Årsredovisning. Tanums Hamnar AB Org nr Innehållsförteckning

Transkript

1 Styrelsen för Tanums Hamnar AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 1 VD kommenterar 2 Styrelse och revisorer 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Notförteckning 10 Undertecknad styrelseledamot i Tanums Hamnar AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 7 april Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Tanumshede den 7/ Lars Wennerås/Ordförande Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

2 Ordförande har ordet Ännu ett år är till ända för Tanums Hamnar och det har som vanligt varit ett inspirerande år förflöt utan större problem, men några saker tycker jag trots allt är värt att notera. Styrelsen har haft sex möten under året, och jag noterar att närvaron från våra ordinarie medlemmar fortsättningsvis har varit mycket god. Närvaron bland våra ersättare kunde kanske varit bättre, trots att 2014 var bättre än tidigare år. Uppdraget att ha ekonomin under kontroll har under 2014 varit i fokus för styrelsen. Ekonomisk uppföljning och avstämning mot budget är därför en stående punkt på dagordningen års resultat om 601 tkr före bokslutsdispositioner är helt i linje med budget. Ett resultat i denna storlek ger oss de nödvändiga resurserna för att kunna genomföra ett ambitiöst underhålls- och investeringsprojekt. Tanums Hamnar har under året fortsatt sitt arbete med den framtida utformningen av småbåts- och gästhamnen samt området kring stora betongkajen i Fjällbacka. Vikten av att snarast få till en lösning på hur området ska se ut, och därmed påbörja arbetet är mycket viktigt för Fjällbackas framtida utveckling. Arbetet med planen kommer att fortsätta under Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi under 2014 lyckats med att skapa 22 nya båtplatser på Resö. Tanums Hamnar arbetar oförtröttligt vidare med projektet i södra delen av Resö hamn. I slutet av året tog styrelsen beslut om att riva en pålad brygga i Grebbestad och via en förtätning byta denna mot två flytbryggor. Detta kommer att medföra ca 30 nya båtplatser under Regeringen har beslutat att det från 2015 är förbjudet för båtar att tömma sina septiktankar i havet. Detta kommer att ställa stora krav på utbyggnad av sugtömningsstationer i våra hamnar. Styrelsen har taget ett beslut om att installera en ny i Fjällbacka. Det skulle innebära att det till säsongen 2015 finns en station i alla våra 5 största hamnar. Men det är bara början, utbyggnaden kommer att fortsätta i många år framåt. Vår VD Björn Berntsson sade upp sig i oktober och kom därmed att ha sin sista arbetsdag Björn har under sin tid varit en stor tillgång för bolaget och varit mycket omtyckt av personalen. Jag önskar Björn lycka till i sin nya roll. Tanums Hamnar har även under 2014 haft en låg sjukfrånvaro, vilket jag tycker är mycket glädjande. Det kan inte sägas för många gånger, utan vår engagerade personal hade Tanums Hamnar inte varit där vi är idag. Jag vill även framföra mitt varma tack till styrelsen för ert intresse och engagemang under Lars Wennerås Styrelsens ordförande 1

3 VD kommenterar Mitt första, hela verksamhetsår i Tanums Hamnar blev även mitt sista. I slutet av året lämnade jag in min uppsägning och gör min sista arbetsdag på Hamnbolaget den sista januari Mitt beslut är enbart grundat på att tiden för att kombinera rollen som VD i två bolag inte räcker till. Under det gångna året har jag tillbringat en dag i veckan på Hamnbolaget och jag känner att jag har skaffat mig en bra bild av bolagets verksamhet och dess olika verksamhetsområden. Hamnverksamhet har varit en ny, mycket trevlig, bekantskap för mig och det är med visst vemod jag nu lämnar bolaget. Tanums Hamnars verksamhet kan indelas i flera olika verksamhetsområden; småbåtshamn, gästhamn, handels- och fiskehamn, lokaler och arrenden. När det gäller hamnverksamheten så finns det fortfarande stora underhållsbehov av hamnanläggningarna. Flera utredningar har bl.a. utförts när det gäller kvalitén på T-piren i Grebbestad och resultaten av dessa speglar ganska väl behovet av underhåll i våra hamnar. Bolaget har under 2014 fortsatt arbetet med att förbättra standard, service och säkerheten i våra hamnar. Våra vaktmästare har gjort ett mycket fint arbete när det gäller det löpande underhållet och kanske än mer när det gäller arbetet med att förbättra säkerheten i våra hamnområden. Tanums Hamnar har begränsade resurser när det gäller att upprätthålla god kvalité i våra hamnar. Med hänsyn till skicket i våra hamnar och behovet av större underhållsinsatser, så har Tanums Hamnar en stor utmaning för att klara detta. Tanums Hamnar har upphandlat gästhamnsskötseln i de tre största gästhamnarna i Tanums kommun; Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad. I likhet med tidigare år har gästhamnsskötseln fungerat mycket bra och dialogen mellan entreprenören och Tanums Hamnar likaså. När det gäller att sammanfatta våra insatser under 2014, så finns det i likhet med tidigare år, en hel del att nämna. Vi har bl.a. byggt en brygga på Resö och därigenom skapat ytterligare 22 fasta båtplatser. Vi har även placerat ut nya båtbommar i Havstenssund, förbättrat säkerheten på badplatsen Badholmen i Fjällbacka, köpt en sugtömningsstation till Fjällbacka hamn (lagkrav våren 2015), låtit utföra en brandskyddsutredning på Grebbestadbryggan samt genomfört en rad insatser i form av löpande underhåll i våra hamnanläggningar. Diskussioner har under året förts med det kommunala bostadsbolaget, Tanums Bostäder AB, om en eventuell samlokalisering. Tanken har från Tanums Hamnars sida varit att minska sårbarheten när det gäller tillgänglighetsfrågan på kontoret samt att ha en mer närvarande VD på kontoret. Någon samlokalisering kom dock inte till stånd. Jag vill framföra ett stort tack till samtliga mina medarbetare och styrelsen i Tanums Hamnar för ett mycket fint genomfört verksamhetsår Jag kommer inom kort att avsluta min tjänstgöring hos Tanums Hamnar och önskar framföra stort lycka till med det fortsatta arbetet i kommunens hamnar. Björn Berntsson VD 2

4 Styrelse och revisorer Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Den styrelse som valdes av kommunfullmäktige i november 2010 tillträdde efter ordinarie bolagsstämma Vid slutet av 2014 hade styrelsen följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Lars Wennerås, (m), Tanumshede, ordförande Ronny Larsson, (s), Rabbalshede, vice ordförande Rune Hermansson, (c), Bullaren Sune Karlsson, (m), Tanumshede Lennart Stjern, (fp), Grebbestad Suppleanter: Niklas Berglund, (s), Hamburgsund Bernt Hansson, (kd), Fjällbacka Rune Hogebrandt, (c), Tanumshede Ellinor Jensen, (fp), Hamburgsund Alf Johansson, (m), Grebbestad Auktoriserad revisor: Kjetil Gardshol, PwC Lekmannarevisorer: Per Fyrvik, (s), Tanumshede Berit Carlsson, (c), Tanumshede Ersättare: Bertil Engdahl, (fp), Grebbestad Johan Ulriksson, (m), Fjällbacka 3

5 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Tanums Hamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som genom avtal med Tanums kommun förvaltar kommunens småbåtshamnar, gästhamnar och handelshamnar. Utöver detta hyr Tanums Hamnar ut lokaler och arrenderar ut mark och vatten i nära anknytning till hamnarna. Bolaget har under året haft 7 anställda; en hamnchef, två hamnhandläggare som sköter planering och genomförande av drift och underhåll, kundkontakter och uthyrning i hamnarna samt två vaktmästare som sköter den löpande driften och underhållet i våra hamnanläggningar och en visstidsanställning. Bolaget har dessutom haft en anställd VD på 20 %. Av de anställda var fyra män och tre kvinnor. Sjukfrånvaron har uppgått till 6,11 procent. Bolagets kostnader för löner och övriga ersättningar uppgick till tkr. Av detta avsåg 437 tkr kostnader för styrelse och VD och tkr avsåg kostnader för övriga anställda. Kostnaden för 2013 uppgick till totalt tkr. Genom avtal med Tanums kommun köper bolaget ekonomi- och personaladministrativa tjänster. För gästhamnsskötsel, ombyggnationer och större underhållsarbeten anlitas upphandlade entreprenörer. Tanums Hamnars verksamhetsområden, hamnar och lokaler/arrenden redovisas enligt nedan. Bolagets administration, styrelse och kontor nettoredovisas som en kostnad i respektive verksamhetsområde i enlighet med en framtagen nyckelfördelning. Resultaträkningarna anges i tkr. Bolagets hamnverksamhet består av gästhamnar, småbåtshamnar och handelshamnar/ fiskehamnar. Hamnanläggningar och byggnader upplåts till bolaget genom ett förvaltningsavtal med kommunen. Samtliga hamnanläggningar har stora underhållsbehov och kräver stora investeringar. Tanums Hamnar har under årens lopp lagt stora resurser på att underhålla anläggningarna. Totalt sett visar hamnverksamheten ett överskott på 400 tkr Intäkter Kostnader Resultat Bolaget har gästhamnar på sju platser i Tanums kommun; Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Kalvö, Sannäs och Resö. Anläggningarna är av varierande standard och storlek, alltifrån den naturhamnslika hamnen på Kalvö med tio platser och cirka 300 gästhamnsnätter per år, till Fjällbackas och Grebbestads anläggningar med cirka 150 platser per anläggning och mellan gästhamnsnätter vardera. Under 2014 har beläggningen i gästhamnarna varit något högre än under Antalet gästhamnsnätter har uppgått till De största gästhamnarna - Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Resö - drivs av lokala entreprenörer medan övriga hamnar drivs av egen personal. 4

6 Bolaget har småbåtshamnar på nio platser; Spånslätt, Hamburgsund, Sälvik, Fjällbacka, Kämpersvik, Grebbestad, Edsvik, Havstenssund och Resö. Beläggningen är i princip 100-procentig på samtliga småbåtsbryggor. Andelen låneplatser har ökat jämfört med tidigare år, vilket innebär att fler tillfälligt avstått från att använda sin plats. Kön till båtplats är fortsatt mycket lång. Antalet fasta småbåtsplatser uppgår till Under 2014 skapade vi ytterligare 22 fasta båtplatser på Resö. Efterfrågan är mycket stor och ca 900 personer står i kö. Bolaget arbetar ständigt med att försöka hitta nya lösningar i de befintliga hamnarna samt även att försöka utveckla helt nya hamnlägen i Tanums kommun Intäkter Kostnader Resultat Bolaget har fiskehamnar i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund och Resö. Tanums kommun är en av landets största kommuner när det gäller fiske, nummer ett räknat efter antalet registrerade fiskebåtar och nummer tre räknat efter antalet licensierade yrkesfiskare. Utöver fiskeriverksamheten finns även annan havsanknuten yrkesverksamhet i de större hamnarna i Fjällbacka, Grebbestad och Resö, t.ex. dykföretag, kajakcenter och charterföretag Intäkter Kostnader Resultat Bolaget förvaltar genom förvaltningsavtal med kommunen, mark, vatten och byggnadslokaler i anknytning till hamnverksamhet. Lokalerna hyrs där ut till övriga näringsidkare för butiks- och restaurangverksamhet. Bolaget arrenderar även ut mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor Intäkter Kostnader Resultat

7 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under 2014 har VD sagt upp sig och avslutar sin anställning per Rekrytering av ny VD/fastighetschef pågår. I övrigt finns inga väsentliga händelser att framhålla. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Investeringar Soliditet, procent Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Totalt kr kr 6

8 Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändring mm 2-3 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm Rörelsekostnader 4 Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 11 Förändring av periodiseringsfond 29 0 Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital 510 aktier Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 17 Periodiseringsfond 0 29 Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 20 Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

11 Notförteckning Redovisnings- och värderingsprinciper Not 1 Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Kassaflödesanalysen som upprättats tidigare år har numera tagits bort. Anläggningstillgångar I resultatet belastas bruttoresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på det ursprungliga anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas från den tidpunkt då tillgångarna tas i bruk. Följande avskrivningsprinciper används: - Inventarier, maskiner och fordon Avskrivningar görs för närvarande enligt plan med tio alternativt tjugo procent per år på anskaffningsvärdet. - Byggnader och markanläggningar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar görs enligt plan med 2 respektive fem procent på anskaffningsvärdet per år. Bryggor i sten och betong skrivs av med tre procent. Nyckeltalsdefinitioner - Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. 10

12 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN OMSÄTTNING Not GÄSTHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter SUMMA GÄSTHAMNAR SMÅBÅTSHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter Båtplatsköavgifter Förrådsköavgifter SUMMA SMÅBÅTSHAMNAR HANDELSHAMNAR Båtplatsavgifter Övriga hamnavgifter SUMMA HANDELSHAMNAR HYROR OCH ARRENDE Hamnanläggningar SUMMA HYROR OCH ARRENDE ÖVRIGA INTÄKTER Dröjsmålsräntor och kraversättningar Övriga intäkter SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA OMSÄTTNING FÖRSÄLJNING KONCERNFÖRETAG Not 3 Ingen försäljning har skett till koncernföretag INKÖP FRÅN KONCERNFÖRETAG Not Tanums kommun Rambo SUMMA INKÖP FRÅN KONCERNFÖRETAG

13 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Not Hyra El Vatten och avlopp Sophämtning Reparation och underhåll Marknadsföring Gästhamnskötsel Material och kommunikation Bevakning och larm Externa tjänster Revisionsarvode och andra uppdrag SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER PERSONAL Not ANTAL ANSTÄLLDA Antal kvinnor 3 2 Varav män 4 4 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 7 6 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VD Not Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader SUMMA SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PERSONALKOSTNADER

14 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Not Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Nedskrivningar 0 0 SUMMA ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not Ränta på koncerninternt bankkonto 1 3 Övriga ränteintäkter 0 0 SUMMA ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 1 3 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not Ränta på koncerninternt bankkonto Övriga räntekostnader 0 6 SUMMA ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Not Överavskrivningar maskiner o inventarier Avsättning till periodiseringsfond SUMMA

15 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR Not BYGGNADER Byggnader anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar 0 0 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE BYGGNADER MARKANLÄGGNINGAR Markanläggningar anskaffningsvärde Överfört från pågående Årets nyanskaffningar 0 0 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE MARKANLÄGGNINGAR BOKFÖRT VÄRDE BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR BOKFÖRT VÄRDE MARK 0 0 TOTALT BOKFÖRT VÄRDE INKL MARK

16 INVENTARIER OCH VERKTYG Not Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Överfört från pågående 0 0 Årets anskaffning Årets avyttring 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER OCH VERKTYG PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not Ingående nedlagda kostnader 5 55 Under året nedlagda kostnader Färdigställda UTGÅENDE NEDLAGDA KOSTNADER

17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Not Upplupna el-, arrendeavgifter Övriga upplupna intäkter SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Not Aktiekapital vid årets ingång och utgång Balanserat resultat vid årets ingång Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG OBESKATTADE RESERVER Not Överavskrivningar maskiner och inventarier Avsättning till periodiseringsfond 0 29 SUMMA ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Not Hyror, arrenden avseende januari SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Not Periodiserade leverantörsskulder med mera Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen semesterlöneskuld 6 40 Upplupna löner 7 22 Upplupen pension individuell del Upplupen löneskatt pensioner Förskottsinbetalda investeringsbidrag Förskottsbetalda båtplatser SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER Not 20 Avser av Tanums kommun utställd borgen som säkerhet för koncerninternt bankkonto om tkr 16

18 Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Den styrelse som valdes av kommunfullmäktige i november 2010 tillträdde efter ordinarie bolagsstämma Tanumshede Lars Wennerås Ordförande Ronny Larsson Vice ordförande Sune Karlsson Rune Hermansson Lennart Stjern Min revisionsberättelse har avgivits den 7 april Kjetil Gardshol Auktoriserad revisor 17