Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt -3 794-2 297-2 752 Verksamhetens intäkter 324 203 278 086 278 727 Realisationsvinst/förlust -633 0 0 Interna hyror -63 228-65 489-65 492 Fastighetsskatt och försäkring -528 0 0 Övriga interna intäkter -67 982-44 479-45 369 Interna hyror -63 228-65 489-65 492 NÄMNDERNAS INTÄKTER Övriga interna hyror -67 982-44 479-45 369 ENL. RESULTATRÄKNINGEN 192 993 168 118 167 866 NÄMNDERNAS KOSTNADER ENL. RESULTATRÄKNINGEN 787 343 782 475 792 395 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget NOT 3 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar tkr Bokslut Budget Budget Verksamhetens kostnader enl. driftbudgeten 1 019 261 978 548 979 518 Personalkostnadsförändring 0 4 895 10 784 Planenliga avskrivningar -38 338-40 530-42 173 SUMMA AVSKRIVNINGAR -38 338-40 530-42 173 Central resursfördelning 0 0 5 200 Kapitalkostnader -86 340-92 314-89 455 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Kommunalskatt mm tkr Bokslut Budget Budget Ökade kostn politikerarvoden 0 1 200 0 Skatteunderlag 1 000-tal skkr Verklig personalomkostnader 125 154 128 801 138 493 Allmän kommunalskatt 510 099 529 652 523 012 Kalkylerad personalomkostnader -129 792-128 801-138 493 Kalkylerad personalförsäkring -23 591-23 582-25 172 Skatteavräkning -4 943-7 385-2 836 SUMMA SKATTEINTÄKTER 505 155 522 267 520 176 Pensionsutgifter inklusive löneskatt 34 693 33 663 34 678 NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG
Generella statsbidrag tkr Bokslut Budget Budget Lån 1 248 0 0 Nyupptagna lån 0 1 473 0 Inkomstutjämningsbidrag 156 170 154 605 142 825 Tillfälliga lån 0 346 63 Utjämning LSS 240 2 823 2 567 Övriga finansiella kostnader 311 292 318 Fastighetsavgift 21 034 20 900 21 000 Ränteuppräkning pensionsskuld 16 628 23 446 4 034 Fastighetsavgift förändring 2009 2 900 2 900 Kostnadsutjämningsavgift -8 641-14 100 SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 18 187 25 556 4 415 Tillfälligt konjunkturstöd vårprop. -09 8 333 Tillfälligt konjunkturstöd höstprop. -09 7 145 Regleringsavgift -7 323-7 867 4 089 NOT 8 ÅRETS RESULTAT OCH EGET KAPITAL Årets resultat och Eget kapital mkr Bokslut Budget Budget Nivåjusteringar -13 350 SUMMA GEN STATSBIDRAG 161 480 160 011 174 759 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 140,9 146,6 162,1 Årets resultat 18,5 2,6 19,3 UTGÅENDE EGET KAPITAL 159,4 149,2 181,4 NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter tkr Bokslut Budget Budget NOT 9 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MARK OCH INVENTARIER Medelsplacering 2 298 461 0 Anläggningstillgångar, mark, inventarier Bokslut Budget Budget Kursvinst av rörelsekaraktär 14 0 0 mkr Utdelning i koncernföretag 0 0 0 Ingående balans 560,9 599,3 568,9 Dröjsmålsränta mm 428 354 361 Justeringspost 3,3 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 2 739 815 361 Årlig förändring -3,4 30,8 81,4 NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Årets köp och försäljning 34,9 71,3 123,6 Årets uppskrivning Räntekostnader tkr Bokslut Budget Budget Årets nedskrivning
Årets avskrivningar -38,3-40,5-42,2 UTGÅENDE BALANS 557,5 633,4 650,3 NOT 10 ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER Övriga ej likviditetspåverkande poster Bokslut Budget Budget tkr + Förändring av pensionsavsättning -2 806 7 680-10 062 +/- Förändring av övriga avsättningar -3 +/- Realisationsvinst/förlust -632 INTERNT TILLFÖRDA MEDEL -3 441 7 680-10 062 Kortfristiga fordringar mkr Bokslut Budget Budget Kundfordringar 5,8 10,6 6,0 Statsbidragsfordringar 0,0 0,0 0,0 Övriga fordringar 28,4 54,9 29,0 Delavräkning kommunalskatt 0,0 11,1 0,0 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 34,2 76,6 35,0 NOT 12 FÖRRÅD OCH VARULAGER Förråd mkr Bokslut Budget Budget
Förråd 1,2 1,5 1,2 Lösen av lån SUMMA FÖRRÅD O VARULAGER 1,2 1,5 1,2 MINSKNING LÅNGFRISTIGA -16 049 43 000 0 NOT 13 KORTFRISTIGA Kortfristiga skulder mkr Bokslut Budget Budget NOT 15 KASSA OCH BANK (LIKVIDA MEDEL) Likvida medel tkr Bokslut Budget Budget Leverantörsskulder 19,4 34,1 19,8 Likvida medel 1/1 16 066 39 471 36 332 Preliminär skatt & diverse avdrag 8,0 9,0 8,2 Årlig förändring 39 047-3 139-29 756 Tillfälliga lån 0,0-2,5 8,8 LIKVIDA MEDEL 31/12 55 113 36 332 6 576 Ej prognosbelopp pensionsavsättning 0,0 4,0 0,0 Momsskuld 3,7 1,5 3,7 Kortfristig del långfristig skuld 0,4 0,0 0,0 Upplupna räntekostnader 0,0 0,1 0,0 Upplupen pensionsskuld individuell del 15,3 15,4 16,3 NOT 16 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER Avsättning till pensioner mkr Bokslut Budget Budget Ingående pensionsskuld 290,3 290,2 294,5 Effekt vid ändrad beräkningsgrund 0,0 0,0 Upplupen särskild löneskatt individuell del 4,6 3,7 4,0 Avsättn pensioner intjänade före 1998-14,6-9,5-11,3 Upplupna löner, okomp övertid 2,6 5,2 2,7 Övriga skulder 73,7 70,7 90,0 KORTFRISTIGA 127,7 141,2 153,5 Avsättn pensioner ÖK-SAP -0,3 0,0 Avsättn pensioner exkl ÖK-SAP -0,7 1,8 0,8 Finansiell kostnad 13,4 18,9 3,9 NOT 14 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA Förändring pensionsskuld -2,3 11,2-6,6 Minskning långfristiga skulder tkr Bokslut Budget Budget SUMMA PENSIONSSKULD 288,1 301,4 287,9 Nyupptagna lån 0 44 000 0 - varav pensioner intjänade före 1998 278,3 286,6 275,6 Amortering -16 049-1 000 0 - varav pensioner ÖK-SAP 0,0
- varav exkl ÖK-SAP 9,8 14,8 12,3 - varav återlåning i verksamheten 288,1 301,4 287,9 NOT 17 ANDRA AVSÄTTNINGAR Andra avsättningar mkr Bokslut Budget Budget Ingående särskild löneskatt 70,4 70,4 71,4 Avsättning särskild löneskatt -3,8-1,9-2,6 Ingående balans enl fastställd resultatr 0,5 0,5 0,5 Finansiell kostnad löneskatt 3,2 4,6 0,9 Donation A. Pettersson, Kedumsgården Förändring avsättning löneskatt -0,6 2,7-1,6 Vara Barnensdagsförening Donation ungdomsverksamhet SUMMA SKULD LÖNESKATT 69,9 73,1 69,8 SUMMA AVSÄTTNING 0,5 0,5 0,5 - varav pensioner intjänade före 1998 278,3 69,5 66,9 - varav pensioner ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 UTGÅENDE BALANS 0,5 0,5 0,5 - varav exkl ÖK-SAP 9,8 3,5 3,0 - varav Vara Barnensdagsförening - varav donation ungdomsverksamhet Fullfondering - varav donation A. Pettersson 0,5 0,5 0,5 SUMMA SKULD PENSION OCH LÖNESKATT 358,0 374,5 357,7 Blandad modell NOT 18 LÅNGFRISTIGA Långfristiga lån mkr Bokslut Budget Budget SKULD PENSION OCH LÖNESKATT 358,0 374,5 357,7 Låneskuld 31/12 2,7 46,0 0,0 MERKOSTNAD FULLFONDERING 2,1-10,5 9,6 Långfristig del 2,2 46,0 0,0 Kortfristig del 0,5 0,0 0,0