HSB Malmö redovisar ett resultat före skatt på 184,0 miljoner kronor för perioden 1 januari - 31 augusti 2004

Transkript

1 Pressmeddelande Malmö HSB Malmö redovisar ett resultat före skatt på 184,0 miljoner kronor för perioden 1 januari - 31 augusti 2004 Koncernen HSB Malmö omsatte per 31/ miljoner kronor, jämfört med 214,6 miljoner per den 31/ Likviditeten inklusive kortfristig fordran uppgår till 1.103,2 miljoner kronor. Resultatet före skatt för koncernen ligger på 184,0 miljoner mot -333,4 miljoner för i fjol. Det är mycket över de förväntningar som presentares vid årets början, men i nivå med omarbetade prognoser. Resultatet skapas främst genom vinst från försäljning av hyresfastigheter och genom intäkter i finansverksamheten. Vinsten från försäljning av fastigheter med 641,5 miljoner kronor och intäkterna från finansverksamheten med 20 miljoner kronor påverkar resultatet och därmed det egna synliga kapitalet med 507,8 miljoner kronor jämfört med 403,7 per den 31 december Det ger HSB Malmö en hög likviditet och en stark ekonomisk ställning. Vinst medlemmarna till godo lägenheter på fem år Koncernen HSB Malmös resultat kommer ägarna det vill säga medlemmarna till godo genom byggandet av nya lägenheter såväl bostadsrätter som hyresrätter och förbättring av tjänster inom förvaltning och medlemsnytta. Styrelsens mål för de kommande fem åren är att bygga nya lägenheter typ Kapellmästaren, vilket visat sig vara ett framgångsrikt koncept men även seniorboende och studentlägenheter. Det blir såväl bostadsrätt som hyresrätt som kommer att uppföras i Malmö och våra kranskommuner. Lars Danielsson utsedd till vice VD i HSB Malmö Lars Danielsson som sedan i somras innehar tjänsten som finansdirektör i HSB Malmö har av styrelsen utsetts till vice VD i organisationen med speciellt ansvar för två affärsområden: finans/ ekonomi och medlems- och förvaltningstjänster. Granskare till verksamheten Vid den extra fullmäktigestämman den 4 oktober beslutades också formellt att utse granskare över Turning Torso projektet enligt det förslag som väcktes redan i juni. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Greg Dingizian VD, HSB Malmö, tfn HSB Malmö Besöksadress: Föreningsgatan 15, Box 17057, Malmö. Tfn , Fax Postgiro Organisationsnr./Momsnr

2 HSB Malmö Ek För (Org.nr ) Delårsrapport 1 januari - 31 augusti Koncernresultat efter finansiella poster: 184,0 Msek (8,7*) -Synligt eget kapital i koncernen: 507,8 Msek (338,7) -Substansvärde/JEK: 990 Msek -Likviditet inkl. kortfr. fordran: 1.103,2 Msek *(Samtliga jämförelsesiffror i delårsrapporten avser Omarbetade siffror till finns bilagda till denna rapport) Verksamheten Föreningens verksamhet har i stort varit av samma omfattning som tidigare. För medlems- och förvaltningsavdelningen har arbetet under perioden till stor del präglats av att utveckla samarbetet med Manpower. Den nya HSB-certifieringen har fått sin slutliga utformning under sommaren och nu pågår ett arbete att föra ut informationen till berörda bostadsrättsföreningar. Kursverksamheten har fått ett starkt ökat antal deltagare under hösten. Detta ökade intresse ger indikationer att utöka antalet kurstillfällen till kommande verksamhetsår. HSB Sundsfastigheter har på försök infört fördelningsmätning av värme, varm- och kallvattenförbrukning i fyra fastigheter. Fördelningsmätningen beräknas sänka kostnaderna med c:a 12 %, men framförallt ge ett rättvisare resultat avseende värmekostnader i respektive lägenhet. HSB Sundsfastigheter har som policy att i samtlig nyproduktion införa fördelningsmätning. Under hösten 2004 sker inflyttning i hyresfastigheten Kapellmästaren 7, som är en uppföljning av det under 2003 färdigställda Kapellmästaren 4. Fastigheten omfattar 52 lägenheter, vilka har varit mycket lätta att hyra ut. Projektet har utsetts som årets bostadsprojekt inom HSB 2003 och har belönats med Malmö stads hedersomnämnande för förtjänstfulla insatser inom bostadsbyggandet. Totalt under perioden har bolag inom koncernen sålt trettiofyra fastigheter för c:a Msek, varav fem fastigheter i Helsingborg, som ägdes tillsammans med HSB Nordvästra Skåne. Antalet sålda lägenheter uppgår till c:a stycken. Kvarvarande fastighetsbestånd inom koncernen uppgår till 37 fastigheter med lägenheter och kvm lokalyta. HSB Sundsfastigheter har vid halvårskiftet 2004 övertagit det uppmärksammande entreprenadprojektet Turning Torso från HSB:s brf Turning Torso. Antalet lägenheter bedöms bli 146 och färdigställandet är beräknat till hösten 2005, med en uthyrningsstart under december månad Bredvid Turning Torso har P-huset Projekt Torso påbörjats. Projektet omfattar c:a kvm uthyrningsbar yta fördelat på kvm parkeringsutrymmen, kvm kommersiella lokaler, kvm bostäder samt kvm förråd åt främst Turning Torso. I Limhamn pågår förprojektering av brfprojektet Piggvaren tillsammans med HSB Projektpartner och i Oxie småhusprojektet Kristineberg. Ägarförhållanden/medlemmar HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs med en andel vardera av 271 bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Detta är en ökning med 183 medlemmar jämfört med 30 juni Koncernens resultat och omsättning 184,0 Msek (8,7). I resultatet ingår vinst vid försäljning av byggnader och mark med 641,5 Msek (0,0) samt en nedskrivning av entreprenadprojektetet Turning Torso med 450,0 Msek. (0,0).

3 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 190,0 Msek (226,5). Likviditet och finansiering Moderföreningens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och checkräkningskredit, uppgick per balansdagen till 575,8 Msek (154,1). Ökningen är i stort sett hänförlig till de fastighetsförsäljningar som skett under perioden. Motsvarande belopp för koncernen var 581,8 Msek (164,4). I koncernen finns dessutom 521,4 Msek, redovisat som kortfristiga fordringar, avseende gjorda fastighetsförsäljningar. Koncernens långfristiga finansiering uppgick per balansdagen till 678,1 Msek (635,0). Investeringar i maskiner och inventarier Nettoinvesteringar i maskiner och inventarier för HSB Malmö har skett under perioden med 2,0 Msek (0,5). Motsvarande belopp för koncernen var 2,1 Msek (1,1). Moderföreningen Moderföreningens nettoomsättning uppgick till 214,6 Msek (104,1). Av nettoomsättningen utgör 160,0 Msek koncerninterna intäkter avseende entreprenadprenadprojektet Turning Torso. -345,1 Msek (-2,7). Byggnadsentreprenaden avseende Turning Torso har i juni månads förts över från HSB:s brf Turning Torso till det helägda dotterbolaget HSB Sundsfastigheter AB. HSB Malmö garanterar via entreprenadkontrakt mot HSB Sundsfastigheter en produktionskostnad på 906,0 Msek för den färdigställda byggnationen. Beräkningar indikerar på att projektets kostnader kommer att överstiga fastighetens marknadsvärde, som enligt extern värdering i maj månad 2004 uppgick till 800,0 Msek, med 800,0 Msek. I 2003 års bokslut reserverades 350,0 Msek som en entreprenadförlust i HSB Malmö. Av årets tillkommande förlustreservering på 450,0 Msek tas 294,9 Msek som en entreprenadförlust i HSB Malmö och 155,1 Msek i HSB Sundsfastigheter som en nedskrivning av projektet. Lämnade aktieägartillskott uppgår till 5,8 Msek och avser aktieägartillskott till HSB Syd It AB med 2,8 Msek, CNC Scandinavia AB 3,3 Msek samt en återbetalning av tidigare lämnat aktieägartillskott från HSB Byggkonsult AB med 0,3Msek. HSB Malmö har per bokslutsdagen mottagit ett koncernbidrag på 139,4 Msek från dotterbolaget HSB Sundsfastigheter. HSB Sundsfastigheter AB 229,7 Msek (-15,6). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 354,2 Msek (-23,2), vinst vid försäljning av aktier med 11,7 Msek (0,0) samt nedskrivning av entreprenadprojektet Turning Torso med 155,1 Msek (0,0). Resultat efter finansiella poster exklusive försäljningar och nedskrivning uppgick till 18,8 Msek (18,7). Hyresintäkterna uppgick till 80,9 Msek (92,4) och hyresbortfallet till 0,6 % (1,4). Driftnettot för perioden uppgick till 49,0 Msek (47,2). Fastighets AB Orion 36,4 Msek. I resultatet ingår förlust vid fastighetsförsäljningar med -1,5 Msek och vinst vid försäljning av aktier med 36,7 Msek. Resultat efter finansiella poster, exklusive försäljningar uppgick till 1,2 Msek. Hyresintäkterna uppgick till 22,9 Msek och hyresbortfallet till 3,9 %. Driftnettot för perioden uppgick till 10,8 Msek. Fastighetsförvaltning har bedrivits i bolaget sedan den 1 juli 2003, varför inga jämförelseuppgifter föreligger. I maj månad såldes samtliga av bolaget ägda fastigheter via sju stycken kommanditbolag. Bolaget är numera vilande. Istel Holding B.V. Istel Holding B.V. är ett under året nystartat helägt holländskt dotterbolag till Malmökompaniet Syd AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till HSB Malmö. Bolaget har använts i samband med fastighetsförsäljningar under året. Resultat efter finansiella poster uppgick till 590,0 Msek. I resultatet ingår vinst vid försäljning av andelar i kommanditbolag med 585,8 Msek. Fastighets AB Fredrikshus -1,8 Msek (1,6). I resultatet ingår förlust vid fastighetsförsäljningar med -2,8 Msek (0,0). Resultat efter finansiella poster, exklusive försäljningar uppgick till 1,0 Msek (1,6). Hyresintäkterna uppgick till 2,6 Msek (3,5) och hyresbortfallet till 10,4 % (9,0).

4 Driftnettot för perioden uppgick till 1,0 Msek (1,7). Bolaget är numera vilande. Peterstorp-Vargen AB 1,8 Mkr (0,9). Hyresintäkterna uppgick till 4,7 Mkr (3,3) och hyresbortfallet till 0,0 % (0,5). Driftnettot för perioden uppgick till 2,8 Mkr (1,8). Lyfa AB 7,1 Mkr (1,7). Hyresintäkterna uppgick till 19,7 Mkr (14,9) och hyresbortfallet till 9,2 % (8,8). Driftnettot för perioden uppgick till 12,5 Mkr (8,3). Regionens utveckling är positiv, vilket innebär låga vakanser och en god värdeutveckling för bostadsrättsinnehavare i HSB. Malmö den 4 oktober 2004 HSB Malmö Ek För Greg Dingizian Verkställande direktör Händelser efter resultatperiodens utgång Inga händelser av betydelse har inträffat efter resultatperiodens utgång. Framtida utveckling Medlems- och förvaltningsavdelningen kommer i sin affärsplan för 2005 att ha fokus på tre områden, nöjd kund, nöjd medarbetare samt förbättrad lönsamhet. Arbetet med att säkerställa såväl kvalité som leveranser av förvaltningstjänster kommer att prioriteras under resten av 2004 och första halvåret Kundundersökningar kommer också att genomföras under kommande verksamhetsår. En nyligen genomförd utvärdering av första årets samarbete med Manpower kommer att vara underlag för förbättringsåtgärder samt eventuella överväganden hur vida delar av avtalet skall ses över. Implementeringen av Bolina 2005, som skall ersätta nuvarande Bolina, kommer att starta under senhösten 2004 samt pågå under största delen av Byggverksamhetens mål är prisvärda bostäder med god kvalité. I takt med att nya projekt startar bedöms lönsamheten att öka. Styrelsen har satt som mål att inom en femårsperiod bygga tusen lägenheter, både i form som hyresrätter och bostadsrätter.

5 Resultaträkning Belopp i Tsek KONCERNEN HSB MALMÖ EK FÖR Prognos Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Vinst vid avyttring av byggnader och mark Jämförelsestörande poster: Lämnade aktieägartillskott Entreprenadförlust Turning Torso Nedskrivning Turning Torso Utrangering av industribyggnad Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Uppskjuten skatt Minoritetsandel i årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 Balansräkning Belopp i Tsek KONCERNEN HSB MALMÖ EK FÖR TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Pågående ny- till- ombyggnation Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappers innehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager och pågående arbeten Handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Summa lager o pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kundfordringar/hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag 50 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank TOTALT TILLGÅNGAR

7 Balansräkning Belopp i Tkr KONCERNEN HSB MALMÖ EK FÖR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Andelskapital Reservfond Bundna reserver Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital TOTALT EGET KAPITAL Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för garantier Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Avräkning bundna medel brf Aktieobligationer Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder TOTALT EGET K. O SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ställda panter Ansvarsförbindelser