EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs av riksmötet 2013, en som justeras löpande av förbundsstyrelsen samt det aktuella utfallet för årets tolv månader. Den sista kolumnen visar hur stor andel av den aktuella en som har belastats under 2014. Ekonomisk Rapport 2014 Intäkter Statsbidrag 11 900 000 13 210 000 13 210 032 100% Räntor & utdelningar 805 000 805 000 1 267 306 157% Personaluthyrning RFK 1 000 000 860 000 369 369 43% Personaluthyrning 215 000 365 000 138 700 38% Övriga intäkter 25 000 25 000 29 738 119% Förbundskonferenser 0 0 41 000 - Organisationsutveckling 0 0 8 800 - Spellovet 100 000 100 000 80 140 80% Svecup 2014 1 500 000 0 0 0% Det levande valet 200 000 216 000 216 000 100% Respect All Compete 1 800 000 1 800 000 390 971 22% Hej Kommunen 0 0 37 387 0% Inflytande 2.0 0 0 222 215 0% NAB 2 350 000 350 000 347 049 99% Summa intäkter 17 895 000 17 731 000 16 358 707 91% Statsbidragen är periodiserade och har samma utfall per månad. Totalt beviljades Sverok ca 13,2 miljoner i statsbidrag för 2014. Personaluthyrningen har skett till Sverok Admin AB samt en av våra föreningar, några av distrikten och förbundet NärCon. Under hösten och ett år framåt har förbundet rekryterat tre regionala föreningskonsulenter (RFK) som hyrs in av distrikten Västerbotten, Stockholm och SKuD. De redovisade intäkterna ovan gäller för helåret 2014. Under förbundskonferenser finns intäkter för deltagare på slag. Organisationsutveckling består av intäkter från två distrikt som deltog i Pride. Övriga intäkter består av intäkter S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 1 (5)
[Skriv text] från föreningar som valt att lägga ner och skänkt pengarna tillbaka till Sverok. Spellovets intäkter är sponsorintäkter i form av spel som olika företag har skänkt till förbundet. och Respect all Compete har vi har beviljats 1,3 miljoner kronor till projektet och del av den intäkten har bokförts under året. Svecup 2014 lyckades inte att få finansiering och genomförs ej under året. Det levande valet finansierades med bidrag via Svea och har nu avslutats. NAB, Hej kommunen och inflytande 2.0 handlar om periodiseringar från tidigare ansökningar. NAB har skickat in en ansökan till Ungdomsstyrelsen för ett projektår 3, som har beviljas och kommer starta under 2015 Kostnader Föreningarna Föreningsbidrag 5 965 000 5 965 000 6 000 621 101% Träffbidragen 100 000 400 000 260 950 65% Lokalbidrag 505 000 505 000 402 7 80% Föreningsförsäkringar 85 000 85 000 95 769 113% Crowdfunding 175 000 175 000 65 000 37% Banktjänster 150 000 150 000 153 081 102% Föreningsutveckling 235 000 259 375 282 243 109% Föreningsstöd 315 000 691 950 927 232 134% Level Up 50 000 50 000 25 086 50% Intern Kommunikation 275 000 275 000 231 051 84% Distriksstöd 45 000 110 000 97 092 88% Grundgaranti Distrikt 150 000 150 000 235 000 157% Svecup 2014 1 650 000 100 000 101 533 102% Medlemsvärvning 345 000 345 000 247 221 72% Det levande valet 200 000 216 000 216 503 100% Respect All Compete 1 800 000 1 800 000 390 971 22% Leia 25 000 25 000 21 598 86% Hej kommunen 0 0 65 203 0% 0 0 185 955 0% Spellovet 200 000 250 000 189 135 76% Personaluthyrning RFK 995 000 955 000 443 995 46% Summa Föreningarna 13 265 000 507 325 10 637 365 80% Den ekonomiska rapporten är funktionsindelad vilket betyder att kostnader för personal är uppdelad på respektive budgetpost/område som personalen arbetar inom. S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 2 (5)
Föreningsbidragen för 2014 betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar eller verksamhet. Motsvarande summa förra året var 6,1 miljoner. Träffbidrag betalas ut vartefter föreningarna lägger in träffar i hitta.sverok.se Föreningsförsäkringar består av kostnader för en kollektiv olycksfalls- och företagsförsäkring. Kostnader för Crowdfundingen uppgår till 65 000 kr. Banktjänster består av kostnader för föreningarnas bankkonton via vårt avtal med Nordea. I posten ingår också personalkostnader för förbundets administration av föreningskonton. Intern kommunikation och distriktsstöd består till största delen av personalkostnader för personal som arbetar inom respektive område. Under föreningsstöd ligger kostnaden för driften av ebas och estart för hela året, samt kostnader för personal som arbetar inom området. Under föreningsutveckling finns kostnader för personal och en driftkostnad för FTW. Grundgaranti har betalats ut till Norrbotten som inte fick så mycket bidrag som man önskade samt SkuD, Östergötland och Kalmar/Blekinge som inte lyckades få bidrag av sitt län. Level up har haft en träff under året. Svecup 2014 och Det levande valet består av kostnader för anställd personal. Inom Medlemsvärvning har vi hittills köpt annonser, haft kostnader för framtagandet av en reklamfilm, samt arrangerat speltorget på Stockholm kulturfestival. Personaluthyrning till distrikten har kommit igång och det har anställts tre regionala föreningskonsulter (RFK), vilka arbetar i Sverok Stockholm, SKuD och Västerbotten. Inflytande 2.0 och Hej kommunen fick förlängd projekttid och har haft kostnader för exempelvis löner och lokaler. Hej kommunen har även haft tre stycken dialogträffar under året. Dessa projekt är nu avslutade och slutredovisade. Respect All Compete är igång och där finns kostnader för personal i projektet. Spellovet består till största delen av kostnader för personal och spelveckanbidrag Förbundet Statsbidrag 355 000 355 000 341 572 96% Personaluthyrning 205 000 220 000 131 603 60% Externfinansiering 5 000 55 000 52 495 95% Förbundskonferenser 195 000 210 000 273 546 130% Organisationsutveckling 75 000 75 000 81 358 108% Löpande forum, irc och webb 50 000 50 000 0 0% Utbildning ideella 25 000 25 000 2 1 8% Partnerskap 45 000 45 000 56 678 6% Arvoderingar FS 795 000 795 000 695 059 87% Styrelsen 340 000 340 000 351 689 103% styrelsestöd 165 000 82 000 103 107 6% Personal grundkostnad 675 000 675 000 782 438 116% S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 3 (5)
[Skriv text] Löpande förvaltning 1 185 000 1 155 000 1 113 896 96% Kanslilokal 950 000 950 000 731 744 77% Extern Kommunikation 525 000 549 375 481 206 88% Systemunderhåll (ebas, hitta, starta,val) 265 000 55 000 8 101 15% Revision 100 000 100 000 85 422 85% IT-drift 150 000 150 000 136 082 91% Riksmötet 760 000 760 000 814 156 107% Ombudsvalet 10 000 34 375 33 002 96% Valberedning 50 000 69 688 53 968 77% Projektstöd 35 000 0 0 0% NAB år 2 375 000 375 000 371 555 99% Summa Förbundet 7 455 000 7 5 438 6 700 798 90% I budgetposten statsbidrag ingår kostnader för personal för löpande påminnelsesamtal och ringkontroller som görs för att säkerhetsställa vårt statsbidrag. Under våren och sommaren har gjorts en större påminnelsekampanj för att få föreningarna att rapportera sina uppgifter. I posten externfinansiering ingår personal som arbetat inom området. Under organisationsutveckling finns kostnader för Pride både i Stockholm och Malmö samt kostnader för kulturrådet och Nordiskt forum. Förbundskonferenser består av kostnader för slaget som var i januari, slaget i maj samt kostnaderna för slaget i september. I posten ingår också personalkostnader för deltagande och planering. I Utfallet för styrelsen ingår bland annat kostnader för styrelsemöten och annat arbete utfört av styrelsen i form av resor, kost och logi samt två årskort på SJ för ca 80 000 kr. Det har omfördelats kostnader från arvoderingar FS till projekten inflytande 2.0 och Hej kommunen, då förbundsordförande och förbundssekreterare lagt ner mycket tid på projekten, varför arvoderingskostnaderna är något lägre än vad de vanligtvis skulle vara vid den här tiden på året. Under styrelsestöd ingår tid för anställd personal som har stöttat styrelsen i deras arbete med exempelvis beredning av underlag. Under extern kommunikation ingår det kostnader för personal som arbetar inom området, driftkostnad för Hitta och det har även köpts in ett nytt program för att underlätta omvärldsbevakningen. I personal grundkostnad ingår bland annat pensionskostnader, utbildningar och ett årskort på SJ. I posten ingår också arbetstid för personalfrågor och rekrytering. Löpande förvaltning är kostnader för administrativ personal, telefoni, datorer mm. Systemunderhåll är kostnader för underhåll av exempelvis ebas, som skedde internt i början av året. Revision är kostnader för de årliga ekonomiska granskningarna och förvalningsrevisonen. IT drift är kostander för att hosta våra servrar till våra föreningar och för den ideella arbetsgruppen. Riksmötet består av kostnader för boende, mat, resor för ombud och gäster samt teknikutrustning och personal. S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 4 (5)
Under valberedningen finns kostnader för fysiska träffar som valberedningen haft samt kostnader för programmet Valbert. Under ombudsvalet finns driftkostnaden för val.sverok.se. NAB har fått förlängd projekttid till sista december 2014. Budgeterat Resultat Summa intäkter 17 895 000 17 731 000 16 358 707 92% Summa kostnader 20 720 000 19 632 763 17 338 163 88% Beräknat Resultat -2 825 000-1 901 763-979 457 - S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 5 (5)