Jan Dahlquist (S), ers. Hans Furn (C) Kommunledningskontoret

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:08 Beslutande Jonny Jones (C) Ordf. Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C), 1-5 Jan Dahlquist (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Terese Renbro, sekreterare Ann Lissåker, ekonomichef Jonny Gahnshag, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 2 Bo Bifrost, fritidschef 2 Lars Kratz, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 2 Magnus Weinstock, arbetsområdeschef RFAB 2 Björn Evbjer, VD RFAB 2 John Oknelid, ekonom RFAB 2 Ulf Nyberg, Leksands sparbank 2 Birgitta Hedlund, IFK Ore 2 Per Henriksson, IFK Ore 2 Anders Ehrling, IFK Ore 2 Lars-Erik Eriksson, IFK Ore 2 Justerare Jan Dahlquist (S), ers. Hans Furn (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Terese Renbro Ordförande Jonny Jones Justerare Jan Dahlquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Terese Renbro 1

2 2(2) Innehållsförteckning Ärende 1 Investeringsbudget fördelning 2018/29 2 IFK Ore - konkurs Furudals Hockey Center 2018/32 3 Tidsplan - budget /30 4 Finansieringsplan - gymnasiet, alernativ tre 2018/34 5 Likviditeten inom kommunkoncernen /35 6 Information - Skatteunderlagsprognoser 2018/33 Justerandes sign 2 Utdragsbestyrkande

3 1(3) FU 1 Dnr 2018/29 Investeringsbudget fördelning Förslag till fördelning av investeringsbudget: Infrastruktur Åtgärder Långbryggan Annikas gata Gång- och cykelvägar Vägbelysning utbyte armaturer Reinvestering vägbeläggning Linjevägen Furudal Säkrare skolmiljö Ingels Dammar Bryggor Enåns utlopp Broar Byggnader Ridhuset Upprustning byggnader (offentliga toaletter) Mark och anläggningar Diverse mark Idrottsanläggningar Inventarier Lånedisk kulturhuset Kartsystem (gata, väg, park) Upprustning Prästskogen Inredning SÄBO Spoldesinfektioner Välfärdsteknologi IT - säkerhet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 3

4 2(3) FU 1 forts. IT- E-tjänster kr IT Infrastruktur kr Vattendykbil kr Reinvestering räddningsutrustning kr Värmevagnar kr E-handelsmodul Webb/info Hjulgrävare 14 ton kr Inredning djurhuset kr Projekthus (Attefall) Bygg och Elprog kr Utbyte två minibussar (gy) Upprustning Masen aula kr Uppgradering larmsystem Skyltning skolområde (gy) kr Simulator kr Stäng om hagar kr Skrittmaskin kr Belysning Sätravägen övergång hagar kr Klassrumsmöbler grundskolan kr Elevskåp grundskolan kr Textilslöjd grundskolan kr Kapprumsinredning grundskolan kr Idrottshallsutrustning kr s förfogande kr Yrkanden Jonny Jones (C) yrkade att fördelningen av investeringsbudget 2018 fastställs enligt ovanstående förslag. Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande

5 3(3) FU 1 forts. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att finansutskottet bifallit detsamma. s beslut - Fastställa fördelningen av investeringsbudget 2018 enligt ovanstående förslag. Sändlista: U Israelsson J Jones A Lissåker J Gahnshag L Fröyen L Kratz Justerandes sign 5 Utdragsbestyrkande

6 1(1) FU 2 Dnr 2018/32 IFK Ore - konkurs Furudals Hockey Center Representanter från IFK Ore tillsammans med banken var närvarande och informerade om situationen kring konkursen av Furudals Hockey Center. Yttranden Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Jan Dahlquist (S) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet. s beslut - Informationen läggs till handlingarna. 6

7 1(1) FU 3 Dnr 2018/30 Tidsplan - budget Förslag till tidsplan för budget lades fram enligt följande: 8-9 mars (1,5 dag) Budgetkonferens 24 april KS heldag med budgetdiskussioner 14 juni beslutar om preliminära ramar och mål 30 okt KS föreslår skattesats 15 nov behandlar budget, ramar och mål 27 nov KS behandlar budget, ramar och mål 13 dec KF beslutar budget, ramar och mål Jan 2019 Finansutskott och KS beslutar om verksamhetsplaner och verksamhetsbudget Yttranden Annette Riesbeck (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet. Yrkanden Annette Riesbeck (C) yrkade att föreslagen tidsplan för budgetarbetet godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att finansutskottet bifallit detsamma. s beslut 1. Godkänna tidsplan för arbetet med års budget. 2. Informationen läggs till handlingarna. Sändlista: U Israelsson A Riesbeck J Jones A Lissåker 7

8 1(2) FU 4 Dnr 2018/34 Finansieringsplan - gymnasiet, alernativ tre Nedan beskrivs kapitalbehovet inom koncernen inom en nära framtid och under förutsättning att ett antal investeringar genomförs. En beräkning av hur stor del av kommunen likviditet som kan tas i bruk till investeringar har gjorts med utgångspunkt från Rättviks kommuns saldo på transaktionskontot per Saldot uppgick per till 121,9 mnkr. En analys har sedan gjorts av svängningarna på transaktionskontot under perioden oktober 2016 till november Utifrån detta har det beräknats hur mycket medel som kan tas i anspråk för att egenfinansiera investering och hur mycket som behöver kvarstå på kontot. Under mars månad är belastningen på transaktionskontot vanligen den högsta, eftersom den årliga pensionsinbetalningen på ca 17 mnkr görs då. Slutsatsen är att ca 59 mnkr skulle kunna användas för att egenfinansiera investeringar. På denna nivå är det snävt räknat och kommunen kan periodvis behöva låna via koncernkontot. Notera även att beräkningen är gjord med utgångspunkt från kommunens egna svängningar och inte för koncernen som helhet. Om 59 mnkr tas i anspråk skulle, i grova drag, följande finansieringslösningar vara aktuella: Rättviks Fastigheter AB egen verksamhet Bolaget står inför bygget av en bostadsfastighet (2018). Kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 45 mnkr och finansieras genom bolagets egna medel på koncernkontot. Rättviks Fastigheter AB fastigheten kommer att disponeras av Rättviks kommun - gymnasiet Djurhuset (2018), investeringen beräknas till 12 mnkr och finansieras genom bolagets egna medel på koncernkontot. Rättviks Skoljordbruk AB Lektionssalar med omklädningsrum, stall (2018), investeringen beräknas till 4 mnkr och finansieras genom lån från Rättviks kommun. Maskinhall med lektionssalar och omklädningsrum (2021), investeringen beräknas till 25, ev 30 mnkr och finansieras genom lån från Rättviks kommun. Om omklädningsrum för eleverna inte ska in i maskinhallen blir summan för investeringarna lägre. 8

9 2(2) FU 4 forts. Investeringarna nedan kan finansieras genom RFAB:s försäljning av vindkraftverk för 25 mnkr till Rättviks Energi AB utan lån och att Rättviks Energi AB får låna 25 mnkr från Rättviks kommun för att finansiera köpet. Flytt av byggutbildningen till nuvarande maskinhall (2022), investeringen beräknas till 5 mnkr Hundhall i bygglokaler ( ), investeringen beräknas till 5 mnkr. Till ytterligare investeringar kvarstår mnkr. Förvaltningens förslag till beslut - Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Yttranden Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C), Jonny Jones (C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet. s beslut 1. Anta ovan redovisade finansieringsplan. 2. Överlämna finansieringsplanen för information till kommunstyrelsen. s förslag till kommunstyrelsen - Finansieringsplanen läggs till handlingarna. Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

10 1(1) FU 5 Dnr 2018/35 Likviditeten inom kommunkoncernen 2018 Ekonomichef Ann Lissåker informerade om likviditeten inom kommunkoncernen. s beslut - Informationen läggs till handlingarna. 10

11 1(1) FU 6 Dnr 2018/33 Information - Skatteunderlagsprognoser Ekonomichef Ann Lissåker informerade om skatteunderlagsprognosen för Rättviks kommun. s beslut - Informationen läggs till handlingarna. 11