Halvårsrapport OmniCar Holding AB omnicar.dk

Transkript

1 Halvårsrapport OmniCar Holding AB omnicar.dk

2 Omnicar Holding AB Med OmniCar eller Bolaget avses koncernen, det vill säga OmniCar Holding AB med organisationsnummer och dess helägda dotterbolag Omnicar A/S. Omnicar A/S, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet i februari I maj 2017 bildades OmniCar Holding AB genom en apportemission, varvid aktierna i Omnicar A/S förvärvades i utbyte mot aktier i OmniCar Holding AB, varvid koncernförhållande uppstod. Förvärvet behandlas som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare ägarna av aktierna i Omnicar A/S erhöll aktier i OmniCar Holding AB i samma proportioner, vilket därmed inte medförde någon ändring av ägarkretsen. Koncernredovisningen upprättas därför som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades Redovisade jämförelsesiffror för koncernen avseende helåret 2016 avser det danska dotterbolaget OmniCar A/S. Inga jämförande perioder avseende moderbolaget kan uppvisas. Første Halvår ( ) Nettoomsætningen udgjorde 8,629 mio SEK Resultat efter finansielle poster udgjorde SEK. Resultat pr aktie * SEK -0,07. ** Soliditetsgraden udgjorde 85,6%. Andet kvartal ( ) Nettoomsætningen udgjorde 4,533 mio. SEK. Resultat efter finansielle poster beløb sig til 629 SEK tusind SEK?? Resultat pr aktie * SEK 0,01 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har härvid beräknats enligt samma princip som beskrivits ovan som om koncernen bildades Genomsnittligt antal aktier i koncernen uppgick första halvåret till stycken och andra kvartalet till stycken. Registrerat antal aktier i OmniCar per den 30 juni 2017 uppgick till aktier, men ytterligare aktier i pågående nyemission har blivit registrerade efter balansdagen under perioden 7 juli till 1 augusti. Efter denna registrering uppgår totala antalet aktier till stycken. **Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

3 Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017 OmniCar underskrev i juni 2017 en aftale med Henrik Wessel A/S, en af Danmark største Peugeot-forhandlere, om brugen af OmniCars nyudviklede software til at generere serviceaftaler, SAM. (via den nye version af Omnicars Service Aftale Manager). Selskabet meddelte i juni 2017, at de har underskrevet en kontrakt med Kjærsgaard Auto A/S, den danske Citroën, Nissan- og Honda-forhandler i Aalborg, Danmark om brugen af OmniCars nyudviklede software til at generere serviceaftaler, SAM.(via den nye version af Omnicars Service Aftale Manager). OmniCar gennemførte i juni 2017 en ny aktieemission, hvor der blev tegnet for ca. 27 millioner SEK, svarende til en samlet tegningsgrad på omkring 193 procent. Den nye aktieemission betød ca. 700 nye aktionærer og ca. 14 millioner svenske kroner før emissionsomkostninger. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 13. juli 2017 OmniCars aktier begyndte at blive handlet på AktieTorget. Den korte betegnelse for aktierne er OMNI. Juli 2017 OmniCar underskrev i juli 2017 en aftale med Bertel O. Steen A / S, en af Norges største bilimportører til at udvikle ny Marketing Automation platform til at skabe en bedre kundeloyalitet og øge salget for importøren. til en samlet tegningsgrad på omkring 193 procent. Den nye aktieemission betød ca. 700 nye aktionærer og ca. 14 millioner svenske kroner før emissionsomkostninger. we transform the way you sell cars

4 VD Claus T. Hansen har ordet Efter en vellykket notering af OmniCar AB på aktietorget for godt 6 uger siden, kan vi nu præsentere vores første halvårs regnskab. Først og fremmest vil jeg takke alle, som har vist interesse for OmniCar - ikke mindst vores investorer og kunder, der har udvist os stor tillid ved at investerere i OmniCar. Det er ligeledes med stor fornøjelse, at jeg kan annoncere vores første halvårsresultat, som har overgået alle vores forventninger. Vores resultat er langt bedre end vores estimater og vores nettoomsætning er tilsvarende bedre, end forventet. Hele Teamet hos OmniCar har ydet en stor indsats, hvilket har skabt et flot resultat vi alle kan være stolte af. Jeg vil i det følgende kort opsummere de vigtigste milestones for OmniCar i det første halvår af 2017: Vores annoncerede målsætning med at udvikle vores nuværende importørløsning til at være en moderne app og cloud baseret løsning, som også kan implementeres hos den enkelte bilforhandler, er nu succesfuldt blevet en realitet. Vores massive investeringer i første halvår har resulteret i den bedste løsning, som allerede nu er taget i brug af flere førende bilforhandlerene, hvilket også er annonceret via vores pressemeddelerser. Løsningen bliver markedsført som SAM (Service agreement manager). SAM sikrer, at bilforhandlerne nemt og ukompliceret kan sælge, beregne, håndtere og fakturerer de vigtige serviceaftaler, der sikrer bilforhandlerene kundeloyalitet og vigtig indtjening i mange år fremover og ikke mindst en uafhængighed fra bilimportøren.

5 Milestones Vigtige milestones vedr. vores Sam lancering, service agreement manager løsning OmniCar gennemførte i Q2 en omfattende og succesful beta-test hos tre autoforhandlere på vores nye software-version SAM (Service Agreement Manager), formålet var at teste dets funktionalitet og drift. Den 1. August 2017 havde OmniCar den officielle lancering af den nye banebrydende SAM løsning- version 1.0. I perioden august har foreløbig 10 autoforhandlere skrevet kontrakt med OmniCar på vores nye standalone løsning målrettet bilforhandlere, hvilket er yderst tilfredsstillende i forhold til vores ambitioner. Vores lancering af SAM (Service Agreement Manager) har langt oversteget vores forventninger. Løsningen er blevet modtaget ekstremt positivt af kunderne, og vi har allerede opbygget en solid pipeline, og forventningerne til vores 2017-målsætninger fastholdes i forhold til de 100 nye forhandlere/afdelinger, vi forventer at have fået inden årets udgang. Vi vurderer, at vores markedspotentiale er endnu større end hidtil antaget, og derfor vurderer vi muligheden for at lancere en udvidet ekspansionsplan for resten af OmniCar ansøgte i Q om patent på vores nye SAM løsning og har derfor patent pending - det betyder, at så længe vi har anmeldt vores patent er det ikke muligt for konkurrerende virksomheder at lancere en lignende løsning. OMNICAR forventer at få en afklaring på vores patentrettigheder primo 2018 såfremt vi opnår patentrettigheder, giver det helt nye muligheder, hvis ikke, er det business as usual,. Alle vores målsætninger er baseret på, at vi muligvis ikke får patentet. Øvrige vigtige milestones OmniCars licensindtægter udgør nu 80 % af vores nettoomsætning en fremgang fra 40 % fra primo OmniCars Team er yderligere blevet styrket med hhv. Sacha De Silva som kommerciel teknisk direktør samt en erfaren marketingsdirektør Anne Holm ligeledes med en omfattende kommerciel baggrund. Jeg er stolt over at alle vores primære målsætninger er nået. Samtidig har vi formået at fastholde vores fokus på vore omsætning og indtjening, som er langt bedre end vores oprindelige estimater. Det er derfor med stor styrke, at vi nu tager hul på 2. halvår af 2017 vi har stadig meget at bevise, mange målsætninger for fremtiden, men vores team er intakt og forbedret, software løsningen SAM er positivt lanceret, bilbranchen er i kraftig vækst og markedet efterspørger mere end nogensinde en løsning som SAM. Claus T. Hansen Adm. direktør for OmniCar Holding AB

6 Omnicar OmniCar har udviklet en softwareløsning, der ændrer den måde, bilindustrien sælger biler og service på. Softwareløsningen genererer øget salg og forbedret kundeloyalitet og er i første omgang udviklet til Citroën i Danmark, Norge og Sverige. OmniCars software-løsning skaber ligeledes mersalg for bilforhandlere og er også anvendelig til andre områder inden for transportsektoren. Siden 2012 har OmniCars software-løsning genereret flere end serviceaftaler for Citroën og over 250 mio. SEK. i salg for sine kunder. OmniCars løsning gør det bl.a. muligt for bilforhandlere at beregne og administrere de serviceaftaler, bilforhandleren har med sine kunder. Det er helt afgørende for bilforhandlerne at indgå en langvarig serviceaftale med kunderne, da denne aftale sikrer forhandlere indtjening på service og reparationer i bilens levetid. I gennemsnit bruger en bilkunde ca SEK årligt på service og reparation. Denne omsætning overstiger langt den indtjening, der er ved et isoleret bilsalg. Men vores løsning kan bilforhandlere nemt beregne præcise priser på serviceaftalerne og nemt administrere disse aftaler. Samtidig sikrer OmniCars løsning et overblik over indtjeningen på den enkelte serviceaftale samt den akkumulerede indtjening på hele porteføljen af serviceaftaler Endvidere indeholder vores løsning et automatiseret kommunikations flow mellem bilforhandleren og -kunden. Der findes p.t. ikke andre løsninger på markedet, og OMINICAR har anmeldt patent på denne løsning. Der findes p.t. ikke andre løsninger på markedet

7 Forretnings model i korte træk OmniCars forretningsmodel er baseret på indtægter fra licensbetalinger, som betales på månedsbasis. Licenser til OmniCars SAM løber i min 12 måneder og licensafgiften andrager fra kr. Og op til kr. om måneden afhænging af det antal serviceaftaler løsningen administrere. Ud over softwarelicenser tjener virksomheden penge på digital rådgivning. Målsætninger nye bilforhandlerkunder Lancering af bl.a CRM-modul til bilforhandlere 2017 Lancering af SAM (service agreement manager) Få 100 nye bilforhandler som kunder på SAM (service agreement manager) Fortsat udvikling af OmniCars importør løsning nye bilforhandlerkunder Global ekspansion Potentiel vækst til andre segmenter Finansielle mål Omnicars langsigtede målsætning er i løbet af 2019 at omsætte for SEK 100 mio.

8 Udvikling i tal i løbet af perioden Omsætning Koncernens nettoomsætning for perioden beløb sig til 8,629 mio. SEK. Vi er meget tilfredse med dette resultat, som overgår vores forventninger. Financiel udvikling Koncernens resultat efter skat for andet kvartal af 2017 udgjorde SEK. Selv med massive investeringer, et stærkt fokus på IPO-processen og investering i markedsføring og salg kan vi præsentere et yderst flot resultat, som er over to mio. SEK bedre end vores oprindelige målsætninger. Likviditet Koncernens likvider 30. juni 2017 udgjorde SEK. Soliditet Koncernens soliditet pr 30. juni 2017 udgjorde 85,6%. Ägarförteckning per (inklusive utestående aktier slutligt registrerade 1 augusti 2017) Namn Antal aktier Andel av röster och kapital Oliver Invest ApS* ,0 Tine Hertz Holding ApS ,9 Mayday Holding ApS ,1 Wildcard.DK ApS** ,8 Lippa2008 ApS*** ,6 Övriga ,6 TOTALT ,00 * VD Claus T. Hansen äger 100 % av aktierna i Oliver Invest ApS. ** Styrelseledamot Mikkel Lippmann äger 100 % av aktierna i Wildcard.DK ApS. *** Styrelseledamot Stig Jensen äger 100 % av aktierna i Lippa2008 ApS.

9 Aktien Det finns ett aktieslag i OmniCar. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern OMNI. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier till Genomsnittligt antal aktier under första halvåret 2017 uppgick till stycken, varvid beräkningen har beaktat att koncernens finansiella rapporter upprättats som om koncernen bildades 1 januari Notera att OmniCar Holding AB genomfört en nyemission och att OmniCar Holding AB vid periodens utgång hade utestående aktier som inte registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering som slutfördes 1 augusti 2017 uppgår totala antalet aktier till stycken. Teckningsoptioner OmniCar beslutade på extra bolagsstämma den 29 maj 2017 om två optionsprogram. Ett optionsprogram riktas till styrelse och anställda på Bolaget och ett optionsprogram riktas till 1CT Management ApS. Totalt omfattar optionsprogrammen teckningsoptioner av serie 2017/2020 som vardera berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av bägge optionsprogram ökar således antalet aktier i Bolaget med stycken. Detta medför en utspädning om cirka 9,8 procent. Optionsprogram till styrelse och anställda i OmniCar Mot bakgrund av att ersättning i form av optionsprogram är vanligt förekommande i Danmark (och Sverige) har detta kompensationssätt tillämpats i Bolaget. Härutöver är optionsprogrammet även ett sätt att attrahera kompetent personal till ett bolag som är i ett relativt tidigt skede samt ett sätt att skapa bra värde för Bolaget. Optionsprogrammet som riktas till styrelse och anställda på OmniCar skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Claus T. Hansen, Jesper Aagaard, Mikkel Lippmann, Stig Jensen, Claus Stillborg, Lotte Hansen, Rasmus Munch och Thomas Bendik-Poulsen. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget OmniCar A/S. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget OmniCar A/S. Teckningsoptionerna till OmniCar A/S kan användas som incitamentsprogram vid nyrekrytering. Optionsprogrammet omfattar högst teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 10 juni 2019 till och med den 8 juni Nedan listas de parter som berättigas teckningsoptioner: Claus T. Hansen får teckna högst teckningsoptioner. Jesper Aagaard får teckna högst teckningsoptioner. Mikkel Lippmann får teckna högst teckningsoptioner. Stig Jensen får teckna högst teckningsoptioner. Claus Stillborg får teckna högst teckningsoptioner. Lotte Hansen får teckna högst teckningsoptioner. Rasmus Munch får teckna högst teckningsoptioner. Thomas Bendik-Poulsen får teckna högst teckningsoptioner. OmniCar A/S får teckna högst teckningsoptioner.

10 Optionsprogram till 1CT Management ApS OmniCar har ställt ut ett optionsprogram till 1CT Management ApS. Antalet aktier som optionerna berättigar till är stycken. Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 10 juni 2019 till och med den 8 juni Principer för halvårsrapportens upprättande Räkenskaper för koncern och moderbolag upprättas i enlighet med Bokföringsnämnden allmänna råd och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Dotterbolaget Omnicar A/S har under året ändrat räkenskapsprincip avseende utgifter för forskning och utveckling. Bolaget har övergått till aktiveringsprincipen, varvid föregående års resultat och utgående eget kapital per har omräknats. Redovisat resultat och eget kapital 2016 är KSEK högre än tidigare redovisat i dotterbolaget, vilket även påverkat koncernens ingående redovisade egna kapital med motsvarande belopp. Granskning av revisor Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Finansiell kalender Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Delårsrapport Bokslutskommuniké Avlämnande av halvårsrapport Köpenhamn, den 30 augusti 2017 OmniCar Holding AB Styrelsen Denna information är sådan information som OmniCar Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.

11 Finansiell översikt OmniCar A/S, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet i februari I maj 2017 bildades OmniCar Holding AB, varvid koncernförhållande uppstod. Förvärvet genomfördes som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll. Koncernredovisningen upprättas därför som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades Med anledning av att koncernförhållande uppstod avser jämförandesiffror för koncernen det danska dotterbolaget OmniCar A/S. Inga jämförande perioder avseende moderbolaget kan uppvisas. Med anledning av att koncernförhållande uppstod avser jämförandesiffror för koncernen det danska dotterbolaget OmniCar A/S. Resultaträkning i sammandrag - koncern (KSEK) mån. 6 mån. 10 mån. * Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT * Perioden avser det helägda danska dotterbolaget Omnicar A/S. Omnicar A/S har under året ändrat redovisningsprincip till att aktivera utgifter för forskning och utveckling. Periodens nettoresultat 2016 har därmed ökat med KSEK då året omräknats.

12 Balansräkning i sammandrag - koncern (KSEK) * TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 42 - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Uppskjuten skattefordran - - Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Uppskjutna skatteskulder Resultat efter Summa avsättningar Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Balansdagen avser det helägda danska dotterbolaget Omnicar A/S. Omnicar A/S har under året ändrat redovisningsprincip till att aktivera utgifter för forskning och utveckling. Eget kapital per har därmed ökat med KSEK då året omräknats.

13 Förändring av eget kapital koncernen (KSEK) Eget kapital vid periodens ingång Nyemission (Registrerad ) Pågående nyemission (Registrerad 7/7-8/1 2017) Emissionskostnader Omräkningsdifferens Periodens resultat UTGÅENDE BALANS 30 JUNI Resultaträkning i sammandrag - moderbolag (KSEK) Ca 1 mån. Rörelsens intäkter Nettoomsättning - Summa rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -350 Personalkostnader - Summa rörelsens kostnader -350 Rörelseresultat -350 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter - Räntekostnader och liknande kostnader - Summa finansiella poster - Resultat efter finansiella poster -350 PERIODENS RESULTAT -350

14 Balansräkning i sammandrag - moderbolag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar - Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - Summa fordringar Kassa och bank - Summa omsättningstillgångar PERIODENS RESULTAT EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Överkursfond Periodens resultat -350 Summa eget kapital Övriga skulder - Summa kortfristiga skulder - SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag (KSEK) Ingående balans 24 maj 2017 Apportemission/bolagsbildning Nyemission (Registrerad ) Pågående nyemission (Registrerad 7/7-8/1 2017) Emissionskostnader Periodens resultat -350 UTGÅENDE BALANS 30 JUNI we transform the way you sell cars

16 OmniCar Holding AB Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 Køpenhavn K Danmark Telefon: E-post: info@omnicar.dk