21st Century Mobile AB (publ)

Transkript

1 Årsredovisning för 21st Century Mobile AB (publ) Räkenskapsåret

2 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 1 Allmänt om verksamheten Omsättning och resultat Omsättningen uppgick under 2011 till 12,0 (11,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till 1,1 (0,9) mkr. Efter avskrivningar av goodwill med 1,4 (1,4) mkr blev rörelseresultatet -0,3 (-0,5) mkr. Finansiering och likviditet Bolagets kassaflöde blev -0,1 (0) mkr för helåret. Likvida medel uppgick till 0,7 (0,9) mkr vid årets utgång. De finansiella kostnaderna för året uppgick till 5,7 (0,1) mkr, varav 5,5 mkr avser nedskrivning av det bokförda aktievärdet i det helägda dotterbolaget Paysystem Sweden AB. Investeringar i verksamheter Under 2011 gjordes inga investeringar i verksamheter. Övriga investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar (ej verksamheter) uppgick till 0,2 (0,6) mkr under året. Personal Medeltalet anställda uppgick till 7 st (7 st) varav 0 kvinnor och 7 män. Bemyndiganden och emissioner Årsstämman 2011 bemyndigade styrelsen att få göra riktade emissioner på maximalt 15 miljoner aktier vid förvärv av verksamheter eller annat behov fram till nästkommande årsstämma. Bemyndigandet utnyttjades ej. Styrelsens arbete Bolagets styrelse fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VDinstruktion. Arbetsordningen anger bland annat styrelsens åligganden, ansvarsfördelning och vilka ärenden som ska föreläggas styrelsen. Styrelsen består av fem ledamöter. Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ledamöterna haft löpande kontakter. Styrelsens ersättning uppgick till ett prisbasbelopp per ledamot för 2011 samt två prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

3 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 2 Risker och osäkerhetsfaktorer 21st Century Mobile AB:s verksamhet är förknippad med risker som i varierande omfattning kan påverka resultatet negativt. Dessa risker indelas i marknadsrisker, affärsrisker och finansiella risker. 21st Century Mobile gör bedömningen att företaget kommer klara sig även i ett sämre konjunkturläge då företaget arbetar medvetet för att inte bli beroende av enskilda kunder eller leverantörer. Marknadsriskerna härleds i huvudsak till faktorer som står utanför 21st Century Mobiles egen verksamhet och avser risker i form av ändrade marknadsförutsättningar. Affärsrisker eller operativa risker avser risker som står inom 21st Century Mobiles kontroll. Hård konkurrens och organisationsproblem är några av de risker som 21st Century Mobile möter i sin dagliga verksamhet. Risker av finansiell karaktär består främst av likviditetsrisker. Prognos 21st Century Mobiles policy är att inte lämna resultatprognoser. Publicering av ekonomisk information Planerade utgivningsdatum 2012 Kvartalsrapport 1 publiceras den 22 maj i samband med stämmans avslutande. Årsredovisning Årsredovisning för 2011 finns tillgänglig på 21st Century Mobiles huvudkontor från tisdag den 8 maj Årsstämma Datum:! Tisdag 22 maj 2012 kl Adress:! Salviigränd 1, Gamla Stan, Stockholm Övrig information Ekonomisk rapportering och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på 21st Century Mobiles hemsida samt på Alternativa Aktiemarknadens hemsida

4 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 3 Disposition av bolagets vinst eller förlust Belopp i kr Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs Summa Bolagets fria kapital uppgår till kr. Några överföringar till bundna reserver föreslås ej. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 4 Resultaträkning Belopp i kr Not ! Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter ! Rörelsens kostnader Operatörsavgifter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella/ materiella anläggningstillgångar 3,4, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt ! Årets resultat

6 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 5 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill ! Materiella anläggningstillgångar Inventarier ! Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag ! Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Fordringar hos koncernbolag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ! Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( ) ! Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Årets resultat ! Summa eget kapital Kortfristiga skulder Fakturakredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ! SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Se not 12 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Belånade kundfordringar Summa Ansvarsförbindelser Hyresgaranti Summa Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta 1 2 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning kundfordringar Ökning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning övriga kortfristiga röresleskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 7 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder -358 Ökning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från redovisningsrådets rekommendationer. Vid redovisningen av immateriella tillgångar har vägledning sökts i Redovisningsrådets rekommendation RR 15. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Bolagets intäkter består av intäkter vid användandet av en teknisk plattform för kommunikation. Intäkter och kostnader redovisas i den period till vilka de är hänförliga. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redoivsade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 3 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post av immateriella/materiella anläggningstillgångar. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill som uppkommit på de större strategiska förvärv företaget gjort för att utvidga sitt sortiment inom närliggande produkt\-områden, skrivs av över 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post av immateriella/materiella anläggningstillgångar. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens rest\-värde.

10 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 9 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar: -Utvecklingsutgifter 33 -Goodwill 20 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Nyckeltalsdefinitioner Solditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital Summan av akitekapital, bundna reserver och fritt eget kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar (exklusive outnyttjad checkräkningskredit) dividerat med kortfristiga skulder.

11 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 10 Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revision Övriga tjänster Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor - - Totalt 7 7 (antalet anställda per var 8 personer) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader pensionskostnader

12 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 11 Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets aktiveringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 4 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

13 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 12 Not 5 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 6 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nedskrivning Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde Paysystem Sweden AB, Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering intäkter Förutbetalda hyresutgifter Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter

14 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 13 Not 8 Eget kapital Aktie- Överkurs- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Not 9 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner inkl. sociala avgifter Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter Förutbetalda intäker Övriga förutbetalda Not 11 Fakturakredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del

15 21st%Century%Mobile%AB%(publ)%!! 14 Not 12 Ställda säkerheter Företagsinteckningar till kreditinstitut Belånade kundfordringar till kreditinstitut Underskrifter Stockholm den 7 maj 2012 Leif Nordqvist Verkställande direktör Gunnar Bergvall Styrelselordförande Mattias Larson Styrelseledamot Michael Englund Styrelseledamot Patrik Sarin Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 8 maj 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Frank Björsbo Auktoriserad revisor