Bokslutskommuniké. Januari december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

2 Januari-december 2013 i sammandrag Bokslutskommunikén omfattar perioden januari-december 2013 och rapportperioden oktober-december Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till (7 071) miljoner kronor, varav nettoomsättning (2 412) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -44 (-77) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 17 (23) miljoner kronor. Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 29,5 (29,6) miljoner timmar motsvarande (19 148) personer inom kärnuppdraget vid årets slut. Samhall hade vid årets slut även 259 (228) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom hade Samhall 846 (1 158) anställda med utvecklingsanställning enligt särskilt uppdrag till Samhall från staten gällande personer som varit långtidssjukskrivna. Vid årets slut var (1 139) personer i praktik inom jobboch utvecklingsgarantin och 1 (29) person med funktionsnedsättning i introduktionspraktik till utvecklingsanställning inom statens uppdrag för personer som varit långtidssjukskrivna. Under år 2013 anställdes totalt (3 970) personer till Samhalls olika uppdrag. Att rekryteringen minskade, jämfört med föregående, år beror på den höga rekrytering som då gjordes inom Samhalls nya uppdrag gällande utvecklingsanställda. Anställda i detta uppdrag har en visstidsanställning på 1 år med rätt till förlängning 1 år. Rekryteringen föregående år till kärnuppdraget låg även på en för hög nivå relaterat till målet för antalet lönetimmar. Under år 2013 hade Samhall dessutom (2 380) personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin samt introduktionspraktik före en eventuell ut vecklingsanställning. Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 43 (43) procent. Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 912 (987) personer vilket motsvarade 5,0 (5,2) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till 1 (3) procent och soliditeten till 47 (46) procent. nettoomsättning MSEK Q1-12 Q1-13 Q2-12 Q2-13 Q3-12 Q3-13 Q4-12 Q4-13 Rörelseresultat MSEK ,2 % 5,2 % ,0 % 5,1 % 5,0 % Q1-12 Q1-13 Q2-12 Q2-13 Q3-12 Q3-13 Q4-12 Q Övergångar antal % ,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % 50 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q % Antal Rullande 12-månadersvärden Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

3 Oktober-december i sammandrag Kommentarer till utvecklingen av nettoomsättningen under fjärde kvartalet Nettoomsättningen i fjärde kvartalet ökade med 32 miljoner kronor motsvarande 5 procent jämfört med samma period föregående år. Inom affärsområde Tjänster ökade omsättningen med 28 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 11 procent. Tillväxt har främst gällt städ- och tvätteritjänster där tillväxten uppgick till 14 respektive 8 procent. Affärsområdena Industriproduktion och Bemannade lösningar ökade omsättningen med 4 respektive 5 miljoner kronor motsvarande 2 respektive 4 procent. Inom affärsområde Förpackning/Montering som är under kraftig omstrukturering minskade omsättningen med 6 miljoner kronor motsvarande 16 procent. 1 miljon kronor avser omsättning som inte är hänförbart till något av dessa huvudsakliga affärsområden. Kommentarer till rörelseresultatet under fjärde kvartalet Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till -45 (-116) miljoner kronor. Resultatet påverkades positivt genom ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader och genom lägre kollektivavtalade avgifter uppgående till 18 (0) miljoner kronor. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av fastighetsvärden har gjorts, efter värdering, uppgående till 2 miljoner kronor, vilket påverkade resultatet positivt. Avsättningar för anpassnings- och utvecklingskostnader samt nedskrivningar av anläggningstillgångar påverkade resultatet negativt med 23 (23) miljoner kronor. Beaktat dessa poster var rörelseresultatet 53 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Till det förbättrade rörelseresultatet, jämfört med föregående år, bidrog minskade personalkostnader uppgående till 54 miljoner kronor. Detta berodde huvudsakligen på färre anställda jämfört med föregående år. Kommentarer till övergångsresultatet under fjärde kvartalet Antalet övergångar i fjärde kvartalet uppgick till 264 (280). Affärs - områdena Tjänster och Bemannade lösningar där arbetet sker ute hos kund uppnådde under fjärde kvartalet det största antalet övergångar med 125 (115) respektive 107 (91) personer. Nyckeltal Q Q FörändR. HELÅR 2013 HELÅR 2012 FörändR. SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget antal Övergångar, kärnuppdraget % 5,0 5,2-0,2 5,0 5,2-0,2 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget 1) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning antal Antal utvecklingsanställda 2) antal Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 3) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, utvecklingsanställda vid periodens slut antal Antal personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 14,4 13,3 1,1 13,4 12,5 0,9 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 3,4 3,0 0,4 3,0 2,7 0,3 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Rörelsemarginal EBIT % -6,9-18,6 11,7-1,7-3,2 1,5 Bruttovinstmarginal % 72,0 71,1 0,9 72,7 72,4 0,3 Kassalikviditet % Soliditet % Resultat per aktie kronor -3,8-14,2 10,4 2,4 9,4-7,0 Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % ) Avser statens nya mål för år 2013 om antal lönetimmar på totalt 29,4 miljoner för helåret I lönetimmar ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 2) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 3) Avser personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

4 VD-ord När jag summerar år 2013 finns det en hel del glädjeämnen att lyfta fram. Samhall har under 2013 sammantaget utvecklats såväl arbetsmarknadspolitiskt och som företag. Våra ansträngningar att leverera ökad Samhällsnytta har varit framgångsrika. Vår försäljning har fått fart och omsättningen har stadigt ökat. Det är främst inom affärsområde Tjänster som vi har varit framgångsrika, men under de två sista kvartalen har vi också kunnat märka en ökad efterfrågan inom affärsområde Bemannade lösningar. Totalt ökade omsättningen med 138 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarade en ökning på knappt 6 procent. Genom att vi fått fler affärer har vi också kunnat skapa meningsfulla arbeten och utveckling åt allt fler personer, dels till de cirka personer som anställts eller varit på praktik hos Samhall under året och därmed fått möjlighet att utvecklas från utanförskap till jobb på uppdrag hos kund, dels till de cirka personer av redan anställda som ökat sin debiteringsgrad. Samhall har vid sidan av sitt grunduppdrag också levererat det speciella uppdraget gällande utvecklingsanställda med personer under Av våra mål nådde vi antalet lönetimmar, prioriterad rekrytering och soliditeten. Räntabiliteten över en konjunkturcykel uppgick, räknat från år 2006 då målet infördes, till 7 procent. Gällande antalet övergångar infriades inte statens mål om 6 procent, trots de åtgärder som vidtagits. 912 personer gick från Samhall till annan arbetsgivare vilket motsvarar 5 procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Det breda utvecklingsarbete som pågått under ett par år benämnt Det viktiga ledarskapet, med fokus på våra viktiga personalmål och personalutveckling, gick under hösten in i en genomförandefas där samtliga regioner genomförde förändringar i roller och befattningar. Arbetet fortsätter under år 2014 med ett stort ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Detta skapar goda förutsättningar att under 2014 kunna infria statens övergångsmål. Trots framgångar på försäljningssidan visar vi ett negativt rörelseresultat för år 2013 på -44 (-77) miljoner kronor. Glädjande är att det underliggande resultatet, förbättrats med drygt 42 miljoner kronor. Återhållsamhet på kostnadssidan har bidragit till förbättringen samtidigt som personalkostnaderna har minskat på grund av färre anställda jämfört med föregående år. Merkostnadsersättningen som varit oförändrad för femte året i rad innebär att Samhall alltmer själv finansierar de årligen ökade lönekostnaderna. Merkostnadsersättningen för år 2014 är fortsatt oförändrad. Stockholm i januari 2014 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Mer än 700 personer från näringslivet och offentlig verksamhet deltog på Samhalls Visa Vägen-galan 2013 som blivit ett av Sveriges största hållbarhetsseminarium. Samhalls CSR-utmärkelse Visa Vägen-priset delades för sjätte året i rad ut under galan. Priset ges till en arbetsgivare och en eldsjäl som tagit initiativ som öppnat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och som gjort insatser som kan inspirera andra. Vinnare blev Eskilstunaföretaget AQ Segerström & Svensson AB. Vinnande eldsjäl blev Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger. I år uppmärksammades dessutom Stockholms Stadsmissions satsning Blixtjobb med ett särskilt hedersomnämnande från juryn. Priserna delades ut av H.K.H. Prins Daniel. I samband med prisutdelningen hölls ett seminarium på temat talang och ansvar där varje talare pratade om ämnet kopplat till sina respektive verksamheter. Genom det årliga avtalet med staten har merkostnadsersättningen för år 2014 till Samhall fastställts till miljoner kronor, vilket innebär oförändrad nivå för sjätte året i rad sedan år 2009 och timvolymen har fastställts till 29,4 miljoner lönetimmar. Samhall ska också enligt nytt uppdrag från staten under 2014 erbjuda utvecklingsanställning för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga åt minst personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag riktat mot långtidssjukskrivna som under år 2014 fasas ut. Under år 2014 kommer Samhalls mål gällande övergångar att uttryckas i antal istället för procent, samt även innefatta övergångar av utvecklingsanställda till annan arbetsgivare. Samhalls certifikat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 som omfattar Samhalls alla medarbetare har reviderats genom en förnyelserevision som genomfördes i oktober och november. Väsentliga händelser efter balansdagens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 december Monica Lingegård, verkställande direktör Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

5 Samhalls uppdrag 2013 Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald av arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall kan erbjuda inom ramen för statens uppdrag och avgör vem som ska få möjlighet till en Samhallanställning. Staten har angivit följande mål för år 2013 gällande personal inom Samhalls kärnuppdrag: Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar (29,4 miljoner). Andelen rekrytering från prioriterade grupper (40 procent). Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare (6 procent). För kärnuppdraget gäller också följande krav enligt det årliga avtalet med staten: Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning, vilka omfattas av merkostnadsersättningen, på grund av arbetsbrist. Samhall ska ge möjlighet åt anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare att återanställas inom 12 månader. Samhall bör om möjligt ta regionalpolitiska hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheten på orter med svag arbetsmarknad. Dessutom ska Samhall i genomsnitt ha minst utvecklingsanställda under år Målgruppen för detta särskilda uppdrag är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som har slut på dagar i sjukförsäkringen. För Samhalls ekonomi har angivits ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Social redovisning Antal anställda Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till (19 148) varav (8 904) kvinnor, motsvarande 46 (47) procent. anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget Antal Q1-12 Q1-13 Q2-12 Q2-13 Q3-12 Q3-13 Q4-12 Q4-13 För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till (15 387) varav (6 850) kvinnor. Att antalet anställda överstiger antalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden uppgick i kärnuppdraget vid årets slut till 89,5 (89,3) procent. Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till (21 707) varav (1 172) direkt anställda. Direktanställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande ledningsoch tjänstemannauppgifter i Samhalls verksamhet. anställda Antal Personer med 75% sjukersättning Utvecklingsanställda Direkt anställda Anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

6 Arbetsmarknadspolitiskt flöde Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning för att öka deras anställningsbarhet hos andra arbetsgivare. Antalet personer som fått en anställning eller påbörjat en praktik under helåret 2013 uppgick till cirka (6 350) personer. Föregående års jämförelsetal har justerats då praktikanter inom uppdraget att anställa personer som varit långtidssjukskrivna inte var medräknade. Minskningen beror framför allt på att den kraftiga rekryteringen som gjordes år 2012 gällande utvecklingsanställda planat ut under år 2013 samt att antalet anställda i kärnuppdraget under år 2012 låg på en för hög nivå jämfört med årsmålet för lönetimmar. Det höga antalet personer som fått en anställning eller varit på praktik bidrar kraftigt till verksamhetens måluppfyllelse genom att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall. Samtidigt kräver det betydande resurser. IN Antal anställda (utgående balans) UT Antal personer som fått en anställning under Jobb- och utvecklingsgarantin och utvecklingsanställningar (praktikanter) Totalt antal anställda och praktikanter IN Kärnuppdraget Anställda med 75% sjukersättning 259 Utvecklingsanställning Totalt antal anställda Jobb- och utvecklingsgarantin och utvecklingsanställningar (praktikanter) Övergångar till annat företag kärnuppdraget 912 utvecklingsanställda 93 Övriga avgångar* Totalt antal anställda och praktikanter UT * Avser bland annat pensionsavgångar, personer som fått sjukersättning, avslut av visstidsanställningar, egen uppsägning och avslut av praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

7 Prioriterade grupper och lönetimmar Prioriterade grupper omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ur jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen. Rekryteringen från prioriterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid årets slut till 43 (43) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 47 (46) procent. Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i fjärde kvartalet till (7 490) tusen, varav för kvinnor (3 244) tusen, samt för helåret 2013 till (29 573) tusen, varav för kvinnor (12 902) tusen. Med lönetimmar avses alla timmar som den anställde får lön för, det vill säga det inkluderar semestertimmar, sjukfrånvarotimmar 2-14 dagar, arbetstidsförkortning etc. Statens mål på 29,4 miljoner timmar överskreds således med 90 tusen. Detta har inneburit att cirka 55 personer fått utveckling och arbete utöver statens mål. Kostnaden för överskridandet beräknas till cirka 16 miljoner kronor som fullt ut finansierats utan merkostnadsersättning. antal LÖNEtimmar i kärnuppdraget Miljoner timmar per kvartal ,6 29,6 29,8 29,9 29,5 7,5 7,3 7,2 7,9 7, Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick vid årets slut till 912 (987) personer. Detta motsvarade 5,0 (5,2) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Samhall ska enligt avtalet med staten verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget för ett reguljärt arbete ökar. Jämfört med föregående år har antalet övergångar som gjorts av kvinnor ökat något och uppgick till 4,2 (4,1) procent. Antalet kvinnor som gått på övergång uppgick till 352 och antalet män till 560 personer. Samhall har ännu inte sett effekten av den förbättrade konjunkturen då företagen är fortsatt restriktiva med att anställa. Det krävs också mer motivationshöjande aktiviteter för att få den anställde att våga ta steget till en övergång. Samtidigt påverkades övergångsarbetet av för låg nivå på extern praktik och andra aktiva insatser som är en viktig förberedelse för övergång. Inför år 2014 förväntas det fleråriga projektet Det viktiga ledarskapet, vars fokus är personalmål och personalutveckling, skapa förutsättningar för att kunna infria statens mål gällande antalet övergångar. Under fjärde kvartalet hade 215 (407) personer varit på extern praktik och under helåret (2 328) personer. Minskningen mellan åren förklaras delvis av att definitionen av extern praktik skärptes vid ingången av år 2013, men också av en lägre aktivitetsnivå. Tidigare kvartalsvärden har inte omräknats enligt den nya principen. Samma person kan ha flera olika praktikperioder under året, men räknas bara vid första praktiktillfället. EXTERN PRAKTIK (ANTAL I PERIODEN SOM PÅBÖRJAT PRAKTIK) antal Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Timmar i kvartal 12-månadersvärden Utfallet i första kvartalet har justerats upp med 331 personer jämfört med den delårsrapport som avlämnades per mars 2013, då det i efterhand uppmärksammats en felaktig rapportering. Övergångsarbete En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att medarbetarna ska lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallade övergångar, och att Samhall ska rusta personerna inför övergång. Genom utveckling i arbete hos Samhall och genom övergång till anställning hos andra arbetsgivare bidrar Samhall till att möta arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år (återgång). Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppdrag och finns också med i det årliga avtalet med staten. Av 2012 års 987 övergångar har 531, motsvarande 54 procent, kommit tillbaka år 2012 och Detta är en ökning med 5 procentenheter jämfört med återgångarna från övergångar år Antalet kvinnor som återkommit från 2012 års övergångar uppgick till 181 personer, motsvarande 50 procent. Detta är en ökning med 5 procentenheter. Cirka 59 procent av återgångarna under år 2013 berodde på att visstidsanställningar upphörde eller på nedskärningar i verksamheten hos den nye arbetsgivaren. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

8 Medarbetarutveckling Medarbetarutveckling är den samlade processen från rekrytering till det man lämnar sin anställning. Här ingår rekrytering, introduktion, utbildning, arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, matchning till lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter samt de slutliga förberedelserna för och genomförande av övergång. Individrelaterade utvecklingsaktiviteter består framför allt av tid för utbildning och extern praktik. Som stöd för att öka utbildningen finns ett samlat utbildningsutbud för hela företaget. Utgångspunkter är dels olika roller i verksamheten, dels yrkeskunskaper som krävs för god leverans av Samhalls produkter. I stället för uppsägningar satsar Samhall, i enlighet med avtalet med staten, på kompetensutveckling vid brist på arbetsuppgifter för anställda i kärnuppdraget. Utvecklingsinsatserna finansieras med den statliga merkostnadsersättningen. Personer med brist på arbete uppgick till cirka (3 300) personer. Sjukfrånvaro anställda med funktionsnedsättning i Kärnuppdraget % ,1 4,4 2,4 4,3 12,0 4,4 2,4 5,2 12,5 Q1-Q4-10 Q1-Q4-11 Q1-Q4-12 Q1-Q4-13 4,2 2,5 5,8 > 59 dagar dagar 1-14 dagar Totalt 13,4 4,2 2,6 6, Sjukfrånvaro Ett av Samhalls interna mål är att sänka sjukfrånvaron. Det sker främst genom att följa upp och agera i ett tidigt skede vid signaler om ohälsa, samt genom att arbeta aktivt med att få tillbaka medarbetare främst från långtidssjukfrånvaro. Målet kunde dock inte infrias, men fortsatt fokusering för att få ned sjuktalen kommer att ske under år Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget ökade med 0,9 procentenheter till 13,4 (12,5). Det är den långa sjukfrånvaron > 59 dagar som står för ökningen. För direkt anställda har sjukfrånvaron också ökat något. Den ligger dock fortfarande på en låg nivå och uppgick vid årets slut till 3,0 (2,7) procent av den kontrakterade tiden där sjukfrånvaron över 59 dagar uppgick till 1,5 (1,1) procent. Ett arbetsmiljöprojekt initierades under andra kvartalet med målsättning att minska sjukfrånvaron genom ett antal konkreta insatser. Utvärdering av detta pågår. De sammanlagda sjuklönekostnaderna ökade under helåret 2013 jämfört med föregående år och uppgick till 171 (166) miljoner kronor varav för anställda med funktionsnedsättning 165 (160) miljoner kronor exklusive ersättning för högkostnadsskydd. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

9 Ekonomisk redovisning Nettoomsättning och bruttovinst Fjärde kvartalet Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 654 (622) miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor och 5 procent bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområde Tjänster ökade med 28 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 11 procent. Tillväxt har främst gällt städ- och tvätteritjänster där tillväxten uppgick till 14 respektive 8 procent. Affärsområdena Industriproduktion och Bemannade lösningar ökade omsättningen med 4 respektive 5 miljoner kronor, motsvarande 2 respektive 4 procent. Inom affärsområde Industriproduktion är ökningen främst hänförbar till kunder inom rör- och kablagetätningar och elektronik. Inom Bemannade lösningar har tillväxt skett inom lager och logistiktjänster. Affärsområde Förpackning/ Montering, som är under omstrukturering, minskade omsättningen med 6 miljoner kronor motsvarande 16 procent. Bruttovinsten under fjärde kvartalet ökade med 29 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 7 procent. nettoomsättning per affärsområde MSEK Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Q1-Q Q1-Q Bemannade lösningar Helåret 2013 Under helåret 2013 ökade nettoomsättningen med 138 miljoner kronor, motsvarande en ökning på knappt 6 procent, jämfört med samma period föregående år och uppgick till (2 412) miljoner kronor. Affärsområde Tjänster stod för den största ökningen med 132 miljoner kronor motsvarande 13 procent. 3 miljoner kronor avsåg omsättning som inte är hänförbart till något av Samhalls huvudsakliga affärsområden, vilket ej redovisas i grafen Nettoomsättning per affärsområde. Bruttovinsten ökade samtidigt med 108 miljoner kronor, vilket innebar en ökning på 6 procent jämfört med föregående år. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

10 Affärer och segmentsrapportering Samhalls affärsverksamhet utgör grunden för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Samhalls affärer är organiserade i fem affärsområden: Industriproduktion, Förpackning/ Montering, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmarknadstjänster. Personer som haft brist på arbetsuppgifter redovisas inte i något affärsområde. Dessa ingår i en personalpool i respektive distrikt och redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. För ytterligare upplysningar om Samhalls affärer hänvisas till senaste avgivna årsredovisning. Upplysningar om bolagets primära segment - rörelsegrenar Nettoomsättning, merkostnadsersättning och övriga rörelseintäkter per rörelsegren, MSEK* Q Q HELÅR 2013 HELÅR 2012 Industriproduktion varav nettoomsättning Förpackning/Montering varav nettoomsättning Tjänster varav nettoomsättning Bemannade lösningar varav nettoomsättning Gemensamma intäkter/ofördelat Elimineringar ** SUMMA INTÄKTER Rörelsersultat per rörelsegren MSEK* Q Q HELÅR 2013 HELÅR 2012 Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Gemensamma intäkter och kostnader/ofördelat Elimineringar ** Totalt * Inkluderar interna intäkter och kostnader som elimineras på företagsnivå. ** Intäkter och kostnader mellan rörelsegrenar. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

11 Merkostnadsersättning Nettoomsättningen inom Industriproduktion ökade under helåret 2013 med 13 miljoner kronor eller 2 procent jämfört med samma period föregående år medan bruttovinsten minskade med 14 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -35 (-10) miljoner kronor. Den minskade bruttovinstmarginalen har bidragit till det försämrade resultatet. Kostnaderna har dock kunnat hållas på en oförändrad nivå. Nettoomsättningen inom Förpackning/Montering minskade under helåret 2013 med 21 miljoner kronor eller 15 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -57 (-80) miljoner kronor. Affärsområdet är under kraftig omstrukturering. Färre anställda i affärsområdet bidrog till att underskottet minskade jämfört med föregående år samtidigt som bruttovinsten ökade med 9 miljoner kronor. Nettoomsättningen inom Tjänster ökade under helåret 2013 med 132 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket motsvarade en ökning på 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till -31 (24) miljoner kronor. En förbättrad omsättning har inte räckt för att kompensera för ökade lönekostnader samt uppstartskostnader på ett antal nya större städuppdrag. Nettoomsättningen inom Bemannade lösningar ökade under helåret 2013 med 11 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 45 (59) miljoner kronor. Intäkter från Arbetsförmedlingen för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster redovisas som en övrig intäkt och uppgick till 86 (75) miljoner kronor. Affärsområdet uppfyller inte väsentlighetskriteriet för ett fristående segment och redovisas därför inom gemensamma intäkter och kostnader. Omsättning gällande tjänster för nystartsjobb uppgick till 2 miljoner kronor. Intäkter och kostnader för utvecklingsanställda, som är ett separat uppdrag från staten, redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. Erhållna intäkter uppgick till 256 (85) miljoner kronor varav 10 (10) miljoner kronor avsåg särskild ersättning från staten för de utvecklingsanställdas tre månader långa praktikperiod inför eventuell anställning. Den ökade intäkten beror på att det genomsnittliga antalet anställda kraftigt ökat under år samhalls anställda inom resp affärsområde, kärnuppdraget % Bemannade lösningar Tjänster Förpackning/Montering Industriproduktion Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag, att utveckla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de särskilda uppdragsrelaterade merkostnaderna som Samhall har jämfört med andra företag. Det är bland annat en kompensation för medarbetarnas nedsatta arbetsförmåga eftersom Samhall inte får lönebidrag från Arbetsförmedlingen för anställda i kärnuppdraget. Genom det årliga avtalet med staten har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2013 fastställts till miljoner kronor vilket är samma nivå som år Den statliga merkostnadsersättningen är oförändrad på årsbasis sedan fem år Rörelseresultat Fjärde kvartalet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -45 (-116) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 (-95) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -19 (-71) miljoner kronor. Resultatet påverkades positivt genom ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader och genom lägre kollektivavtalade avgifter uppgående till 18 (0) miljoner kronor. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av fastighetsvärden har gjorts, efter värdering, uppgående till 2 miljoner kronor, vilket påverkade resultatet positivt. Avsättningar för anpassnings- och utvecklingskostnader samt nedskrivningar av anläggningstillgångar påverkade resultatet negativt med 23 (23) miljoner kronor. Beaktat dessa poster var rörelseresultatet 53 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Till det förbättrade rörelseresultatet bidrog minskade personalkostnader uppgående till 54 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta bland annat till följd av färre antal anställda jämfört med föregående år. Helåret 2013 Rörelseresultatet för helåret 2013 uppgick till -44 (-77) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17 (23) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 12 (47) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades positivt av ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, lägre kollektivavtalade avgifter och en engångsintäkt från AFA försäkringar tillsammans uppgående till 77 (110) miljoner kronor och återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av fastighetsvärden med 18 miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades negativt av avsättningar för anpassnings- och utvecklingskostnader på 27 (35) miljoner kronor. Resultat från avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 2 (4) miljoner kronor. Det underliggande resultatet rensat från dessa poster är 42 miljoner kronor bättre jämfört med samma period föregående år. Ökad bruttovinst har bidragit till det förbättrade resultatet samtidigt som kostnaderna har kunnat hållas på en låg nivå. 54 Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

12 Avkastning och soliditet Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning på 1 (3) procent och en soliditet på 47 (46) procent. Räknat från år 2006 då räntabilitetsmålet infördes uppgick dock räntabiliteten till 7 procent. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 3 (17) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 0 (0) miljon kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2013 till 32 (49) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 3 (4) miljoner kronor. Kassaflöde Samhalls likvida medel, i form av kassa och bank uppgick vid årets slut till 366 (328) miljoner kronor. Årets kassaflöde uppgick till 38 (-47) miljoner kronor. Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet främst av minskade kortfristiga fordringar och varulager samt minskade kort fristiga placeringar. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 (58) miljoner kronor. Framtida utveckling Genom det årliga avtalet med staten har merkostnadsersättningen för år 2014 till Samhall fastställts till miljoner kronor. Det fastställda antalet lönetimmar för år 2014 ska enligt statens mål uppgå till minst 29,4 miljoner. Om antalet timmar understiger 29,4 miljoner ska återbetalning av merkostnadsersättningen ske i proportion till underskridandet. Om antalet timmar överstiger 29,4 miljoner utgår ingen ersättning för överskridandet. Enligt statens mål ska antalet övergångar till anställning hos annan arbetsgivare under år 2014 uppgå till minst personer uppdelat på kärnuppdraget och utvecklingsanställningar. Tidigare hade Samhall ett mål på 6 procent av de tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Rekrytering från prioriterade grupper för år 2014 ska uppgå till minst 40 procent. Samhall ska också, enligt nytt uppdrag från staten under år 2014, erbjuda utvecklingsanställning till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga åt minst personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag riktat mot långtidssjukskrivna som under år 2014 ska fasas ut. En svag förbättring av konjunkturläget förväntas under år Det ökade kravet på självfinansiering, genom att merkostnadsersättningen inte höjs för sjätte året i rad, medför samtidigt ett behov av affärstillväxt med 160 miljoner kronor för att enbart kompensera för de ökade lönekostnaderna i kärnuppdraget. Sammantaget bedöms därför resultatet för år 2014 visa ett nollresultat och därmed inte nå upp till räntabilitetsmålet på 7 procent för det enskilda året. Riskhantering och osäkerhetsfaktorer Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och ska bidra till att uppsatta mål nås, samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter undviks. Samhall fastställer årligen en riskhanteringsplan grundad på en riskanalys utifrån upprättat riskregister. För varje risk finns en strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Risker inventeras och värderas inom följande områden: Grundläggande förutsättningar, Intressenter och varumärken, Medarbetarutveckling och matchning, Arbetsmiljö, Försäljning och produkt, Ledarskap och företagskultur, Drift, Ekonomi och finans, IT samt Hållbarhet. Riskbildens tyngdpunkt har förskjutits från Försäljning mot Drift. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senast avgivna årsredovisningen. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

13 Resultaträkning i sammandrag MSEK Q Q HELÅR 2013 HELÅR 2012 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete och färdiga varor Merkostnadsersättning Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie* i kronor -3,8-14,2 2,4 9,4 *Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till fem miljoner. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

14 Balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2 3 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 0,3 1,8 Samhall har rätt till ersättningar från Försäkringskassan gällande ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Ersättning gällande år 2012 har redovisats under år 2013 men ersättning enligt de regler som gäller i dagsläget för år 2013, har inte redovisats. Fordrans storlek är beroende av dels sjuklönetalen i riket för år 2013 dels av Samhalls totala löner och sjuklönekostnader under helåret Parametrar som fordran skall beräknas efter fastställs först i april år Per balansdagen saknar därför Samhall information som gör det möjligt att uppskatta det förväntade beloppet med rimlig tillförlitlighet varför fordran inte har redovisats. Förändring i eget kapital i sammandrag MSEK Eget kapital vid årets utgång, 31 december Periodens resultat EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG Totalt antal aktier uppgår till Samtliga aktier innehas av staten. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

15 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Q Q HELÅR 2013 Helår 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Årets orealiserade vinster uppgick till 19 miljoner kronor, medan realiserade vinster och förluster uppgick till 23 miljoner kronor och utdelningar till 15 miljoner kronor. Kvartalsdata Q Q Q Q Q Q Q Q SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget kvinnor antal Övergångar, kärnuppdraget män antal Övergångar i procent, kärnuppdraget 1) % 5,0 5,2 4,7 5,2 5,2 5,0 5,1 5,0 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar, kärnuppdraget 2) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 3) antal Antal utvecklingsanställda 4) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, (utvecklingsanställda) vid periodens slut antal Antal personer, jobb- och utvecklingsgarantin vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 13,9 11,6 11,2 13,3 14,7 12,6 12,1 14,4 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 3,1 2,5 2,3 3,0 3,6 2,7 2,3 3,4 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Bruttovinstmarginal % 71,9 73,3 73,7 71,1 73,0 72,7 73,4 72,0 Kassalikviditet % Kassaflöde 5) msek Soliditet % ) Mätt i rullande 12-månadersvärden. 2) Avser statens nya mål om antal lönetimmar om totalt 29,4 miljoner för helåret I den nya redovisningen ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 3) Avser personer som tidigare hade 75 % sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. 4) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 5) Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

16 Årsredovisning Årsredovisning för år 2013 kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars 2014 och kommer att framläggas på årsstämma den 28 april Datum för årsstämman har ändrats mot vad som tidigare rapporterats. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden januari-mars 2014 kommer att publiceras den 29 april Delårsrapport för perioden januari-juni 2014 kommer att publiceras den 15 augusti Delårsrapport för perioden januari-september 2014 kommer att publiceras den 24 oktober Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2014 kommer att publiceras den 30 januari Undertecknande Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna bokslutskommuniké. Stockholm den 31 januari 2014 Monica Lingegård Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. Företaget har dryga anställda på cirka 200 orter och erbjuder tjänster med leveransgaranti inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning och lyckas genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kan leverera. Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

17 Samhall AB Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel Fax Organisationsnummer: Säte: Stockholm Kontaktperson beträffande denna Delårsrapport: Ekonomichef Katarina Wester tel Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december