Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 7 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2011- -. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Malmö 2011- - Hans Henecke
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Media Evolution Southern Sweden AB (svb), får härmed avge årsredovisning för 2010, bolagets andra räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Allmänt om verksamheten Den 17 december 2008 bildades den ideella föreningen Moving Media Southern Sweden (organisationsnummer 802444-6497) av Region Skåne, Region Blekinge, Netport.Karlshamn AB, Malmö stad, Malmö Högskola och Scandvision Communication AB. Den ideella föreningen registrerade ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning - Moving Media Southern Sweden AB (svb) (organisationsnummer, tidgare namn Moving Media Southern Sweden). Bolagets uppgift är att genomföra den operativa verksamheten. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket och registrerat som momspliktigt hos Skatteverket. Verksamhetsplan 1. Klusterstrategi och klusterledning - som syftar till att leda och prioritera en regional kraftsamling på området rörlig bild för digitala medier samt skapa förutsättningar för ett klusterinitiativ inom detta område, som har möjlighet att överleva på lång sikt. 2. Affärsutveckling - som syftar till att skapa ett affärsdrivet klusterinitiativ med internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential samt stimulera till ett gränsöverskridande arbete mellan olika kompetensområden 3. Forskning och utveckling - som syftar till att öka samverkan mellan universitet och högskola, privata aktörer och offentliga aktörer inom området rörlig bild för digitala medier samt öka forskningen inom detta område i regionen 4. Utbildning och rekrytering - som syftar till att öka arbetskraftsbasen inom området rörlig bild för digitala medier 5. Marknadsföring och kommunikation - som syftar till att profilera Media Evolution Southern Sweden och regionen som ett världsledande centrum för området rörlig bild för digitala medier. 6. Klusterexpansion - som syftar till att stärka, stimulera och attrahera, talang, företag, kapital och investeringar inom området rörlig bild för digitala medier 7. Kreativa noder - som syftar till att stärka befintliga och initiera nya specialiserade kreativa noder i södra Sverige. Verksamheten 2010 Finansieringen av verksamheten har under 2010 säkrats genom att uppdragsavtal skrivits med Region Skåne på 75 milj kr under perioden 2009-2012. Uppdragen avser i huvudsak genomförande av strukturfondsprojekten MMSS1 och Malmö Nya Medier. Finansiärer av uppdragen är Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Helsingborg stad, NetPort. Karlshamn, Nutek, Nordiska Datorspelsprogrammet, KK-stiftelsen, Innovationsbron AB samt EU:s regionala fond. Till denna uppdragsfinansiering tillkommer serviceavgifter från medlemmar. Strukturfondsprojektet MMSS1 Uppdrags- och samarbetsavtal är tecknat med Region Skåne avseende genomförande av projektet MMSS 1 omfattande 24 867 262 kr exkl moms under perioden 2009-01-01-2011 12 31. Bolagets egen genomförandeandel av uppdraget är 16 767 262 kr. Strukturfondsprojektet Malmö Nya Medier Medier omfattande 50 713 000 kr exkl moms under perioden 2009 07 01-2012 06 30. Bolagets egen genomförandeandel av uppdraget är 15 080 000 kr. Media Evolution City Ett avtal tecknades med Wihlborgs Mediacenter HB avseende företagshotellverksamhet vilket planeras starta from 20120301. Strukturfondsprojektet Framtidens Lärande under ledning av Lennart Helmbold integrerades till fullo i Media Evolution Southern Sweden AB i december 2011. Policydokument Av styrelsen antagna policyhandlingar: Arbetsordning för styrelse och VD Upphandlingspolicy Jämställdhetspolicy Miljöpolicy
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 2(9) Övriga väsentliga händelser under året Christer Månsson är utsedd som VD från och med 2010 01 18. Företaget har genomfört ett namnbyte godkänt av Bolagsverket 2010 02 10 till Media Evolution Southern Sweden AB (svb). Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 17 867 årets resultat 337 457 Totalt 355 324 disponeras för balanseras i ny räkning 355 324 Summa 355 324 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 3(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 1 16 941 232 4 991 250 Förändring av pågående arbete för annans räkning 4 089 793 4 295 010 Övriga rörelseintäkter 2 0 3 093 21 031 025 9 289 353 Rörelsens kostnader Direkta kostnader -15 059 055-7 470 890 Övriga externa kostnader 3 5 440-40 357 Personalkostnader 4-5 413 648-1 759 898 Rörelseresultat 563 762 18 208 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 46 739 6 082 Räntekostnader och liknande resultatposter 6 0-38 Resultat efter finansiella poster 610 501 24 252 Bokslutsdispositioner -152 625 0 Resultat före skatt 457 876 24 252 Skatt på årets resultat -120 419-6 385 Årets resultat 337 457 17 867
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Pågående arbeten för annans räkning 7 8 384 803 4 295 010 8 384 803 4 295 010 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 462 192 6 308 066 Övriga fordringar 6 409 9 565 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42 813 2 246 184 4 511 414 8 563 815 Kassa och bank 9 932 906 2 259 831 Summa omsättningstillgångar 22 829 123 15 118 656 SUMMA TILLGÅNGAR 22 829 123 15 118 656
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 100 000 100 000 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 17 867 0 Årets resultat 337 457 17 867 355 324 17 867 Summa eget kapital 455 324 117 867 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 152 625 0 152 625 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 12 287 354 9 785 420 Leverantörsskulder 1 628 035 1 245 989 Skatteskulder 196 096 6 385 Övriga skulder 1 218 287 1 088 072 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 6 891 402 2 874 923 22 221 174 15 000 789 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 829 123 15 118 656 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 6(9) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag på löpande räkning tillämpas enligt BFNAR 2003:3 Bolaget vinstavräkningar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag med fast pris tillämpas enligt BFNAR 2003:3 / Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Redovisning av (övriga) intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening, org nr 802444-6497 med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 7(9) koncernredovisning. Någon handel mellan dotter- och moderbolaget har under året inte skett. Inga ytterligare koncernförhållanden föreligger. Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Moving Media Southern Sweden 1 3 729 692 1 956 902 Malmö Nya Medier 10 084 801 1 305 556 Intäkter Malmö Media City 755 218 912 786 Intäkter rörande strukturfondsmedel avsseende Media Mötesplats Malmö 770 000 Serviceavgifter från medlemsföretag 466 314 46 000 Övriga intäkter - konsult och övriga. 1 905 207 6 Summa 16 941 232 4 991 250 Not 2 Övriga rörelseintäkter Kursvinster och öresutjämning 0 3 093 Summa 0 3 093 Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young Revisionsarvode 41 450 20 000 Summa 41 450 20 000 Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 6 2 Kvinnor 4 3 Totalt 10 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 656 428 0 Övriga anställda 3 165 633 1 326 725 Summa 3 822 061 1 326 725 Sociala kostnader 1 580 383 412 591 (varav pensionskostnader) 285 623 0 Av företagets pensionskostnader avser 134 576 (0) kr gruppen företagets ledning.
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 8(9) VD omfattas ej av lagen om anställningsskydd (LAS). Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga 46 739 6 082 Summa 46 739 6 082 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga 0 38 Summa 0 38 Not 7 Pågående arbete för annans räkning Nedlagda utgifter berättigade till Strukturfondsmedel 8 384 803 4 295 010 8 384 803 4 295 010 Not 8 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 100 000 0 17 867 Årets resultat 337 457 Vid årets slut 100 000 0 355 324 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner 0 31 000 Upplupna semesterlöner 205 589 32 995 Upplupna sociala avgifter 64 596 4 012 Upplupna kostnader 6 621 217 2 806 916 6 891 402 2 874 923
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 9(9) Underskrifter Malmö 2011- -. Hans Henecke Ordförande Eva Engqvist Samuel Henningsson Vice Ordförande Pehr Andersson Tina Kaikkonen Sterner de La Mau Anna-Lena Cederström Martin Persson Martin Walfisz Kerstin Hassner Min revisionsberättelse har avlämnats den Thomas Hallberg Auktoriserad revisor
1(2) Årsstämmoprotokoll Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Media Evolution Southern Sweden AB (svb),, MALMÖ 20xx-mm-dd. Antal Antal Närvarande aktier röster 1 Till ordförande för stämman valdes... 2 Till att föra protokoll för stämman valdes... 3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN och NN. 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd. 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes 6 Styrelsen /och verkställande direktören/ föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen /samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/ för räkenskapsåret 2010. 7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret. 8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens /och verkställande direktörens/ förslag att till förfogande stående vinstmedel 355 323 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med xx kronor per aktie, totalt yy kronor och att resterande xx kronor balanseras i ny räkning. Utbetalningen ska verkställas (datum) 9 Styrelsens /ledamot/ ledamöter /och verkställande direktören/ beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 10 Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning. 11 Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN. 12 Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes NN och till revisorssuppleant MM. 13 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. Justeras: Ordförande NN Vid protokollet:
NN 2(2)