Delårsrapport. 1 januari 30 september 2013

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. 1 januari 30 september 2013"

Åsa Månsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport 1 januari 30 september

2 DGC One AB Delårsrapport Q juli 30 september, Q3 Q Q Nettoomsättning, mkr 123,3 110,7 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 18,3 14,3 Rörelseresultat, mkr 18,0 14,4 Rörelsemarginal, % 14,6 13,0 Resultat efter skatt, mkr 14,2 10,6 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,63 1,22 1 januari 30 september, nio månader 9 mån mån 2012 Nettoomsättning, mkr 367,9 310,5 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 22,3 11,6 Rörelseresultat, mkr 49,7 32,7 Rörelsemarginal, % 13,5 10,5 Resultat efter skatt, mkr 39,1 24,1 Resultat per aktie efter utspädning, kr 4,49 2,77 2

1,63 1,22 1 januari 30 september, nio månader 9 mån 2013 9 mån 2012 Nettoomsättning, mkr 367,9 310,5 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 22,3 11,6

3 Q mot finansiella mål Organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten: 18,3% (14,3) Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten om lägst 10% per år. Rörelsemarginal: 14,6% (13,0) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%. Skuldsättningsgrad: <0,1 ggr (-) Finansiellt mål: En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 ggr 3

Rörelsemarginal: 14,6% (13,0) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%.

4 9 mån 2013 mot finansiella mål Organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten: 22,3% (8,0) Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten om lägst 10% per år. Rörelsemarginal: 13,5% (10,5) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%. Skuldsättningsgrad: <0,1 ggr (-) Finansiellt mål: En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 ggr 4

Rörelsemarginal: 13,5% (10,5) Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om 15%.

5 Tillväxt och resultat per affärsområde Q DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 72,7 mkr Tillväxt 24% Rörelseresultat 10,4 mkr Rörelsemarginal 14,3% Nettoomsättning 31,0 mkr Tillväxt 3,0% Rörelseresultat 5,5 mkr Rörelsemarginal 17,8% Nettoomsättning 9,2 mkr Tillväxt 34% Rörelseresultat 2,0 mkr Rörelsemarginal 21,5% 3% Nettoomsättning 10,3 mkr Tillväxt -32% Rörelseresultat 0,6 mkr Rörelsemarginal 6,1% 8% 8% 11% 25% 59% 30% 56% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 5

Nettoomsättning 9,2 mkr Tillväxt 34% Rörelseresultat 2,0 mkr Rörelsemarginal 21,5% 3% Nettoomsättning 10,3 mkr Tillväxt -32%

6 Tillväxt och resultat per affärsområde 9 mån 2013 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 215,6 mkr Tillväxt 29% Rörelseresultat 36,5 mkr Rörelsemarginal 16,9% Nettoomsättning 45,7 mkr Tillväxt 6% Rörelseresultat 11,6 mkr Rörelsemarginal 12,2% Nettoomsättning 24,2 mkr Tillväxt 40% Rörelseresultat 2,2 mkr Rörelsemarginal 9,1% Nettoomsättning 32,4 mkr Tillväxt 11% Rörelseresultat 1,3 mkr Rörelsemarginal 4,0% 6% 9% 4% 2% 23% 26% 59% 71% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 6

12,2% Nettoomsättning 24,2 mkr Tillväxt 40% Rörelseresultat 2,2 mkr Rörelsemarginal 9,1% Nettoomsättning 32,4 mkr Tillväxt 11%

7 Historisk finansiell utveckling 7

8 Kostnader i relation till tjänsteintäkter 8

9 Kassaflöde och finansiell ställning Q Q Q Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,8 4,3 72,1 Nettoinvesteringar i verksamheten -11,1-15,3-68,8 Nettoinvesteringar i rörelser och fastighet - 12,0 3,4 Fritt kassaflöde 23,7 1,0 6,7 Eget kapital 162,3 138,6 148,7 Soliditet 49% 51% 50% Likvida medel 37,5 7,0 23,5 Nettokassa (+)/nettoskuld (-) 29,2 7,0 23,5 Skuldsättningsgrad >0,

rörelser och fastighet - 12,0 3,4 Fritt kassaflöde 23,7 1,0 6,7 Eget kapital 162,3 138,6 148,7

10 Kassaflöde och finansiell ställning 9 mån mån mån Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,9 38,3 72,1 Nettoinvesteringar i verksamheten -44,9-51,4-68,8 Nettoinvesteringar i rörelser och fastighet - 3,4 3,4 Fritt kassaflöde 40,0-9,7 6,7 10

Nettoinvesteringar i verksamheten -44,9-51,4-68,8

11 Uppföljning miljömål Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. jul-sep 2013 jul-sep 2012 Förändring kvartal Förändring sedan basår Energiförbrukning, kwh % -2% Energiförbrukning, kwh/mkr % -27% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e % -25% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e /mkr % -44% Elektronikavfall, kg % 56% Elektronikavfall, kg/mkr % 16% 11

Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller

12 Offentliggjorda händelser Q Kunder Q3 Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Scorett, förlängning Datakom 36 mån 2,5 mkr Svenska Spel, ny kund Datakom 60 mån mkr Tilldelningsbeslut ramavtal Kommunikation som tjänst. Överklagat Datakom, telefoni Iduna, förlängning och utökning Datakom 36 mån 7 mkr Kunder tom dagens datum Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Lidingö Stad, ny kund Datakom 36 mån mkr 12

13 Svenska Spel, Sveriges största IP-VPN? Datakommunikation till alla spelombud och Vegas-partners i Sverige, totalt cirka platser Merparten av leveranserna kommer att ske under andra halvan av 2014 för att sedan slutföras under första halvåret 2015 Avtalslängd 5 år med möjlighet till förlängning år Avtalet beräknas vara värt 135 mkr 13

platser Merparten av leveranserna kommer att ske under andra halvan av 2014 för att

14 Vår tillväxtstrategi större kunder och ett större tjänsteinnehåll Intäktsandel stora kunder, % Intäktsandel datakom, % Intäktsandel IT-drift och telefoni, % Intäktsandel övriga kunder, % 14

Relevanta dokument

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2014 1 oktober 31 december, Q4 Q4 2014 Q4 2013 Nettoomsättning, mkr 140,2 130,1 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 11,9 14,9 Rörelseresultat,