2 f) Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Transkript

1 2 f) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/SH0011 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: Programområde:

2 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING 2012 BoråsBorås TME AB 1

3 Många som har varit i Borås har inte varit här. På riktigt. För det räcker inte med några timmar, att åka genom staden på motorvägen räknas inte ens. Det behövs dagar, för vissa ett helt liv. Du måste prata med människorna. Dra in den syremättade luften i lungorna. Vara där när pokalen lyfts på Borås Arena. Uppleva textilen, designen, kulturen. Skulpturbiennalen. Årstiderna. Sommartorsdagarna. Entreprenörerna. Sippa på en drink vid Viskan. Förvånas av arkitekturen. De gröna oaserna. Närheten till naturen. Först då vet du. Välkommen. På riktigt. 2

4 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk översikt 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Ställda panter och säkerheter, ansvarsförbindelser 11 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Noter 16 Underskrifter 18 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 23 3

5 VD har ordet Under bolagets tredje verksamhet har över 60 projekt drivits, samtidigt som destinations- och processutvecklingsfrågor fått ta plats i verksamheten. Roller har definierats och i vilka samverkansmodeller vi vill arbeta, för att få ut bäst effekt av vårt arbete. Under hösten har hela bolagets involverats i processbeskrivningar, då vi på årets sista dagar flyttade till helt nytt iordningställda lokaler och hela bolagets personal finns på ett och samma arbetsställe. Flytten gav oss möjlighet att utvärdera gamla strukturer och bygga nya där det behövdes. Att ägarna till bolaget både företräder det offentliga och näringslivet, speglar bra, det samspel som måste till mellan dessa parter för att en positiv utveckling inom besöksnäringen skall ske. Under året har den nationella strategin med sitt mål att fördubbla de turistekonomiska effekterna till 2020 gjort att vi i vår delregion, med Västsvenska Turistrådet, påbörjat ett treårigt tremiljonersprojekt för att nå detta mål i Boråsregionen. Marknaden i Sverige ökade med 1,8 % under sommaren 2012 och jämförande siffra för Borås var hela 6,8 % en av de bästa i Sverige. De strategiska målen för bolaget är: - Hög och jämn beläggning över vecka och år - Fördubbling av de turistekonomiska effekterna - Fler besöksmål för fler målgrupper Vi mäter: Övernattningsstatistik Antal gästnätter st st st st (källa SCB övernattningsstatistik) Turistekonomiska effekter TEM 512 mkr 492 mkr 527 mkr klart (källa ResursAB) Vi har börjat mäta antalet besöksmål/reseanledningar. Affärsidé BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Verksamhet Bolagets mål är inte att maximera vinst, utan vinsten uppstår i ägarnas verksamheter och hos kommuninvånarna. För att verksamheten skall lyckas behöver bolaget ha goda relationer med de som står för utbudet, bolagets samarbetspartners, vilka kan vara fasta attraktioner, tillfälliga evenemang eller händelser, och aktörerna på orten. Genom att samla och paketera dessa mot olika målgrupper i olika mediekanaler blir summan mer än delarna för sig. 4

6 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret På bolaget finns 14 tjänster, som arbetar inom följande affärsområden. - Destinationsutveckling - Destinationsmarknadsföring - Privatresor - Turistbyrån med ticnet och biljettförsäljning - Evenemang - ConventionBureau - boras.com Framtiden Utredning och en politisk diskussion kring byggande av ett kongresshus i Borås har tagit fart, och i slutet av året togs förslaget att bygga om Folkets Hus i Kommunstyrelsen, och principbeslut i Kommunfullmäktige togs i början av Med ett kongresshus, med plats för ca 1000 personer, kommer Borås genom mötesindustrin, att utvecklas, inte bara med fler hotellövernattningar, transporter, restaurang- och service, utan det kommer att påverka vår internationalisering och vår kompetens och utbildningsnivå positivt i staden. Det är genom möten, som inte är säsongs- och helgberoende, som också besöksmålen kommer att utvecklas, då mötedeltagarna vill ha sociala aktiviteter under sitt besök. Om vi fortsätter våra strategier, investerar och fokuserar på att sälja Borås kommer de mål som vi mäter ha än mer positiv utveckling i framtiden. Borås 5 mars 2013 Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör 5

7 6

8 7 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, får härmed avge årsredovisningen för Ägarförhållanden Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Borås Stad. BoråsBorås TME AB ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening. Föreningen består av totalt drygt 400 medlemmar, där BoråsCity, Knallelandsgruppen och Högskolan i Borås är de största och där deras respektive medlemmar räknas in. Viareds företagarförening är också en stor och viktig del av föreningen. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. Styrelsen består av: Ulf Olsson, Borås Stad, ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, vice ordförande Björn Bergquist, Borås Stad, ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, suppleant Jesper Wasling, Borås Stad, suppleant Torbjörn L. Johansson, ordförande BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening, ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgruppen, ledamot Jonas Törndahl, Åhaga, ledamot Anna Liljenby, Mitt i Borås AB, ledamot Hanna Lassing, Kanico AB, suppleant Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås, suppleant Personalrepresentant: Annika E. Andersson Verkställande Direktör: Helena Ransjö Alçenius Auktoriserad revisor: Hans Gavin, Ernst & Young Lekmannarevisor: Boris Preijde 8

10 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Ekonomisk Översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antalet anställda Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserad vinst 134 Årets resultat 703 Totalt 837 Balanseras i ny räkning 837 Summa 837 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Vi önskar notera att 2012 fick vi krav från Polisen i Västra Götaland om betalning för Sommartorsdagarnas polisbevakning. Polisens beslut har överklagas och ärendet ligger vilande i Förvaltningsrätten i avvaktan på en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen för motsvarande krav avseende Kulturkalaset i Göteborg. När den domen kommer vet vi inte, först därefter kommer domen från Förvaltningsrätten avseende BoråsBorås TME AB. Debiteringen kan högst bli :- kr för sommaren

11 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter -2 Summa Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

12 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 12

14 13 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

15 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktioner har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Checkräkningskredit Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. Koncernbidrag Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: ). 14

16 15 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

17 Noter Not 1 Nettoomsättning Driftsbidrag från BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening Provisionsintäkter Övriga intäkter Summa Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 2 2 Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Summa

18 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Summa Not 6 Eget kapital Aktiekapital Aktiekapital Vid årets början Årets resultat 0 0 Totalt Not 7 Skuld till Borås Stad Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Summa Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Upplupna pensionskostnader Övriga upplupna kostnader Summa

19 Underskrifter Borås den 5 mars 2013 Ulf Olsson Styrelseordförande Helena Ransjö Alçenius Verställande direktör Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Torbjörn L Johansson Styrelseledamot Björn Bergquist Styrelseledamot Jonas Törndahl Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Anna Liljenby Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 5 mars 2013 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor 18

20 19 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

21 20

22 21 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

23 Revisionsberättelse 22

24 ÅRSREDOVISNING för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Granskningsrapport, lekmannarevisorer 23

25 boras.com 24