HUDDINGE BOKSLUT Medelantalet anställda har uppgått till män 1 1. Löner och ersättningar har uppgått till tkr

Transkript

1 HUDDINGE BOKSLUT 2016 Styrelsen för Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning år härmed avge redovisning för föreningens femtiofjärde verksamhetsår Personal Medelantalet anställda har uppgått till män 1 1 Löner och ersättningar har uppgått till tkr Medlemmar Antal medlemmar Barn - 12 år Ungdomar år Vuxna Summa Ledare Antal ledare Styrelsen föreslår, att till Årsmötets förfogande stående resultat: Årets resultat kronor Balanserat resultat Summa Disponeras på följande sätt: balanseras i ny räkning Föreningens ställning och resultat framgår av efterföljande balans- och resultaträkningar.

2 FRILUFTSFRÄMJANDET HUDDINGE lokalavdelning BOKSLUT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR not kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Omsättningstillgångar Likvida medel Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Lager Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner, inventarier Nordea spärrkonto Långfristiga kapitalplaceringar Summa anläggningstillgångar TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Fritt eget kapital Personalkostnadsreserv Balanserat resultat Årets redovisade resultat Sa Eget kapital SKULDER OCH EGET KAPITAL Anmärkning Rörelsekapital sid: 2

3 BOKSLUT Noter till balansräkningen not kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Likvida medel 1 Kassa Plusgiro / Postgiro Föreningssparbanken ICA-kort Nordea sparkonto PayPal Summa likvida medel Långfristiga kapitalplaceringar Fonder Nordea spärrkonto resegaranti Summa långfr kapitalplaceringar Summa likvida medel + Långfr kap Kursvärde långfr kapitalplaceringar Kursvärde långfr kapitalpl Inventarier 2 Anskaffningar, Årets anskaffningar Summa anskaffningar Ack värdeminskning, IB Årets avskrivning Ack värdeminskning, UB Bokfört värde Ack överavskrivningar Avskrivningar enligt plan sker med utgångspunkt från inventariernas ekonomiska och tekniska livslängd. Datorer och maskinell kontorsutrustning avskrives med 20%. Ledarjackor Alpina anskaffade år 2007, kr avskrivningstid tre år, slutavskrivna Ledarjackor Alpina anskaffade år 2010, kr avskrivningstid tre år, slutavskrivna Ledarjackor Alpina anskaffade år 2014, kr avskrivningstid tre år, slutavskrivna 2016 Ledarjackor Alpina anskaffade år 2014, kr extra avskrivning 25 st jackor x 1 000kr, = kr p g a små storlekar som ej efterfrågas. Slutavskrivna sid: 3

4 FRILUFTSFRÄMJANDET HUDDINGE lokalavdelning ] BOKSLUT RESULTATRÄKNING INTÄKTER not kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Försäljning medlemsprodukter Kostnad sålda medlemsprodukter Nettointäkt försäljning Deltagaravgifter Summa deltagaravgifter Medlemsavgift andel lokalavd Övriga intäkter Summa egenintäkter Hyres-, verksamhetsbidrag kommunalt Lönebidrag statligt, kommunalt Övriga bidrag Summa bidrag Summa Intäkter KOSTNADER Förbrukningsmtrl, liftkort, mmm Ledarkostnader Personalkostnader Lokalkostnader Administrationskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Resultat efter planenliga avskrivningar Resultat föreningsverksamhet Finansnetto Resultat efter finansnetto Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner mm REDOVISAT RESULTAT sid: 4

5 Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning BOKSLUT SPECIFIKATIONER t RR not Grenresultat 1 hänvisas till budget 2017, utfall Medlemsavgifter 2 OBS! medlemsår = okt 2015-sept 2016 Statistik Medlemmar Redovisningsår = jan-dec kr Resultaträkning FF Riks Lokalavdelningen Antal kronor kronor kronor kronor Ständig 1 Barn kr ,00 kr Ungdom kr ,50 kr Vuxen kr ,00 kr Överhuvud kr ,50 kr Familjemedlem Gruppmedlemskap % 35% kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Verksamhetsbidrag 3 Verksamhetsbidrag, kommunalt Aktivitetsbidrag, statligt Aktivitetsbidrag, kommunalt Hyresbidrag, kommunalt Summa verksamhetsbidrag Ledarkostnader 4 Milersättning ej skattepliktig, ledare Omkostnadsersättning Utbildningskostnader, brutto Utbildningskostnader avr mot poäng Intjänade poäng Sammankomster Ledarvård Summa ledarkostnader Personalkostnader 5 Anställdas löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader inkl löneskatt Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Lönebidrag statligt, kommunalt från 2015 endast statligt Personalkostnader netto Lokalkostnader 6 Kansli, Arrendatorsvägen 2 B Förråd, Sjödalsbacken Övriga lokalkostnader Summa lokalkostnader Hyresbidrag kommunalt Lokalkostnader netto sid: 5

6 KOMMENTAR TILL BOKSLUT 2016 I en ideell organisation är: Pengar bara en resurs - inte ett resultat av verksamheten. Prestation ställd i relation till uppdraget från medlemmarna är det viktigaste måttet på framgång. I ideella föreningar är vinst, till skillnad från i företag, ej relevant, utan istället är det centrala, föreningens betalningsströmmar. Föreningen tilldelas och anskaffar resurser för att kunna genomföra aktiviteter i enlighet med dess syfte. Detta medför att det är viktigt, för föreningens fortsatta verksamhet, att hantera dessa resurser så att det inte blir ett underskott i föreningen. I en ideell förening använder vi begreppen överskott/underskott när vi redovisar det ekonomiska utfallet av en aktivitet för utfallet sin helhet termen resultat. Resultat kr kr i minskat lokalt aktivitetsbidrag Resultat kr Resultat kr Resultat kr Ej skidskola Resultat kr Skidskola Resultat kr Skidskola Resultat kr Skidskola Resultat kr Skidskola. Reavinst försäljning fonder kr Resultat kr Skidskola Huddinge K verksamhetsbidrag upphör Resultat kr Skidskola Resultat kr Skidskola i begränsad omfattning Resultat kr Skidskola Resultat 2016 exkl. bidrag Bidrag, löne- och hyresbidrag Resultat kr kr kr Egenintäkterna är följaktligen otillräckliga för att kunna bedriva en förening av vår omfattning. Medlemsintäkter brutto kr Källa medlems- Riks andel kr 65 % antalet Vår andel kr 35 % Vår ekonomi är alltför beroende av bidrag som grundas på politiska beslut. Hyresbidrag, kommunalt bidrag som beslutas årligen Lönebidrag, statligt bidrag som omförhandlas vartannat år sid 6

7 Vi har en stor ekonomisk riskexponering och iir dessutom synnerligen väderberoende då den alpina skidskolan i Flottsbro genererar vår största grenintiikt och den aktivitet vari flest antalet barn deltar i. För att stabilisera och utveckla lokalavdelningamas ekonomi åir det nödvändigt att inom Friluft sfrämj andet omfdrdela : Medlemsavgifternas fiirdelning mellan centrala Friluftsfi:iimjandet och lokalavdelningar Statliga bidrag tillfaller idag Centrala Friluftsfriimjandet Övriga bidrag t ex Postkodlotteriet tillfaller idag Centrala Friluftsfrtimjandet Landstingsbidrag tillfaller idag regionema Fördelningsprincipen bör vara att samtliga bidrag som Friluftsfriimjandet erhåller skall fordelas så att de på bästa sätt främjar hela Friluftsfriimjandets utveckling och verksamhet. Det 2ir i lokalavdelningarna som verksamheten utvecklas och medlemstillströmningen sker. Ledarna iir vära b?ista medlemsviirvare. Idag tillfaller en alltflir liten andel av bidragen lokalavdelningarna. Historiskt sett har aldrig tidigare en så stor andel av Friluftsfrämjandet totala ekonomiska resurser lokaliserats till centrala Friluftsfr'ämjandet.. Vår uppfattning iir att med ett bäthe IT-stöd och en effektivare regional- och central administration skulle den lokala verksamheten kunna frrenklas och effektiviseras. Diirmed kan resurser överftiras till den egentliga verksamheten som gynnar medlemmarna och foreningens syfte. tu Leif Malmlöf Carl-Henric Carlsson Ove Håkansson Hans KRx,t tt \,-\l G@\) 8r Bo W,

8

9 Friluftsfrämjandet Huddinge BUDGET jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Budget Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Lokalavdelningskostnader Medlemsavgifter Bidrag från grenar Verksamhetsresultat Löne- och hyresbidrag Rörelseresultat Grenbidrag barnverksamhet Återföring alpina/fondförs RESULTAT Eget kapital jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Grenar, nettobidrag kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Nordic Walking Kajak Långfärdsskridsko Fjäll Längdskidor Vandring MTB Klättring Delsumma Friluftsskolor Barnskridsko Grenbidrag Delsumma Alpin Snowboard Freeskiers Delsumma Summa Anm. Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet Aktivititetsbidrag, kommunalt Verksamhetsbidrag, kommunalt Grenbidrag barnverksamhet Lönebidrag Arbetsförmedlin Lönebidrag Hudddinge kommun Hyresbidrag, Huddinge kom S:a löne- och hyresbidrag Antal medlemmar 30/ Andel medl avg per medlem 55 kr 56 kr 54 kr 55 kr 59 kr 55 kr 53 kr 47 kr 49 kr I:\2016 Bokslut\RR Obj 2016 Bokslut xlsx