Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 1010 Kassa 28 120824 Återbetalning felaktig elfaktura inkl. avgift fö 3 799,00 3 799,00 30 120825 Barndricka och godis till kräftfesten 308,00 3 491,00 Omslutning: 3 799,00 308,00 Utgående saldo: 3 799,00 308,00 3 491,00 1040 Företagskonto Swedbank Ingående balans: 20 118,00 Ingående saldo: 20 118,00 1 120101 Försäkring 3 081,00 17 037,00 2 120120 Bankavgifter 603,00 16 434,00 3 120209 Underhåll belysning 3 824,00 12 610,00 4 120214 Elavgift 1 303,00 11 307,00 5 120214 Elavgift 1 762,00 9 545,00 6 120214 Elavgift 1 450,00 8 095,00 7 120229 Underhåll belysning - ny rättad faktura 4 749,00 3 346,00 8 120319 Omplacering 30 000,00 33 346,00 9 120329 Serviceavtal Visma förening 1 135,00 32 211,00 10 120404 Snöröjning 28 125,00 4 086,00 11 120404 Medlemsavgift 2011, Karvia 3 700,00 7 786,00 12 120412 Webbhotell avgift 465,00 7 321,00 13 120413 Elavgift 1 183,00 6 138,00 14 120413 Elavgift 1 638,00 4 500,00 15 120413 Elavgift 1 340,00 3 160,00 16 120514 Omplacering 8 000,00 11 160,00 17 120514 Snöröjning 3 375,00 7 785,00 18 120529 Lokalkostnad årsmöte 150,00 7 635,00 19 120614 Elavgift 1 350,00 6 285,00 20 120614 Elavgift 1 012,00 5 273,00 21 120614 Elavgift 1 062,00 4 211,00 27 120730 Inbetalningsjournal nr 8 1 327,00 5 538,00 22 120807 Domännamn årsavgift 255,00 5 283,00 23 120814 Elavgift 790,00 4 493,00 24 120814 Elavgift 1 059,00 3 434,00 25 120814 Elavgift 833,00 2 601,00 29 120824 Inbetalningsjournal nr 9 2 275,00 4 876,00 31 120827 Inbetalningsjournal nr 10 8 101,00 12 977,00 32 120828 Inbetalningsjournal nr 11 10 386,00 23 363,00 33 120829 Inbetalningsjournal nr 12 2 275,00 25 638,00 34 120830 Inbetalningsjournal nr 13 5 350,00 30 988,00 35 120831 Inbetalningsjournal nr 14 17 200,00 48 188,00 36 120903 Inbetalningsjournal nr 15 6 825,00 55 013,00 37 120904 Inbetalningsjournal nr 16 2 275,00 57 288,00 38 120905 Inbetalningsjournal nr 17 2 070,00 59 358,00 39 120907 Inbetalningsjournal nr 18 26 805,00 86 163,00 40 120910 Inbetalningsjournal nr 19 2 275,00 88 438,00 41 120912 Inbetalningsjournal nr 20 2 280,00 90 718,00 42 120917 Inbetalningsjournal nr 21 3 551,00 94 269,00 43 120928 Inbetalningsjournal nr 22 2 275,00 96 544,00 44 121003 Inbetalningsjournal nr 23 2 275,00 98 819,00 45 121004 Dubbelbetalning medlemsavgift 2 275,00 101 094,00 Korrigerad av ver nr 62 46 121015 Omfördelning konton 70 000,00 31 094,00 47 121015 Elavgift 1 194,00 29 900,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 2 1040 forts. 48 121015 Elavgift 995,00 28 905,00 49 121015 Elavgift 898,00 28 007,00 50 121214 Elavgift 1 099,00 26 908,00 51 121214 Elavgift 1 509,00 25 399,00 52 121214 Elavgift 1 153,00 24 246,00 53 121217 Inbetalningsjournal nr 24 800,00 25 046,00 54 121221 Inbetalningsjournal nr 25 25 046,00 Korrigerad av ver nr 55 55 121221 Korrigering inbetalning medlemsavg 2011 1 542,00 26 588,00 Korrigerar ver nr 54 56 121228 Försäkring för 2013 3 173,00 23 415,00 Korrigerad av ver nr 60 Omslutning: 143 862,00 140 565,00 Utgående saldo: 143 862,00 140 565,00 23 415,00 1041 Riksgälden Ingående balans: 40 159,35 Ingående saldo: 40 159,35 57 121231 Ränta Riksgälden 483,54 40 642,89 Omslutning: 483,54 Utgående saldo: 483,54 40 642,89 1042 Placeringskonto Swedbank Ingående balans: 140 656,71 Ingående saldo: 140 656,71 8 120319 Omplacering 30 000,00 110 656,71 16 120514 Omplacering 8 000,00 102 656,71 46 121015 Omfördelning konton 70 000,00 172 656,71 58 121231 Ränta Swedbank Placeringskonto 2 084,81 174 741,52 Omslutning: 72 084,81 38 000,00 Utgående saldo: 72 084,81 38 000,00 174 741,52 1210 Diverse fordringar 60 121231 Försäkring för 2013 3 173,00 3 173,00 Korrigerar ver nr 56 Omslutning: 3 173,00 Utgående saldo: 3 173,00 3 173,00 1510 Medlemsfodran Ingående balans: 7 400,00 Ingående saldo: 7 400,00 11 120404 Medlemsavgift 2011, Karvia 3 700,00 3 700,00 27 120730 Inbetalningsjournal nr 8 1 327,00 2 373,00 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 4 648,00 Faktnr: 246, Namn: Tatsiana Lukyan 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 276,00 5 924,00 Faktnr: 247, Namn: Folke & Helene Björk
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 3 1510 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 8 199,00 Faktnr: 250, Namn: Micael & Marie Stoor 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 276,00 9 475,00 Faktnr: 245, Namn: Hans Zetterberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 11 750,00 Faktnr: 249, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 14 025,00 Faktnr: 248, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 16 300,00 Faktnr: 251, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 18 575,00 Faktnr: 252, Namn: Anders Krogstad 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 20 850,00 Faktnr: 253, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 23 125,00 Faktnr: 254, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 25 400,00 Faktnr: 255, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 27 675,00 Faktnr: 256, Namn: Christer Karvia 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 29 950,00 Faktnr: 257, Namn: Björn Fredriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 32 225,00 Faktnr: 258, Namn: Johan o Lena Elmberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 34 500,00 Faktnr: 259, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 36 775,00 Faktnr: 260, Namn: Petra & Per Rosenqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 39 050,00 Faktnr: 261, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 41 325,00 Faktnr: 262, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 43 600,00 Faktnr: 263, Namn: Lena & Patrik Hamberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 45 875,00 Faktnr: 264, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 48 150,00 Faktnr: 265, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 50 425,00 Faktnr: 266, Namn: Jennifer & Åke Johansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 52 700,00 Faktnr: 267, Namn: Ingela & Stefan Ronnermark 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 54 975,00 Faktnr: 268, Namn: Jerry Hansas 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 57 250,00 Faktnr: 269, Namn: Måns Höiom 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 59 525,00 Faktnr: 270, Namn: Christina & Niclas Bergh 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 775,00 61 300,00 Faktnr: 271, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 63 575,00 Faktnr: 272, Namn: Linda & Daniel Mattinson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 775,00 65 350,00 Faktnr: 273, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 775,00 67 125,00 Faktnr: 274, Namn: Henrik & Katrine Hallin 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 69 400,00 Faktnr: 275, Namn: Ingela & Richard Hermansson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 4 1510 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 276,00 70 676,00 Faktnr: 276, Namn: Lennart & Maria Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 72 951,00 Faktnr: 277, Namn: Christina & Markus Henriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 75 226,00 Faktnr: 278, Namn: Olof & Anna Lindahl 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 77 501,00 Faktnr: 279, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 79 776,00 Faktnr: 280, Namn: Magnus La Fleur 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 82 051,00 Faktnr: 281, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 84 326,00 Faktnr: 282, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 86 601,00 Faktnr: 283, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 88 876,00 Faktnr: 284, Namn: Lars & Louise Wirsén 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 275,00 91 151,00 Faktnr: 285, Namn: Gunnar & Annika Jörs 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00 91 951,00 Faktnr: 286, Namn: Herbert & Elisabeth Karlsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00 92 751,00 Faktnr: 287, Namn: Fredrik & Madeleine Hasselberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00 93 551,00 Faktnr: 288, Namn: Stefan & Anna-Karin Wikman 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 280,00 95 831,00 Faktnr: 289, Namn: Sven Vogt 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 280,00 98 111,00 Faktnr: 290, Namn: Niels Stjärne 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 280,00 100 391,00 Faktnr: 291, Namn: Sven & Siv Arvidson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 280,00 102 671,00 Faktnr: 292, Namn: Bengt Gustavsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 2 070,00 104 741,00 Faktnr: 293, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg 29 120824 Inbetalningsjournal nr 9 2 275,00 102 466,00 31 120827 Inbetalningsjournal nr 10 8 101,00 94 365,00 32 120828 Inbetalningsjournal nr 11 10 386,00 83 979,00 33 120829 Inbetalningsjournal nr 12 2 275,00 81 704,00 34 120830 Inbetalningsjournal nr 13 5 350,00 76 354,00 35 120831 Inbetalningsjournal nr 14 17 200,00 59 154,00 36 120903 Inbetalningsjournal nr 15 6 825,00 52 329,00 37 120904 Inbetalningsjournal nr 16 2 275,00 50 054,00 38 120905 Inbetalningsjournal nr 17 2 070,00 47 984,00 39 120907 Inbetalningsjournal nr 18 26 805,00 21 179,00 40 120910 Inbetalningsjournal nr 19 2 275,00 18 904,00 41 120912 Inbetalningsjournal nr 20 2 280,00 16 624,00 42 120917 Inbetalningsjournal nr 21 3 551,00 13 073,00 43 120928 Inbetalningsjournal nr 22 2 275,00 10 798,00 44 121003 Inbetalningsjournal nr 23 2 275,00 8 523,00 53 121217 Inbetalningsjournal nr 24 800,00 7 723,00 55 121221 Korrigering inbetalning medlemsavg 2011 1 542,00 6 181,00 Korrigerar ver nr 54 Omslutning: 102 368,00 103 587,00 Utgående saldo: 102 368,00 103 587,00 6 181,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 5 2110 Leverantörsskulder 59 121231 Snöröjning dec 2012 30 750,00-30 750,00 Omslutning: 30 750,00 Utgående saldo: 30 750,00-30 750,00 2115 Övriga kortfristiga skulder 62 121231 Korrigering till kortfristig skuldkonto 2 275,00-2 275,00 Korrigerar ver nr 45 Omslutning: 2 275,00 Utgående saldo: 2 275,00-2 275,00 2790 Övriga skulder 45 121004 Dubbelbetalning medlemsavgift 2 275,00-2 275,00 Korrigerad av ver nr 62 62 121231 Korrigering till kortfristig skuldkonto 2 275,00 0,00 Korrigerar ver nr 45 Omslutning: 2 275,00 2 275,00 Utgående saldo: 2 275,00 2 275,00 0,00 2820 Underhållsfond Ingående balans: -93 648,14 Ingående saldo: -93 648,14 61 121231 Avsättning underhållsfond GA:7 9 000,00-102 648,14 Omslutning: 9 000,00 Utgående saldo: 9 000,00-102 648,14 2919 GA 7 Redovisat resultat Ingående balans: -6 542,14 Ingående saldo: -6 542,14 63 121231 Årets resultat 1 475,00-8 017,14 Omslutning: 1 475,00 Utgående saldo: 1 475,00-8 017,14 2920 GA 8 Redovisat resultat Ingående balans: -71 298,00 Ingående saldo: -71 298,00 63 121231 Årets resultat 3 030,00-68 268,00 Omslutning: 3 030,00 Utgående saldo: 3 030,00-68 268,00 2921 GA 9 Redovisat resultat Ingående balans: -36 765,78 Ingående saldo: -36 765,78 63 121231 Årets resultat 2 820,35-39 586,13
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 6 2921 forts. Omslutning: 2 820,35 Utgående saldo: 2 820,35-39 586,13 2922 GA 10 Redovisat resultat Ingående balans: -80,00 Ingående saldo: -80,00 63 121231 Årets resultat 20,00-100,00 Omslutning: 20,00 Utgående saldo: 20,00-100,00 3130 GA 7 Medlemsavgifter 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-205,00 Faktnr: 255, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-410,00 Faktnr: 250, Namn: Micael & Marie Stoor 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-615,00 Faktnr: 271, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-820,00 Faktnr: 249, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-1 025,00 Faktnr: 245, Namn: Hans Zetterberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-1 230,00 Faktnr: 260, Namn: Petra & Per Rosenqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-1 435,00 Faktnr: 251, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-1 640,00 Faktnr: 266, Namn: Jennifer & Åke Johansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-1 845,00 Faktnr: 261, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-2 050,00 Faktnr: 248, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-2 255,00 Faktnr: 267, Namn: Ingela & Stefan Ronnermark 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-2 460,00 Faktnr: 247, Namn: Folke & Helene Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-2 665,00 Faktnr: 262, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-2 870,00 Faktnr: 276, Namn: Lennart & Maria Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-3 075,00 Faktnr: 258, Namn: Johan o Lena Elmberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-3 280,00 Faktnr: 246, Namn: Tatsiana Lukyan 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-3 485,00 Faktnr: 263, Namn: Lena & Patrik Hamberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-3 690,00 Faktnr: 253, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-3 895,00 Faktnr: 254, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-4 100,00 Faktnr: 270, Namn: Christina & Niclas Bergh 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-4 305,00 Faktnr: 264, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-4 510,00 Faktnr: 278, Namn: Olof & Anna Lindahl
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 7 3130 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-4 715,00 Faktnr: 265, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-4 920,00 Faktnr: 279, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-5 125,00 Faktnr: 272, Namn: Linda & Daniel Mattinson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-5 330,00 Faktnr: 280, Namn: Magnus La Fleur 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-5 535,00 Faktnr: 273, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-5 740,00 Faktnr: 281, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-5 945,00 Faktnr: 252, Namn: Anders Krogstad 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-6 150,00 Faktnr: 282, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-6 355,00 Faktnr: 259, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-6 560,00 Faktnr: 257, Namn: Björn Fredriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-6 765,00 Faktnr: 275, Namn: Ingela & Richard Hermansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-6 970,00 Faktnr: 268, Namn: Jerry Hansas 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-7 175,00 Faktnr: 283, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-7 380,00 Faktnr: 285, Namn: Gunnar & Annika Jörs 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-7 585,00 Faktnr: 269, Namn: Måns Höiom 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-7 790,00 Faktnr: 289, Namn: Sven Vogt 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-7 995,00 Faktnr: 256, Namn: Christer Karvia 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-8 200,00 Faktnr: 290, Namn: Niels Stjärne 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-8 405,00 Faktnr: 284, Namn: Lars & Louise Wirsén 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-8 610,00 Faktnr: 274, Namn: Henrik & Katrine Hallin 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-8 815,00 Faktnr: 291, Namn: Sven & Siv Arvidson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-9 020,00 Faktnr: 277, Namn: Christina & Markus Henriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 205,00-9 225,00 Faktnr: 292, Namn: Bengt Gustavsson Omslutning: 9 225,00 Utgående saldo: 9 225,00-9 225,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-1 270,00 Faktnr: 276, Namn: Lennart & Maria Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-2 540,00 Faktnr: 259, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-3 810,00 Faktnr: 249, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 8 3140 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-5 080,00 Faktnr: 260, Namn: Petra & Per Rosenqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-6 350,00 Faktnr: 250, Namn: Micael & Marie Stoor 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-7 620,00 Faktnr: 245, Namn: Hans Zetterberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-8 890,00 Faktnr: 255, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-10 160,00 Faktnr: 278, Namn: Olof & Anna Lindahl 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-11 430,00 Faktnr: 261, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-12 700,00 Faktnr: 269, Namn: Måns Höiom 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-13 970,00 Faktnr: 279, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-15 240,00 Faktnr: 264, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-16 510,00 Faktnr: 265, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-17 780,00 Faktnr: 280, Namn: Magnus La Fleur 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-19 050,00 Faktnr: 274, Namn: Henrik & Katrine Hallin 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-20 320,00 Faktnr: 270, Namn: Christina & Niclas Bergh 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-21 590,00 Faktnr: 281, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-22 860,00 Faktnr: 256, Namn: Christer Karvia 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-24 130,00 Faktnr: 246, Namn: Tatsiana Lukyan 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-25 400,00 Faktnr: 282, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-26 670,00 Faktnr: 275, Namn: Ingela & Richard Hermansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-27 940,00 Faktnr: 267, Namn: Ingela & Stefan Ronnermark 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-29 210,00 Faktnr: 283, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-30 480,00 Faktnr: 271, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-31 750,00 Faktnr: 263, Namn: Lena & Patrik Hamberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-33 020,00 Faktnr: 284, Namn: Lars & Louise Wirsén 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-34 290,00 Faktnr: 277, Namn: Christina & Markus Henriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-35 560,00 Faktnr: 257, Namn: Björn Fredriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-36 830,00 Faktnr: 285, Namn: Gunnar & Annika Jörs 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-38 100,00 Faktnr: 268, Namn: Jerry Hansas 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-39 370,00 Faktnr: 273, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-40 640,00 Faktnr: 251, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 9 3140 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-41 910,00 Faktnr: 252, Namn: Anders Krogstad 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-43 180,00 Faktnr: 258, Namn: Johan o Lena Elmberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-44 450,00 Faktnr: 289, Namn: Sven Vogt 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-45 720,00 Faktnr: 266, Namn: Jennifer & Åke Johansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-46 990,00 Faktnr: 247, Namn: Folke & Helene Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-48 260,00 Faktnr: 290, Namn: Niels Stjärne 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-49 530,00 Faktnr: 254, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-50 800,00 Faktnr: 253, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-52 070,00 Faktnr: 291, Namn: Sven & Siv Arvidson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-53 340,00 Faktnr: 248, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-54 610,00 Faktnr: 262, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-55 880,00 Faktnr: 292, Namn: Bengt Gustavsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-57 150,00 Faktnr: 272, Namn: Linda & Daniel Mattinson 26 120819 Fakturajournal nr 5 1 270,00-58 420,00 Faktnr: 293, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg Omslutning: 58 420,00 Utgående saldo: 58 420,00-58 420,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-800,00 Faktnr: 259, Namn: Shervin & Anna-Lena Aghilipour 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-1 600,00 Faktnr: 265, Namn: Magnus & Emy-Anne Broman 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-2 400,00 Faktnr: 256, Namn: Christer Karvia 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-3 200,00 Faktnr: 277, Namn: Christina & Markus Henriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-4 000,00 Faktnr: 250, Namn: Micael & Marie Stoor 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-4 800,00 Faktnr: 272, Namn: Linda & Daniel Mattinson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-5 600,00 Faktnr: 260, Namn: Petra & Per Rosenqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-6 400,00 Faktnr: 281, Namn: Leif & Katarina Karlsson - Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-7 200,00 Faktnr: 273, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-8 000,00 Faktnr: 266, Namn: Jennifer & Åke Johansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-8 800,00 Faktnr: 248, Namn: Erika & Niclas Miedinger - Olausson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-9 600,00 Faktnr: 282, Namn: Lina & Anders Petrell - Sima
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 10 3150 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-10 400,00 Faktnr: 261, Namn: Staffan & Sophie Smedfors 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-11 200,00 Faktnr: 245, Namn: Hans Zetterberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-12 000,00 Faktnr: 267, Namn: Ingela & Stefan Ronnermark 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-12 800,00 Faktnr: 283, Namn: Maria & Johan Reyier - Hedin 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-13 600,00 Faktnr: 257, Namn: Björn Fredriksson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-14 400,00 Faktnr: 274, Namn: Henrik & Katrine Hallin 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-15 200,00 Faktnr: 262, Namn: Joakim & Anna Köping-Höggård 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-16 000,00 Faktnr: 284, Namn: Lars & Louise Wirsén 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-16 800,00 Faktnr: 268, Namn: Jerry Hansas 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-17 600,00 Faktnr: 254, Namn: Johan & Maria Mattinson - Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-18 400,00 Faktnr: 275, Namn: Ingela & Richard Hermansson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-19 200,00 Faktnr: 285, Namn: Gunnar & Annika Jörs 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-20 000,00 Faktnr: 251, Namn: Magdalena & John Sallander - Höglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-20 800,00 Faktnr: 286, Namn: Herbert & Elisabeth Karlsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-21 600,00 Faktnr: 255, Namn: Eva & Per Almung - Hööglund 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-22 400,00 Faktnr: 287, Namn: Fredrik & Madeleine Hasselberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-23 200,00 Faktnr: 246, Namn: Tatsiana Lukyan 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-24 000,00 Faktnr: 288, Namn: Stefan & Anna-Karin Wikman 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-24 800,00 Faktnr: 263, Namn: Lena & Patrik Hamberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-25 600,00 Faktnr: 269, Namn: Måns Höiom 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-26 400,00 Faktnr: 247, Namn: Folke & Helene Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-27 200,00 Faktnr: 289, Namn: Sven Vogt 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-28 000,00 Faktnr: 264, Namn: John & Tess-Emilie Magnell 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-28 800,00 Faktnr: 258, Namn: Johan o Lena Elmberg 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-29 600,00 Faktnr: 270, Namn: Christina & Niclas Bergh 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-30 400,00 Faktnr: 290, Namn: Niels Stjärne 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-31 200,00 Faktnr: 278, Namn: Olof & Anna Lindahl 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-32 000,00 Faktnr: 271, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-32 800,00 Faktnr: 249, Namn: Lars & Viktoria Halvarsson
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 11 3150 forts. 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-33 600,00 Faktnr: 291, Namn: Sven & Siv Arvidson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-34 400,00 Faktnr: 279, Namn: Charlotta & Erik Wagner - Lindkvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-35 200,00 Faktnr: 276, Namn: Lennart & Maria Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-36 000,00 Faktnr: 253, Namn: Mathias & Lourie Appelquist 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-36 800,00 Faktnr: 292, Namn: Bengt Gustavsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-37 600,00 Faktnr: 252, Namn: Anders Krogstad 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-38 400,00 Faktnr: 280, Namn: Magnus La Fleur 26 120819 Fakturajournal nr 5 800,00-39 200,00 Faktnr: 293, Namn: Ulf & Ida Claesson & Hultberg Omslutning: 39 200,00 Utgående saldo: 39 200,00-39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 26 120819 Fakturajournal nr 5 5,00-5,00 Faktnr: 289, Namn: Sven Vogt 26 120819 Fakturajournal nr 5 5,00-10,00 Faktnr: 292, Namn: Bengt Gustavsson 26 120819 Fakturajournal nr 5 5,00-15,00 Faktnr: 291, Namn: Sven & Siv Arvidson 26 120819 Fakturajournal nr 5 5,00-20,00 Faktnr: 290, Namn: Niels Stjärne Omslutning: 20,00 Utgående saldo: 20,00-20,00 5310 GA9 Styrelsearvoden 26 120819 Fakturajournal nr 5 999,00 999,00 Faktnr: 276, Namn: Lennart & Maria Andersson 26 120819 Fakturajournal nr 5 500,00 1 499,00 Faktnr: 273, Namn: Ylva & Andreas Lörinc 26 120819 Fakturajournal nr 5 500,00 1 999,00 Faktnr: 274, Namn: Henrik & Katrine Hallin 26 120819 Fakturajournal nr 5 500,00 2 499,00 Faktnr: 271, Namn: Christina & Claes Sälgblad - Landqvist 26 120819 Fakturajournal nr 5 999,00 3 498,00 Faktnr: 247, Namn: Folke & Helene Björk 26 120819 Fakturajournal nr 5 999,00 4 497,00 Faktnr: 245, Namn: Hans Zetterberg Omslutning: 4 497,00 Utgående saldo: 4 497,00 4 497,00 6010 GA 9 Lokalhyra 18 120529 Lokalkostnad årsmöte GA 9 150,00 150,00 Omslutning: 150,00 Utgående saldo: 150,00 150,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 12 6020 GA 9 El Gatubelysning 3 120209 Underhåll belysning GA 9 3 824,00 3 824,00 4 120214 Elavgift GA 9 1 303,00 5 127,00 5 120214 Elavgift GA 9 1 762,00 6 889,00 6 120214 Elavgift GA 9 1 450,00 8 339,00 7 120229 Underhåll belysning - ny rättad faktura GA 9 4 749,00 13 088,00 13 120413 Elavgift GA 9 1 183,00 14 271,00 14 120413 Elavgift GA 9 1 638,00 15 909,00 15 120413 Elavgift GA 9 1 340,00 17 249,00 19 120614 Elavgift GA 9 1 350,00 18 599,00 20 120614 Elavgift GA 9 1 012,00 19 611,00 21 120614 Elavgift GA 9 1 062,00 20 673,00 23 120814 Elavgift 790,00 21 463,00 24 120814 Elavgift 1 059,00 22 522,00 25 120814 Elavgift 833,00 23 355,00 28 120824 Återbetalning felaktig elfaktura inkl. avgift fö 3 824,00 19 531,00 47 121015 Elavgift 1 194,00 20 725,00 48 121015 Elavgift 995,00 21 720,00 49 121015 Elavgift 898,00 22 618,00 50 121214 Elavgift 1 099,00 23 717,00 51 121214 Elavgift 1 509,00 25 226,00 52 121214 Elavgift 1 153,00 26 379,00 Omslutning: 30 203,00 3 824,00 Utgående saldo: 30 203,00 3 824,00 26 379,00 6030 GA 8 Snöröjning 10 120404 Snöröjning GA 8 28 125,00 28 125,00 17 120514 Snöröjning GA 8 3 375,00 31 500,00 59 121231 Snöröjning dec 2012 30 750,00 62 250,00 Omslutning: 62 250,00 Utgående saldo: 62 250,00 62 250,00 7310 GA 9 Företagsförsäkringar 1 120101 Försäkring GA 9 3 081,00 3 081,00 56 121228 Försäkring för 2013 3 173,00 6 254,00 Korrigerad av ver nr 60 60 121231 Försäkring för 2013 3 173,00 3 081,00 Korrigerar ver nr 56 Omslutning: 6 254,00 3 173,00 Utgående saldo: 6 254,00 3 173,00 3 081,00 7690 GA 9 Övr kostnader 9 120329 Serviceavtal Visma förening GA 9 1 135,00 1 135,00 12 120412 Webbhotell avgift GA 9 465,00 1 600,00 22 120807 Domännamn årsavgift 255,00 1 855,00 28 120824 Återbetalning felaktig elfaktura inkl. avgift fö 25,00 1 880,00 30 120825 Barndricka och godis till kräftfesten 308,00 2 188,00 Omslutning: 2 188,00 Utgående saldo: 2 188,00 2 188,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 13 8020 Ränteintäkter 57 121231 Ränta Riksgälden 483,54-483,54 58 121231 Ränta Swedbank Placeringskonto 2 084,81-2 568,35 Omslutning: 2 568,35 Utgående saldo: 2 568,35-2 568,35 8170 GA9 Bankkostnader 2 120120 Bankavgifter GA 9 603,00 603,00 Omslutning: 603,00 Utgående saldo: 603,00 603,00 8820 Avsättning underhållsfond GA7 61 121231 Avsättning underhållsfond GA:7 9 000,00 9 000,00 Omslutning: 9 000,00 Utgående saldo: 9 000,00 9 000,00 8999 Redovisat resultat 63 121231 Årets resultat 1 285,35 1 285,35 Omslutning: 1 285,35 Utgående saldo: 1 285,35 1 285,35 Huvudboksomslutning: 447 505,70 447 505,70
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 13-04-10 Resultatenhet: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3130 GA 7 Medlemsavgifter 9 225,00 9 225,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 58 420,00 58 420,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 39 200,00 39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 20,00 20,00 S:a Nettomsättning 106 865,00 106 865,00 S:a rörelseintäkter och lagerförändring 106 865,00 106 865,00 Bruttovinst 106 865,00 106 865,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6010 GA 9 Lokalhyra -150,00-150,00 6020 GA 9 El Gatubelysning -26 379,00-26 379,00 6030 GA 8 Snöröjning -62 250,00-62 250,00 7310 GA 9 Företagsförsäkringar -3 081,00-3 081,00 7690 GA 9 Övr kostnader -2 188,00-2 188,00 S:a Övriga externa kostnader -94 048,00-94 048,00 Personalkostnader 5310 GA9 Styrelsearvoden -4 497,00-4 497,00 S:a Personalkostnader -4 497,00-4 497,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -98 545,00-98 545,00 Rörelseresultat före avskrivningar 8 320,00 8 320,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 8 320,00 8 320,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 8 320,00 8 320,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 2 568,35 2 568,35 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 568,35 2 568,35 Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 GA9 Bankkostnader -603,00-603,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -603,00-603,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 1 965,35 1 965,35 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 285,35 10 285,35 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10 285,35 10 285,35 Bokslutsdispositioner 8820 Avsättning underhållsfond GA7-9 000,00-9 000,00 S:a Bokslutsdispositioner -9 000,00-9 000,00 Resultat före skatt 1 285,35 1 285,35 Beräknat resultat 1 285,35 1 285,35 8999 Redovisat resultat -1 285,35-1 285,35
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 13-04-10 Resultatenhet: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm 1510 Medlemsfodran 7 400,00-1 219,00 6 181,00 S:a Varulager mm 7 400,00-1 219,00 6 181,00 Fordringar 1210 Diverse fordringar 0,00 3 173,00 3 173,00 S:a Fordringar 0,00 3 173,00 3 173,00 Kassa och bank 1010 Kassa 0,00 3 491,00 3 491,00 1040 Företagskonto Swedbank 20 118,00 3 297,00 23 415,00 1041 Riksgälden 40 159,35 483,54 40 642,89 1042 Placeringskonto Swedbank 140 656,71 34 084,81 174 741,52 S:a Kassa och bank 200 934,06 41 356,35 242 290,41 S:a Omsättningstillgångar 208 334,06 43 310,35 251 644,41 S:A TILLGÅNGAR 208 334,06 43 310,35 251 644,41 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2919 GA 7 Redovisat resultat -6 542,14-1 475,00-8 017,14 2920 GA 8 Redovisat resultat -71 298,00 3 030,00-68 268,00 2921 GA 9 Redovisat resultat -36 765,78-2 820,35-39 586,13 2922 GA 10 Redovisat resultat -80,00-20,00-100,00 S:a Eget kapital -114 685,92-1 285,35-115 971,27 Obeskattade reserver 2820 Underhållsfond -93 648,14-9 000,00-102 648,14 S:a Obeskattade reserver -93 648,14-9 000,00-102 648,14 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder 0,00-30 750,00-30 750,00 2115 Övriga kortfristiga skulder 0,00-2 275,00-2 275,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00-33 025,00-33 025,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -208 334,06-43 310,35-251 644,41 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Sida: 1 Saldolista Utskrivet: 13-04-10 Resultatenhet: Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1010 Kassa 0,00 3 799,00 308,00 3 491,00 1040 Företagskonto Swedbank 20 118,00 143 862,00 140 565,00 23 415,00 1041 Riksgälden 40 159,35 483,54 0,00 40 642,89 1042 Placeringskonto Swedbank 140 656,71 72 084,81 38 000,00 174 741,52 1210 Diverse fordringar 0,00 3 173,00 0,00 3 173,00 1510 Medlemsfodran 7 400,00 102 368,00 103 587,00 6 181,00 Klasstotal 208 334,06 325 770,35 282 460,00 251 644,41 Kontoklass 2 2110 Leverantörsskulder 0,00 0,00 30 750,00-30 750,00 2115 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 2 275,00-2 275,00 2790 Övriga skulder 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 2820 Underhållsfond -93 648,14 0,00 9 000,00-102 648,14 2919 GA 7 Redovisat resultat -6 542,14 0,00 1 475,00-8 017,14 2920 GA 8 Redovisat resultat -71 298,00 3 030,00 0,00-68 268,00 2921 GA 9 Redovisat resultat -36 765,78 0,00 2 820,35-39 586,13 2922 GA 10 Redovisat resultat -80,00 0,00 20,00-100,00 Klasstotal -208 334,06 5 305,00 48 615,35-251 644,41 Kontoklass 3 3130 GA 7 Medlemsavgifter 0,00 0,00 9 225,00-9 225,00 3140 GA 8 Medlemsavgifter 0,00 0,00 58 420,00-58 420,00 3150 GA 9 Medlemsavgifter 0,00 0,00 39 200,00-39 200,00 3160 GA 10 Medlemsavgifter 0,00 0,00 20,00-20,00 Klasstotal 0,00 0,00 106 865,00-106 865,00 Kontoklass 5 5310 GA9 Styrelsearvoden 0,00 4 497,00 0,00 4 497,00 Klasstotal 0,00 4 497,00 0,00 4 497,00 Kontoklass 6 6010 GA 9 Lokalhyra 0,00 150,00 0,00 150,00 6020 GA 9 El Gatubelysning 0,00 30 203,00 3 824,00 26 379,00 6030 GA 8 Snöröjning 0,00 62 250,00 0,00 62 250,00 Klasstotal 0,00 92 603,00 3 824,00 88 779,00 Kontoklass 7 7310 GA 9 Företagsförsäkringar 0,00 6 254,00 3 173,00 3 081,00 7690 GA 9 Övr kostnader 0,00 2 188,00 0,00 2 188,00 Klasstotal 0,00 8 442,00 3 173,00 5 269,00 Kontoklass 8 8020 Ränteintäkter 0,00 0,00 2 568,35-2 568,35 8170 GA9 Bankkostnader 0,00 603,00 0,00 603,00 8820 Avsättning underhållsfond GA7 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 8999 Redovisat resultat 0,00 1 285,35 0,00 1 285,35 Klasstotal 0,00 10 888,35 2 568,35 8 320,00 Saldototaler*** 0,00 447 505,70 447 505,70 0,00