Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim Persson, Ronny Johansson och Åsa Uvberg Fichter (Kristofer Johansson och Lovisa Wänn ej närvarande) 760. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.33 761. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 762. Val av justerare: Åsa och Ronny valdes till justeringsmän. 763. Ekonomi: a. Konto: -69,99 kr, se bifogad ekonomisk rapport för detaljer. b. Fasta månadsutgifter för GA:11 (el, lån och Telia) är 10 300kr/mån, inkomster 11 200kr, detta ger liten möjlighet till buffert. c. Styrelsen föreslår: i. Carina tar kontakt med banken för att minska månadsamorteringen ii. Höjning av avgifter för GA:11 på 50kr/mån till 750kr/mån 764. Banklån och amortering: a. Kvar på banklånet är idag 96 476,19 kr b. Amortering 5000kr/mån 765. Tidpunkt för betalning av räkningar till samfällighet (GA:11): Styrelsen kommer att skicka ut en anmodan om att alla betalar senast den 28 i varje månad. 766. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Inget nytt, frågan tas upp nästa gång Kristofer är närvarande 767. Bokning av Flaggstång: Inget nytt. 768. Snöröjning: Har startat som planerat. Tillsagt om att de ej skall köra upp snö mot staket 769. Saknade lock till dagvattenbrunn: Ruth har sökt kontakt med Kenneth Holm och söker nu dennes chef i detta och tidigare ärenden som berör kommunens angränsande mark 770. Höstens städdag sam t kallelse: a. Städdagen avlöpte väl med stort deltagande (runt 2/3 av boende ställde upp). b. Förslag på att sätta upp en närvarolista även för GA:11 likt den BRF har. 771. Övriga frågor: a. Vårens stämma och städdag: förslag på 22 april, i. Ronny bokar bygdegården, ii. Möte med BRF 15 november
b. Diskussion på hur vi åtgärdar lekplatsen i. Ta bort häcken för att utvidga området kring gungan ii. Flytta på gungställningen Sida 2 av 2 772. Tid för nästa styrelsemöte: 14:e december 2016 19:30, Humlevägen 39, 773. Mötet avslutades: 20:20 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Ronny Johansson Åsa Uvberg-Fichter
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-11-09 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 12 468,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00-40 000,00-130 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 173 476,19-27 532,00 145 944,19 S:a Anläggningstillgångar 173 476,19-27 532,00 145 944,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51-33 288,50-69,99 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 S:a Kassa och bank 85 059,67-33 288,50 51 771,17 S:a Omsättningstillgångar 85 059,67-33 288,50 51 771,17 S:A TILLGÅNGAR 258 535,86-60 820,50 197 715,36 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22-8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00-0,01 S:a Eget kapital -11 740,85 0,00-11 740,85 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 58 000,00-96 476,19 S:a Långfristiga skulder -154 476,19 58 000,00-96 476,19 Kortfristiga skulder 2897 Deposition 0,00-1 500,00-1 500,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00-1 500,00-1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -166 217,04 56 500,00-109 717,04 BERÄKNAT RESULTAT*** 92 318,82-4 320,50 87 998,32
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-11-09 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 111 300,00 111 300,00 132 300,00 3601 BRF:s del av lån för fiber. 26 andelar 0,00 0,00 47 029,00 3701 BRF:s lösen av lån på Handelsbanken 0,00 0,00 319 273,81 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 2 100,00 2 100,00 700,00 3710 BRF:s slutbetalda del på lån till Handelsbanken 0,00 0,00-319 273,81 3790 Betalda vattenavgifter för 2014 0,00 0,00 4 428,00 S:a Nettoomsättning 113 400,00 113 400,00 184 457,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3899 BRF Telia kollektiv anslutning 26 andelar 0,00 0,00 40 404,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 0,00 0,00 40 404,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 60 908,00 60 908,00 69 331,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 34 356,00 34 356,00 44 137,00 S:a Övriga rörelseintäkter 95 264,00 95 264,00 113 468,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 208 664,00 208 664,00 338 329,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-9 380,00-9 380,00-10 747,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11-14 000,00-14 000,00-14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -58 189,00-58 189,00-64 561,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-37 399,00-37 399,00-104 560,00 4450 Hemsida -643,00-643,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -119 611,00-119 611,00-193 868,00 Bruttovinst 89 053,00 89 053,00 144 461,00 Övriga externa kostnader 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem -200,00-200,00 0,00 5010 Lokalhyra -2 000,00-2 000,00-300,00 5020 Snöröjning -6 250,00-6 250,00-9 200,00 5030 Sandsopning av gata GA:11 0,00 0,00-2 175,00 5040 Grässklippning -11 116,00-11 116,00-21 480,00 5041 Villaägarnas Riksförbund -3 000,00-3 000,00-3 000,00 5042 Trädskötsel -12 391,00-12 391,00-12 000,00 5055 Vägspeglar 0,00 0,00-6 990,00 6010 Utlägg från medlemmar 0,00 0,00-159,00 6110 Kontorsmatrial -649,00-649,00-749,00 6210 Städdag -1 236,00-1 236,00-1 200,00 6215 Containeravgift 0,00 0,00-4 000,00 6315 Försäkring If -3 081,00-3 081,00-3 021,00 6525 Övr årsmöteskostnader -5 749,00-5 749,00 0,00 6615 Bankkostnader -1 802,50-1 802,50-3 394,00 S:a Övriga externa kostnader -47 474,50-47 474,50-67 668,00 Personalkostnader 7010 Revisor -2 588,00-2 588,00-2 468,75 7240 Styrelsearvoden 0,00 0,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -2 588,00-2 588,00-11 468,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -169 673,50-169 673,50-273 004,75
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 16-11-09 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelseresultat före avskrivningar 38 990,50 38 990,50 65 324,25 Avskrivningar 7822 Avskrivningar Telia fiber -40 000,00-40 000,00-50 000,00 S:a Avskrivningar -40 000,00-40 000,00-50 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -1 009,50-1 009,50 15 324,25 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -1 009,50-1 009,50 15 324,25 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 2014 0,00 0,00 167,76 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 167,76 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -3 311,00-3 311,00-11 354,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -3 311,00-3 311,00-11 354,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -3 311,00-3 311,00-11 186,24 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -4 320,50-4 320,50 4 138,01 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -4 320,50-4 320,50 4 138,01 Resultat före skatt -4 320,50-4 320,50 4 138,01 Beräknat resultat -4 320,50-4 320,50 4 138,01 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00-4 138,01
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 16-11-09 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 582 750,00 12 468,00 0,00 595 218,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -90 000,00 0,00 40 000,00-130 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 33 218,51 212 164,00 245 452,50-69,99 1949 Placeringskonto GA:10 21 410,48 0,00 0,00 21 410,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 Klasstotal 258 535,86 224 632,00 285 452,50 197 715,36 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 26 992,38 4 138,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -14 595,22 0,00 8 276,00-22 871,22 2069 Årets Resultat -4 138,01 4 138,00 0,00-0,01 2351 Banklån Handelsbanken -154 476,19 60 000,00 2 000,00-96 476,19 2897 Deposition 0,00 0,00 1 500,00-1 500,00 Klasstotal -166 217,04 68 276,00 11 776,00-109 717,04 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 111 300,00-111 300,00 3705 Betalda medlemsavgifter för 2015 0,00 0,00 2 100,00-2 100,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 60 908,00-60 908,00 3999 Andelsavgift Brf Trädgårdsstaden 0,00 0,00 34 356,00-34 356,00 Klasstotal 0,00 0,00 208 664,00-208 664,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 9 380,00 0,00 9 380,00 4120 Elkostnader GA:10 och GA:11 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 58 189,00 0,00 58 189,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 37 399,00 0,00 37 399,00 4450 Hemsida 0,00 643,00 0,00 643,00 Klasstotal 0,00 119 611,00 0,00 119 611,00 Kontoklass 5 5000 Orkesta Hembygdsförening. Medlem 0,00 200,00 0,00 200,00 5010 Lokalhyra 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5020 Snöröjning 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 5040 Grässklippning 0,00 11 116,00 0,00 11 116,00 5041 Villaägarnas Riksförbund 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5042 Trädskötsel 0,00 12 391,00 0,00 12 391,00 Klasstotal 0,00 34 957,00 0,00 34 957,00 Kontoklass 6 6110 Kontorsmatrial 0,00 649,00 0,00 649,00 6210 Städdag 0,00 1 236,00 0,00 1 236,00 6315 Försäkring If 0,00 3 081,00 0,00 3 081,00 6525 Övr årsmöteskostnader 0,00 5 749,00 0,00 5 749,00 6615 Bankkostnader 0,00 1 802,50 0,00 1 802,50 Klasstotal 0,00 12 517,50 0,00 12 517,50 Kontoklass 7 7010 Revisor 0,00 2 588,00 0,00 2 588,00 7822 Avskrivningar Telia fiber 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Klasstotal 0,00 42 588,00 0,00 42 588,00
Humlevägens Samfällighetsförening 2016 Sida: 2 Saldolista Utskrivet: 16-11-09 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 3 311,00 0,00 3 311,00 Klasstotal 0,00 3 311,00 0,00 3 311,00 Saldototaler*** 92 318,82 505 892,50 505 892,50 92 318,82