Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2015-03-15, 13.00-14.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Nicklas Tjäder (NT) Kerstin Stenholm (KS) Anna Pallin (AP) Bengt Gestner (BG) 1 Ekonomin Se resultat- och balansrapport från Bengt Brunnberg i bilaga 2 och 3. 2 Vatten Den milda vintern i kombination med förhoppning om blidväder framöver gör att sommarvattnet kanske kan slås på till påsk. NT håller kontakt med Svante (Vattuman) i frågan. 3 Vägarna NT skall beställa bergkross till ett par av stickvägarna. KS: Kantklippning av vägar bör ske på sensommaren för att säkerställa blomning. Detta är också i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. 4 Hamnen Ännu en sönderrostad Y-bom. BG har demonterat de två fäströren för pontonen/flottören och tagit hem för svetsning. Uppdragsnr. 2015-03-15:3 NT har sett underhållsfria flottörer på båtmässan. NT kollar om dessa skulle kunna passa som ersättning då flera pontoner kan förväntas rosta sönder. (Drygt hälften är redan lagade/utbytta). Uppdragsnr. 2015-03-15:02 Bomiläggning lördagen 9 maj. I anslutning till detta städas badplats och hamnområde upp under överinseende av KS (hamnfogde). NT skickar ut en kallelse till bomiläggning/städdag. Frågan om regnskydd i hamnen för årsmöte/sommarfest/etc diskuterades. Tänkbara lösningar är ett nytt partytält, stora para soller, segelduk (från IKEA). AP kollar upp vad som kan vara gångbart: Uppdragsnr. 2015-03-15:1. 5 Grönområde/Badplats
Bilaga 1: UPPDRAGSLISTA Datum:Uppdragsnr. Ansvarig Beskrivning 2014-09-06:1 NT Vattenanläggningen: För svag vattentillströmning i borrhålet. Pumpen tömmer borrhålet. NT kollar med Strömberg och med Svante vad som bör göras. (Borra ytterligare ett hål ALT spräcka befintligt hål med högtryck ALT något annat?) 2014-09-06:2 NT Röjning i dungen vid brevlådorna är ett för stort jobb för en arbetsdag. NT kollar med stamfastighetsägaren (Schellin) vad som kan göras för att gallra ut och hur det skulle kunna gå till. 2014-09-06:5 NT Försäljning av föreningens gamla hydroforer. 2015-03-15: På gång. NT har fotograferat hydroforerna inför annonsering på Blocket. 2014-09-06:6 KS Köpa kodlås till föreningens nätbod. 2014-09-06:7 NT/KS => => AP Kalender med föreningens återkommande aktiviteter. 2015-03-15: Årsmötesprotokollet innehåller alla datum om tidpunkt för sensommarfest läggs till. AP gör ett mer lättillgängligt/lättläst kalenderblad som kan anslås på förenings anslagstavlor. 2015-03-15:1 AP Regnskydd till årsmöte och sommarfest. 2015-03-13:2 NT Y-bommar: Byte av flottörer till annan underhållsfri typ. 2015-03-15:3 BG Laga stödben till ena av Y-bommarna i hamnen. AVSLUTAT 2014-09-06:3 KS Köpa bensindriven trimmer/slyklinga till föreningen. ====================================== 2014-10-18: Anders Göransson behöver inte sin trimmer/slyklinga. AG har ställt den i föreningens nätbod och erbjudit föreningen att köpa. 2015-03-15: Föreningen har köpt Anders Göranssons trimmer/slyklinga 2014-09-06:4 BG Återmontering av vindstrut i hamnen. 2015-03-15: BG: Tidigare installation klarade inte väder och vind. Stolpe bröts och vindstrut i trasor. Mötet beslöt att inte återmontera vindstruten. 2014-10-18:1 NT Bengt Brunnberg förslås ta över kassörsuppdraget. NT kollar upp hur detta kan genomföras praktiskt i och enlighet med föreningens stadgar. 2015-03-15: Bengt Brunnberg har tagit över kassöruppdraget fram till nästa årsmöte 2015-06-14. 2014-10-18:2 Bengt Ändra uppgift i banken med anledning av ny kassör Brunnberg 2015-03-15: Klart 2014-10-18:3 BG Ändra uppgift hos Lantmäteriet med anledning av ny
firmatecknare: 2015-03-15: Ingen ändring meddelas lantmäteriet förrän efter årsmötet 2015-06-14 då ny ordinarie kassör skall vara klar.
NORRA HAVSÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-03-12 Preliminär Räkenskapsår: 14-05-01-15-04-30 Senaste vernr: 101 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-05-01-15-03-12 Perioden Årsbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3610 Medlemsavg G:a 3 Hamnen 18 000,00 18 000,00 3611 Medlemsavg G:a 15 Vägarna 68 600,00 68 600,00 3612 Medlemsavg G:a 16 Vattenanl 39 200,00 39 200,00 3620 Förseningsavgift 200,00 0,00 S:a Nettoomsättning 126 000,00 125 800,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga ersättningar och intäkter 256,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 256,00 0,00 S:a Rörelseintäkter mm 126 256,00 125 800,00 Bruttovinst 126 256,00 125 800,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5151 Rep. o. underhåll vattenanläggning 0,00-1 000,00 5152 Kostnader för av- o påkoppling vatten mm 0,00-1 500,00 5153 Övriga kostnader vattenanläggning 0,00-1 100,00 5156 Elavgifter pumpanläggning -9 068,45-8 500,00 5161 Rep o underhåll av vägar/grönområden -28 776,55-15 000,00 5162 Snöröjning, vinterunderhåll vägar 0,00-12 000,00 5163 Övriga kostnader vägar/grönområden -936,00-2 000,00 5164 Kostnader badstrand 0,00-5 000,00 5165 Kostnader arbetsdagar vägar/grönområde -3 313,00-6 000,00 5173 Övriga kostnader hamnen 0,00-2 000,00 5174 Rep o underhåll hamnen 0,00-10 000,00 5175 Kostnader arbetsdagar hamnen -236,00-1 000,00 5180 Kostnader för tillsyn hamnen -1 500,00 0,00 5420 Programvaror -2 490,00 0,00 6110 Kontorsmateriel -277,00 0,00 6310 Företagsförsäkringar -4 525,00-5 000,00 6390 Övriga kostnader -3 628,90-1 500,00 6410 Kostnader styrelsen 0,00-6 000,00 6570 Bankkostnader -90,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader -54 840,90-77 600,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -54 840,90-77 600,00 Rörelseresultat före avskrivningar 71 415,10 48 200,00 Avskrivningar 7830 Avskrivning på pumpanläggning 0,00-22 900,00 S:a Avskrivningar 0,00-22 900,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 71 415,10 25 300,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 71 415,10 25 300,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 606,82 1 000,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 606,82 1 000,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -6 306,00-7 500,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -6 306,00-7 500,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -5 699,18-6 500,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 65 715,92 18 800,00
NORRA HAVSÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-03-12 Preliminär Räkenskapsår: 14-05-01-15-04-30 Senaste vernr: 101 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-05-01-15-03-12 Perioden Årsbudget Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 65 715,92 18 800,00 Bokslutsdispositioner 8801 Avsättn till rep o underhållsfond G:a 3 0,00-5 000,00 8802 Avsättn till rep o underhållsfond G:a 15 0,00-10 000,00 8803 Avsättn till rep o underhållsfondn G:a 16 0,00-5 000,00 S:a Bokslutsdispositioner 0,00-20 000,00 Resultat före skatt 65 715,92-1 200,00 Beräknat resultat 65 715,92-1 200,00
NORRA HAVSÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-03-12 Preliminär Räkenskapsår: 14-05-01-15-04-30 Senaste vernr: 101 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-05-01-15-03-12 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1210 Pumpanläggning 229 000,00 0,00 229 000,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 229 000,00 0,00 229 000,00 S:a Anläggningstillgångar 229 000,00 0,00 229 000,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2 553,00-1 736,00 817,00 1940 Föreningskonto Roslagens Sparbank 8 575,10-6 876,53 1 698,57 1950 Placeringskonto Roslagens Sparbank 146 521,91 25 566,45 172 088,36 S:a Kassa och bank 157 650,01 16 953,92 174 603,93 S:a Omsättningstillgångar 157 650,01 16 953,92 174 603,93 S:A TILLGÅNGAR 386 650,01 16 953,92 403 603,93 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital G:a 3 10 501,78 0,00 10 501,78 2011 Eget kapital G:a 15-17 493,56 0,00-17 493,56 2012 Eget kapital G:a 16-19 763,22 0,00-19 763,22 2017 Redovisat resultat G:a 15-7 166,42 0,00-7 166,42 2018 Redovisat resultat G:a 16 11 459,41 0,00 11 459,41 2019 Redovisat resultat G:a 3-43 425,00 0,00-43 425,00 S:a Eget kapital -65 887,01 0,00-65 887,01 Avsättningar 2201 Rep o underhållsfond G:a 3-5 000,00 0,00-5 000,00 2202 Rep o underhållsfond G:a 15-35 000,00 0,00-35 000,00 2203 Rep o underhållsfond G:a 16-20 000,00 0,00-20 000,00 S:a Avsättningar -60 000,00 0,00-60 000,00 Långfristiga skulder 2350 Banklån -228 083,00 19 170,00-208 913,00 S:a Långfristiga skulder -228 083,00 19 170,00-208 913,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -20 076,00 20 076,00 0,00 2860 Skuld nätbodägarna -2 016,00 2 016,00 0,00 2890 Övriga kortfristiga skulder -3 088,00 0,00-3 088,00 2999 Övr upplupna kostn o förutbet intäkter -7 500,00 7 500,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -32 680,00 29 592,00-3 088,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -386 650,01 48 762,00-337 888,01 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 65 715,92 65 715,92