Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3

Transkript

1 2017 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2017 och Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Peter Lennart Bogren Nils Göran Haner Lena Ann-Christin Jörgne Thunström Lena Margareta Kristensson Lars-Göran Kronsell Sten Martin Bäckman Jolanta Lucja Lindgren Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Carina Toresson Ordinarie Extern Toresson Revision AB Tom Corneliusson Ordinarie Intern Sida 1 av 15

3 Valberedning Kerstin Lardner Frida Moberg Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Torpedbåten Täby Fullvärdesförsäkring finns via Moderna Försäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via bergvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1959 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta och 288 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 113 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Kommentar Bastu Renoverad 2016 Övernattningslägenhet Tvättstugor Cykelförråd Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2017 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Sida 2 av 15

4 Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Byte av termostater 2017 Ombyggnad av bastu efter 2017 stambyte Byte av takfläktar 2017 Stambyte Byte varm- och kallvattenledningar 2015 Trefas el med nya gruppcentraler 2015 Utbyggnad bergvärme 2014 Ombyggnad av bastu 2012 Ombyggnad entréer nya p-platser 2007 Renovering tvättstugor 2006 Bergvärme 2005 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Städning Snöröjning Leverantör Telia FSS Fastighetsservice AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Firma Lennart Bogren Dalens städ/håkan Berglund HSB Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av materiella anläggningstillgångar Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 15

5 Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 7% Hyror 6% Avskrivningar 23% Kapitalkostnader 7% Reparationer 6% Periodiskt underhåll 9% Taxebundna kostnader 25% Årsavgifter 87% Övrig drift 27% Fastighetsavgift 3% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Stamrenoveringen avslutades med att källarstammarna relinades. Byte av termostater till samtliga element i fastigheten. OVK-besiktningen genomförd. Byte av takfläktar. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 113 st Överlåtelser under året: 9 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 156 Tillkommande medlemmar: 13 Avgående medlemmar: 10 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 159 Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder och 288 m² lokaler. Sida 4 av 15

6 Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Brf Torpedbåten 3 Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 15

7 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella Not anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 15

8 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Förutbetalda kostnader och upplupna Not intäkter Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 15

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 15, Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 15, kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda Not intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 8 av 15

10 Noter Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Stomme och grund 100 år 100 år Stomkomplettering förening år år Stamledning VA år 30 år Värmesystem år 20 år Luftbehandlingssystem 20 år 20 år Fastighetsel inkl. svagström 10 år 10 år Maskiner 10 år 10 år Inventarier 5 år 5 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror lokaler Hyror parkering Hyror förråd Elintäkter Avgift andrahandsuthyrning Gästlägenhet Öresutjämning Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Fakturerade kostnader Övriga intäkter Sida 9 av 15

11 Not 4 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Sophantering Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Tvättstuga Källare Bastu/pool Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Tak Fasad Fönster Mark/gård/utemiljö Vattenskada Periodiskt underhåll VVS Värmeanläggning Ventilation Hiss Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 10 av 15

12 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster 0 0 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Kostnadsersättningar Sociala kostnader Not 7 AVSKRIVNINGAR Stomme och grund K Stomkomplettering förening K Stamledningar VA K Värmesystem K Luftbehandlingssystem K Förbättringar Fastighetsel inkl. svagströ K Maskiner Inventarier Sida 11 av 15

13 Not 8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 9 PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad Not 10 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Insats Bostadsrätterna Sverige Sida 12 av 15

14 Not 12 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattefordran Klientmedel hos SBC Fordringar Not 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkring Kabel-TV Serviceavtal Bostadsrätterna Sverige Not 14 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut Not 15 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,050 % Handelsbanken 0,990 % Handelsbanken 0,990 % Handelsbanken 0,990 % Handelsbanken 1,000 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 13 av 15

15 Not 16 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Fastighetsinteckningar Not 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER El Extern revisor Löner Arvoden Sociala avgifter Ränta Avgifter och hyror Not 18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Inga större underhållsarbeten planerade. Sida 14 av 15

16

17

18

19 Budget BUDGET Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror lokaler Hyror parkering Hyror förråd Elintäkter Avgift andrahandsuthyrning Gästlägenhet Öresutjämning Fakturerade kostnader Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Sophantering Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Källare Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Tak Mark/gård/utemiljö Vattenskada Periodiskt underhåll VVS Värmeanläggning Ventilation Hiss Sida 1 av 2

20 Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Stomme och grund K Stomkomplettering förening K Stamledningar VA K Värmesystem K Luftbehandlingssystem K Förbättringar Fastighetsel inkl. svagströ K Maskiner Inventarier SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dröjsmålsränta avgifter/hyror Låneräntor Övriga räntekostnader RESULTAT Sida 2 av 2