Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Transkript

1 1(13) Kungsbacka Tennisklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(13) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen bedriver tennisspel på alla nivåer och i en positiv anda så att det utvecklar medlemmarna. Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen har bestått av Fredrik Martinsen Patrik Gustafsson Fredrik Hallqvist Eva Hammarsten Mattias Sjöstrand Charlotte Fahlström Johan Ohlsson Martin Stigh Sara Richardsson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamnot Suppleant Suppleant Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Med huvudansvarig revisor: Clas Rydén Då har ytterligare ett år med tennis passerat och det är dags att summera samt se framåt mot nya spännande händelser. När vi startade 2015 listade vi viktiga frågeställningar som vi sedan har jobbat med under året; - utveckla vår vision och klubbens värderingar - försöka hitta en långsiktig lösning på en större anläggning - förbättra den befintliga hallens ventilation, belysning och badrum - skapa ett samarbete med en högstadieskola i Kungsbacka - utveckla verksamhetsgrupperna och engagera medlemmarna - öka sponsorsamarbeten - sist men inte minst utveckla tennisen så den blir ännu bättre och mer välkomnande för befintliga och blivande medlemmar. Vi skall försöka sammanfatta hur detta har gått och se framåt mot det som pågår under Innan vi gör detta vill vi informera om en viktig fråga som dykt upp under året och som kan påverka föreningen negativt efter Som ni vet fick vi ett tillfälligt bygglov beviljat 2012 när vi byggde airdomen. Detta bygglov sökte vi sedan en utökning av då det visade sig dyrt och krångligt att ta ner airdomen under sommaren, vilket kommunen beviljade. Dock överklagades detta beviljande av grannar på andra sidan ån och vi förlorade grundat på att man enligt bygglagen skall ha en långsiktig

3 3(13) lösning för att överhuvudtaget få ett tillfälligt bygglov. Vi har i vår tur överklagat detta så beslutet har ännu inte funnit laga kraft men det finns en överhängande risk att så sker och att vi därmed även kan stå utan bygglov efter Skulle det inträffa kommer vi behöva hitta nya lösningar eller omplanera och dra ner på verksamheten Vi gör naturligtvis vad vi kan för att undvika detta och för en intensiv dialog med kommunen. Ekonomin för året var fortsatt stabil och i linje med den budget vi la för året. Verksamheten är ganska maxad med hänsyn till att vi inte har fler tillgängliga banor att utöva träning på. Uthyrningsgraden är god och därmed har vi nått en något högre omsättning än föregående år. Omsättningen för 2015 blev kr och resultatet kr. Vi tror att budgeten för 2016 ligger i linje med detta då de investeringar som skall göras i form av belysning och kontorsflytt i stort sett täcks av bidrag från kommunen. Åter till de planerade aktiviteterna för året. Under hösten hade styrelsen och Patrik två workshopar där vi diskuterade en hel del kring en tydlig vision som vi står bakom och som kan leda oss framåt. Resultatet av det arbetet blev följande visionsformulering " KTK ska vara den mest utvecklande mötesplatsen för tennisspelare på alla nivåer ". Utöver visionen vidareutvecklade vi även formuleringar för våra värderingar som skall användas i kommunikationen under 2016 och framåt, ni hittar detta arbete på hemsidan efter sommaren när vi gjort klart detaljerna. En ny anläggning är som alla vet en prioriterad fråga för framtiden då vi växt ur befintlig anläggning och tältet är en tillfällig lösning. Vi ser på flera alternativ med kommunen men det verkar svårt för dem att ta beslut. Av denna anledning är denna fråga högprioriterad även under 2016 och vi återkommer när vi vet mer. Under tiden försöker vi naturligtvis se till att den befintliga hallen är en så trevlig och bra plats som möjligt för alla medlemmar. Under året har vi bytt ventilationen till en modern anläggning vilket gett mycket goda resultat samt gjort en rekonditionering av duschutrymmena. Vi vill passa på att tacka trivselgruppen för mycket gott arbete i att ordna med målning, möbler och annat som även ökat trivseln i hallen. För att ge våra ungdomar bra förutsättningar att fokusera på både träning och utbildning samt att säkerställa gemenskap och därmed långsiktigt tennisspelande ser vi samarbete med skolor som mycket viktigt. Under året har vi haft en dialog med Kollaskolan som utvecklats väl. Till hösten hoppas vi att de första högstadieeleverna skall kunna kombinera skola med träning på dagtid. Gällande sponsorarbetet så har det fortsatt att utvecklas och det har tillkommit flera nya partners under året. Övriga grupper har fortsatt att utveckla sitt arbete och vi skall under 2016 bli tydligare i att kommuniceras vad som görs i dessa grupper genom ett månatligt nyhetsbrev. När vi nämner kommunikation så skall vi även utveckla denna kopplat till tennisverksamheten. Vi tror det är viktigt att vara tydliga med vem som ansvarar för allas utveckling, hur man tävlar på rätt nivå och vad som är nästa steg i alls träning. Detta kommer ni märka under 2016 och förhoppningsvis ge er en ännu större glädje av tennisen. Avslutningsvis vill vi nämna den undersökning som gjordes bland medlemmarna. Den visar att ni medlemmar är mycket nöjda med KTK och såväl verksamheten som er egen möjlighet att utöva tennis fick bra betyg. Det som kom fram att ni vill se förbättras var anläggningens standard och storlek samt ökad kommunikation, två frågor som naturligtvis ligger högt på agendan för kommande år.

4 4(13) Nu vill vi tacka alla i verksamheten, alla medlemmar och önska alla ett bra tennisår där vi ser fram emot att på allvar börja planera för 100-års jubileet 2017! Styrelsen genom Fredrik Marthinsen

5 5(13) Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning tkr Resultat före finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor Till Jubileumsfonden avsättes i ny räkning överförs kronor

6 6(13) Resultaträkning Not Tennisskola, träningsavgifter Statliga och kommunala bidrag Planhyror Medlemsavgifter Café, tennisshop, sponsorer och övrigt Rörelsens kostnader Café, tennisshop, sponsorer och bollar Tävlingsavgifter, förbundsavgifter och tennistidning Driftkostnader hall banor och försäkring Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, 4, Administrativa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets vinst

7 7(13) Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Utebanor och markanläggning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 8(13) Balansräkning Not Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Hallfond Jubileumsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder 7 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9(13) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Föreningen har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.redovisningsprinciperna är oförändarde jämfört med föregående år. IntäktsredovisningInkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebär att föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Tält över utebanor Hallmattor och dylikt Inventarier, verktyg och installationer 40 år 20 år 9 år 6 år 5 år

10 10(13) Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män 5 4 Totalt 6 5 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt Not 3 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

11 11(13) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Utebanor och markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

12 12(13) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Summa eget kapital Inbetalda insatser Jubileumsfond Hallfond Eget kapital Avsättning enligt beslut på årsmöte Utbetalning från Jubilemumsfond Årets resultat Eget kapital Not 7 Upplåning Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen Kungsbacka kommun Not 8 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

13 13(13) Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupen resultatbaserad ersättning till personal Övriga poster Summa Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Kungsbacka Fredrik Martinsen Ordförande Patrik Gustavsson Fredrik Hallqvist Charlotte Fahlström Mattias Sjöstrand Eva Hammarsten Johan Ohlsson Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Clas Rydén Auktoriserad Revisor