Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Henrik Laurell, Kristoffer Johansson 560. Sammanträdet öppnande: Mötet öppnades 19.05 561. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 562. Val av justerare: Henrik och Ronny valdes till justeringsmän. 563. Ekonomi: 69 105,91kr till förfogande, för detaljer se bifogad rapport 564. Föreningsstämma 29 april 2015: a. Inkomna motioner: i. Motion om spegel till kurvan på humlevägen (vid korsningen Lindholmsvägen, Trädgårdsvägen). Styrelsen kommer att föreslår att vi bifaller denna motion ii. Inköp av gemensam myggjagare för området. Styrelsen föreslår avslag med tanke på kostnad och räckvidd (skulle krävas 8 maskiner för villorna + 4 för BRF) 565. Städdagen 25 april 2015: a. Ny påminnelse skall delas ut onsdag b. Trädgrenar skall flyttas till plats (bakom container) för bortforsling c. Ronny ansvarar för inköp till städdagen d. BRF har beställt container och bortforsling av trädgårdsavfall 566. Övriga frågor: a. El i teknikboden: Ronny och Joachim ansvarar för demontering av kvarvarande kabeltv utrustning innan midsommar. b. Ekonomi: Joachim och Ronny skall se över budgeten för 2015 567. Tid för nästa styrelsemöte: föreningsstämman 29 april 568. Mötet avslutades. 19:45 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Henrik Laurell Justeras Ronny Johansson
Resultatrapport Utskrivet: 15-04-24 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 33 600,00 33 600,00 117 700,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 15 886,00 15 886,00 29 295,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 700,00 700,00 2 000,00 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 4 428,00 4 428,00 9 426,00 S:a Nettoomsättning 54 614,00 54 614,00 158 421,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 20 202,00 20 202,00 60 782,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 20 202,00 20 202,00 60 782,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 15 922,00 15 922,00 66 546,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 50 233,00 S:a Övriga rörelseintäkter 15 922,00 15 922,00 116 779,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 90 738,00 90 738,00 335 982,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-3 553,00-3 553,00-10 368,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 0,00-15 390,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -17 173,00-17 173,00-73 136,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-65 268,00-65 268,00-98 187,00 4315 Tv. Kostnader 0,00 0,00-11 182,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -85 994,00-85 994,00-208 263,00 Bruttovinst 4 744,00 4 744,00 127 719,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -300,00-300,00-300,00 5020 Snöröjning 0,00 0,00-5 625,00 5040 Grässklippning 0,00 0,00-20 755,00 5042 Trädskötsel -12 000,00-12 000,00 0,00 5045 Besiktning av lekpark 0,00 0,00-1 838,00 5050 Underhåll av GA:11 väg 0,00 0,00-2 175,00 6110 Kontorsmatrial 0,00 0,00-699,00 6210 Städdag 0,00 0,00-700,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 356,00 6220 Matrial för GA:10 och GA:11 0,00 0,00-12 848,00 6315 Försäkring If 0,00 0,00-2 871,00 6615 Bankkostnader -1 555,00-1 555,00-3 029,00 S:a Övriga externa kostnader -13 855,00-13 855,00-55 196,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 468,75-2 468,75-2 250,00 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-3 500,00 S:a Personalkostnader -2 468,75-2 468,75-5 750,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -102 317,75-102 317,75-269 209,00 Rörelseresultat före avskrivningar -11 579,75-11 579,75 66 773,00 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber 10 år -15 000,00-15 000,00-40 000,00 S:a Avskrivningar -15 000,00-15 000,00-40 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -26 579,75-26 579,75 26 773,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -26 579,75-26 579,75 26 773,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2015 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-04-24 Perioden Ackumulerat Tot fg år Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 51,22 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 51,22 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -4 236,00-4 236,00-12 229,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -4 236,00-4 236,00-12 229,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -4 236,00-4 236,00-12 177,78 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -30 815,75-30 815,75 14 595,22 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -30 815,75-30 815,75 14 595,22 Resultat före skatt -30 815,75-30 815,75 14 595,22 Beräknat resultat -30 815,75-30 815,75 14 595,22 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-14 595,22
Balansrapport Utskrivet: 15-04-24 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00-15 000,00-55 000,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 542 750,00-15 000,00 527 750,00 S:a Anläggningstillgångar 542 750,00-15 000,00 527 750,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50-32 315,75 27 464,75 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 24 430,68 S:a Kassa och bank 101 421,66-32 315,75 69 105,91 S:a Omsättningstillgångar 101 421,66-32 315,75 69 105,91 S:A TILLGÅNGAR 644 171,66-47 315,75 596 855,91 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 0,00-19 167,03 2062 Föregående års res. 46 159,41 0,00 46 159,41 2069 Årets Resultat -14 595,22 0,00-14 595,22 S:a Eget kapital -7 602,84 0,00-7 602,84 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 15 000,00-527 750,00 S:a Långfristiga skulder -542 750,00 15 000,00-527 750,00 Kortfristiga skulder 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -1 500,00 1 500,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -551 852,84 16 500,00-535 352,84 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82-30 815,75 61 503,07
Saldolista Utskrivet: 15-04-24 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 0,00 0,00 582 750,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -40 000,00 0,00 15 000,00-55 000,00 1920 Bankgiro 419-8669 59 780,50 90 738,00 123 053,75 27 464,75 1949 Placeringskonto GA:10 17 210,48 0,00 0,00 17 210,48 1953 Placeringskonto GA:11 24 430,68 0,00 0,00 24 430,68 Klasstotal 644 171,66 90 738,00 138 053,75 596 855,91 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat -19 167,03 0,00 0,00-19 167,03 2062 Föregående års res. 46 159,41 0,00 0,00 46 159,41 2069 Årets Resultat -14 595,22 0,00 0,00-14 595,22 2351 Banklån Handelsbanken -542 750,00 15 000,00 0,00-527 750,00 2897 Deposition -1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Klasstotal -551 852,84 16 500,00 0,00-535 352,84 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 33 600,00-33 600,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 15 886,00-15 886,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2014 0,00 0,00 700,00-700,00 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00-4 428,00 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 20 202,00-20 202,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 15 922,00-15 922,00 Klasstotal 0,00 0,00 90 738,00-90 738,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 3 553,00 0,00 3 553,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 17 173,00 0,00 17 173,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 65 268,00 0,00 65 268,00 Klasstotal 0,00 85 994,00 0,00 85 994,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 300,00 0,00 300,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 Klasstotal 0,00 12 300,00 0,00 12 300,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 555,00 0,00 1 555,00 Klasstotal 0,00 1 555,00 0,00 1 555,00 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 468,75 0,00 2 468,75 7822 Avskrivningar Telia fiber 10 år 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Klasstotal 0,00 17 468,75 0,00 17 468,75 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 4 236,00 0,00 4 236,00 Klasstotal 0,00 4 236,00 0,00 4 236,00 Saldototaler*** 92 318,82 228 791,75 228 791,75 92 318,82