Delårsrapport Camanio Care AB (publ) januari juni 2019

Transkript

1 Delårsrapport Camanio Care AB (publ) januari juni 2019

2 Kvartalet i sammandrag koncernen Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. 1 APRIL 30 JUNI 2019 Totala intäkter för perioden uppgick till tkr (2 739 tkr) Nettoomsättningen för perioden uppgick till tkr (1 204 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie -0,12 kr (-0,28 kr) Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till tkr ( ; 3 386kr) Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 812 tkr ( ; tkr). Likviditeten uppgick till 23% ( ; 94%) Soliditeten uppgår till 52% ( ; 11%) Antal aktier vid periodens utgång var st ( ; st) 1 JANUARI 30 JUNI 2019 Totala intäkter för första halvåret uppgick till tkr (5 216 tkr) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till tkr (3 135 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie -0,20 kr (-0,51 kr) Väsentliga händelser efter periodens utgång: 23 juli Camanio Care inledde partnerskap med Bay Oaks Historic Retirement Residence i Florida 22 juli Camanio Care förstärkte likviditeten genom riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB 5 juli Camanio Care tecknade avtal med Vardaga, en stor nordisk koncern inom äldrevård och omsorg. Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. 4 juli Catharina Borgenstierna deltog i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen Camanio Care AB (publ),

3 VD har ordet Camanio fortsätter sin tillväxtresa och nettoomsättningen ökade under det andra kvartalet med 43 procent jämfört med samma period ifjol. Ökningen beror dels av leveranser av våra uppskattade digitala terapidjur och dels BikeAround försäljning. Vi fick under perioden även vår största order någonsin på BikeAround Screens till Australien. Vi fortsätter att investera i utvecklingen av vår digitala vård- och omsorgsplattform Vital Smart Care vilket visar sig i rörelseresultatet. En viktig milstolpe är vi att under juli månad tecknade avtal med Vardaga som är en stor nordisk koncern inom äldreomsorg för leverans av välfärdsteknik för äldreboenden. Avtalet gäller flera olika tjänster inom Vital Smart Care, som är en digital plattform för leverans av vård och omsorgstjänster i hemmet. Tjänsterna är delvis egenutvecklade och delvis tjänster från våra samarbetspartners (Nectarine Health). Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. Samarbetet visar att vi är på rätt väg och att Vital Smart Care är en konkurrenskraftig och efterfrågad lösning som även passar utmärkt som IoT-plattform inom äldreboenden. Vårt uppdrag Camanio Care erbjuder smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet. Våra lösningar ökar trygghet, självständighet och effektiviteten för vård och omsorg i hemmet. Idag erbjuder vi en attraktiv helhetslösning inom välfärdsteknik med Vital Smart Careplattformen, BikeAround, Bestic och Giraff. Vi kompletterar dessa med utvalda produkter från andra leverantörer, som digitala terapidjur. Vår vision är att optimera mixen mellan fysisk och digital omsorg. Vi drivs av våra värderingar för att säkerställa trygghet, god livskvalitet, värdighet och självständighet för individen. Ambitionen är att bli världsledande inom välfärdsteknik genom att samarbeta med vårdorganisationer och bidra till deras digitalisering. Utveckling av vårt erbjudande Vital Smart Care är vår digitala tjänsteplattform som binder ihop framtida vård- och omsorgstjänster i hemmet, både egna och andra leverantörers tjänster. Genom Vital Smart Care ska vi koppla upp våra tjänster och produkter med varandra och till molnet, gärna med 5G. Det innebär att vi i framtiden kan samla in data från ett ekosystem av olika sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och hjälpmedel. Data kan sedan bidra till att bygga en smartare, effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet. 3 Camanio Care AB (publ),

4 Mångdubbla omsättningen under de närmaste åren Camanio Care har en ledande roll inom digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. Vi har ett intressant produktutbud med internationellt konkurrenskraftiga lösningar och har precis påbörjat vår kommersialiseringsresa. Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla omsättningen under de närmaste åren. Bedömningen bygger på att vårdorganisationer fortsätter att öka satsningarna på välfärdsteknik och naturligtvis att vi har fortsatt tillgång till kapital och fortsätter investera i ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud. Bolaget fortsätter att arbeta kontinuerligt med finansiering av verksamheten. Våra största delägare har givit bolaget en likviditetsgaranti där bolaget har möjlighet till lån utifrån likviditetsbehov under Catharina Borgenstierna VD Camanio Care Camanio Care AB (publ),

5 Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 43 procent till (1 204) tkr kronor för kvartalet, drivet av flera nya kunder för bland annat BikeAround. De totala intäkterna för perioden uppgick till tkr jämfört med tkr samma kvartal förra året. Minskningen beror på att de övriga rörelseintäkterna minskade från tkr till 208 tkr eftersom bolaget under förra året fick en större insats inom EU-projektet MoveCare för utvecklingsarbete. Koncernen är i en investeringsfas och rörelseresultatet var (-4 562) tkr i kvartalet. Varukostnaderna var något lägre, men personalkostnaderna var högre än samma period i fjol. Bolaget beslutade i maj att genomföra en riktad kvittningsemission om 15,3 miljoner kronor till långivarna för att minska skulderna. Teckningskursen i erbjudandet var 0,54 kronor per aktie. Antalet aktier ökade med nya aktier och aktiekapitalet ökade med ,40 kronor. Anledningen att rikta emissionen till långivarna var att bolagets finansiella ställning behövde stärkas genom att minska skuldsättningen. Emissionen beslutades av styrelsen i enlighet med bemyndigandet av årsstämman den 23 april Långivaren som genomförde kvittningen var Recall Capital Nordic AB som övertagit lån från Brighter AB. Vid periodens slut var antalet aktier i bolaget och aktiekapitalet var ,00 kronor. Soliditeten var 52 procent. Efter periodens slut, den 22 juli, genomfördes en riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB, som äger drygt 25 procent av aktierna i Camanio Care AB. Teckningskursen per aktie var 0,425 kr, vilket motsvarade 100% på en 20 dagars volymavvägd genomsnittskurs under den föregående månaden. Denna emission omfattade kronor och aktier och riktades till Recall Capital AB. Emissionen beslutades av styrelsen i enlighet med bemyndigandet av årsstämman den 4 juni Antal aktier i bolaget uppgår efter denna emissionen till och aktiekapitalet till kronor. Samtliga aktier är stamaktier. 5 Camanio Care AB (publ),

6 Finansiella nyckeltal Kvartalsöversikt Koncernen TSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Ack. Kvartal 2 1 jan-31 mars april-30 juni jan-30 juni 2019 Totala intäkter Varukostnad EBITDA EBIT Periodens resultat Resultat per aktie, SEK -0,19-0,12-0,20 Likviditet % 23% 23% 23% Soliditet % -2% 52% 52% Väsentliga händelser andra kvartalet 2 april Camanio Care lanserar paketlösningar för att underlätta digitalisering 4 april Camanio Care deltar i forskningsprojekt för 5G på KTH 12 april Camanio Care säljer BikeAround i Kanada 16 april Camanio Care får sin största order på BikeAround Screen någonsin 24 april Camanio Care knyter skaparen av BikeAround till sig som rådgivare 7 maj Camanio Care kallar till ordinarie stämma 21 maj Camanio Care beslutar om kvittningsemission och tecknar avtal om ny finansiering 22 maj Camanio Care publicerar delårsrapport januari-mars maj BikeAround visas upp på Pop-Up Magazines vårshow i USA 31 maj Camanio Care flaggar för två aktieägares ändrade aktieinnehav 4 juni Camanio Care höll årsstämma 10 juni Camanio Care utsåg David Rodriguez till ny CTO Tilläggningsupplysningar Föreliggande delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Camanio Care AB (publ),

7 Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Cares årsredovisning för 2018, sid Kommande finansiella rapporter 20 november Delårsrapport juli - september 2019 Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, Rapporterna kan även nås via Spotlights hemsida, 7 Camanio Care AB (publ),

8 Resultaträkning Koncernen TSEK 1 april 30 juni 1 april 30 juni 1 jan 30 juni 1 jan 30 juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Varukostnad Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella poster Resultat före skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Camanio Care AB (publ),

9 Moderbolaget TSEK 1 april 30 juni 1 april 30 juni 1 jan 30 juni 1 jan 30 juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Varukostnad Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella poster Periodens resultat Camanio Care AB (publ),

10 Balansräkning TSEK (Koncernen) (Koncernen) (Moderbolag) (Moderbolag) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent, varumärken Goodwill Inventarier Andelar i koncernföretag S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a skulder S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL Camanio Care AB (publ),

11 Förändring i eget kapital, koncernen TSEK Aktiekapital Ej registrerat Övrigt Annat eget Summa aktiekapital Tillskjutet kapital inkl. kapital kapital årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission Nyemission kvittning Eliminerad intäkt Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Förändring i eget kapital, moderbolaget TSEK Aktiekapital Ej registrerat Överkurs- Fritt eget Summa eget aktiekapital fond kapital kapital Belopp vid årets ingång Nyemission Nyemission kvittning Omföring av föregående års disposition Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Camanio Care AB (publ),

12 Kassaflödesanalys Tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald/erhållen ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv/investeringar i koncernföretag Övrig investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemissioner Upptagna lån Amortering av lån Återbetalda/erhållna aktieägartillskott Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Camanio Care AB (publ),

13 Kontakt Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, Nacka Org.nummer: Om Camanio Care Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: Följ oss gärna på: Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti Camanio Care AB (publ),