Ordförande har ordet 1 VD kommenterar 2 Styrelse och revisorer 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 9 Notförteckning 10

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktör för Tanums Hamnar AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 1 VD kommenterar 2 Styrelse och revisorer 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 9 Notförteckning 10 Undertecknad styrelseledamot i Tanums Hamnar AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 13 april Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Tanumshede den 13/ Lars Wennerås/Ordförande Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

2 Ordförande har ordet Så har vi lagt ännu ett inspirerande och spännande år bakom oss blev ett år av utmaningar för såväl styrelsen som bolagets ledning. Eftersom vi 2015 gick in i en ny mandatperiod, fick bolaget en ny styrelse från och med 1 maj, så när vi i detta bokslut summerar 2015, har den nya styrelsen arbetat i 8 månader. Styrelsen fick många nya medlemmar, endast undertecknad och vice ordförande finns kvar från den avgående styrelsen. Jag kan med glädje konstatera att den nya styrelsen har axlat den avgående styrelsens engagemang i utvecklingen av bolaget, och jag ser fram emot ett inspirerande styrelsearbete under de kommande tre åren. Jag vill samtidigt tacka den avgående styrelsen för ett mycket gott arbete och att man lagt en god grund för oss att jobba vidare på. Styrelsen har haft sex möten under året, och jag noterar att närvaron från våra ordinarie medlemmar fortsättningsvis har varit mycket god. Närvaron bland våra ersättare är fortfarande inte på en acceptabel nivå. Uppdraget att ha ekonomin under kontroll har under 2015 varit i fokus för styrelsen. Ekonomisk uppföljning och avstämning mot budget är därför en stående punkt på dagordningen års resultat om 293 tkr före bokslutsdispositioner är något lägre än budget. Styrelsen har under året aktivt arbetat med att minimera resultatbortfallet. Bolaget har under året rekryterat en ny VD, vilket tyvärr visade sig ta betydligt längre tid och blivit kostsammare än förväntat. Vi har dessutom haft ett turbulent år på kontoret, med en för bolaget ovanligt hög sjukfrånvaro. Detta har varit den största orsaken till det något sämre resultatet. Tanums Hamnar har under året arbetat vidare i sin strävan att kunna erbjuda våra kommuninvånare väl fungerande småbåts- och gästhamnar. Man har även startat arbetet med en framtidsvision över var och hur man kan erbjuda nya hamnar, samt en utvecklingsplan över de befintliga anläggningarna. Detta arbete kommer att intensifieras under första halvåret 2016, och ska enligt plan presenteras för bolagets ägare under hösten Tanums Hamnar har under året haft en väl fungerande kontakt med kommunens planavdelning, och dess arbete med hamnarna i både Grebbestad och Fjällbacka. Det är Tanums Hamnars förhoppning att detta arbete kommer att prioriterats, och att nya planer ligger klara inom en inte allt för avlägsen framtid. Utan dessa planer ligger arbetet med att utveckla hamnar i Grebbestad och Fjällbacka stilla, vilket skulle vara mycket olyckligt. Vår nya VD Jan Larsson tillträdde sin tjänst den 2 november, och har kommit väl in i vår organisation. Efter endast två månaders anställning kan vi konstatera att Jan Larsson kommer att bli en stor tillgång för bolaget och dess utveckling. Jag vill så här avslutningsvis framföra styrelsens varma tack till vår personal för dess engagemang och det fantastiska arbete ni utför. Jag vill även framföra ett stort tack till styrelsen för konstruktivt och givande arbete under Lars Wennerås Styrelsens ordförande 1

3 VD kommenterar 2015 har som verksamhetsår varit en utmaning för bolaget. I slutet av januari slutade föregående VD och det dröjde ända till november månad innan det fanns en ny VD på plats. Styrelseordförande har under året varit verksam som arbetande styrelseordförande om ca 50 % för att upprätthålla styrningen av verksamheten. Tanums Hamnars verksamhet kan indelas i flera olika verksamhetsområde; småbåtshamn, gästhamn, handels- samt fiskhamn, lokaler och arrenden. När det gäller hamnverksamheten finns det stora underhållsbehov i stort sett alla hamnanläggningar. Bolaget har under året fokuserat på att titta över elanläggningarna. Renovering av elanläggningar har skett i Fjällbacka samt på Resö. Bolaget har under 2015 fortsatt arbetet med att förbättra standard, service och säkerheten i våra hamnar. Våra vaktmästare har gjort ett mycket fint arbete när det gäller det löpande underhållet och kanske än mer när det gäller arbetet med att förbättra säkerheten i våra hamnområden. När det gäller att sammanfatta insatserna under 2015, så finns det i likhet med tidigare år, en hel del att nämna. Arbetet med att införa fler sugtömningsstationer har fortsatt och det har tillkommit en ny sugtömningsstation i Fjällbacka. I Fjällbacka har också Badholmspiren renoverats samt nya flytstockar har tillkommit på småbåtplatser. I Grebbestad har Jonsebryggan renoverats. Under året har det också renoverats i hyreslokalerna på Grebbestadbryggan. Som nytillträdd VD vill jag framföra ett stort tack till samtliga mina medarbetare och styrelsen för Tanums Hamnar AB för ett fint genomfört verksamhetsår Jag har inte hunnit sätta mig in i hela verksamheten ännu, men ser med stor tillförsikt framemot ett mycket spännande arbete inom Tanums Hamnar AB under verksamhetsåret Jan Larsson VD 2

4 Styrelse och revisorer Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Den styrelse som valdes av kommunfullmäktige i november 2014 tillträdde efter ordinarie bolagsstämma Vid slutet av 2015 hade styrelsen följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Lars Wennerås, (m), Sannäs, ordförande Ronny Larsson, (s), Rabbalshede, vice ordförande Ronni Pålsson, (fp), Grebbestad Rolf Hermansson, (c), Tanumshede Björn Hammarstedt, (mp), Grebbestad Suppleanter: Alf Johansson, (m), Grebbestad Sebastian Myrström, (s), Fjällbacka Mikael Albrektsson, (fp), Tanumshede Lennart Sörkvist, (c), Fjällbacka Ronny Benjaminsson, (v), Grebbestad Extern VD: Jan Larsson Auktoriserad revisor: Kjetil Gardshol, PwC Lekmannarevisorer: Jan Qvillby, (c), Fjällbacka Anita Älgemo (s), Bullaren Ersättare: Bertil Engdahl, (fp), Grebbestad Johan Ulriksson, (m), Fjällbacka 3

5 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Tanums Hamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som genom avtal med Tanums kommun förvaltar kommunens småbåtshamnar, gästhamnar och handelshamnar. Utöver detta hyr Tanums Hamnar ut lokaler och arrenderar ut mark och vatten i nära anknytning till hamnarna. Bolaget har under året haft 7 (not 6) anställda; en hamnchef, två hamnhandläggare som sköter planering och genomförande av drift och underhåll, kundkontakter och uthyrning i hamnarna samt två vaktmästare som sköter den löpande driften och underhållet i våra hamnanläggningar och en visstidsanställning. Bolaget har dessutom haft en anställd VD på 20 %. Av de anställda var fyra män och tre kvinnor. Sjukfrånvaron har uppgått till 6,11 procent. Bolagets kostnader för löner och övriga ersättningar uppgick till tkr. Av detta avsåg 652 tkr kostnader för styrelse och VD och tkr avsåg kostnader för övriga anställda. Kostnaden för 2014 uppgick till totalt tkr. Genom avtal med Tanums kommun köper bolaget ekonomi- och personaladministrativa tjänster. För gästhamnsskötsel, ombyggnationer och större underhållsarbeten anlitas upphandlade entreprenörer. Tanums Hamnars verksamhetsområden, hamnar, lokaler samt arrenden redovisas enligt nedan. Bolagets administration, styrelse och kontor nettoredovisas som en kostnad i respektive verksamhetsområde i enlighet med en framtagen nyckelfördelning. Resultaträkningarna anges i tkr. Bolagets hamnverksamhet består av gästhamnar, småbåtshamnar, handels- och fiskehamnar. Hamnanläggningar och byggnader upplåts till bolaget genom ett förvaltningsavtal med kommunen. Samtliga hamnanläggningar har stora underhållsbehov och kräver stora investeringar. Tanums Hamnar har under årens lopp lagt stora resurser på att underhålla anläggningarna. Totalt sett visar hamnverksamheten ett överskott på 252 tkr. Total hamnverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Bolaget har gästhamnar på sju platser i Tanums kommun; Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Kalvö, Sannäs och Resö. Anläggningarna är av varierande standard och storlek, alltifrån den naturhamnslika hamnen på Kalvö med tio platser och cirka 300 gästhamnsnätter per år, till Fjällbackas och Grebbestads anläggningar med cirka 180 platser per anläggning och mellan gästhamnsnätter vardera. Under 2015 har beläggningen i gästhamnarna varit något lägre än under Antalet gästhamnsnätter har uppgått till De största gästhamnarna; Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Resö, drivs av lokala entreprenörer medan övriga hamnar drivs av egen personal 4

6 Bolaget har småbåtshamnar på nio platser; Spånslätt, Hamburgsund, Sälvik, Fjällbacka, Kämpersvik, Grebbestad, Edsvik, Havstenssund och Resö. Beläggningen är i princip 100-procentig på samtliga småbåtsbryggor. Andelen låneplatser har ökat jämfört med tidigare år, vilket innebär att fler tillfälligt avstått från att använda sin plats. Kön till båtplats är fortsatt mycket lång. Antalet fasta småbåtsplatser uppgår till Efterfrågan är mycket stor och ca 800 personer står i kö. Bolaget arbetar ständigt med att försöka hitta nya lösningar i de befintliga hamnarna samt även att försöka utveckla helt nya hamnlägen i Tanums kommun. Småbåts-gästhamnar Intäkter Kostnader Resultat Bolaget har fiskehamnar i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund och Resö. Tanums kommun är en av landets största kommuner när det gäller fiske, nummer ett räknat efter antalet registrerade fiskebåtar och nummer tre räknat efter antalet licensierade yrkesfiskare. Utöver fiskeriverksamheten finns även annan havsanknuten yrkesverksamhet i de större hamnarna i Hamburgsund, Edsvik, Fjällbacka, Grebbestad och Resö, t.ex. dykföretag, kajakcenter och charterföretag. Fiskehamnar Intäkter Kostnader Resultat Bolaget förvaltar genom förvaltningsavtal med kommunen; mark, vatten och byggnadslokaler i anknytning till hamnverksamhet. Lokalerna hyrs där ut till övriga näringsidkare för butiks- och restaurangverksamhet. Bolaget arrenderar även ut mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor. Lokaler och arrenden Intäkter Kostnader Resultat

7 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under 2015 har VD avslutat sin anställning per Ny VD tillträdde per I övrigt finns inga väsentliga händelser att framhålla. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Investeringar Soliditet, procent Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Totalt kr kr 6

8 Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändring mm 2-3 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm Rörelsekostnader 4 Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 11 Förändring av periodiseringsfond 0 29 Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar hos koncern Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital 510 aktier Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 17 Periodiseringsfond 0 0 Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

11 Notförteckning Redovisnings- och värderingsprinciper Not 1 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag. Anläggningstillgångar I resultatet belastas bruttoresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på det ursprungliga anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas från den tidpunkt då tillgångarna tas i bruk. Följande avskrivningsprinciper används: - Inventarier, maskiner och fordon Avskrivningar görs för närvarande enligt plan med tio alternativt tjugo procent per år på anskaffningsvärdet. - Byggnader och markanläggningar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar görs enligt plan med 2 respektive fem procent på anskaffningsvärdet per år. Bryggor i sten och betong skrivs av med tre procent. Nyckeltalsdefinitioner - Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. 10

12 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN OMSÄTTNING Not GÄSTHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter SUMMA GÄSTHAMNAR SMÅBÅTSHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter Båtplatsköavgifter Förrådsköavgifter SUMMA SMÅBÅTSHAMNAR HANDELSHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter SUMMA HANDELSHAMNAR HYROR OCH ARRENDE Hamnanläggningar SUMMA HYROR OCH ARRENDE ÖVRIGA INTÄKTER Dröjsmålsräntor och kraversättningar Övriga intäkter SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA OMSÄTTNING FÖRSÄLJNING KONCERNFÖRETAG Not 3 Ingen försäljning har skett till koncernföretag INKÖP FRÅN KONCERNFÖRETAG Not Tanums kommun Rambo SUMMA INKÖP FRÅN KONCERNFÖRETAG

13 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Not Hyra El Vatten och avlopp Sophämtning Reparation och underhåll Marknadsföring Gästhamnskötsel Material och kommunikation Externa tjänster Revisionsarvode och andra uppdrag SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER PERSONAL Not ANTAL ANSTÄLLDA Varav kvinnor 3 3 Varav män 4 4 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 7 7 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VD Not Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader SUMMA SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PERSONALKOSTNADER

14 AVSKRIVNINGAROCH NEDSKRIVNINGAR Not Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Nedskrivningar SUMMA ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not Ränta på koncerninternt bankkonto 0 1 Övriga ränteintäkter 0 0 SUMMA ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 0 1 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not Ränta på koncerninternt bankkonto 2 17 Övriga räntekostnader 0 0 SUMMA ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2 17 BOKSLUTSDISPOSITIONER Not Överavskrivningar maskiner o inventarier Avsättning till periodiseringsfond 0-29 SUMMA

15 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR Not BYGGNADER Byggnader anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar 0 0 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE BYGGNADER MARKANLÄGGNINGAR Markanläggningar anskaffningsvärde Överfört från pågående 0 0 Årets nyanskaffningar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE MARKANLÄGGNINGAR BOKFÖRT VÄRDE BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR BOKFÖRT VÄRDE MARK 0 0 TOTALT BOKFÖRT VÄRDE INKL MARK

16 INVENTARIER OCH VERKTYG Not Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Överfört från pågående 0 0 Årets anskaffning Årets avyttring 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER OCH VERKTYG PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Färdigställda UTGÅENDE NEDLAGDA KOSTNADER

17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Not Upplupna el-, arrendeavgifter Övriga upplupna intäkter SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Not Aktiekapital vid årets ingång och utgång Balanserat resultat vid årets ingång Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG OBESKATTADE RESERVER Not Överavskrivningar maskiner o inventarier Avsättning till periodiseringsfond 0 0 SUMMA ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Not Hyror, arrenden avseende januari SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Not Periodiserade leverantörsskulder med mera Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen semesterlöneskuld 84 6 Upplupna löner 0 7 Upplupen pension individuell del Upplupen löneskatt pensioner Förskottsinbetalda investeringsbidrag SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER Not 20 Avser av Tanums kommun utställd borgen som säkerhet för koncerninternt bankkonto om tkr ( tkr) 16

18 Tanumshede Lars Wennerås Ordförande Ronny Larsson Vice ordförande Ronni Pålsson Rolf Hermansson Björn Hammarstedt Jan Larsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 11 april Kjetil Gardshol Auktoriserad revisor 17