AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

Transkript

1 2018 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

2 Halvårsrapport januari - juni 2018 RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 429 MSEK (440 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (2 MSEK) Resultat per aktie SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier per var st ( st) DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER Delårsrapport 3: FINANSIELL RAPPORTERING Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader) Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från eller Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2017 Omsättningens utveckling MSEK jan - mar jan - jun jan - sep Från och med maj 2016 ingår ej Introprisbolagens omsättning. jan - dec 2 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

3 VDn har ordet Koncernens första halvår visar en något minskad nettoomsättning, -14 msek jämfört med samma period föregående år, till 430 msek (443 msek). Minskningen kan härledas till det andra kvartalet, då försäljningen i år var 26 msek lägre än under det andra kvartalet förra året. Den lägre omsättningen beror huvudsakligen på minskad försäljning i Isolda i samband med sortimentsförändringar för att stärka verksamhetens marginaler. Netpact har under det första halvåret omsatt 176 msek (177 msek), och Introcom 20 msek (0,1 msek). Isolda Isolda har under det första halvåret i år intensifierat arbetet med projekt som syftar till att utveckla produktportföljen långsiktigt. Målsättningen är att successivt öka bruttovarumarginalen genom att koncentrera sortimentet; att avveckla varumärken som inte svarar upp mot bolagets högre marginalkrav, och att lyfta in nya samarbeten i verksamheten för att ytterligare stärka marginalstrukturen och erbjudandet till bolagets återförsäljare. Täckningsgraden inräknat valutaeffekter ökade mellan jämförbara perioder (Q1+Q2), som resultat av genomförda sortimentsförändringar, från 8,9% till 9,5%. Under perioden har nyrekryteringar till Isolda skett, bland annat i viktiga roller kopplade till marknad, sortiment och IT. Framåtriktade projektsatsningar 2018/2019 medför en ökad OPEX jämfört med För det första halvåret uppgår dessa satsningar till 1,5 MSEK. Netpact I Netpact har bruttomarginalen påverkats negativt av valutaeffekter, dock begränsat till årets första fyra månader. Under resten av det andra halvåret har verksamheten i stor utsträckning ställts om till export istället för import, vilket innebär att den svaga svenska kronan blivit en styrka, med högre bruttomarginal som följd. Introcom Introcoms verksamhet har under det första halvåret genererat en försäljning om 20 msek, vilket är helt ny och tillkommande nettoomsättning i koncernen jämfört med föregående år. Verksamheten är i första hand exportinriktad, och har därför kunnat dra nytta av den svenska kronans svaga ställning gentemot euro. Finansiering Det nya avtalet med Svea Ekonomi har satts i drift under årets andra kvartal. Bolagets räntekostnader har minskat under perioden, ställt i relation till omsättning utgör räntekostnaden under årets andra kvartal 0,69% (0,95%). För helåret 2018 förväntas denna kvot understiga 0,50%. Kassaflöde Koncernens kassaflöde var under perioden -26,5 msek. Tillgängliga medel vid utgången av perioden uppgick till 10 msek (5 msek). Den kraftigt ökade exporten till kunder i EU har påverkat kassaflödet under det andra kvartalet med -20 msek genom ökad kapitalbindning. I huvudsak består den ökade kapitalbindningen av utestående moms. Kundfordringarna har ökat med 22,1 msek sedan årsskiftet, vilket till övervägande del beror på bytet av finansieringsmodell. Varulagret har under samma period ökat med 13,5 msek till 51,6 msek (54,5 msek), och de kortfristiga skulderna med 32,8 msek. De långfristiga skulderna har under perioden minskat med 1,9 msek. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 45 (43). HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

4 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar huvudsakligen koncernledning, samt i viss mån ekonomi, IR och PR. Den omsättning som redovisas i moderbolaget avser främst inköp för dotterbolags räkning, där vidarefakturering skett utan marginalpåslag. Antalet anställda i moderbolaget var 3 personer (2). Tvister Koncernen hade vid periodens utgång inga pågående tvister. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Principerna har inte ändrats sedan senast publicerade årsredovisning. Årsstämma 2018 Årsstämma i Ambia Trading Group AB(publ) avhölls den 28 juni För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommuniké från årsstämman, som finns att läsa på bolagets webbplats Valberedning I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 22 mars 2018 beslutade riktlinjer för valberedningens arbete i Ambia så kommer valberedningen att konstitueras med utgångspunkt från känt ägande i bolaget per den 31 juli Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast 30 september 2018 avseende årsstämman Utvecklingsmål Koncernens mål fastslogs senast Målen avser bolagets utveckling under kommande två år, det vill säga fram till , Perioden. Bland annat anges där målet för organisk tillväxt för koncernen till 15%, samt det långsiktiga målet för moderbolagets soliditet till 35%. Hela dokumentet om koncernens mål finns att läsa på bolagets webbplats Revisorns granskning Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Marcus Andersson / VD Nyckeltal för koncernen SEK Koncernens nettoomsättning Resultat (EBITDA) Resultat per aktie -1,25-1,25-0,87-0,95 Antalet aktier HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

5 Kassaflöde för koncernen SEK Kassaflöde före förändr. rörelsekap Rörelseresultat Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat från and. som är anl.tillg Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde före förändr. rörelsekap Kassafl. från förändr. rörelsekap Förändring varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassafl. från förändr. rörelsekap KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Negativ goodwill & avsättningar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Nyemission 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

6 Resultaträkning för koncernen SEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter SUMMA Rörelsens kostnader Varukostnad Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader S:a rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar S:a avskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat från andelar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader S:a finansiella poster Återföring negativ Goodwill Minoritetsandel i resultat Förändring uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

7 Balansräkning för koncernen - Tillgångar SEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Goodwill S:a immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fodringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Skattefordran S:a finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror S:a Varulager Korfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a korfristiga fordringar Kassa & Bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

8 Balansräkning för koncernen - Eget kapital och skulder SEK EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Omräkningsdifferens Balanserat resultat Periodens resultat Bundna reserver Fria reserver Minoritetsintressen S:a Eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Negativ goodwill S:a avsättningar Uppskjuten skatt Negativ Goodwill Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

9 Kassaflöde för moderbolaget SEK Kassaflöde före förändr. rörelsekap Rörelseresultat Avskrivningar Resultat från and. som är anl.tillg Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde före förändr. rörelsekap Kassafl. från förändr. rörelsekap Förändring varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassafl. från förändr. rörelsekap KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

10 Resultaträkning för moderbolaget SEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter SUMMA Rörelsens kostnader Varukostnad Lagerförändring Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader S:a rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar S:a avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader S:a finansiella poster Periodens resultat HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

11 Balansräkning för moderbolaget - Tillgångar SEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar S:a finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror S:a Varulager Korfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a korfristiga fordringar Kassa & Bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

12 Balansräkning för moderbolaget - Eget kapital och skulder SEK EGET KAPITAL Aktiekapital Fria reserver Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt S:a avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

13 De fem största ägarna Uppgifterna är hämtade från Euroclear Ägande Antal aktier Röster i % Marcus Andersson* ,8 Peter Gyllenhammar AB ,1 Kvalitena AB ,1 Fredrik Grevelius ,9 Avanza Pension ,5 Övriga ,5 Total ,0 * direkt och via bolag På styrelsens uppdrag Vimmerby den 30 augusti 2018 Marcus Andersson Vd och koncernchef Granskningsrapport Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN

14 14 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

15

16 Ambia Trading Group AB (publ) Rönnbärsgatan Vimmerby Tel: