Budget 2019 och plan Norrköping Rådhus AB

Transkript

1 och plan - Norrköping Rådhus AB norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

2 och plan - Norrköpings kommunala bolag Inledning Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande tre åren. Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med. Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under januari månad, vilket ger en mer rättvisande budget.

3 Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tolv dotterbolag. Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som påbörjade sin verksamhet år 2015, har under fortsatt att förvärva fastigheter i Södra Butängen-området. Fastighetsförvärven har i vissa fall skett genom förvärv av bolag. Kronängsgatan Fastigheter i Norrköping AB är ett sådant förvärv under. Fusion av dotterbolaget är planerad att ske under. I september bytte dotterbolaget Norrköping Vatten och Avfall AB namn till Nodra AB. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Lyckorna 2015 AB AMK18 AB Indgat 1 AB Bilbo i Norrköping AB Sexspännaren i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Nodra AB Kronängsgatan Fastigheter i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Norrköpings Hamn AB Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Norrevo Fastigheter AB (92%) Norrköping Container Freight Station AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Aréna AB (1 aktie) Fastigheter Infrastruktur Upplevelser/event Intressebolag

4 Sammanställning Sammanställning av resultat och resultatplan - Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Nodra AB varav vattenverksamhet varav avfallsverksamhet varav bredbandsverksamhet varav övrig sidoordnad verksamhet Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda. Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Symfoniorkester AB Summa

5 Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Sammanställning av investeringar Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 5% 20% 18% 5% 22% 37% 11% 11% 30% 9% 11% 21% 60% 6% 23% 11% Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Spårvägar AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

6 Norrköping Rådhus AB Intäkter Koncernintern nettoomsättning varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun Kostnader (-) varav verksamhetsbidrag, lämnade* varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) Räntekostnader och liknande resultatposter (-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Resultat efter koncernbidrag Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat Eget Kapital Soliditet (%) 27% 29% 27% 27% 27% 27% Antal tillsvidareanställda *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa

7 Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december Bolaget är för närvarande ägare av tolv dotterbolag, varav två är egna underkoncerner. Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma: en ökad effektivitet, en bättre styrning, en förbättrad ekonomisk kontroll, en tydlig ägare, ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna, en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen, en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform. Norrköpings Rådhus AB ska under fördela totalt 57,4 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 37,2 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB. Den värdeöverföring om 17 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar i enlighet med bilaga 9. Vidare kommer 80 mnkr att delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB senast i bokslutet. Av dessa kommer 20 mnkr att användas i enlighet med bilaga 9. Vad kvarvarande 60 mnkr ska användas till, kommer att specificeras i ett kommande beslut. Även dessa medlen ska användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. För kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År kommer Norrköpings kommun att lämna ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 37,2 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller 99,0 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

8 Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Intäkter Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsavgift/fastighetsskatt Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-) Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Förväntad koncernutdelning/bidrag (-) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) Marknadsjusterad soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Uthyrningsgrad (%) Vakansgrad (antal) Driftresultat (mnkr) Antal tillsvidareanställda Personalkostnader

9 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norr köping AB:s syfte är att utveckla stads delen Södra Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhällsnyttiga verksamheter. Syftet är vidare att främja företags etableringar huvudsakligen i stadsdelen Södra Butängen samt bidra till utvecklingen av näringslivet i kommunen. Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Lämnat koncernbidrag Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda

10 Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum för livet i Norrköping. Intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Förändring överavskrivningar Erhållet koncernbidrag Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 15% 10% 10% 10% 10% 9% Antal tillsvidareanställda

11 Nodra AB Nodra AB producerar dricksvatten av hög kvalitet och ansvarar för miljöriktig hantering av dagvatten och spillvatten. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Bolaget ansvarar dessutom för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Varav vattenverksamhet (tkr) Varav avfallsverksamhet (tkr) Varav bredbandsverksamhet (tkr) Varav sidoordnad verksamhet (tkr) Förväntad koncernutdelning (-) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 4% 4% 4% 4% 3% 3% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,4 13,5 13,2 13,5 13,6 13,6 Vattenförsäljning, miljoner kbm 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Renat spillvatten, miljoner kbm 17,3 17,4 17,4 17,6 17,6 17,8 Antal VA-anläggningar Insamlad mängd matavfall (ton) ,0 Insamlat brännbart avfall (ton) Bredbandsanslutna, öppet stadsnät

12 Norrköpings Hamn AB Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun verkar bolaget för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum. Intäkter Extern Nettoomsättning Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Förväntat koncernutdelning/bidrag (-) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar Justerat eget kapital Soliditet (%) 66% 64% 66% 66% 66% 66% Avkastning på eget kapital (%) 20% 10% 10% 9% 10% 11% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Container (TEUS*) Godsvolymer, land och sjö (ton) Antal Fartygsanlöp(st) Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) * TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

13 Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg. I tätt samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till attraktiva destinationer i Europa och hela världen. Intäkter varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Erhållet koncernbidrag Resultat efter koncernbidrag Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 35% 18% 8% 8% 9% 8% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal passagerare Frakt (ton) Antal landningar Kostnad kronor per passagerare Andel egengenererade intäkter av totala intäkter 54% 55% 53% 53% 54% 56% Antal allvarliga störningar orsakade av flygplatsen Antalförseningar orsakade av flygplatsen i procent av totalt antal 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energiförbrukning per passagerare

14 Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping. Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Förväntad koncernutdelning (-) Förändringar överavskrivningar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 15% 15% 16% 18% 20% 24% Antal tillsvidareanställda

15 Norrköping Parkering AB Norrköping Parkering AB utvecklar och erbjuder attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar i Norrköpings innerstad. Genom att tillhandahålla lämpliga platser och byggnader för bilparkering verkar bolaget för att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet, med det primära syftet att underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Erhållet koncernbidrag Resultat före skatt Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat Eget Kapital Soliditet (%) 31% 32% 35% 37% 39% 42% Antal tillsvidareanställda 0 0 0

16 Upplev Norrköping AB Upplev Norrköping AB stimulerar besöksnäringen, genomför evenemang och marknadsför Norrköping som en attraktiv kommun att besöka och uppleva. Tillsammans med näringslivet arbetar bolaget för att göra Norrköping till en av landets ledande besöksmagneter för konserter, kongresser, mässor, teater, idrotts- och nöjesevenemang samt turism. Resultaträkning (tkr) Intäkter verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Erhållet koncernbidrag Resultat efter koncernutdelning Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 72% 56% 52% 74% 73% 73% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Andel egengenererade intäkter av totala intäkter Antal evenemang

17 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Intäkter verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Lämnat koncernbidrag Resultat efter koncernbidrag Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal konferenser Antal konferensbesökare Antal konserter Antal konsertbesökare

18 Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Intäkter varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Lämnat koncernbidrag -155 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvestering (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 66% 58% 66% 66% 66% 67% Antal tillsvidareanställda

19 Norrköping Science Park AB Norrköping Science Park AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att företag ska kunna starta, utvecklas och etablera sig i Norrköpings kommun. Främst arbetar bolaget med företag inom interaktiva och visuella medier, IVM. Intäkter varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Lämnat koncernbidrag Återföring periodiseringfond 32 Resultat efter koncernbidrag Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bruttoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 63% 81% 88% 90% 90% 89% Antal tillsvidareanställda

20 Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: E-post: radhus.ab@norrkoping.se