Årsredovisning

Transkript

1

2 Innehåll VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport

3 2010 3

4 4 Årsredovisning2010

5 VD har ordet... Årsredovisning2010 Att resa med flyg har nått så långt att det numera tas för givet i nästan alla delar av världen. Med ett växande antal passagerare, globalt sett, och fler valmöjligheter i luften måste flygplatser som vill bibehålla och stärka sin position på marknaden erbjuda förstklassig service och ökad effektivitet. I denna, mycket konkurrenskraftiga marknad är det också viktigt att det flygbolag som trafikerar våran flygplats erbjuder konkurrenskraftiga biljettpriser. Oavsett hur hög servicenivå vi erbjuder och en flygoperatör som erbjuder konkurrenskraftiga biljettpriser så påverkas vi av andra faktorer i omvärlden som vi inte kan påverka. Vem hade trott eller kunnat förutspå att ett vulkanutbrott på Island med moln av aska kan påverka flygtrafiken i hela Europa. Det var just det som hände våren 2010 med kraftiga restriktioner på flygtrafiken. Nu när vi har fått lite perspektiv till det fenomenet så känns det ändå overkligt och vi kan bara konstatera att den händelsen har påverkat passagerarutvecklingen och ekonomin negativt. Jag bedömer att passagerartillväxten hade varit positiv i förhållande till 2009 utan askmoln. Nu blev det en minskning med 1,5 %. Det har med andra ord varit ett händelserikt verksamhetsår med konjunktursvängningar, askmoln, snöoväder och tidvis ovanligt kallt för årstiden. Under året har vi påbörjat ett spännande projekt med utveckling av ett gemensamt koncept för samverkan och marknadsföring av kommersiell paketering med resande och boende. Vi ska förenkla, koordinera intressenters säljprocess genom att bygga och driva en konkret samverkansplattform som är webbaserad. Flygplatsens intresse i projektet är att driva och utveckla flygtrafik till och från Lycksele flygplats. Vi har i det projektet utvecklat samarbete med flera aktörer under året. Det är just så som vi tror att det är framgångsrikt att utveckla verksamheten. Lycksele flygplats ska i framtiden, på ett tydligare sätt, vara ett bra val för resande till och från närliggande kommuner. Det är möjligt genom ett antal projekt som vi tillsammans med andra parter kommer att utveckla under Ett exempel är utveckling av marktransporter till och från Sorsele, Malå och Norsjö kommuner till Lycksele Flygplats. Utmaningar finns det gott om i vår tid och inte minst i flygbranschen. Lycksele Flygplats är ett företag med fantastiska människor och stor utvecklingspotential. Vi ska tillsammans arbeta mot att vara det självklara valet för fler flygresenärer. Lennart Näslund VD 5

6 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/ Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Vi ska på ett säkert sätt med god service och långsiktighet driva flygplats samt främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från Flygplatsen. Mål och Affärsidé Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats i södra Lappland. Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Flygsäkerheten prioriteras högst. Vison Lycksele Flygplats ska vara det självklara valet i regionen. Måluppfyllelse Flygplatsens målsättning ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledningssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för avvikelsehantering. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårat sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inriktning på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har överlämnat ägardirektiv för bolaget. Bolaget har under året arbetat utifrån dessa och uppfyllelsen av dessa direktiv har presenterats i skrivelse till ägaren. Sammanfattningsvis görs bedömningen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Verksamheten under räkenskapsåret Flygsäkerheten prioriteras högst. Flygplatsens målsättning ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledningssystem har uppnåtts. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för avvikelsehantering. Flygplatsens kvalitetssystem (QDHB) är styrande för verksamheten. Internrevision har genomförts av verksamheten samt av externa leverantörer som utför arbetsuppgifter på flygplatsen med flygsäkerhetspåverkan. Säkerhetsledsningssystemet har utvecklats under året. Flygtrafiken har bestått av Rikstrafiken upphandlad linjefart tur och retur Stockholm och Arvidsjaur med BAE ATP med plats för 68 passagerare med Nextjet som operatör. Flygtrafiken har även bestått av taxi- och charterflyg, ambulansflyg, skolflyg och privatflyg. Västerbottens läns landstings ambulanshelikopter har sin bas på flygplatsen passagerare reste till och från Lycksele Flygplats under Det är en minskning med 1,5 % jämfört med Nedgången beror på det flygstopp som drabbade Sverige och stora delar av Europa efter vulkanutbrottet på Island. Under sommarmånaderna 2010 ökade antalet passagerare i jämförelse med samma period Resandeantalet under en viss tidsperiod har ett direkt förhållande till utbudet av lågprisbiljetter. Flygplatsen har under året påbörjat utveckling av ett gemensamt koncept för samverkan och marknadsföring. Integration av intressenternas erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav - Lycksele Flygplats. Genom att driva en konkret samverkansplattform förenklas och koordineras intressenters säljprocess. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av de efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 6

7 Förvaltningsberättelse Landningsfrekvens Linjefart: (1 249) Ambulans/taxiflyg: 773 (547) Skolflyg: 366 (255) Privatflyg: 145 (146) Militär luftfart: 2 (1) Summa: (2 198) Passagerare 2010 (2009) Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars Juli November April Augusti December Totalt under året: (21 778) passagerare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har projektering av markarbeten för precisionsinflygningsutrustning till bana 32 genomförts. Utbyte av detektorbåge i säkerhetskontrollen samt utbyte av fönster och kylanläggning i flygtrafikledningstornet har skett. En ny entreprenör för lokalvård är upphandlad. Flygplatsen har certifierats av Transportstyrelsen med stöd av 6 kap, 6 luftfartsförordningen (2010:770) och i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst flygrörelser per år, varav högst rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 67 % (69 %) av företagets nettoomsättning. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har - under - förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med kronor vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet till 73 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Flerårsjämförelse /08 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 7

8 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

9 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 Inventarier, verktyg och installationer 5 Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 10

11 Noter Not 2 Leasingkostnader Företagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under året till Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 8 9 Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Övriga personalkostnader Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 3 Män 2 2 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt

12 Noter Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro% 0,9 2,9 - sjukfrånvaro för män% 0,8 3,6 - sjukfrånvaro för kvinnor% 1,1 2,0 - anställda - 29 år% 3,7 2,5 - anställda år% 0,6 0,9 - anställda 50 år -% 0,1 5,9 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 5 Skatt på årets resultat Skatt avseende poster som redovisas direkt mot eget kapital Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 26,3 % (26,3 %) Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

13 Noter Not 7 Checkräkningskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsägning. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med kr ( kr). Not 8 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Not 9 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa Lycksele Allan Arvidsson Marita Fransson Inger Olofsson Magnus Wallebro Ulla-Britt Persson Lennart Näslund Ordförande VD Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 13

14 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lycksele Flygplats AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 17 mars 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 14

15 Granskningsrapport Granskningsrapport Till bolagsstämman i Lycksele Flygplats AB Organisationsnummer Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Under året har inga särskilda granskningar, som berört bolaget, genomförts. Undertecknade anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Lycksele mars 2011 Gun-Karin Karlsson Rune Åkerlund Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer. 15

16