Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt Brunnberg (BB) Niclas Tjäder (NT) Anders Göransson (AG) Bengt Gestner (BG) Kjell Liwgren Under punkt 9 Valberednings förslag till ny styrelse. 0 Mötet öppnas Ordförande BE öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen. 1 Ekonomin BB redovisade preliminär resultatrapport, preliminär balansrapport samt förslag till budget inför årsmötet 15/6 2014. Se bilagor. 2 Avtal med Wärlinder angående det övre pumphuset Bakgrund: Borrhålet anlades 1988 och kom av misstag att hamna 50-100 cm in på fastigheten 16:29. Utan att gå in på detaljer så skrevs ett avtal med fastighetsägaren Wärlinder om en ekonomisk reglering av förhållandet förenings borrhåll/pumphus på privat mark. Föreningen har idag en liten skuld till fastighetsägaren. Borrhålet är idag inte anslutet vattenledningsnätet. Borrhålet har mycket låg kapacitet, max ett hushåll.
Två konkurrerande vattenanläggningar mot ett vattenledningsnät är ur systemsynpunkt en dålig (omöjlig) lösning. Förslag: Nytt avtal upprättas där 1. Fastighetsägaren 16:29 övertar borrhål och pumphus i befintligt skick. 2. Föreningens skuld avskrivs. 3. Avtalet ersätter fullt ut tidigare avtal. Nuvarande fastighetsägare är förhandsinformerad om förslaget ovan. Beslut: Styrelsen godkänner förslag ovan. BE upprättar ett avtal enlig förslag ovan och skickar ut för kännedom/kommentar till styrelsens medlemmar. 3 Vattenanläggning, genomförd renovering, vattenprover m.m. Renoveringen av vattenanläggningen är nu klar och i drift! Vattenprover tas senare under säsongen. Förslag från AG: Rörelsedetektor och belysning vid pumphus bör installeras. Beslut från styrelsen: OK. 4 Vägarna, grusning samt vidare underhåll, samordning Edeby Havsängsvägen Fyra dubbellass bergkross har använts för att förbättra samfällighetens vägar samt till stickväg upp mot fastighet 16:40 (Gunilla Källberg) Behov att jämna ut svackor i stickväg mot fastigheterna 16:43,44,50 diskuterades liksom behov av en vattenavledande trumma. Behovet av samordning för underhåll av stora vägen samt samfälligheterna N.a, S:a resp. Edebyhamns vägar diskuterades. Inga beslut fattades. 5 Grönområden, sand till stranden m.m.
BE beställer två enkellass sand till stranden. BG tar in offert från Jan Ericsson (Norrbyle) för röjning i skogspartiet vid brevlådorna. 6 Motioner till årsmötet Inga motioner har inkommit. 7 Utskick årsmötet, adresser, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse m.m. BG skickar ut material inför årsmötet. Dels som e-mail till e-mailmottagare enligt medlemsförteckning, dels som vanlig post till övriga. BE skickar BG det material som skall ingå i kallelsen. 8 Övriga frågor 1. Trädäck till stranden. NT gör ett förslag (budget och genomförandeplan) 2. Bastu. Ingen motion har inkommit. 3. NT bistår AG vad gäller programvara för bokföring. 4. AP tar över underhåll och drift av samfällighetens hemsida. 5. BG sätter upp fastighetsägarförteckningen på anslagstavlorna. 9 Valberedningen förslag till ny styrelse. Enligt stadgarna: Styrelsemedlemmar väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. NT väljs på två år som ordförande. (Ersätter BE). Nästa tidpunkt för omval: 2016 AG kvarstår som ledamot. (AG ersätter BB som kassör.) Nästa tidpunkt för omval: 2015 BG kvarstår som ledamot. (Sekreterare.) Nästa tidpunkt för omval: 2015 Kerstin Stenholm ny ledamot AP kvarstår som suppleant. Omval 2014. 10 Nästa möte Nästa styrelse möte är ett konstitutionerande möte av nya styrelsen.
Tid: 15 juni 2014 direkt efter årsmötet. Plats: Hamnen (Åtminstone utgår vi därifrån) 11 Mötet avslutas Vid pennan Justeras Bengt Gestner Bengt Ericsson Bilagor: 1) Preliminär Resultatrapport, 2014-05-09 2) Preliminär Balansrapport, 2014-05-09 3) Preliminär budget för räkenskapsåret 2014-2015
Norra Havsängens Samfällighetsförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-05-10 Räkenskapsårets början: 13-05-01 Preliminär Senaste vernr: 77 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-05-01-14-04-30 Perioden Tot fg år Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 128 200,00 117 200,00 127 500,00 Övriga rörelseintäkter 250,00 250,00 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 128 450,00 117 450,00 127 500,00 Bruttovinst 128 450,00 117 450,00 127 500,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -49 683,61-123 104,99-88 000,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -49 683,61-123 104,99-88 000,00 Rörelseresultat före avskrivningar 78 766,39-5 654,99 39 500,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 78 766,39-5 654,99 39 500,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 78 766,39-5 654,99 39 500,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 342,62 1 523,50 1 000,00 Räntekostnader och liknande resultatposter -901,00 0,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 441,62 1 523,50 1 000,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 79 208,01-4 131,49 40 500,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 79 208,01-4 131,49 40 500,00 Bokslutsdispositioner -20 000,00-5 000,00-5 000,00 Resultat före skatt 59 208,01-9 131,49 35 500,00 Beräknat resultat 59 208,01-9 131,49 35 500,00
Norra Havsängens Samfällighetsförening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 14-05-10 Räkenskapsårets början: 13-05-01 Preliminär Senaste vernr: 77 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-05-01-14-04-30 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1210 Pumpanläggning 0,00 229 000,00 229 000,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 229 000,00 229 000,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 229 000,00 229 000,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 113,00 2 440,00 2 553,00 1940 Föreningskonto Roslagens Sparbank 1 193,44 7 381,66 8 575,10 1950 Placeringskonto Roslagens Sparbank 134 291,56 12 230,35 146 521,91 S:a Kassa och bank 135 598,00 22 052,01 157 650,01 S:a Omsättningstillgångar 135 598,00 22 052,01 157 650,01 S:A TILLGÅNGAR 135 598,00 251 052,01 386 650,01 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital G:a 3-19 020,97 29 522,75 10 501,78 2011 Eget kapital G:a 15 3 379,94-20 873,50-17 493,56 2012 Eget kapital G:a 16-20 245,46 482,24-19 763,22 2017 Redovisat resultat G:a 15-20 873,50 20 873,50 0,00 2018 Redovisat resultat G:a 16 482,24-482,24 0,00 2019 Redovisat resultat G:a 3 29 522,75-29 522,75 0,00 S:a Eget kapital -26 755,00-0,00-26 755,00 Avsättningar 2201 Rep. o. underhållsfond G:a 3 0,00-5 000,00-5 000,00 2202 Rep. o. underhållsfond G:a 15-25 000,00-10 000,00-35 000,00 2203 Rep. o underhållsafond G:a 16-15 000,00-5 000,00-20 000,00 S:a Avsättningar -40 000,00-20 000,00-60 000,00 Långfristiga skulder 2350 Banklån 0,00-228 083,00-228 083,00 S:a Långfristiga skulder 0,00-228 083,00-228 083,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -53 875,00 53 875,00 0,00 2860 Skuld nätbodägarna 0,00-2 016,00-2 016,00 2880 Skuld vägfören. Edebyvägen -1 470,00 1 470,00 0,00 2890 Övr kortfri skulder -3 298,00 210,00-3 088,00 2999 Övr upplupna kostn.o. förutbet intäkter -10 200,00 2 700,00-7 500,00 S:a Kortfristiga skulder -68 843,00 56 239,00-12 604,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -135 598,00-191 844,00-327 442,00 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 59 208,01 59 208,01
Norra Havsängens Samfällighetsförening (716417-1840) Budget och utdebitering G:a 3 Hamnanläggning Budget 2014-2015 Prognos 2015-2016 Prognos 2016-2017 Rep. o. underhåll hamnen 10.000 10.000 10.000 Övriga kostnader 2.000 2.000 2.000 Kostnader arbetsdagar 1.000 1.000 1.000 Avsättning till underhålls- o.förnyelsefond 5.000 5.000 5.000 Summa G:a 3 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 G:a 16 Vattenanläggning Rep o. underhåll av vattenanläggning 1.000 2.000 2.000 Kostnader arbetsdagar 0 0 0 Elavgifter pumpanläggning 8.500 8.500 9.000 Kostnader för av- o. påkoppling vatten 1.500 Övriga kostnader 1.100 3.500 4.000 Avsättning till underhålls- o. förnyelsefond 5.000 5.000 5.000 Avskrivning pumpanläggning 22.900 21.500 21.500 Summa G:a 16 40.000 40.000 40.500 40.500 41.500 41.500 G:a 15 Vägar och grönområden Snöröjning, vinterunderhåll 12.000 13.500 15.000 Rep. o. underhåll av vägar 15.000 15.000 15.000 Kostnader arbetsdagar 6.000 6.500 7.000 Kostnader badstrand 5.000 5.000 5.000 Övriga kostnader 2.000 2.000 2.000 Avsättning till underhålls- o. förnyelsefond 10.000 10.000 10.000 Summa G:a 15 50.000 52.000 54.000 Gem. Kostnader Kostnader styrelse o. revisor 6.000 6.000 6.000 Försäkring 5.000 5.000 5.500 Övriga kostnader 1.500 1.500 1.500 Räntekostnader 7.500 7.000 6.500 Summa gem. Kostnader 20.000 19.500 19.500 Gem. Intäkter Förseningsavgifter 0 0 0 Övriga ersättningar o. intäkter 0 0 0 Ränteintäkter 1.000 500 500 Summa gem. Intäkter 1.000 500 500 Summa G:a 15 + Gem. 69.000 71.000 73.000 Summa 127.000 129.500 132.500 Utdebitering Andelar Avgift Summa Avgift Summa Avgift Summa G:a 3 Hamnen 36 500 18.000 500 18.000 500 18.000 G:a 15 Vägar o. grönområden + gem. 49 1.400 68.600 1.500 73.500 1.500 73.500 G:a 16 Vattenanläggning 49 800 39.200 800 39.200 900 44.100 Summa medlemsavg 125.800 130.700 135.600
Totalt beräknat resultat 1.200-1.200 3.100
Beräknad utveckling av eget kapital och fonder Hamnen G:a 3 Eget kapital 1 maj 2014 32.923 Budgeterade medlemsavg 18.000 18.000 18.000 Budgeterade kostnader 18.000 18.000 18.000 Budgeterat resultat 0 0 0 Beräknat eget kapital 30 april 2015 32.923 Underhålls- o. förnyelsefond 30 april 2015 5.000 Vägar o. grönområden G:A 15 Eget kapital 1 maj 2014 44.736 Budgeterade medlemsavg 68.600 73.500 73.500 Budgeterade kostnader 69.000 71.000 73.000 Budgeterat resultat 400-2.500 500 Beräknat eget kapital 30 april 2015 44.336 Rep. o. underhållsfond 30 april 2015 35.000 Vattenanläggningen G:a 16 Eget kapital 1 maj 2014 8.304 Budgeterade medlemsavg 39.200 39.200 44.100 Budgeterade kostnader 40.000 40.500 41.500 Budgeterat resultat 800-1.300-2.600 Beräknat eget kapital 30 april 2015 7.504 Rep. o. underhållsfond 30 april 2015 20.000 Samfälligheten totalt Eget kapital 1 maj 2014 85.963 Budgeterade medlemsavg 125.800 130.700 135.600 Budgeterade kostnader 127.000 129.500 132.500 Budgeterat resultat 1.400-1.200 3.100 Beräknat eget kapital 30 april 2015 84.563 Rep. o. underhållsfond 30 april 2015 60.000