Delårsrapport januari-mars 2014

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2014

2 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2014 Rubicon Life Science får ett genombrott med Perisolv via avtal med Regedent, når viktiga milstolpar inom sårvårdsprojektet och genomför unik utbildning av tandhygienister, vilket öppnar nya affärsmöjligheter. 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q1 uppgick till 0,6 MSEK (0,5).» Rörelseresultatet före avskrivningar Q1 uppgick till -2,8 MSEK (-2,1).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q1 uppgick till -2,9 MSEK (-2,2).» Resultatet efter skatt Q1 uppgick till -2,7 MSEK (-2,2)» Resultatet per aktie Q1 var -0,1 SEK (-0,02).» Likvida medel den 31 mars uppgick till 2,5 MSEK (3,2)» Soliditeten uppgick till 63 % (80).» Bolaget har genomfört en nyemission som före emissionskostnader tillfört Bolaget 4 MSEK. Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten TSEK» Periodens kassaflöde TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens början 365 TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens slut TSEK Viktiga händelser under perioden Ökad marknadsaktivitet och bättre fokus ger ökad försäljning» Försäljningen ökar för alla produkter. Snabbast ökning har skett för Perisolv, 0,47 MSEK (0,01Msek).» Perisolv har varit ute på prov hos flera kliniker i framförallt Norge och Tyskland och feedbacken är positiv.» Under perioden har vi gjort riktade utbildningsinsatser mot våra distributörer i Norden, för att säkerställa bästa tänkbara införsäljning.» Varumärket Verio+ har tagit form och bearbetning av djursjukhus och veterinärkliniker har kommit igång.» Utifrån den ökande efterfrågan på Perisolv har vi under perioden fokuserat våra insatser inom produktområdet parod.» Perisolv presenterades för första gången under tandhygienistmässan för ca 850 st hygienister. Distributörsavtal med Regedent AG om försäljning av Perisolv» Avtal tecknas med Regedent AG i Schweiz om försäljning av Perisolv i Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien. Avtalet innebär att Regedent förbinder sig att köpa stora volymer av Perisolv under 2014 och Regedent är ett nybildat bolag (2013) men har en mycket erfaren styrelse och ägare. Det gäller inte minst bolagets VD Dr Herbert Früh, tidigare koncernchef på Geistlich Biomaterials. Senare blev han divisionschef vid den ledande globala tillverkaren av tandimplantat Straumann. RUBICON LIFE SCIENCE 2

3 Utveckling av bolagets nya sårvårdsprodukt når viktiga milstolpar» Den kliniska studien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar efter nästan ett års förberedelser. Studien skall bekräfta att de helt oväntade resultaten ifrån bolagets egen dentalforskning kan ge världen en ny typ av behandling av infekterade sår. Tidiga försök har varit framgångsrika och produkten skall nu prövas på diabetespatienter.» Ett svenskt patent godkändes under första kvartalet och utgör ett första steg i kommersialiseringen av produkten. Bolaget har parallellt lämnat in en internationell patentansökan. Avslutat emission» Riktad emission till Kim Thomé Service AB avslutas. Viktiga händelser efter perioden Unika affärsmöjligheter när utbildning av tandhygienister avslutas efter 2 års förberedelsearbete» Efter en unik utbildning öppnas dörren för tio tandhygienister att börja behandla enklare kariesangrepp. Detta skapar flexiblare tandvårdsteam och avlastar tandläkaren, som istället kan jobba med mer avancerade fall. Arbetssättet är ett nytt teamtandvårdskoncept, som skall kunna ge ökade intäkter, ökad stimulans i arbetet, smidigare patienthantering, höjd vårdkvalitet och nöjdare patienter.» Konceptet har utvecklats i nära samarbete med kliniker och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Arbetssättet möjliggörs tack vare Carisolv Systemet. Bolaget hoppas att detta är en del av framtidens tandvård och skall accepteras av marknaden, eftersom kursen initierats av kunder. Konceptet kommer också att passa väl för äldretandvård.» Utbildningen genomfördes vid Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademien med stöd av 3M, ESPE, Komet Dental och Rubicon Life Science. Beslut om nyemission» Den 16 maj 2014 tog styrelsen i RLS Global AB, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 10 april 2013, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst aktier, motsvarande ca 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för att utveckla den europeiska försäljningen av dentalprodukter och inleda kommersialisering av bolagets nya sårvårdsprodukt i samband med att den kliniska studien avslutas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. RLS Global Intressenter AB skapas» RLS Global Intressenter AB har skapats i syfte att tillvarata och utveckla de långsiktiga aktieägarvärden, som bedöms finnas i RLS Global AB (Rubicon Life Science). Privatpersonerna bakom RLS Global Intressenter AB är Christer Hägglund, idag huvudägare i Rubicon och mångårig entreprenör, Steve Krognes, CFO för Genentech Inc. San Francisco och tidigare Head of M & A på Roche, Mathias Leijon, aktieansvarig på Nordea Asset Management samt Joachim Cederblad, styrelseordförande i RLS Global AB. RUBICON LIFE SCIENCE 3

4 MAJ 2014 Första kvartalet 2014 RUBICON LIFE SCIENCE 4

5 VD-kommentar Första kvartalet har innehållit många genombrott, vilket är en positiv signal om vart bolaget rör sig. Det följer av mer än två års hårt arbete med att fokusera verksamheten mot att ligga närmare marknaden och samtidigt rikta in forskningen mot att möta framtida behov. Exempel på genombrott är avtalet med Regedent AG, framstegen för sårvårdsprodukten, utbildningen av tandhygienister inom Minimalinvasiv Operativ Kariesbehandling och slutförda studier inom dentalområdet. Kursen för tandhygienister öppnar dörren för helt nya arbetssätt och skapar en plattform för fortsatt utveckling av vävnadsbevarande tandvård. Att sårvårdsprojektet har kommit igång är viktigt, för att vi ska kunna inleda kommersialisering under 2015 och det ligger i harmoni med det svenska patent som beviljats. De första leveranserna till Regedent AG har redan skett och motsvarar hela försäljningsvolymen av Perisolv/Perio+ under 2013, även tongångarna för produkten i Norden är fortsatt positiva. Företagsledningen är trots förbättrad försäljning inte nöjd med utfallet under första kvartalet utan har inarbetat en anpassad affärsplan för att öka fokus på aktiviteter med säkrare avkastning. Denna affärsplan innebär att Perisolv-produkten prioriteras, en satsning på det nya teamtandvårdskonceptet med tandhygienister och att genomföra sårvårdsprojektet för att kunna inleda kommersialisering. Genom ett väl utfört arbete med att sammanställa bevisföringen för bolagets produkter kan nu även utbildningssatsningen äntligen ta fart. Målsättningen är att ge en mer utförlig beskrivning av åtgärderna i samband med det memorandum som kommer att presenteras i samband med den beslutade nyemissionen. Summering av det första kvartalet blir att många positiva genombrott inleder ett spännande år och att fokus på ökad försäljning aldrig varit tydligare. Göteborg maj 2014 Fredrik Florberger VD, RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 5

6 Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och produktbolag. Denna omställning är väl beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Det avgörande skedet som skall vända kassaflödet har beskrivits som fas II, Operation Reunite. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. Kapital som tillförts Bolaget genom höstens emission bidrar till bryggfinansiering fram till sommaren Under perioden fram till dess kommer Bolagets ledning att fortsätta arbetet med att säkra finansieringen av fas II, Operation Reunite i Bolagets affärsplan. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierar Bolagets viktiga FoUprojekt, ökar möjligheterna att kommersialisera nya produkter samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under 2013 och Kommentar till resultat- och balansräkning Under perioden har man genomfört en nyemission, vilken har påverkat redovisningen I februari tillförde denna emission ca 4,0 MSEK. Nettoomsättningen för första kvartalet 2014 uppgår till 0,6 MKR (0,5 MKR), vilket motsvarar en ökning på ca 20 % jämfört med samma period Större delen av denna tillväxt kommer från försäljning av Perisolv. Under 2014 har bolaget fortsatt att skriva av de immateriella tillgångarna. Denna avskrivning har påverkat kvartal med ca 89 TSEK. Kostnaderna är högre i år jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del beror på ökade kostnader för marknadsföring, försäljning och sårvårdsprojektet. Nästa rapport Nästa rapport är delårsrapport avseende andra kvartalet 2014, som lämnas den 29 augusti RUBICON LIFE SCIENCE 6

7 Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 23 maj 2014 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Fredrik Florberger VD e-post: telefon: +46( 0) Fredrik Florberger VD RLS Global AB RUBICON LIFE SCIENCE 7

8 Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2014 JAN- MARS 2013 JAN- MARS NETTOOMSÄTTNING RÖRELSENS KOSTNADER INNAN AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT AVSKRIVNINGAR RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLT NETTO RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 0 PERIODENS RESULTAT BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS MARS 2013 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL NOT KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RUBICON LIFE SCIENCE 8

9 NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2014 JAN- MARS 2013 JAN- MARS ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER SOLIDITET (%) AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0,20 0,10 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,12-0,03 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0,12-0,03 P/E-TAL NEG NEG NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS MARS 2013 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG NYEMISSION EMISSIONSKOSTNADER PERIODENS RESULTAT EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) RLS GLOBAL AB 2014 JAN- MARS 2013 JAN- MARS KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT RUBICON LIFE SCIENCE 9