Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 7 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2012- -. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Malmö 2012- - Hans Henecke
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Media Evolution Southern Sweden AB (svb), får härmed avge årsredovisning för 2011. Allmänt om verksamheten Allmänt om verksamheten Den 17 december 2008 bildades den ideella föreningen Moving Media Southern Sweden (organisationsnummer 802444-6497) av Region Skåne, Region Blekinge, Netport.Karlshamn AB, Malmö stad, Malmö Högskola och Scandvision Communication AB. Den ideella föreningen registrerade ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning - Moving Media Southern Sweden AB (svb) (organisationsnummer, tidgare namn Moving Media Southern Sweden). Bolagets uppgift är att genomföra den operativa verksamheten. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket och registrerat som momspliktigt hos Skatteverket. Verksamhetsplan 1. Klusterstrategi och klusterledning - som syftar till att leda och prioritera en regional kraftsamling på området rörlig bild för digitala medier samt skapa förutsättningar för ett klusterinitiativ inom detta område, som har möjlighet att överleva på lång sikt. 2. Affärsutveckling - som syftar till att skapa ett affärsdrivet klusterinitiativ med internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential samt stimulera till ett gränsöverskridande arbete mellan olika kompetensområden 3. Forskning och utveckling - som syftar till att öka samverkan mellan universitet och högskola, privata aktörer och offentliga aktörer inom området rörlig bild för digitala medier samt öka forskningen inom detta område i regionen 4. Utbildning och rekrytering - som syftar till att öka arbetskraftsbasen inom området rörlig bild för digitala medier 5. Marknadsföring och kommunikation - som syftar till att profilera Media Evolution Southern Sweden och regionen som ett världsledande centrum för området rörlig bild för digitala medier. 6. Klusterexpansion - som syftar till att stärka, stimulera och attrahera, talang, företag, kapital och investeringar inom området rörlig bild för digitala medier 7. Kreativa noder - som syftar till att stärka befintliga och initiera nya specialiserade kreativa noder i södra Sverige. Verksamheten 2011 Finansieringen av verksamheten har under 2011 säkrats genom att uppdragsavtal skrivits med Region Skåne på 75 milj kr under perioden 2009-2012. Uppdragen avser i huvudsak genomförande av strukturfondsprojekten MMSS1 och Malmö Nya Medier. Finansiärer av uppdragen är Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Helsingborg stad, NetPort. Karlshamn, Nutek, Nordiska Datorspelsprogrammet, KK-stiftelsen, Innovationsbron AB samt EU:s regionala fond. Till denna uppdragsfinansiering tillkommer serviceavgifter från medlemmar. Strukturfondsprojektet MMSS1 Uppdrags- och samarbetsavtal är tecknat med Region Skåne avseende genomförande av projektet MMSS 1 omfattande 24 867 262 kr exkl moms under perioden 2009-01-01-2011 12 31. Bolagets egen genomförandeandel av uppdraget är 16 767 262 kr. Strukturfondsprojektet Malmö Nya Medier Medier omfattande 50 713 000 kr exkl moms under perioden 2009 07 01-2012 06 30. Bolagets egen genomförandeandel av uppdraget är 15 080 000 kr. Media Evolution City Företaget bildades 2011-02-04.Ett avtal tecknades med Wihlborgs Mediacenter HB avseende företagshotellverksamhet vilket planeras starta from 20120301. Strukturfondsprojektet Framtidens Lärande Under ledning av Lennart Helmbold integrerades till fullo i Media Evolution Southern Sweden AB i december 2010.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 2(9) Policydokument Av styrelsen antagna policyhandlingar: Arbetsordning för styrelse och VD Upphandlingspolicy Jämställdhetspolicy Miljöpolicy Ekonomisk översikt 2009-12-31 Nettoomsättning 27 697 581 16 941 232 4 991 244 Soliditet 2 3 1 Kassalikviditet 41 65 72 Balansomslutning 20 115 652 22 829 123 15 118 656 Antal anställda 14 10 5 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 355 323 årets resultat -108 693 Totalt 246 630 disponeras för balanseras i ny räkning 246 630 Summa 246 630 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 3(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning 1 27 697 581 16 941 232 Förändring av pågående arbete för annans räkning 3 509 537 4 089 793 31 207 118 21 031 025 Rörelsens kostnader Direkta kostnader -23 721 293-15 059 055 Övriga externa kostnader -19 991 5 440 Personalkostnader 2-7 848 818-5 413 648 Rörelseresultat -382 984 563 762 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 121 686 46 739 Räntekostnader och liknande resultatposter -17 - Resultat efter finansiella poster -261 315 610 501 Bokslutsdispositioner 152 625-152 625 Resultat före skatt -108 690 457 876 Skatt på årets resultat -3-120 419 Årets resultat -108 693 337 457
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 50 000-50 000 - Summa anläggningstillgångar 50 000 - Omsättningstillgångar Varulager mm Pågående arbeten för annans räkning 5 11 894 340 8 384 803 11 894 340 8 384 803 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 481 261 4 462 192 Övriga fordringar 732 649 6 409 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 721 718 42 813 6 935 628 4 511 414 Kassa och bank 1 235 684 9 932 906 Summa omsättningstillgångar 20 065 652 22 829 123 SUMMA TILLGÅNGAR 20 115 652 22 829 123
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 100 000 100 000 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 355 323 17 867 Årets resultat -108 693 337 457 246 630 355 324 Summa eget kapital 346 630 455 324 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder - 152 625-152 625 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 8 250 661 12 287 354 Leverantörsskulder 5 048 723 1 628 035 Skulder till koncernföretag 117 750 59 750 Skatteskulder 270 764 196 096 Övriga skulder 308 300 1 158 537 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5 772 824 6 891 402 19 769 022 22 221 174 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 115 652 22 829 123 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 6(9) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag på löpande räkning tillämpas enligt BFNAR 2003:3 Bolaget vinstavräkningar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag med fast pris tillämpas enligt BFNAR 2003:3 / Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Redovisning av (övriga) intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 7(9) Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening, org nr 802444-6497 med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Någon handel mellan dotter- och moderbolaget har under året inte skett. Företaget har i sin tur ett dotterbolag där man äger 100%, Media Evolution City i Malmö AB, org nr 556840-7372 med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Någon handel mellan dotter- och moderbolaget har under året inte skett. Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren 2011-01-01-2010-01-01- Moving Media Southern Sweden 1 9 360 849 3 729 692 Malmö Nya Medier 14 638 653 10 084 801 Intäkter Malmö Media City 1 686 650 755 218 Serviceavgifter från medlemsföretag 239 700 466 314 Övriga intäkter - konsult och övriga. 1 771 729 1 905 207 Summa 27 697 581 16 941 232 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2011-01-01-2010-01-01- Män 6 6 Kvinnor 8 4 Totalt 14 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-01-01-2010-01-01- Styrelse och VD 716 496 656 428 Övriga anställda 4 898 198 3 165 633 Summa 5 614 694 3 822 061 Sociala kostnader 2 213 556 1 580 383 (varav pensionskostnader) 363 924 285 623 Av företagets pensionskostnader avser 132 198 (134 576) kr gruppen företagets ledning. VD omfattas ej av lagen om anställningsskydd (LAS). Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 8(9) Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2011-01-01-2010-01-01- Ränteintäkter, övriga 121 686 46 739 Summa 121 686 46 739 Not 4 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: 50 000 Redovisat värde vid årets slut 50 000 - Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal- Kapital Rösträtts Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säte andelar andel i % andel i % värde Media Evolution City i Malmö AB, 556840-7372, Malmö 500 100 100 50 000 Eget kapital Årets resultat 42 200-7 800 Not 5 Pågående arbete för annans räkning Nedlagda utgifter berättigade till Strukturfondsmedel 11 894 340 8 384 803 11 894 340 8 384 803 Not 6 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 100 000-355 324 Årets resultat -108 693 Vid årets slut 100 000-246 631 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner - - Upplupna semesterlöner 434 207 205 589 Upplupna sociala avgifter 136 427 64 596 Upplupna kostnader 5 202 190 6 621 217 5 772 824 6 891 402
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 9(9) Underskrifter Malmö 2012- -. Hans Henecke Ordförande Eva Engqvist Samuel Henningsson Vice Ordförande Pehr Andersson Tina Kaikkonen Sterner de La Mau Anna-Lena Cederström Martin Persson Martin Walfisz Kerstin Hassner Christer Månsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avlämnats den Thomas Hallberg Auktoriserad revisor
1(2) Årsstämmoprotokoll Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Media Evolution Southern Sweden AB (svb),, MALMÖ 20xx-mm-dd. Antal Antal Närvarande aktier röster 1 Till ordförande för stämman valdes... 2 Till att föra protokoll för stämman valdes... 3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN och NN. 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd. 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes 6 Styrelsen /och verkställande direktören/ föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen /samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/ för räkenskapsåret 2011. 7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret. 8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens /och verkställande direktörens/ förslag att till förfogande stående vinstmedel 246 630 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med xx kronor per aktie, totalt yy kronor och att resterande xx kronor balanseras i ny räkning. Utbetalningen ska verkställas (datum) 9 Styrelsens /ledamot/ ledamöter /och verkställande direktören/ beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 10 Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning. 11 Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN. 12 Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes NN och till revisorssuppleant MM. 13 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. Justeras: #STYRELSEORDF.# Ordförande NN Vid protokollet:
NN 2(2)