Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 14 december 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson, Lovisa Wänn och Åsa Uvberg Fichter (Ronny Johansson ej närvarande) 760. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.38 761. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 762. Val av justerare: Åsa och Kristofer valdes till justeringsmän. 763. Ekonomi: a. Konto: 6927kr för november, b. beräknad kontoställning årsskiftet är 13 400kr c. Styrelsen beslutade att ej avsätta 6000kr till GA:11 förnyelsefond under rådande ekonomiska läge. Avsättningen skjuts på framtiden. 764. Banklån och amortering: a. Kvar på banklånet är idag 93 476,19 kr b. Amortering sänkt till 3000kr/mån 765. Brev till medlemmar GA:11 om höjning av avgiften och tidpunkt för betalning: a. Styrelsen kommer att skicka ut en information om att alla skall betala senast den 28 i varje månad, samt att avgiften höjs med 50kr till 750kr/mån enligt styrelsebeslut. Höjningen gäller från januari 2017. b. Se bilaga för fullständigt brev 766. God Jul kort: Kristofer har gjort ett snyggt kort som postas till samtliga medlemmar 767. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad 768. Bokning av Flaggstång: Flaggstången är skrudad med julbelysning fram till 20 dag Knut. 769. Saknade lock till dagvattenbrunn: Ruth har kontaktat Kenneth Holms chef: a. Alla tidigare e-postmeddelande har skickats igen b. Skall åtkomma med åtgärdsplan för: i. Dött och snett träd ii. Saknade brunnslock iii. samt resning av dike c. Har hänvisats till trafikverket angående hållplats med avsläpp mot Humlevägen. 770. Kontakt med trafikverket: Ruth håller på att upprätta kontakt med trafikverket. Styrelsen kommer i avvaktan på detta sätta upp varningsskylt. 771. Övriga frågor:
Sida 2 av 2 a. Bokning av bygdegård för årsstämma: Carina tar på sig att betala depositionsavgift snarast b. Ronny är föreslagen att gå igenom vårt bokslut för verksamhetsåret 2017. Styrelsen skall även undersöka andra alternativ. För 2016 anlitas vald revisor. c. Förslag om att bygga tak till brevlådorna under 2017 d. Förslag att anordna en gemensam kräftskiva under augusti 2017 e. Förslag att undersöka möjlighet att lägga solpaneler på villorna gemensamt. Kristofer undersöker för villorna och Joachim för BRF. 772. Tid för nästa styrelsemöte: 10:e januari 2017 19:30, Humlevägen 51, 773. Mötet avslutades: 20:24 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Kristofer Johansson Åsa Uvberg-Fichter
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-12-17 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 12 468,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00-50 000,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 173 476,19-37 532,00 135 944,19 S:a Anläggningstillgångar 173 476,19-37 532,00 135 944,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51-26 291,50 6 927,01 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 4 200,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 85 059,67-22 091,50 62 968,17 S:a Omsättningstillgångar 85 059,67-22 091,50 62 968,17 S:A TILLGÅNGAR 258 535,86-59 623,50 198 912,36 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22-8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00-0,01 S:a Eget kapital -11 740,85 0,00-11 740,85 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 61 000,00-93 476,19 S:a Långfristiga skulder -154 476,19 61 000,00-93 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition 0,00-1 500,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00-1 500,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -166 217,04 59 500,00-106 717,04 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82-123,50 92 195,32
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-12-17 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 123 950,00 123 950,00 132 300,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 2 100,00 2 100,00 700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 0,00-319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00 S:a Nettoomsättning 126 050,00 126 050,00 184 457,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 0,00 0,00 40 404,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 60 908,00 60 908,00 69 331,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 37 052,00 37 052,00 44 137,00 S:a Övriga rörelseintäkter 97 960,00 97 960,00 113 468,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 224 010,00 224 010,00 338 329,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-10 276,00-10 276,00-10 747,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11-14 000,00-14 000,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -58 189,00-58 189,00-64 561,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-37 399,00-37 399,00-104 560,00 4450 Hemsida -643,00-643,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -120 507,00-120 507,00-193 868,00 Bruttovinst 103 503,00 103 503,00 144 461,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem -200,00-200,00 0,00 5010 Lokalhyra -2 000,00-2 000,00-300,00 5020 Snöröjning -6 250,00-6 250,00-9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 0,00-2 175,00 5040 Grässklippning -11 116,00-11 116,00-21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund -3 000,00-3 000,00-3 000,00 5042 Trädskötsel -12 391,00-12 391,00-12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 0,00-6 990,00 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 0,00-159,00 6110 Kontorsmatrial -649,00-649,00-749,00 6210 Städdag -1 236,00-1 236,00-1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 000,00 6315 Försäkring If -3 081,00-3 081,00-3 021,00 6525 Övr årsmöteskostnader -5 749,00-5 749,00 0,00 6615 Bankkostnader -1 802,50-1 802,50-3 394,00 S:a Övriga externa kostnader -47 474,50-47 474,50-67 668,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 588,00-2 588,00-2 468,75 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -2 588,00-2 588,00-11 468,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -170 569,50-170 569,50-273 004,75 Rörelseresultat före avskrivningar 53 440,50 53 440,50 65 324,25 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -50 000,00-50 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -50 000,00-50 000,00-50 000,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 16-12-17 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat efter avskrivningar 3 440,50 3 440,50 15 324,25 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 3 440,50 3 440,50 15 324,25 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 167,76 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -3 564,00-3 564,00-11 354,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -3 564,00-3 564,00-11 354,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -3 564,00-3 564,00-11 186,24 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -123,50-123,50 4 138,01 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -123,50-123,50 4 138,01 Resultat före skatt -123,50-123,50 4 138,01 Beräknat resultat -123,50-123,50 4 138,01 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-4 138,01
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 16-12-17 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 12 468,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00 0,00 50 000,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51 233 658,00 259 949,50 6 927,01 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 4 200,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 2 170,00 2 170,00 30 430,68 Klasstotal 258 535,86 252 496,00 312 119,50 198 912,36 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22 0,00 8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00 0,00-0,01 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 63 000,00 2 000,00-93 476,19 2897 Deposition 0,00 0,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -166 217,04 71 276,00 11 776,00-106 717,04 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 123 950,00-123 950,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00-2 100,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 60 908,00-60 908,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 37 052,00-37 052,00 Klasstotal 0,00 0,00 224 010,00-224 010,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 10 276,00 0,00 10 276,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 58 189,00 0,00 58 189,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 37 399,00 0,00 37 399,00 4450 Hemsida 0,00 643,00 0,00 643,00 Klasstotal 0,00 120 507,00 0,00 120 507,00 Kontoklass 5 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 200,00 0,00 200,00 5010 Lokalhyra 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 11 116,00 0,00 11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 391,00 0,00 12 391,00 Klasstotal 0,00 34 957,00 0,00 34 957,00 Kontoklass 6 6110 Kontorsmatrial 0,00 649,00 0,00 649,00 6210 Städdag 0,00 1 236,00 0,00 1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 3 081,00 0,00 3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 5 749,00 0,00 5 749,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,50 0,00 1 802,50 Klasstotal 0,00 12 517,50 0,00 12 517,50 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 588,00 0,00 2 588,00 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Klasstotal 0,00 52 588,00 0,00 52 588,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 3 564,00 0,00 3 564,00 8500 Fel i debiteringar 0,00 3 978,00 3 978,00 0,00 Klasstotal 0,00 7 542,00 3 978,00 3 564,00 Saldototaler*** 92 318,82 551 883,50 551 883,50 92 318,82