Delårsrapport januari - september 2009 Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB)

Transkript

1 Delårsrapport januari - september Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB)

2 Sammanfattning för perioden januari - september Orderingången blev (29 660) TSEK Nettoomsättningen uppgick till (27 967) TSEK Rörelseresultatet blev ( -242) TSEK Resultat före skatt blev (340) TSEK Resultat efter skatt blev (470) TSEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till (25 467) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12 (0,02) SEK Viktiga händelser under tredje kvartalet Produktionen i pelletsfabriken i Ystad startades under helgen den 21/22 augusti. Officiell invigning av Ystad Pellets AB fabrik den 15 september. Power Chemicals fakturerade en kundorder från Pakistan på 8 Mkr. Viktiga händelser efter perioden Produktionen i Ystad Pellets AB går enligt plan och är nu cirka 75% av nominell kapacitet. Utsikter under resten av året Försäljning för Power Chemicals förväntas för bli högre än. Pelletsproduktionen i Ystad förväntas nå 85% av nominell kapacitet mot slutet av året. Nyckeltal TSEK Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat per aktie SEK -0,04 0,08-0,12 0,02 0,04 Antal utestående aktier vid periodens slut Soliditet % Rörelsevinstmarginal % ,009 0,1 Antal anställda vid periodens utgång För ytterligare information, var vänlig kontakta: Magnus Unger, Styrelseordförande Sven Karlin, VD och Styrelseledamot Tel: Tel: Gunnar Hasselmark, CFO Tel: Delårsrapport januari-september 2

3 Innehållsförteckning sida Koncernchefens kommentar 2 Perioden januari-september 3 Redovisningsprinciper 4 Transaktioner till närstående 4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 4 Aktien 4 Resultaträkning - Koncernen 5 Balansräkning - Koncernen 6 Förändring eget kapital - Koncernen 6 Kassaflödesanalys - Koncernen 7 Resultaträkning - Moderbolag 7 Balansräkning - Moderbolag 8 Förändring av eget kapital 8 Omsättning per marknadsområde 9 Ägarstruktur 10 Kommande rapportdatum Clean Tech East avser att lämna följande ekonomisk information för verksamhetsåret : Bokslutskommuniké 26 februari 2010 Årsredovisning April 2010 Delårsrapport januari-september 1

4 Koncernchefens kommentar Under det tredje kvartalet gick träpelletsfabriken i Ystad in i en fas med kommersiell produktion. Samtidigt har försäljningen inom affärsområdet Power Chemicals utvecklats bättre än planerat under kvartalet. Produktionen i pelletsfabriken startade helgen den 21/22 augusti och har successivt ökat under de månader som följt på produktionsstarten. Den officiella invigningen av fabriken, med ett stort antal gäster närvarande, ägde rum den 15 september. I skrivande stund ligger produktionsnivån på cirka 75% av den nominella nivån om cirka 240 ton pellets per dygn och vi gör bedömningen att fabriken når 85% av den nominella produktionsnivån mot årets slut. En ny platschef vid pelletsfabriken i Ystad har blivit utsedd under det tredje kvartalet. Mårten Svensson, med mångårig erfarenhet av pellets-processer och system, leder nu arbetet med att tillse att vår pelletsanläggning ger oss största möjliga produktion på kontinuerlig basis. En stor del av produktionen vid pelletsfabriken i Ystad är, reserverad för Fortum Värme i enlighet med ingångna överenskommelser. Samtidigt är det glädjande att potentiella kunder av betydande storlek, såväl i Sverige som utomlands, nu står i kö för att köpa pellets från vår anläggning i Ystad. Träpelletsfabriken i Lettland är sedan april stängd och Clean Tech East står just i stånd att slutföra en utvärdering av de framtida alternativen kring denna anläggning. Ett resultat av den utvärderingen väntas kunna presenteras under slutet av innevarande år eller början av Affärsområdet Power Chemicals försäljning under kvartalet var något bättre än budget med positivt resultat för perioden. Under perioden tecknades kontrakt med kunder i USA, Ryssland, Sydkorea och Pakistan. Samtidigt har nya avtal slutits med representanter i länder med hög oljeförbrukning i Fjärran Östern och Mellanöstern. Trots finanskrisen, som fört med sig att oljeförbrukningen i många kraftverk minskat på grund av en lägre industriell aktivitet, har vi under perioden ökat vår försäljning till kraftverk - vilket tyder på ett ökat förtroende för våra produkter hos dessa kraftverksoperatörer. Under årets första nio månader har vi, i enlighet med den fastslagna strategin, gjort stora investeringar och haft betydande kostnader som ett resultat av vår satsning på att bygga upp en koncern med fokus på förnyelsebarenergi. Den plattform som vi därmed byggt upp och det engagemang och den motivation som de anställda visar gör att jag med tillförsikt ser fram emot positiva resultat under 2010, till glädje för våra aktieägare. Sven Karlin VD och koncernchef Delårsrapport januari-september 2

5 Perioden januari - september Koncernen Nyemissionen som den extra bolagsstämman den 25 mars bemyndigade styrelsen att genomföra genom en nyemission om aktier för färdigställandet av affärsområdet Biomass Fuels pelletsfabrik i Ystad fulltecknades och inbringade 46,5 Mkr efter emissionskostnader. Power Chemicals Affärsområdet Power Chemicals utvecklar och marknadsför innovativa högkvalitativa specialkemiska produkter som bidrar till lönsammare och miljövänligare energiproduktion i kraftverk, kraftvärmeverk, oljeraffinaderier och marina applikationer. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. Moderbolaget redovisade en omsättning på 1,3 Mkr under perioden januari september. Omsättningen avser internfakturering. Rörelseresultatet för perioden januari september blev -2,0 (-0,4) Mkr. För kvartalet blev rörelseresultatet -0,2 (0,4) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick den 30 september till 96,7 Mkr. Orderingången för perioden januari september blev 23,0 (29,7) Mkr. Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 10,0 (13,8) Mkr. Faktureringen för januari september blev 25,1 (28,0) Mkr. För kvartalet uppgick faktureringen till 9,7 (15,4) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari september blev -3,2 (0,1) Mkr. För tredje kvartalet blev rörelseresultatet 1,3 (1,8) Mkr För perioden januari september har engångskostnader inklusive omstruktureringskostnader på 2 Mkr belastats. Biomass Fuels Affärsområdet bildades den 25 mars i samband med förvärvet av 100% av aktierna i Eastern Bio Holding AB. Affärsområdet består av en pelletsfabrik som färdigställts under tredje kvartalet som togs i drift den 21/22 augusti och en pelletsfabrik i Lettland som är stängd och under utvärdering. Rörelseresultatet för affärsområdet för perioden 25 mars då företaget förvärvades september uppgick till -14,0 Mkr. För kvartal tre blev rörelseresultatet -9,4 Mkr. Under kvartal tre belastades rörelseresultatet med 2,3 Mkr som engångskostnader. Resterande rörelseförlust hänför sig till ej aktiverade kostnader i samband med uppbyggnaden och igångstartandet av pelletsfabriken i Ystad. Delårsrapport januari-september 3

6 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tilllämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisning och delårsrapport har använts. Bolaget redovisar från och med två rörelsesegment enligt IFRS 8. Under hade koncernen endast ett rörelsesegment Bolagets uppställningsform av de finansiella rapporterna har ändrats enligt IAS 1 (Reviderad) Denna delårsrapport har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Transaktioner till närstående Clean Tech East som ägs till 34,25% av Vostok Nafta Ltd har den 25 mars förvärvat Eastern Bio Holding AB som till 43,4% ägdes av Vostok Nafta Ltd. I samband med förvärvet av Eastern Bio Holding övertog koncernen ge- nom Eastern Bio Holding AB ett lån som det förvärvade bolaget tidigare erhållit från Vostok Nafta om 20 Mkr. Vostok Nafta var emissionsgarant och erhöll för detta kr. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Om utförlig beskrivning av riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer, se sidan 8 och sidan 40 Riskhantering i årsredovisningen. Aktien Clean Tech East Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Clean Tech East Holding AB:s börsvärde uppgick den 30 september till 110,7 (49,8) Mkr. Den 30 september var aktier utgivna. Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i Clean Tech East Holding AB uppgick den 30 september till 860 (701). Delårsrapport januari-september 4

7 Resultaträkning - Koncernen TSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övriga totalresultat Omräkningsdifferenser Övriga totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK -0,04 0,08-0,12 0,02 0,04 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,04 0,08-0,12 0,02 0,04 Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Delårsrapport januari-september 5

8 Balansräkning - Koncernen TSEK Tillgångar 30 sept 30 sept 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Leverantörsskulder Räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Förändring av eget kapital - Koncernen TSEK Ingående kapital Nyemission vid rörelseförvärv Nyemission Aktierelaterad ersättning Summa totalresultat för perioden Utgående kapital Delårsrapport januari-september 6

9 Kassaflödesanalys - Koncernen TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Clean Tech East har innan förvärvet av Eastern Bio Holding AB betalat ut 8 Mkr. Resultaträkning - Moderbolag TSEK Nettoomsättning Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelsens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Delårsrapport januari-september 7

10 Balansräkning - Moderbolag TSEK Tillgångar 30 sept 30 sept 31 dec Övriga finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Förändring av eget kapital - Moderbolag TSEK Ingående kapital Nyemission vid rörelseförvärv Nyemission Aktierelaterad ersättning Periodens resultat Utgående kapital Delårsrapport januari-september 8

11 Omsättning och rörelseresultat - Koncernen Omsättning per marknadsområde TSEK Europa Asien/Pacific Ryssland/CIS Totalt Omsättning per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels (från 25 mars ) Totalt Rörelseresultat per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels (från 25 mars ) Koncerngemensamt Totalt Tillgångar per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Delårsrapport januari-september 9

12 Ägarstruktur Aktieägare 1 Andel i % Vostok Nafta Ltd ,25 Nordnet Pensionsförsäkringar AB ,49 LMK Ventures AB ,45 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,03 Magnus Unger ,72 Bohusman Aktiebolag ,69 Lars Gerhard Linsander ,72 Swede Bondsko AB ,12 AB Johan Hansson ,00 CR Suisse Luxsa PB ,70 Övriga ,83 Totalt ,00 1) Utdrag enligt Euroclear AB (tidigare VPC AB ) den 30 september. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Clean Tech East Holding AB (publ) Sollentuna den 27 november Magnus Unger Styrelsens ordförande Göran Brorsson Robert Eriksson Torbjörn Larsson Sven Karlin Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och VD Delårsrapport januari-september 10

13 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen Sollentuna Tele: Fax: