Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008

Transkript

1 Delårsrapport Med ett ökat behov av säkerhet i den virtuella världen mail, filer och andra digitala medier öppnar sig en stor ad för Cryptzone AB och dess patenterade lösningar. 1 januari - 31 mars 2008 Inbjudan till teckning av aktier i Cryptzone AB inför listning på First North

2 org.nr Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Perioden 1 januari 31 mars 2008 (siffror inom parantes avser Q1-07) Omsättning 1,54 mkr (0,7 mkr) Rörelseresultat -4,37 mkr (-7,07 mkr) Resultat efter skatt -4,40 mkr (-6,96 mkr) Resultat per aktie -0,32 (-0,96) kr Soliditet 84 % (41 %) Likvida medel 2,24 mkr (0,33 mkr) Ej likviditetspåverkande kostnader under kvartalet uppgår till 1,25 mkr Antalet anställda och projektanställda uppgick i medeltal till 27 personer (27) Väsentliga händelser under första kvartalet 2008 Cryptzone tecknar avtal med Jussystemer As i Norge, ordervärde 3,5 mkr under två år Bolaget har genomfört två riktade nyemissioner Cryptzone noterades på First North den 4 februari 2008 Cryptzone får en prestigeaffär i England brittisk myndighet väljer Cryptzone Företag inom Alcatel-Lucentgruppen har valt Cryptzone s lösningar för informationssäkerhet Cryptzone har tecknat ett avtal med en av Tysklands största distributörer, Wick Hill GmbH Holländskt sjukhus implementerar Cryptzone s säkerhetslösning Väsentliga händelser efter kvartal Hans Strandberg (f.d. Pointsec) har anställts som ny försäljningsdirektör i Norden Bolaget har tecknade order för resten av 2008 som uppgår till 1,5 mkr

3 Händelser under första kvartalet 2008 Cryptzone noterades på First North den 4 februari. Cryptzone har i januari och februari genomfört två riktade nyemissioner och avslutat en spridningsemission från december Dessa emissioner har totalt inbringat kr före emissionskostnader. Efter genomförda nyemissioner uppgår aktiekapitalet därefter till kr fördelat på totalt aktier varav A-aktier och B-aktier. Cryptzone har via sin distributör i England, Vigil Software Ltd, fått en genombrottsaffär med en brittisk myndighet som väljer Cryptzone. Bolaget erhöll i januari månad en order från en myndighet i England som valt Cryptzone s krypteringslösning för att skydda sin känsliga information. Murray Pearce, försäljningschef på Vigil Software Ltd som är Cryptzone s distributör i England säger, Cryptzone är en nyckelspelare som leverantör av en helhetslösning. Murray fortsätter, Cryptzone kommer att vara en av våra huvudleverantörer med sina säkerhetssystem i vår helhetslösning av Data Leak Prevention under Cryptzone tecknar avtal med en av Tysklands största distributörer, Wick Hill GmbH. Cryptzone skrev i januari månad ett distributionsavtal med Wick Hill GmbH i Tyskland. Wick Hill GmbH är en av Europas ledande internationella VAD (value added distributor) specialiserade på infrastrukturlösningar för e-business. Deras befintliga produktportfölj har nu utökats med Cryptzones programvaror med huvudprodukten Simple Encryption Platform (SEP). SEP är en centralt administrerad lösning för företag som förebygger informationsläckage genom automatisk kryptering. Med SEP kan man definiera affärsregler för detaljerad kryptering för både enskilda användare och användargrupper. Cryptzone tecknar avtal och order med Jussystemer As ett norskt mjukvaruföretag specialiserat på programvara för den juridiska sektorn och försäkringsindustrin. Det totala värdet på affären inkluderat support och underhåll är SEK 3,5 miljoner. Leiden University Medical Center, LUMC, i Holland har beslutat sig för att implementera Cryptzone s kryptering: Secured . Cryptzone kommer att leverera sin Simple Encryption Platform till LUMC för att säkra känsliga data. Säkerhet och sekretess är topprioriterat för LUMC VD s kommentarer Första kvartalet 2008 är bolagets hittills bästa kvartal. Vi ser en mycket positiv trend i vår försäljning och är glada över att kunna presentera en mer än dubblad omsättning i jämförelse med sista kvartalet förra året och en minskad förlust. Alla våra olika geografiska marknader har utvecklats positivt. Två nya partners i England och Tyskland har kommit igång och redan hunnit avslutat sina första affärer. Under kvartalet har bolaget omvandlats från ett enproduktsbolag till ett flerproduktsbolag. Detta bekräftas av att många av de senaste affärerna inkluderar flera av våra nya produkter, inte bara kryptering. Många kunder har installerat Simple Encryption Plattform SEP. Därför har de nu redan hela grundplattformen och övriga produkter förinstallerade, vilket underlättar framtida tilläggsköp. Cryptzone är idag redo för att ta nästa steg. Våra produkter är av 2:a generationen, vilket innebär att de är väl testade och anpassade för att snabbt kunna installeras hos bolag oavsett storlek. Våra medarbetare har skapat professionella redskap för att kunna ge effektiv hjälp åt våra partners/kunder med all den kunskap de behöver. Vi har etablerat ett flertal partnerskap med erkända systemintegratörer och distributörer på våra huvudmarknader för att stå klara för den ökade efterfrågan på tjänster och produkter. Jag ser fram emot resten av 2008 med mycket stor optimism och tillförsikt. Peter Davin VD

4 Granskning Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Cryptzone s verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För ett tjänst/produktföretag som Cryptzone påverkas verksamheten av verksamhetsrelaterade risker såsom nya lagar/förordningar, konkurrens och prispress. Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker och projektrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och ränterisker. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Cryptzone s Informationsmemorandum 2007, sid 9. ( Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Årsstämma Årsstämma 2008 kommer att hållas den 21 maj 2008 kl i Göteborg. Separat kallelse offentliggörs via brev eller , samt på Cryptzone s hemsida Kommande rapporttillfällen 2008 Årsstämma 21 maj 2008 Delårsrapport april-juni 29 augusti 2008 Delårsrapport juli-september 21 oktober 2008 Årsredovisningen för 2007 finns tillgänglig hos bolaget senast den 5 maj Bolagets Certified Adviser är: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Box Göteborg Tel Göteborg den 16 april 2008 Styrelsen För eventuella frågor om delårsrapporten kontakta: Peter Davin, VD Cryptzone AB, mobile tel Björn Muchow, CFO, Cryptzone AB, Tel Allmänt Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom sin industribeprövade säkerhetsplattform Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi med stor användarvänlighet och enkel förståelse som på enkelt sätt implementeras i organisation. Detta resulterar i ökad användning och förbättrar den övergripande informationssäkerheten och minimerar risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra , filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT-avdelningarna har full kontroll över användar-rättigheterna. Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar finns på Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB,

5 Org.nr Resultaträkning Org.nr jan-mar jan-mar Belopp i kkr Resultaträkning jan-mar jan-mar Rörelsens Belopp i kkr intäkter Rörelsens intäkter kostnader Rörelsens kostnader exkl. Rörelsens avskrivningar kostnader Rörelsens Avskrivningar kostnader exkl avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Rörelseresultat Finansnetto Finansnetto Resultat före skatt Resultat Skatter före skatt Skatter Periodens resultat Periodens resultat Balansräkning Belopp i kkr Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR SUMMA Anläggningstillgångar TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL TILLGÅNGAR OCH SKULDER EGET Eget kapital KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Eget Fritt eget kapital kapital Bundet Summa eget kapital Fritt eget kapital Summa Långfristiga eget skulder kapital Kortfristiga skulder Långfristiga Summa skulder skulder Kortfristiga skulder Summa SUMMA skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Kassaflödesanalys jan-mar jan-mar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde Org.nr från den löpande verksamheten Kassaflödesanalys från jan-mar jan-mar investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens Kassaflöde kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Likvida rörelsekapital medel vid periodens början Likvida Förändringar medel av vid periodens slut rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Nyckeltal Kassaflöde från investeringsverksamheten 31 mars Soliditet Kassaflöde (%) från Kassalikviditet finansieringsverksamheten (%) 84 % 145 % 70 % % 65 % % 21 % % 54 % % EBITDA-marginal Periodens kassaflöde (%) neg neg neg -438 neg neg 602 Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg Nettoomsättningstillväxt (%) 130 % 13 % 70 % 574 % --- Org.nr. Likvida medel vid periodens början Antal anställda* Likvida medel vid periodens slut Definitioner Kassaflödesanalys jan-mar jan-mar Soliditet (%) Eget kapital dividerat med balansomslutningen Aktiekapital Kassalikviditet Nyckeltal (%) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga 2006 skulder Antalet utestående aktier per den 31 mars 2008 uppgick till aktier ( ) EBITDA-marginal Kassaflöde från (%) den Rörelsemarginal 31 mars före avskrivningar (EBITDA) dividerat med nettoomsättning varav A-aktier ( ). Aktiekapitalet uppgick till ( ) kr och Rörelsemarginal Soliditet löpande (%) verksamheten (%) Rörelsemarginal 84 % (EBIT) 70 dividerat % med nettoomsättning 65 % 21 % 54 % det totala egna kapitalet per den 31 mars 2008 uppgick till ( ) kr. Vid full Nettoomsättningstillväxt Kassalikviditet före förändringar (%) av (%) Nettoomsättning 145 % jämfört 43 med % föregående 62 % period i procent 63 % 37 % konvertering av utestående optionsprogram ökar antalet B-aktier med st. EBITDA-marginal rörelsekapital (%) neg -3 neg neg neg Antal anställda * Inkluderar fast engagerade konsulter neg Rörelsemarginal Förändringar av (%) neg neg neg neg neg Nettoomsättningstillväxt rörelsekapital (%) 130 % % % % Förändringar Kassaflöde från Antal anställda* av eget den kapital löpande verksamheten Kassaflöde från belopp Definitioner investeringsverksamheten i kkr Soliditet Kassaflöde (%) från Eget kapital dividerat med balansomslutningen Eget Kassalikviditet finansieringsverksamheten kapital vid (%) periodens börjanomsättningstillgångar dividerat 677 med kortfristiga 370 skulder Nyemission EBITDA-marginal Periodens kassaflöde (%) Rörelsemarginal 13 före 326avskrivningar (EBITDA) -322 dividerat 23 med nettoomsättning Rörelsemarginal (%) Rörelsemarginal (EBIT) dividerat med nettoomsättning Kostnader för emission Nettoomsättningstillväxt Likvida medel vid periodens (%) början Nettoomsättning jämfört 215 med föregående 653 period i procent Periodens resultat Antal Likvida anställda medel vid periodens slut * Inkluderar fast engagerade konsulter Eget kapital vid periodens slut Förändringar av eget kapital Nyckeltal belopp i kkr 31 mars Soliditet (%) 84 % 70 % 65 % 21 % 54 % Kassalikviditet (%) 145 % 43 % 62 % 63 % 37 % Eget kapital vid periodens början EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg neg Nyemission Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg 29 neg 528 Kostnader Nettoomsättningstillväxt för emission (%) 130 % % 70 % % Periodens Antal anställda* resultat Eget kapital vid periodens slut Definitioner Soliditet (%) Kassalikviditet (%) EBITDA-marginal (%) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättningstillväxt (%) Antal anställda Eget kapital dividerat med balansomslutningen Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) dividerat med nettoomsättning Rörelsemarginal (EBIT) dividerat med nettoomsättning Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent * Inkluderar fast engagerade konsulter Förändringar av eget kapital belopp i kkr

7 Data Data at Risk

8 org.nr Drakegatan Göteborg Sweden tel fax Data at Risk Thenberg & Kinde Fondkommission AB Västra Hamngatan Göteborg Thenberg & Kinde Fondkommission AB Strandvägen 7B, entré Stockholm Thenberg & Kinde Fondkommission AB Stortorget Malmö