Minesto AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Investering om 13 miljoner Euro beviljades från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Welsh European Funding Office (WEFO). Etablering av brittiskt huvudkontor i Anglesey, Wales. Investering om 3,5 miljoner Euro beviljades från KIC InnoEnergy. Övertecknad nyemission med framgångsrik efterföljande listning av Minesto-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm. Inledande av ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro. Investering om 5,1 miljoner Euro beviljades, tillsammans med åtta partners, i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon Efter räkenskapsårets utgång I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning som VD och ersattes av Martin Edlund. KONCERNEN I SAMMANDRAG JANUARI DECEMBER 2015 Intäkterna uppgår till Tkr ( Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med Tkr ( Tkr). Resultat efter finansiella poster redovisas med Tkr ( Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Resultat per aktie uppgår till 0,42 kr ( 0,50 kr). Motsvarande resultat per aktier efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till 0,25 kr ( 0,48 kr). Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskost naderna till Tkr ( Tkr). Under året har bidrag mottagits om Tkr (8 472 Tkr), varav Tkr (7 581 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna. Kassaflödet, inklusive tillförda medel från nyemissioner, uppgick till Tkr ( Tkr). Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till Tkr ( Tkr). JULI DECEMBER 2015 Intäkterna uppgår till Tkr (6 773 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med Tkr (5 909 Tkr). Resultat efter finansiella poster redovisas med Tkr ( Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Resultat per aktie uppgår till 0,19 kr ( 0,26 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till 0,12 kr ( 0,25 kr). Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till Tkr ( Tkr). Under perioden har bidrag mottagits om 497 Tkr (4 432 Tkr), varav 497 Tkr (3 699 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna. Kassaflödet, inklusive tillförda medel från nyemissioner, uppgick till Tkr ( Tkr). Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till Tkr ( Tkr). MINESTO I KORTHET Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnyelsebar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och havsströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt. Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd och Minesto Warrants One AB. Moderbolagets verksamhet består i huvudsak av att utveckla teknologin för Deep Green. Minesto UK Ltd är registrerat i Storbritannien och bolagets verksamhet har under året framför allt bestått i att utföra testerna av teknologin och att skapa förutsättningar för den första kommersiella kraftverksparken. Minesto Warrants One AB registrerades 2015 och äger och förvaltar optioner i moderbolaget. Koncernen har sitt säte i Göteborg och Minestos aktier och teckningsoptioner (TO1) är noterade på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Mer information finns på bolagets hemsida 2

3 VDs KOMMENTARER ETT MINST SAGT HÄNDELSERIKT ÅR Beviljade investeringar för fortsatt utveckling av Deep Green om sammanlagt cirka 200 miljoner kronor. Nyemission om cirka 145 miljoner kronor och framgångsrik listning av Minesto- aktien på First North. Etablering av brittiskt huvudkontor i Wales. Vi summerar 2015 som ett minst sagt händelserikt år förmodligen det mest händelserika i Minestos snart tioåriga historia. Att vi har lyckats göra dessa stora framsteg på så kort tid är resultatet av framför allt två saker. För det första har vi i vår patenterade tidvattenteknologi Deep Green en unik teknik för utvinning av energi ur långsamma havs- och tidvattenströmmar. Det är den enda kända tekniken som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från dessa typer av vattenströmmar. Dessa strömmar är idag en enorm och i princip outnyttjad potentiell källa för utvinning av förnybar energi. För det andra måste utsläppen av växthusgaser minska. Det finns ett mycket stort behov av innovativa lösningar för utvinning av förnybar energi från olika källor, för att kunna tillgodose energibehoven hos en växande befolkning. Lokal energi produktion är dessutom en säkerhetsfråga och det skapar arbetstillfällen på hemmaplan. Detta ökar ytterligare förutsättningarna för starkt politiskt stöd. Detta märks inte minst på vår hemmamarknad i Storbritannien, där det finns en mycket positiv inställning till marin energi både hos myndigheter och inom politiken. I Wales, där vi ska installera vår första kraftverkspark, har vi en nära och konstruktiv relation till vår partner Welsh European Funding Office som är en del av Wales regering. Teknikutveckling enligt plan Under året har testerna med ett kraftverk i kvartsskala fortsatt vid vår testanläggning i Strangford Lough i Nordirland. Syftet med testningen är att verifiera design av det kommande fullskaliga kraftverket. Arbetet med den första fullskaliga enheten har fortskridit enligt plan under året. Avsikten är att sjösätta denna i Wales under Inom ramen för det strategiska samarbetet som vi inledde med Schottel Hydro i slutet av året har framsteg gjorts i designen av turbinen.. Etablering av brittiskt huvudkontor Under året och framför allt i början av 2016 har vi även haft stort fokus på att etablera vårt brittiska huvudkontor i Anglesey i norra Wales. På kort tid har vi rekryterat nyckelpersoner inom offshore-operation, systemtestning, ekonomi, projektledning och administration. Det nya Waleskontoret kommer att spela en central roll i utvecklingen och kommersialisering av Deep Green. Vi är mycket nöjda över att välkomna våra nya medarbetare till Minesto UK. De besitter kritisk kompetens för att vi ska förverkliga installation och drift av fullskaliga kraftverk, vilket är ett avgörande steg mot kommersialisering. I rekryteringsarbetet ser vi med tillfredställelse att det är många som vill söka sig till vår framtidsbransch inom den förnybara energisektorn. Tillsammans ska vi i Göteborg, Wales och Nordirland under 2016 befästa Minestos position som det mest attraktiva alternativet inom förnyelsebar marin energi. Västra Frölunda den 31 mars 2016 Martin Edlund, VD 3

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i SEK 31 dec dec 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapitalt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 KONCERNENS KASSAFLÖDE Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av långfristiga depositioner Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieoptioner Nyemission Emissionskostnader Emission av konvertibellån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

7 KONCERNENS NYCKELTAL Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Lönsamhet Rörelseintäkter Rörelseresultat Rörelseresultat efter skatt Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. Kapitalstruktur Soliditet 91 % 87,4 % 68,3 % 77,3 % Vägt genomsnitt av utestående aktier * * Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner** * * Resultat per aktie 0,42 0,50 0,19 0,26 Resultat per aktie efter utspädning 0,25 0,48 0,12 0,25 Utdelning per aktie Personal Medelantalet anställda Personalkostnader * Efter omräkning till split 1:20 genomförd 2015 ** Per balansdagen KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Ställning och resultat Samtliga intäkter och kostnader för koncernen har redovisats i moderbolaget. Bolagets intäkter uppgår till Tkr ( Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen uppgår till 37 Tkr (131 Tkr) och resultat efter finansiella poster redovisas med Tkr ( Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har Tkr ( Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Vid räkenskapsårets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till Tkr ( Tkr), därtill kommer utgifter för patent om Tkr (3 949 Tkr). Samtliga utgifter är hänförliga till projektet Deep Green och har aktiverats hos moderbolaget. Under året har koncernen mottagit bidrag om Tkr (8 472 Tkr). Bidragen föreligger utan återbetalningsskyldighet och Tkr (7 581 Tkr) av dessa har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde uppgår till Tkr ( Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till Tkr (839 Tkr). Det positiva kassaflödet är till stor del hänförligt till den nyemission för föregick börsnoteringen av Minesto-aktien. Nyemissionen tillförde koncernen sammanlagt 145 miljoner kronor, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och innebar att bolaget fick drygt nya aktieägare. Förändringar i eget kapital Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till Tkr ( Tkr). Under året har sammanlagt Tkr, efter hänsyn tagen till emissionskostnader, tillförts bolagets egna kapital genom nyemissioner. Därtill har utgivande av teckningsoptioner till bolagets anställda och ledande befattningshavare ökat det egna kapitalet med 161 Tkr. På balansdagen finns utestående aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. 7

8 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

9 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i SEK 31 dec dec 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristig fordran hos koncernbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieoptioner Nyemission Emissionskostnader Emission av konvertibellån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 MODERBOLAGETS NYCKELTAL Belopp i SEK jan dec 2015 jan dec 2014 juli dec 2015 juli dec 2014 Lönsamhet Rörelseintäkter Rörelseresultat Rörelseresultat efter skatt Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. Kapitalstruktur Soliditet 91,3 % 87,6 % 68,1 % 77,2 % Vägt genomsnitt av utestående aktier * * Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner** * * Resultat per aktie 0,42 0,50 0,19 0,26 Resultat per aktie efter utspädning 0,25 0,48 0,12 0,25 Utdelning per aktie Personal Medelantalet anställda Personalkostnader * Efter omräkning till split 1:20 genomförd 2015 ** Per balansdagen 11

12 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står, efter hänsyn tagen till årets förlust om kr, fritt eget kapital om kr. Styrelsen föreslår att hela beloppet ska balanseras i ny räkning. REDOVISNINGS PRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga principer hänvisas till bolagets Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Årsstämma 2016 kommer att hållas den 15 juni i Göteborg. Mer information publiceras under april på bolagets hemsida. Årsredovisning kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 15 och samtidigt hållas tillgänglig på Minestos kontor i Göteborg. RISKER Bolagets verksamhet består huvudsakligen i att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Bolagets utveckling är därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. För mer utförlig information kring bolagets risker hänvisas till det prospekt som togs fram i september 2015 inför Minestos listning på First North. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsredogörelse 1 jan 31 mars 2016 Årsstämma Delårsrapport 1 jan 30 juni 2016 Delårsredogörelse 1 jan 30 sept 2016 Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revision. Siffrorna i rapporten är hämtade från Minesto AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för 2015 för vilken revisionsberättelse avlämnats av Ernst & Young Göteborg den 31 mars 2016 Bengt Adolfsson Styrelseordförande Dr Martin Edlund Verkställande direktör 12

13 KONTAKT DEFINITIONER AV NYCKELTAL Dr Martin Edlund, VD Fredrik Ahlström, CFO Minestos huvudkontor +46 (0) Minesto offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som distribueras via presstjänsten BeQuoted den 31 mars Rörelseintäkter Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar. Rörelseresultat efter skatt Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget kapital i relation till balans omslutning. Vägt genomsnitt av utestående aktier Utestående aktier vid periodens början justerat med nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med tidvägningsfaktor. Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner Utestående optioner per balansdag omräknat till potentiella aktier. Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier. Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal akter med tillägg för potentiella aktier. Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie. Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden. Personalkostnader Personalkostnader under perioden. Minesto AB (publ) Vita gavelns väg Västra Frölunda Org.nr info@minesto.com 13