Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm

Transkript

1 2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Christer Kilgren Marie Tid Elisabeth Oldengren Olle Blom Benny Gottfriedz Sven Grahn Anne-Marie Dahlman Katherine Hanly Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Anne-Marie Dahlman, Christer Kilgren och Marie Tid. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 15

3 Revisorer Johan Bergström Ordinarie Extern Owe Mårtensson Revisionsbyrå AB Owe Mårtensson Suppleant Extern Owe Mårtensson Revisionsbyrå AB Fredrik Björk Ordinarie Intern Daniel Da Silva Suppleant Intern Valberedning Anders Backman Eva Ekberg Cathy Grahn Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun TALGOXEN Vaxholm TALTRASTEN Vaxholm Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1943 och består av 7 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 48 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

4 Gemensamhetsutrymmen Gemensamhetslokal Kommentar Tvättstuga Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Fasadmålning Enligt avtal Renovering av fönster, altan- och Enligt avtal ytterdörrar Snörasskydd 2011 Renovering utv skärmtak Löpande vid behov Kulvert 2008 Byte kulvertar Isolering av vindar 2007 Samtliga längor Värmesystem Byte radiatorventiler, strypventiler Fuktisolering Samtliga längor Grönområden Återställning i samband med fuktisolering Renovering av balkonger Altaner A-G Byte av elementtermostater Samtliga längor Miljöstation 2005 Fasadmålning Förbättringsmålning 2008 Närvärme 2000 Elstambyte 1994 Markanläggning 1991 Rörstambyte Tvättstuga 1999 & 2005 Omläggning av tak 1996 & 1998, Renovering takfötter Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Snöröjning, halkbekämpning samt gräsklippning Värmeväxlare med tillhörande utrustning Kabel TV Leverantör Brf Sebohus Nr 1 i Vaxholm Brf Sebohus Nr 1 i Vaxholm SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB T.I.A. i Vaxholm AB Vaxholms Värmeservice AB Bild AT.se Sida 3 av 15

5 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Periodiskt underhåll 33% Taxebundna kostnader 22% Årsavgifter 100% Kapitalkostnader 6% Avskrivningar 17% Övrig drift 13% Fastighetsavgift 9% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Fasadmålning enligt underhållsplan, år 1 av 2. Entreprenaden avslutas under sommaren 2017 med de två sista huslängorna, länga E och F. Sida 4 av 15

6 Medlemsinformation Medlemslägenheter: 48 st Överlåtelser under året: 5 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 68 st Tillkommande medlemmar: 8 st Avgående medlemmar: 9 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 67 st Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder. Sida 5 av 15

7 Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Brf Sebohus nr 1 i Vaxholm Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

8 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella Not anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

9 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Förutbetalda kostnader och upplupna Not intäkter Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

10 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda Not intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 9 av 15

11 Tilläggsupplysningar Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 67 år 67 år Fastighetsförbättringar 30 år 30 år Fastighetsrenovering 40 år 40 år Soprum/sophus 20 år 20 år Tak 30 år 30 år Markinventarier 25 år 25 år Maskiner Fullt avskriven 10 år Inventarier 10 år 10 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Öresutjämning Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga intäkter Sida 10 av 15

12 Not 4 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Myndighetstillsyn Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Tvättstuga Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Fönster Balkonger/altaner Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Periodiskt underhåll Fasad Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Medlemsinformation 0 50 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Sida 11 av 15

13 Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 7 AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättringar Markinventarier Maskiner Inventarier Not 8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Sida 12 av 15

14 Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Klientmedel hos SBC Inkasso Not 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Insats Bostadsrätterna Sverige Not 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Fastighetsskötsel Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Sida 13 av 15

15 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 2,190 % Handelsbanken 1,550 % Rörligt Handelsbanken 3,100 % Handelsbanken 1,550 % Rörligt Handelsbanken 1,550 % Rörligt Handelsbanken 1,190 % Handelsbanken 3,780 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Not 15 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Not 16 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Fasadmålning enligt underhållsplan, år 2 av 2. Entreprenaden avslutas under sommaren 2017 med de två sista huslängorna, länga E och F. Sida 14 av 15

16

17

18

19

20

21 Budget BUDGET Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Värmeanläggning/undercentral Fönster Balkonger/altaner Garage/parkering Periodiskt underhåll Tvättstuga Entré/trapphus Värmeanläggning Ventilation Huskropp utvändigt Tak Fasad Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Sida 1 av 2

22 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Markinventarier Inventarier SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Övriga ränteintäkter Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2