4 f. Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Transkript

1 4 f BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0007 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

2 ÅRSREDOVISNING 2013 BoråsBorås TME AB ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

3 2 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

4 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 12 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING 13 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING 14 UNDERSKRIFTER 16 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

5 VD har ordet För bolaget har detta år varit ett viktigt år för att på ett djupare plan förstå bolagets roll och var ambitionsnivån kring besöksnäringen i Borås skall vara i framtiden. Borås har de senaste decenniet utvecklats positivt på många olika områden. Befolkningsökningar, stadskärneförnyelse, nya industri- och bostadsområden. Vi har återtagit vår position som Sveriges huvudstad inom textil och med en stärkt självbild har Boråsaren blivit mer stolt och berättar det gärna för omvärlden. Inom området besöksnäring har vi, under denna period, inte fokuserat på att öka de turistekonomiska effekterna (de pengar som konsumeras i vår kommun av personer som inte är bosatta här). Istället har vi arbetat med att bygga upp en stark, stabil stad och stadskärna med gott näringslivs- och samarbetsklimat. RESEANLEDNINGAR ÄR NYCKELN För att lyckas med att attrahera besökare till en stad behövs reseanledningar, där Borås Djurpark är den stora attraktionen. Att bygga och utveckla nya anläggningar för att locka privatresenärer kräver stora investeringar. Men reseanledningar är också evenemang och möten som förläggs i vår stad vilka vi arbetat framgångsrikt med under året. samma arbetsställe och tillsammans med det, alla de önskade och positiva effekterna man får genom att träffas dagligen. Under året har diskussionen och arbetet med kongresshus gått vidare. I januari tog Kommunfullmäktige principbeslutet att bygga om Kårhuset till ett kongresscenter om det visar sig vara möjligt att genomföra till en kostnad som inte överstiger 210 miljoner kronor. Under året ritningarna. I januari 2014 tog man det slutgiltiga beslutet, efter en stormig debatt vid mångas köksbord och i media. För bolaget spelar beslutet en stor roll att kunna lyckas med våra turistekonomiska mål. Borås ligger idag på en halv miljard. Med ett kongresshus och möjligheter att vinna möten till staden kommer det att generera ytterligare 100 miljoner per år. Så vi ser kommunens beslut att investera i en arena för möten som ett klokt beslut och i linje med att uppfylla både vår och den nationella strategin som siktar på en fördubbling av de turistekonomiska effekterna. Vi och vår Convention Bureau kommer att göra allt för att fylla Borås med möten och mötesdeltagare och med gott värdskap få dem att uppleva Borås som en attraktiv stad och därmed måluppfyllelse för de mål som är svårare att mäta, men nog så viktiga. Vi mäter: Övernattningsstatistik Antal gästnätter (källa SCB övernattningsstatistik) Turistekonomiska effekter TEM värde i Mkr prelimenärt (källa Resurs AB) AFFÄRSIDÉ BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. 4 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

6 ORGANISATIONEN BoråsBorås är en understödjande organisation, vars uppgift är att samla in information om händelser, attraktioner eller evenemang, sammanställa dem och sedan marknadsföra eller sälja dessa till olika målgrupper genom olika kanaler. Genom att lära av vad besökaren nyttjar och besöker så kan BoråsBorås också vara med och påverka produkt- och stadsutvecklingen. Vår besökare till våra samarbetspartners. Nyttan är att vi kan ge ett intressantare utbud till besökaren, och samarbetspartnern får marknadsbearbetning som är kraftigare än om de skulle gjort det ensamma. Bolaget äger själv inga produkter utan paketerar och marknadsför i olika kanaler, varför budskapen är olika beroende på vilken målgrupp som skall attraheras. TURISM, MÖTEN & EVENEMANG Bokstavskombinationen i bolagsnamnet står för Turism, Möten och Evenemang, dessa står för innehållet. Bolaget arbetar med destinationens utveckling och marknadsföring. MARKNADSFÖRING Bolaget marknadsför Borås som destination med BORÅS som avsändare genom trycksaker, närvaro på Landvetter, magasin, genom bearbetning av press och aktörer inom branschen. I många evenemang ingår marknadsföring och marknadsbearbetning var vi jobbar med olika kanaler mot olika målgrupper. BORÅS TURISTBYRÅ Vi har olika kanaler att möta och bearbeta kunder. En är butiken, Turistbyrån. På turistbyrån gör man personliga besök eller ringer, mailar för att få information eller hänvisning. Vi är också biljettombud för ticnet och andra biljetter. Turistbyrån besöks inte bara av turister, utan många är studenter och invånare. Internationella gäster kommer främst från Norge, Danmark, Tyskland och Holland i fallande privatresenären och utveckling av paketerbjudande, buss och grupp, klassresor, souvernirer och bemanning av mässor och liknande uppdrag. En annan kanal där besökare skall få samma information som om du besökte Borås Turistbyrå är: BORAS.COM är den virtuella turistbyrån. Plattformen är den som Västsvenska Turistrådet har gemensamt för alla de 49 kommunerna i regionen. boras.com uppdateras efter den information som den erhåller från övriga affärsområden. Affärsområde boras.com ansvarar för utbildning och aktiverar turistaktörerna i Borås i databasen basetool. Utvecklingen av kommunikationsformerna för sociala och mobila media ligger inom detta affärsområrde och i samarbete med övriga aktörer inom besöksnäringen i Borås, där BoråsBorås har kontakt och relationsansvar. EVENEMANG Evenemang är samlingsnamnet för de idrotts- kultur- musikevenemang och arrangemang som sker i staden, genomförda av våra samarbetspartner. Vi har relationsansvar mot alla arrangörer och beroende på evenemangets storlek och turistandel stöttar vi med kunskap och samordning, är viktiga som reseanledningar och för att besökaren och Boråsaren skall uppleva staden som attraktiv och vilja återbesöka den. Evenemanget i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. BoråsBorås är kontakt/relationsansvarig mot övriga kommunala förvaltningar, lokala arrangörer och fasta anläggningar och att evenemangspyramiden underhålls och mäts. Bolaget ansvarar också för Säkerhetnålen - välplanerat värdskap. ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

7 CONVENTION BUREAU Arbetar med möten och i första hand med att få kongresser att förläggas i Borås, framförallt inom alla offentliga verksamheter, Borås Stad, Högskolan i Borås, SP och Södra Älvsborgs Sjukhus. Att arrangera ett möte på hemmaplan stärker den egna organisation men kräver tid och engagemang. Borås Convetion Bureau ska inspirera, informera och stötta de personer, dvs hjältarna, i en fakultet, förening eller annan organisation vi vill ska förlägga sin kongress i Borås. Affärsområdet stöttar och har relationsansvar även för tidigare och årligen återkommande möten som sker i Borås: Kongressdeltagaren är den person som deltar och dessa blir då Besökare, men denna har till skillnad inte valt att (bara) besöka Borås för ortens skull utan för att mötet hölls här. Convention Bureau har till uppgift att informera och sälja kring- och kvällsarrangemang. Både evenemangs- och kongressbesökare ska också bearbetas från bolaget sida med marknadsmaterial om Borås. DESTINATIONSUTVECKLING För att få ett bredare och bättre utbud att presentera för besökarna är Boråsregionen med våra grannkommuner viktiga samarbetspartners. Vi jobbar med tematiska områden, där cykling, vandring och outdoor är prioriterade. Under de regionala projektet Besöksnäringen i efter projektets slut. STADSUTVECKLING I vår omvärld, både nationellt och internationellt, börjar turistnäringen och stadskärneorganisationer i sig är reseanledningen. Även önskan om helhetssyn o effektiva organisationer driver på denna utveckling. Vi vill i Borås bygga ihop staden genom att binda samman Knallelandsområdet (Borås Event), Textile Fashion Center och Borås City. Detta gäller både mentalt och fysiskt. Om Borås skall bli en bättre destination behöver vi utveckla innehållet i staden, och för att lyckas behövs processoch projektstöd tillsammans med aktiviteter. Detta driver utvecklingen framåt och kommer att ge ett ökat samarbete, inte bara samverkan, mellan de organisationer som ansvarar för delarna och bolaget. Borås 3 mars 2014 Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör 6 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

8 Årsredovisning 2013 BoråsBorås TME AB Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Borås Stad. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB och till 9 % av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening. Föreningens största medlemmar är Borås City, Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Viareds företagarförening och Centrumfastigheter i Borås är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. STYRELSEN BESTÅR AV: Ulf Olsson, Borås Stad, ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, vice ordförande Björn Bergqvist, Borås Stad, ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, ledamot Torbjörn L. Johansson, ordförande BoråsBorås Näringslivs ek förening, ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgruppen ledamot Jonas Törndahl, Åhaga, ledamot Anna Liljenby, Mitt i Borås Marknads AB, ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, suppleant Matts Liljegren, Borås Stad, suppleant Hanna Lassing, Kanico AB, suppleant Ann-Christin Andreasson, Högskolan i Borås, suppleant PERSONALREPRESENTANT: Marita Curran VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Helena Ransjö Alcenius AUKTORISERAD REVISOR: Hans Gavin, EY LEKMANNAREVISOR: Boris Preijde ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

9 FLERÅRSÖVERSIKT BELOPP I TKR Nettoomsättning Soliditet, % Antalet anställda FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. RESULTATDISPOSITION BELOPP I KR Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 836 årets resultat 559 Totalt Disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

10 RESULTATRÄKNING BELOPP I TKR Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner 5 Erhållna koncernbidrag RESULTAT FÖRE SKATT 8 42 Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT 1 0 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

11 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

12 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 0 Årets resultat 1 0 Summa fritt eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser STÄLLDA SÄKERHETER Ställda panter och säkerheter Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Inga Inga Bolaget har en Kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid. ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

13 Tilläggsupplysningar REDOVISNING OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Belopp i kkr om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. REDOVISNING AV INTÄKTER Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktion har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningtillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. CHECKRÄKNINGSKREDIT året. KONCERNBIDRAG Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: ). INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9,3% av inköpen och 5,7 % av försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 12 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

14 Upplysningar till resultaträkning NOT 1 NETTOOMSÄTTNING NETTOOMSÄTTNING Driftsbidrag från BoråsBorås Närningslivs ekonomiska förening Provisionsintäkter Övriga intäkter NOT 2 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER MEDELANTALET ANSTÄLLDA Män 2 2 Kvinnor Totalt LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar: Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader Övriga anställda Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter I 2012 års siffror är fördelningen mellan pensionskostnader och sociala avgifter på övriga anställda annorlunda fördelat mellan dessa konton jmf med 2013 års siffror ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

15 NOT 4 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader, koncernföretag Summa NOT 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER Erhållet koncernbidrag Upplysningar till balansräkning NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden: - Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut NOT 7 EGET KAPITAL Aktiekapital Totalt bundet eget kapital Balanserat resultat 1 - Årets resultat - - Totalt fritt eget kapital 1 - Totalt eget kapital NOT 8 SKULD BORÅS STAD Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Efter balansdagen har kreditlimiten minskats till kkr 14 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

16 NOT 9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALADE INTÄKTER Upplupna personalkostnader Upplupna pensionskostnader Övriga upplupna kostnader Upplupna pensionskostnader år 2013 innefattar även kostnader om 145 tkr avseende 2012 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

17 Underskrifter Borås 3 mars 2014 Ulf Olsson Styrelseordförande Torbjörn L Johansson Styrelseledamot Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Anna Liljenby Styrelseledamot Björn Bergquist Styrelseledamot Jonas Törndahl Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Helena Ransjö Alçenius Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den mars 2014 Hans Gavin Auktoriserad revisor 16 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

18 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

19 Revisionsberättelse 18 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

20 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET

21 20 ÅRSREDOVISNING BORÅSBORÅS TME AB RÄKENSKAPSÅRET boras.com