KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick försäljningen till 133,8 (85,1) MSEK, en ökning med 57% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (0,3) MSEK Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. Ny VD tillträdde den 1 augusti VD:s kommentarer Det är roligt att konstatera att försäljningen tagit rejäl fart under kvartalet. Storleken på tillväxten är den högsta på över ett år och vi passerar det tidigare omsättningsrekordet för ett enskilt kvartal med bred marginal. Tillväxten har skett på alla marknader där vi finns verksamma. Det finns dock saker att förbättra. Bruttomarginalen måste bli bättre för att vi skall kunna leverera en hållbar avkastning. En annan viktig fråga är kostnaden för kundanskaffning. Denna ligger på en för hög nivå räknat som andel av intäkterna. Ett åtgärdsprogram har därför framtagits för att komma till rätta med detta. Vi har under kvartalet arbetat med att omorganisera bolaget. Den nya organisationen presenterades för personalen efter kvartalets utgång i oktober. Avsikten med omorganisationen är att öka effektiviteten och höja servicegraden. Det är med spänning och tillförsikt jag ser framtiden an. Stockholm i november 2007 Mattias Sesemann, VD
KONCERNEN I SAMMANFATTNING Försäljning, tkr 133 800 85 101 388 580 Nettoomsättning, tkr 7 607 5 834 26 473 Bruttomarginal, % 5,7% 6,9% 6,8% Rörelseresultat, tkr -2 221 300-8 691 Rörelsemarginal, % neg 5,1% neg Resultat efter finansiella poster, tkr -2 119 187-8 696 Resultat per aktie, kr -0,26 0,02-1,08 Antal anställda, medeltal 20 16 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Ny VD tillträdde den 1 augusti 2007 Mattias Sesemann efterträdde Leif Lundin som VD den 1 augusti 2007. Mattias kommer närmast från affärsresebyrån Scanworld AB där han innehaft positioner som ekonomichef och Vice VD. Leif Lundin kommer på årsstämman, och det därefter konstituerande styrelsemötet, att föreslås som styrelseordförande. Avtal med Expedia TravelPartner har tecknat ett samarbetsavtal med Expedia, världens största nätresebyrå, som innebär att TravelPartner kommer att hantera Expedias samtliga flygbokningar på den skandinaviska marknaden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Styrelse I strävan att komplettera styrelsen med ledamöter med erfarenhet av onlinebolag har Magnus Wiberg samt Pål Malmros tackat ja till att bli nominerade som nya styrelseledamöter till ordinarie årsstämma. FINANSIELL INFORMATION Försäljning Koncernens försäljning ökade med 57% och uppgick under kvartalet till 133,8 (85,1) MSEK. Investeringar som genomfördes under föregående räkenskapsår har skapat förutsättningar för en stark tillväxt under kommande verksamhetsår. Försäljningen i moderbolaget ökade med 51% och uppgick till 115,8 (76,6) MSEK. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning, d v s ersättningar för utfört försäljningsarbete, uppgick till 7,6 (5,8) MSEK, en ökning med 30%. Motsvarande siffror för moderbolaget 6,8 (5,4) MSEK. TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 2
Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till --2,2 (0,3) MSEK. För moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -1,7 (0,6) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2,1 (0,2) MSEK. För moderbolaget var motsvarande siffror -1,6 (0,5). Finansiell ställning och likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27,1 (33,4) MSEK. Periodens kassaflöde visar ett negativt värde på -9,2 MSEK. Förändringen beror till stor del på ändrade rutiner vid hantering av kreditkortsbetalningar. Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens utgång till 17,1% (41,6%). Eget kapital vid periodens utgång uppgick i koncernen till 6,2 (17,2) MSEK. Investeringar Inga betydande investeringar har genomförts under perioden. Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 20 personer (16). Stockholm den 15 November 2007 Scanworld Travelpartner AB (publ) Styrelsen Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning Om Scanworld Travelpartner AB Scanworld Travelpartner AB är en IATA-ansluten Internetresebyrå med fokus på privatresenärer och småföretagare. Bolaget erbjuder ett komplett resebyråsortiment bestående av flyg, hotell, charter, hyrbilar och aktiviteter. Ytterligare information För ytterligare information vänligen kontakta: VD: Mattias Sesemann Tel. 070-410 44 40 Kommande rapporter Kvartalsrapport (Q2), 1 oktober 31 december 2007.14 februari 2008 Kvartalsrapport (Q3), 1 januari 31 mars 2008....15 maj 2008 Bokslutskommuniké, 1 juli 30 juni....28 augusti 2008 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 3
KONCERNENS RESULTATRÄKNING TSEK Förändring i % Försäljning 133 800 85 101 57% 388 580 Nettoomsättning 7 607 5 834 30% 26 473 Bruttoresultat 7 607 5 834 30% 26 473 Övriga rörelseintäkter 421 107 423 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -7 770-3 711-26 598 Personalkostnader -2 268-1 824-8 241 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -212-106 -748 Rörelseresultat -2 221 300-8 691 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 227 89 552 Finansiella kostnader -125-202 -557 Resultat efter finansiella poster -2 119 187-8 696 ÅRETS RESULTAT -2 119 187-8 696 Antal aktier vid periodens slut 8 104 058 8 104 058 8 104 058 Genomsnittligt antal aktier 8 104 058 8 023 543 8 083 764 Resultat per aktie, kr -0,26 0,02-1,08 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 4
KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK 2007-09-30 2006-09-30 2007-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 075 765 1 170 Materiella anläggningstillgångar 1 186 446 1 179 Summa anläggningstillgångar 2 349 1 289 2 349 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6 870 6 696 6 564 Kassa och bank 27 093 33 414 36 292 Summa omsättningstillgångar 33 963 40 110 42 856 SUMMA TILLGÅNGAR 36 224 41 321 45 204 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 11 340 11 340 11 340 Fritt eget kapital -5 157 5 863-3 017 Summa eget kapital 6 183 17 203 8 323 Skulder Långfristiga skulder - - - Kortfristiga skulder 30 041 24 118 36 881 Summa kortfristiga skulder 30 041 24 118 36 881 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 224 41 321 45 204 Ställda säkerheter 1 150 1 100 1 150 Ansvarsförbindelser 1 750 1 600 1 750 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 5
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 927 311-7 938 Förändring av rörelsekapital -7 146-4 459 8 464 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 073-2 148 526 Kassaflöde från investeringsverksamheten -120-40 -1 834 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 20 000 20 000 Årets kassaflöde -9 192 15 812 18 691 Likvida medel vid periodens början 36 292 17 602 17 602 Omräkningsdifferens likvida medel -7 - -9 Likvida medel vid året slut 36 292 17 602 36 292 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL TSEK Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans 2007-07-01 2 026 - -3 017 8 323 Omräkningsdifferens - - -22-22 Årets resultat - - -2 119-2 119 Eget kapital 2007-09-30 2 026 9 314-5 157 6 183 TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 6
FINANSIELLA NYCKELTAL Försäljning, tkr 133 800 85 101 388 580 Nettoomsättning, tkr 7 607 5 834 26 473 Rörelseresultat, tkr -2 221 300-8 691 Bruttomarginal, % 5,7% 6,9% 6,8% Rörelsemarginal, % neg 5,1% neg Vinstmarginal, % neg 3,2% neg Avkastning på eget kapital, % neg 1,1% neg Soliditet, % 17,1% 41,6% 18,4% Resultat per aktie, kr -0,26 0,02-1,08 Eget kapital per aktie, kr 0,76 2,12 1,03 Antal anställda, medeltal 20 16 17 Definitioner Försäljning Försäljning avser det kunden betalar för resan. Nettoomsättning Nettoomsättning utgörs av ersättningar för utfört försäljningsarbete och erhålls från bolagets researrangörer, reseproducenter samt kunder. Bruttomarginal Nettot av fakturerade varor och tjänster med avdrag för inköpskostnader i procent av försäljningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Balanslikviditet Omsättningstillgångar samt tecknat men ej inbetalt kapital dividerat med kortfristiga skulder. Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen. TRAVELPARTNER KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 7