Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3

Transkript

1 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se bifogade noter. Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Se föreningens ekonomi. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Peter Lennart Bogren Jan Einar Fellbom Nils Göran Haner Lena Ann-Christin Jörgne Thunström Lars-Göran Kronsell Kerstin Lillemor Lardner Eva Maria Christina Tillkvist Ann Traneus Åberg Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Carina Toresson Ordinarie Extern Toresson Revision AB Tom Corneliusson Ordinarie Intern Sida 1 av 14

3 Valberedning Christina Hammarström Lena Kristensson Hans Lardner Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Torpedbåten Täby Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via bergvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1959 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta och 288 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 113 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Kommentar Bastu Renoverad 2016 Övernattningslägenhet 2007 Sida 2 av 14

4 Teknisk status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Stambyte Byte varm- och kallvattenledningar 2015 Trefas el med nya gruppcentraler 2015 Utbyggnad bergvärme 2014 Ombyggnad entréer 2012 Ombyggnad av bastu nya p-platser 2007 Renovering tvättstugor 2006 Bergvärme 2005 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Leverantör Telia Bredband FSS Fastighetsservice AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Föreningens ekonomi För finansiering av stambyte mm har lån på femton millioner upptagits. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 2 %. Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna med 2 %. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av materiella anläggningstillgångar Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 14

5 Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 6% Kapitalkostnader 16% Reparationer 8% Avskrivningar 19% Fastighetsavgift 3% Taxebundna kostnader 21% Årsavgifter 94% Övrig drift 33% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Stambyte. Byte av kall- och varmvattenledningar. Byte av stigarledningar för el. Händelser efter året Sista fakturorna för stambyten. Byte av el-centraler i alla lägenheter. Föreningen betalar all el och debiterar månatligen förbrukningen för varje enskild lägenhet. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 113 st Överlåtelser under året: 14 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 154 st Tillkommande medlemmar: 16 st Avgående medlemmar: 18 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 152 st Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder och 288 m² lokaler. Sida 4 av 14

6 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14

7 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

8 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Förutb kostnader och uppl intäkter Not Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 13 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Uppl kostnader och förutb intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not 15 * Ansvarsförbindelser Inga Inga *Ytterligare pantbrev på är begärda från lantmäteriet. Sida 8 av 14

10 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Inga uppskattningar och bedömningar är gjorda som haft betydande effekt på den finansiella rapporten. Komponentavskrivning tillämpas. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Stomme och grund 100 år 100 år Stomkomplettering förening år år Stamledning VA 30 år 30 år Värmesystem 20 år 20 år Luftbehandlingssystem 20 år 20 år Fastighetsel inkl. svagström 10 år 10 år Maskiner 10 år 10 år Inventarier 5 år 5 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror lokaler Hyror parkering Hyror förråd Gästlägenhet Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga intäkter Sida 9 av 14

11 Not 3 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Brf Lägenheter Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Hiss Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Vattenskada Periodiskt underhåll Entré/trapphus Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 10 av 14

12 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Stomme och grund Stomkomplettering förening Stamledningar VA Värmesystem Luftbehandlingssystem Fastighetsel inkl. svagström Maskiner Inventarier Sida 11 av 14

13 Not 7 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 8 PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Skattefordran Klientmedel hos SBC Sida 12 av 14

14 Not 11 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Insats Bostadsrätterna Sverige Not 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkring Kabel-TV Tele och datakommunikation Serviceavtal Bostadsrätterna Sverige Not 13 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Not 14 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 15 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,200 % Handelsbanken 1,450 % Handelsbanken 1,200 % Handelsbanken 1,200 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 13 av 14

15

16

17 Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror lokaler Hyror parkering Hyror förråd Elintäkter Gästlägenhet Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Tvättstuga Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Elinstallationer Hiss Garage/parkering Vattenskada Periodiskt underhåll Entré/trapphus Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Sida 1 av 2

18 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Stomme och grund Stomkomplettering förening Stamledningar VA Värmesystem Luftbehandlingssystem Förbättringar Fastighetsel inkl. svagström Maskiner Inventarier SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor Övriga finansiella kostnader RESULTAT Sida 2 av 2