DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.)
delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 8 648 (1 801) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen 2 387 (-5 945) tkr. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 284 198 (249 448) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på 265 121 (231 522) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 8 469 (10 475) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 15 % för perioden jämfört med 2012. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2% för perioden jämfört med 2012. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 12 846 (4 509) tkr. Händelser under perioden Inom affärsområdet Arena har bolaget gjort klart med arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS och ÖIS (Superettan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Under 2013 kommer även 3 matcher i dam EM spelas på arenan. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet. Omsättningen har under 2012 varit ca 22-24 mkr. I juni hölls Summerburst på Ullevi för första gången någonsin. Housekonserten - dansgalan var två dagar och besöktes av ca 50 000 människor. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat. VD:s kommentar Första halvåret har börjat starkt Andra kvartalet har varit riktigt bra för koncernen. Vi gör en resultatförbättring mot 2012 med över 4 mkr för kvartal 2 och för halvåret med ca 7 mkr. När detta skrivs är vi i kvartal 3, vilket är vårt bästa kvartal och där vår verksamhet har högsäsong. Därför är det ju extra glädjande att vi har ett positivt resultat efter sex månader, vilket vi inte alltid tidigare lyckats med. Juli har börjat bra för hela koncernen med flera konserter på Ullevi, Dam EM i fotboll på flera arenor, hög beläggning på våra hotell och mycket folk på våra serviceanläggningar utmed vägarna. Affärsområde: Serviceanläggningar Resultatmässigt så har affärsområdet haft ett helt acceptabelt andra kvartal. I juni hade vi ökningar på ca 8 % jämfört med våra förväntningar. Juli/augusti har inlett starkt och är ju en del av affärsområdets bästa kvartal. Ledningen har stor tillförsikt för kvartal 3 och tror på ett bra helår totalt sett. Ledningen kommer dock följa utvecklingen noggrant under resten av året för att se hur konjunkturen påverkar trafiken längs vägarna och därmed våra serviceanläggningar. Omsättningen har ökat för segmentet med ca 13 % mot ifjol och det beror till största delen att Rasta Håby varit med under hela 2013 Affärsområde: Arenarestauranger Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Affärsområdet i sin helhet har börjat året enligt förväntningarna. Sammantaget har bolaget gjort en intäktsökning på 31 % (nyförvärvet Gamla Ullevi inräknat). Det gör att resultatet är bättre än förväntat. Den 7-8 juni hölls Summerburst (housekonsert) på Ullevi. Det var första gången som ett sådant event hölls på Ullevi. Ca 50 000 människor hade samlats dessa dagar för att dansa och lyssna till housemusik. När detta skrivs har vi precis avslutat juli månad där våra arenor har gått på högvarv. På Nya Ullevi i Göteborg har vi bland annat haft evenemang som Gyllene Tider (publik 45 000), Robbie Williams (publik 66 000) samt Rekordmatchen mellan PSG och Real Madrid ( publik 44 000). På Gamla Ullevi och Guldfågeln arena hade vi under juli månad Dam EM viket blev en stor succé. Våra arenor har fått mycket fin kritik från bla UEFA vad det gäller vår service och kvalitet på mat och dryck. Vi blickar nu fram emot en bra sensommar och höst inom arenarestauranger. Affärsområde: Hotell Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Sammantaget har båda våra hotell haft en tillfredställande utveckling det första 6 månaderna. Vi ser en tydlig ökning vad det gäller beläggning och bättre snittpriser på rum i både Göteborg och Malmö, trots vikande siffror i branschen generellt. Bolaget visar per den siste juni en mycket stark resultatutveckling mot budget och föregående år. Beläggning ligger på 66 % att jämföras mot föregående år samma period 55 %. Grand Hotel Opera i Göteborg visar en intäktsökning på motsvarande 8 % mot föregående år. Beläggning samma period uppgår till 67 % att jämföras med året innan 57 %. Mest glädjande första halvåret är att Grand Hotel Garden i Malmö nu visar ett rejält uppsving med in intäktsökning på motsvarande 19 % jämfört med föregående år. Beläggning ligger på 66 % mot 54 % året innan. Ledningen ser med tillförsikt på kvartal 3 efter en stark juli månad. 2 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013
Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 30 juni till 28 339 (18 551) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på 30 000 (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 222 348 (197 725) tkr. Aktien Antalet utestående aktier var 627 902 568 st per 2013-06-30. Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 534 personer varav 395 kvinnor och 139 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2013 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste avlämnade årsredovisningen. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 265 121 (231 522) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att Rasta Håby har införlivats i verksamheten från juni 2012. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till 2 387 (-5 945) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit 8 469 (10 475) tkr. Moderbolagets resultat är 207 (-2 861) tkr. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 9 907 (32 335) tkr. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 3
Planerade rapporttillfällen 2013 Kvartalsrapport jan - sep 31 oktober 2013 Bokslutskommuniké feb 2014 4 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 För vårt affärsområde Hotell, så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellen dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 30 juni 2013 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna 83 452 (86 812). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med 88 209 (92 112). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var 2007-07-31 och sista gången 2019-07-31, då hyresavtalet löper ut. Göteborg 2013-08-22 Ulrik Svartborn Verkställande direktör Telefon 031-725 95 20 alt. 031-725 95 00 Mobil 0702-544 818 Epost ulrik.svartborn@rasta.se Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Rasta Group är listat på First North Premier och hade per 30 juni ca 1 600 aktieägare. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas tre affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 22 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 19 drivs i egen regi och 4 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget verksamhet på den nya arenan Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Från 25 mars 2013 bedriver bolaget verksamhet på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenanan har 17 kiosker, 3 restauranger och daglig konferens- och lunchverksamhet Hotell Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januri 2011 driver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö. Rasta Group AB (publ.) org.nr 556569-0400 Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092. 400 92 Göteborg Tel 031-725 95 00. Fax 031-725 95 50. Epost info@rasta.se www.rasta.se
Lobby Grand Hotel Opera RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 5
DonPalm spelar på Summerburst på Ullevi Resultaträkning koncernen Tkr 2013-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 Nettoomsättning (Not 2) 265 121 231 522 156 848 133 862 551 058 Övriga intäkter 814 814 407 407 1 628 Summa intäkter 265 935 232 336 157 255 134 269 552 686 Råvaror och förnödenheter -80 283-69 753-47 024-40 175-164 737 Övriga rörelsekostnader -67 700-62 434-36 260-32 941-139 162 Kostnader för ersättning till anställda -97 524-87 835-53 306-45 403-187 402 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) 20 428 12 314 20 665 15 750 61 385 Avskrivningar -11 780-10 513-6 015-5 376-22 072 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 8 648 1 801 14 650 10 374 39 313 Finansiella intäkter 442 93 151 71 275 Finansiella kostnader -7 681-8 016-4 128-4 199-16 569 Finansnetto -7 239-7 923-3 977-4 128-16 294 Resultat före skatt 1 409-6 122 10 673 6 246 23 019 Skatt (Not 1) -771-718 -528-473 -1 001 Periodens resultat 638-6 840 10 145 5 773 22 018 Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,01-0,01 0,02 0,01 0,04 efter utspädning (kr) 0,01-0,01 0,02 0,01 0,04 Totalresultat koncernen 2013-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 Periodens resultat 638-6 840 10 145 5 773 22 018 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 1 749 895 900-44 552 Periodens övrigt totalresultat 1 749 895 900-44 552 Periodens totalresultat 2 387-5 945 11 045 5 729 22 570 6 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013
Balansräkning koncernen Tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 154 689 151 058 154 889 Materiella anläggningstillgångar 453 769 461 747 454 054 Långfristiga fordringar 2 581 3 503 3 116 Uppskjutna skattefordringar 2 717 3 506 3 132 Summa anläggningstillgångar 613 756 619 814 615 191 Varulager 19 315 19 063 18 864 Kundfordringar 15 836 12 721 16 305 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 450 20 015 20 215 Övriga fordringar 2 596 4 251 3 094 Finansiella placeringar 668 391 465 Likvida medel 28 339 18 551 21 976 Summa omsättningstillgångar 89 204 74 992 80 919 Summa tillgångar 702 960 694 806 696 110 Gamla Ullevi i Göteborg Eget kapital Aktiekapital 6 279 6 279 6 279 Övrigt tillskjutet kapital 90 498 90 498 90 498 Säkringsreserv 3 929 2 523 2 180 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 121 642 98 425 127 283 Summa eget kapital 222 348 197 725 226 240 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 303 166 323 586 308 177 Övriga långfristiga skulder 14 660 17 115 17 295 Uppskjutna skatteskulder 29 713 25 065 28 864 Avsättningar 3 340 3 199 3 269 Summa långfristiga skulder 350 879 368 965 357 605 Kortfristiga räntebärande skulder 22 542 21 416 22 067 Leverantörsskulder 43 195 46 065 38 616 Övriga skulder 14 943 13 906 10 495 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49 053 46 729 41 087 Summa kortfristiga skulder 129 733 128 116 112 265 Summa skulder 480 612 497 081 469 870 Summa eget kapital och skulder 702 960 694 806 696 110 Butik Rasta Ödeshög Förändringar eget kapital koncernen Övrigt Säkringsreserv Balanserade Totalt vinstmedel inkl eget tillskjutet Tkr Aktiekapital kapital årets resultat kapital Eget kapital 2013-06-30 Vid årets början 6 279 90 498 2 180 127 283 226 240 Utdelning -6 279-6 279 Periodens totalresultat 1 749 638 2 387 Vid periodens slut 6 279 90 498 3 929 121 642 222 348 Servitris Rasta Ulricehamn Eget kapital 2012-06-30 Vid årets början 6 279 90 498 1 628 105 265 203 670 Periodens totalresultat 895-6 840-5 945 Vid periodens slut 6 279 90 498 2 523 98 425 197 725 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 7
Kassaflödesanalys koncernen Tkr 2013-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt 1 409-6 122 10 673 6 246 23 019 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 437 10 631 5 918 5 412 22 177 Betald inkomstskatt - - - - -631 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 846 4 509 16 591 11 658 44 565 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -451-35 -1 681-1 015 164 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -733-2 414-5 069-4 217-4 654 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 11 537 19 830 16 198 8 488-1 478 Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 199 21 890 26 039 14 914 38 597 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag - -26 087 - -26 087-26 087 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - - - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 118-6 258-2 210-1 679-8 709 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 130 - - - - Avyttring av finansiella tillgångar 81 10 81 10 19 Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 907-32 335-2 129-27 756-34 777 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning -6 279 - -6 279 - - Upptagna lån 5 500 13 650-13 650 13 650 Amortering av lån -6 150-2 930-4 719-1 425-13 770 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 929 10 720-10 998 12 225-120 Periodens kassaflöde 6 363 275 12 912-617 3 700 Likvida medel vid periodens början 21 976 18 276 15 427 19 168 18 276 Likvida medel vid periodens slut 28 339 18 551 28 339 18 551 21 976 Resultaträkning moderbolaget Tkr 2013-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 Nettoomsättning 8 469 10 475 4 235 4 125 18 957 Övriga intäkter 814 814 407 407 1 628 Summa intäkter 9 283 11 289 4 642 4 532 20 585 Personalkostnader -1 898-5 852-1 167-1 513-7 241 Avskrivningar -551-551 -275-275 -1 102 Övriga rörelsekostnader -8 893-10 129-4 797-3 960-18 608 Rörelseresultat -2 059-5 243-1 597-1 216-6 366 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 501 2 756 1 211 1 187 6 402 Räntekostnader och liknande resultatposter -185-388 -83-151 -545 Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -2 166 Resultat efter finansiella poster 257-2 875-469 -180-2 675 Bokslutsdispositioner - - - - 2 545 Resultat före skatt 257-2 875-469 -180-130 Skatt (Not 1) -50 14-16 2 174 Periodens resultat 207-2 861-485 -178 44 8 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNII2013
Balansräkning moderbolaget Tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 183 6 533 6 358 Materiella anläggningstillgångar 5 939 6 692 6 316 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 96 840 96 840 96 840 Fordringar på koncernföretag 145 479 154 725 155 390 Uppskjutna skattefordringar 183 300 233 Summa finansiella anläggningstillgångar 242 502 251 865 252 463 Summa anläggningstillgångar 254 624 265 090 265 137 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 494 7 002 3 980 Övriga fordringar 439 256 441 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 973 373 215 Summa kortfristiga fordringar 7 906 7 631 4 636 Kortfristiga placeringar Aktier och andelar 661 351 434 Kassa och bank 220 219 223 Summa omsättningstillgångar 8 787 8 201 5 293 Summa tillgångar 263 411 273 291 270 430 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier 627 902 568) 6 279 6 279 6 279 Reservfond 37 371 37 371 37 371 Fritt eget kapital Överkursfond 53 127 53 127 53 127 Balanserat resultat 131 298 137 533 137 533 Periodens resultat 207-2 861 44 Summa eget kapital 228 282 231 449 234 354 Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan 2 034 4 579 2 034 2 034 4 579 2 034 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - 6 250 1 700 Uppskjutna skatteskulder 974 1 201 974 Övriga långfristiga skulder 7 928 9 557 8 742 Summa långfristiga skulder 8 902 17 008 11 416 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 5 650 6 550 6 550 Checkräkningskredit 11 369 7 384 9 805 Leverantörsskulder 5 548 4 532 4 830 Övriga skulder 253 362 218 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 373 1 427 1 223 Summa kortfristiga skulder 24 193 20 255 22 626 Summa eget kapital och skulder 263 411 273 291 270 430 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 9
Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr 2013-06-30 2012-06-30 Ställda säkerheter 96 840 96 840 Eventualförpliktelser 9 266 6 673 Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Tkr 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2011-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 2011-12-31 Intäkter 265 935 232 336 552 686 493 357 Rörelsens kostnader exkl. avskrivning -245 507-220 022-491 301-428 817 Rörelseresultat (EBITDA) 20 428 12 314 61 385 64 540 Avskrivningar -11 780-10 513-22 072-18 624 Finansnetto -7 239-7 923-16 294-16 134 Resultat före skatt 1 409-6 122 23 019 29 782 Skatt på periodens resultat -771-718 -1 001-8 576 Periodens resultat 638-6 840 22 018 21 206 Totalresultat Säkringsreserv 1 749 895 552-893 Periodens totalresultat 2 387-5 945 22 570 20 313 Balansräkning koncernen Immateriella anläggningstillgångar 154 689 151 058 154 889 139 637 Materiella anläggningstillgångar 453 769 461 747 454 054 428 124 Finansiella anläggningstillgångar 5 298 7 009 6 248 7 298 Övriga omsättningstillgångar 60 865 56 441 58 943 49 518 Likvida medel 28 339 18 551 21 976 18 276 Summa tillgångar 702 960 694 806 696 110 642 853 Eget kapital (exkl periodens totalresultat) 219 961 203 670 203 670 183 357 Periodens totalresultat 2 387-5 945 22 570 20 313 Långfristiga skulder 350 879 368 965 357 605 350 083 Kortfristiga skulder 129 733 128 116 112 265 89 100 Summa eget kapital & skulder 702 960 694 806 696 110 642 853 Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat (EBIT)plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2011-01-01 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 2011-12-31 Nettomarginal 1% -3% 4% 6% Soliditet 32% 28% 33% 32% Skuldsättningsgrad 2,2 ggr 2,5 ggr 2,1 ggr 2,2 ggr Räntetäckningsgrad 1,2 ggr -0,2 ggr 2,4 ggr 2,8 ggr Räntabilitet på eget kapital 1% -3% 10% 15% Eget kapital, tkr 222 348 197 725 226 240 203 670 Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,03-0,02 0,10 0,10 Resultat efter skatt/aktie 0,01-0,01 0,04 0,04 Eget kapital per aktie 0,35 0,31 0,36 0,32 Antal aktier före utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Antal aktier efter utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 627 902 568 Genomsnittlig antal aktier efter utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 627 902 568 10 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013
Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt 0 (-218) och uppskjuten skatt -771 (-500). För moderbolaget är aktuell skatt 0 (0) och uppskjuten skatt -50 (14). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid 4. 2013 Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-06-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-06-30 Externa intäkter 195 782 27 248 42 091 814 265 935 Rörelsens kostnader exkl avskrivning -185 685-28 348-35 560 4 086-245 507 Rörelseresultat EBITDA 10 097-1 100 6 531 4 900 20 428 2012 Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr 2012-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30 Externa intäkter 172 791 21 317 37 414 814 232 336 Rörelsens kostnader exkl avskrivning -161 253-23 742-35 556 529-220 022 Rörelseresultat EBITDA 11 538-2 425 1 858 1 343 12 314 Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. I avstämningskolumnen ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 814 (814) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari 2011. Inga ytterligare åtaganden föreligger, varför intäkt redovisas. Rasta Håby RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 11
Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Gävle HOTELL I GÖTEBORG Kalmar Karlskrona HOTELL I MALMÖ Bo centralt i Göteborg Boka på www.grandhotelopera.se Tel: 031-805 080 www.rasta.se Bo centralt i Malmö Boka på www.grandhotelgarden.se Tel: 040-665 60 00 Restaurang & Konferens Tel 0480-499 690 Tel 031-739 09 50 Tel 031-739 09 50 Tel 031-739 09 50 E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 SNAPPARP E6 3 HÅBY E6 4 TANUM E6 5 NORDBY/Svinesund E45 6 BRÅLANDA E18 7 GRUMS E20 8 VÅRGÅRDA E20 9 GÖTENE E20 10 MARIESTAD E20 11 ARBOGA Rv40 12 ULRICEHAMN E4 13 BRUNSTORP E4 14 ÖDESHÖG E4 15 MANTORP E4 16/17 NYKÖPINGSBRO E4 18 TÖNNEBRO E4 19 MÖLLETOFTA E4 20 KLEVSHULT 21 ULLARED E22 22 KALMAR Rasta Group AB Org. nr 556569-0400 Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, 400 92 Göteborg Telefon 031-725 95 00. Fax. 031-725 95 50. Epost info@rasta.se RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 12