Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 3 november 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson (Åsa Uvberg-Fichter ej närvarande) 633. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.05 634. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 635. Val av justerare: Kristofer och Ronny valdes till justeringsmän. 636. Ekonomi: tillgångarna är 91 610,67kr, se bifogad rapport för detaljer. Avsättningar för GA:10 (4200kr) och GA:11 (6000kr) har gjorts sedan sist 637. Banklån för fiber: Kristofer presenterade utkast till informationsfolder och hemsida för omröstning angående extra amortering av fiberlån. Vi skall ta fram mer information och test till materialet. Planerat datum för utskick är 15 januari 2016. 638. Uppdatering av samfällighetens hemsida a. Kristofer håller koll och uppdaterar efter hand. b. Kalendarium är prioriterat c. Kristofer gör en enkel manual 639. Diket längs Humlevägen: Ruth har mailat Kenneth Holm om en tidsplan för åtgärder men ej fått svar. 640. Bokning av flaggstången: Ingen bokning under oktober 641. Rapport från Höstens städdag lördag 17 oktober: Det var bra uppslutning både från villorna och BRF. Städning och annat gick enligt plan. Avsyning av bänkar glömdes dock och tas upp igen till vårstädningen. 642. Gräsklippning: Ronny har varit i kontakt med Rickard Sjöstrand som avböjt uppdraget på grund av ålder, har även varit i kontakt med Molnby Entreprenad som skall återkomma med anbud. 643. Skyltar avseende hundrastning innergård: Kristofer presenterade de nya skyltarna. Ronny kommer att sätta upp dem. 644. Övriga frågor:
Sida 2 av 2 a. Hyra av Bygdegården till 2016 års årsstämma för Samfällighet och BRF: vi hyr gården på 24 timmar (2000kr) för att underlätta städningen. Vi planerar att hålla BRF s stämma vid tre tiden följt av Samfällighetens, därefter middagsbuffé och för dem som önska kvällsaktivitet med musik och dans. Förslag att inbjudan skall vara med obligatoriskt svar (Vi kommer (antal personer/vi kommer ej). 645. Tid för nästa styrelsemöte: 12 januari 2016 19:00, Humlevägen 53 646. Mötet avslutades. Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Kristofer Johansson Ronny Johansson
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 15-11-04 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00 0,00 35 000,00-75 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50 302 140,76 322 151,75 39 769,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 4 200,00 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 6 000,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 644 171,66 312 340,76 676 425,56 280 086,86 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 0,00 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41 0,00 60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 0,00 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 374 273,81 0,00-168 476,19 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -551 852,84 436 528,44 62 254,63-177 579,03 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 111 300,00-111 300,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00-47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81-319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 0,00 0,00 700,00-700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 319 273,81 0,00 319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00-4 428,00 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00-40 404,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 52 475,00-52 475,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 44 137,00-44 137,00 Klasstotal 0,00 319 273,81 619 746,81-300 473,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 8 708,00 0,00 8 708,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 47 674,00 0,00 47 674,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 104 560,00 0,00 104 560,00 Klasstotal 0,00 174 942,00 0,00 174 942,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 300,00 0,00 300,00 5020 Snöröjning 0,00 9 200,00 0,00 9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 2 175,00 0,00 2 175,00 5040 Grässklippning 0,00 21 480,00 0,00 21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 6 990,00 0,00 6 990,00 Klasstotal 0,00 55 145,00 0,00 55 145,00 Kontoklass 6 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 159,00 0,00 159,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 749,00 0,00 749,00 6210 Städdag 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 6315 Försäkring If 0,00 3 021,00 0,00 3 021,00 6615 Bankkostnader 0,00 3 280,00 0,00 3 280,00 Klasstotal 0,00 12 409,00 0,00 12 409,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 468,75 0,00 2 468,75 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 Klasstotal 0,00 37 468,75 0,00 37 468,75 Kontoklass 8 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76-167,76 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 10 487,00 0,00 10 487,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Saldolista Utskrivet: 15-11-04 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Klasstotal 0,00 10 487,00 167,76 10 319,24 Saldototaler*** 92 318,82 1 358 594,76 1 358 594,76 92 318,82
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-11-04 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 111 300,00 111 300,00 117 700,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 47 029,00 47 029,00 29 295,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 319 273,81 319 273,81 0,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 700,00 700,00 2 000,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken -319 273,81-319 273,81 0,00 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 4 428,00 4 428,00 9 426,00 S:a Nettoomsättning 163 457,00 163 457,00 158 421,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 40 404,00 40 404,00 60 782,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 40 404,00 40 404,00 60 782,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 52 475,00 52 475,00 66 546,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 44 137,00 44 137,00 50 233,00 S:a Övriga rörelseintäkter 96 612,00 96 612,00 116 779,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 300 473,00 300 473,00 335 982,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-8 708,00-8 708,00-10 368,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11-14 000,00-14 000,00-15 390,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -47 674,00-47 674,00-73 136,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-104 560,00-104 560,00-98 187,00 4315 Tv. Kostnader 0,00 0,00-11 182,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -174 942,00-174 942,00-208 263,00 Bruttovinst 125 531,00 125 531,00 127 719,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -300,00-300,00-300,00 5020 Snöröjning -9 200,00-9 200,00-5 625,00 5030 Sandsopning av gata GA:11-2 175,00-2 175,00 0,00 5040 Grässklippning -21 480,00-21 480,00-20 755,00 5041 Villaägarnas Riksförbund -3 000,00-3 000,00 0,00 5042 Trädskötsel -12 000,00-12 000,00 0,00 5045 Besiktning av lekpark 0,00 0,00-1 838,00 5050 Underhåll av GA:11 väg 0,00 0,00-2 175,00 5055 Vägspeglar -6 990,00-6 990,00 0,00 6010 Utlägg från medlemmar -159,00-159,00 0,00 6110 Kontorsmatrial -749,00-749,00-699,00 6210 Städdag -1 200,00-1 200,00-700,00 6215 Containeravgift -4 000,00-4 000,00-4 356,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11 0,00 0,00-12 848,00 6315 Försäkring If -3 021,00-3 021,00-2 871,00 6615 Bankkostnader -3 280,00-3 280,00-3 029,00 S:a Övriga externa kostnader -67 554,00-67 554,00-55 196,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 468,75-2 468,75-2 250,00 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-3 500,00 S:a Personalkostnader -2 468,75-2 468,75-5 750,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -244 964,75-244 964,75-269 209,00 Rörelseresultat före avskrivningar 55 508,25 55 508,25 66 773,00 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -35 000,00-35 000,00-40 000,00 S:a Avskrivningar -35 000,00-35 000,00-40 000,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-11-04 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat efter avskrivningar 20 508,25 20 508,25 26 773,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 20 508,25 20 508,25 26 773,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 167,76 167,76 51,22 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 167,76 167,76 51,22 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -10 487,00-10 487,00-12 229,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -10 487,00-10 487,00-12 229,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -10 319,24-10 319,24-12 177,78 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 189,01 10 189,01 14 595,22 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10 189,01 10 189,01 14 595,22 Resultat före skatt 10 189,01 10 189,01 14 595,22 Beräknat resultat 10 189,01 10 189,01 14 595,22 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-14 595,22
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-11-04 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00-35 000,00-75 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån 0,00-319 273,81-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 542 750,00-354 273,81 188 476,19 S:a Anläggningstillgångar 542 750,00-354 273,81 188 476,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50-20 010,99 39 769,51 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 4 200,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 6 000,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 101 421,66-9 810,99 91 610,67 S:a Omsättningstillgångar 101 421,66-9 810,99 91 610,67 S:A TILLGÅNGAR 644 171,66-364 084,80 280 086,86 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 46 159,41 26 992,38 2062 Föregående års res. 46 159,41-60 754,63-14 595,22 2069 Årets Resultat -14 595,22 14 595,22 0,00 S:a Eget kapital -7 602,84 0,00-7 602,84 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 374 273,81-168 476,19 S:a Långfristiga skulder -542 750,00 374 273,81-168 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 0,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 0,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -551 852,84 374 273,81-177 579,03 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82 10 189,01 102 507,83