medlemmar -159,00-159,00 0,00 6110 Kontorsmatrial -749,00-749,00-699,00 6210 Städdag -1 200,00-1 200,00-700,00 6215 Containeravgift -4 000,00-4 000,00-4 356,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11 0,00 0,00-12 848,00 6315 Försäkring If -3 021,00-3 021,00-2 871,00 6615 Bankkostnader -3 280,00-3 280,00-3 029,00 S:a Övriga externa kostnader -67 554,00-67 554,00-55 196,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 468,75-2 468,75-2 250,00 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-3 500,00 S:a Personalkostnader -2 468,75-2 468,75-5 750,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -237 580,75-237 580,75-269 209,00 Rörelseresultat före avskrivningar 41 730,25 41 730,25 66 773,00 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -25 000,00-25 000,00-40 000,00 S:a Avskrivningar -25 000,00-25 000,00-40 000,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-09-30 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat efter avskrivningar 16 730,25 16 730,25 26 773,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 16 730,25 16 730,25 26 773,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 167,76 167,76 51,22 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 167,76 167,76 51,22 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -9 547,00-9 547,00-12 229,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9 547,00-9 547,00-12 229,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -9 379,24-9 379,24-12 177,78 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 351,01 7 351,01 14 595,22 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 7 351,01 7 351,01 14 595,22 Resultat före skatt 7 351,01 7 351,01 14 595,22 Beräknat resultat 7 351,01 7 351,01 14 595,22 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-14 595,22
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-09-30 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00-25 000,00-65 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00-319 273,81-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 542 750,00-344 273,81 198 476,19 S:a Anläggningstillgångar 542 750,00-344 273,81 198 476,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50-8 648,99 51 131,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 24 430,68 S:a Kassa och bank 101 421,66-8 648,99 92 772,67 S:a Omsättningstillgångar 101 421,66-8 648,99 92 772,67 S:A TILLGÅNGAR 644 171,66-352 922,80 291 248,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41-60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 S:a Eget kapital -7 602,84 0,00-7 602,84 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 360 273,81-182 476,19 S:a Långfristiga skulder -542 750,00 360 273,81-182 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -551 852,84 360 273,81-191 579,03 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82 7 351,01 99 669,83
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 15-09-30 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00 0,00 25 000,00-65 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50 280 978,76 289 627,75 51 131,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 0,00 24 430,68 Klasstotal 644 171,66 280 978,76 633 901,56 291 248,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 0,00 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41 0,00 60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 0,00 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 360 273,81 0,00-182 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -551 852,84 422 528,44 62 254,63-191 579,03 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 98 000,00-98 000,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00-47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 0,00 0,00 700,00-700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 319 273,81 0,00 319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00-4 428,00 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00-40 404,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 44 613,00-44 613,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 44 137,00-44 137,00 Klasstotal 0,00 319 273,81 598 584,81-279 311,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 7 951,00 0,00 7 951,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 47 674,00 0,00 47 674,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 97 933,00 0,00 97 933,00 Klasstotal 0,00 167 558,00 0,00 167 558,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 300,00 0,00 300,00 5020 Snöröjning 0,00 9 200,00 0,00 9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 2 175,00 0,00 2 175,00 5040 Grässklippning 0,00 21 480,00 0,00 21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 6 990,00 0,00 6 990,00 Klasstotal 0,00 55 145,00 0,00 55 145,00 Kontoklass 6 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 159,00 0,00 159,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 749,00 0,00 749,00 6210 Städdag 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 6315 Försäkring If 0,00 3 021,00 0,00 3 021,00 6615 Bankkostnader 0,00 3 280,00 0,00 3 280,00 Klasstotal 0,00 12 409,00 0,00 12 409,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 468,75 0,00 2 468,75 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Klasstotal 0,00 27 468,75 0,00 27 468,75 Kontoklass 8 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76-167,76 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 9 547,00 0,00 9 547,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Saldolista Utskrivet: 15-09-30 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Klasstotal 0,00 9 547,00 167,76 9 379,24 Saldototaler*** 92 318,82 1 294 908,76 1 294 908,76 92 318,82