Delårsrapport januari-mars 2015
RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2015 RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från dentalmässan IDS Köln skapar nya samarbeten. 1 januari 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q1 uppgick till 0,8 MSEK (0,6).» Rörelseresultatet före avskrivningar Q1 uppgick till -2,0 MSEK (-2,8).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q1 uppgick till -2,1 MSEK (-2,9).» Resultatet efter skatt Q1 uppgick till -2,1 MSEK (-2,7)» Resultatet per aktie Q1 var -0,05 SEK (-0,1).» Likvida medel den 31 mars uppgick till 0,1 MSEK (2,5)» Soliditeten uppgick till 48 % (63). Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 186 TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 TSEK» Periodens kassaflöde -1 186 TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens början 1 303 TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens slut 117 TSEK Viktiga händelser under perioden FoU-projekt Studier» Studien för behandling av svårläkta diabetesfotsår vid Sahlgrenska Univ. Sjukhus samt ytterligare fyra (4) centra i Västra götalandsregionen har under perioden löpt på enligt plan. Resultatet förväntas publiceras tidigast under Q3 2015. De flesta patienterna har fullföljt studien vilket ger förutsättningar för bra underlag för sammanställning av data.» Samtliga av de kliniska studierna inom Parod (Perisolv) har kommit igång och förväntas avrapporteras löpande under 2015 och 2016.» Studier om svårläkta tandköttsfickor, residual fickor, som inte läker ut vid normal behandling, har påbörjats med hjälp av Europeiska Universitet, publiceras under 2016.» Klinisk studie Inom fältet för inflammerade tandköttsfickor Perisolv och icke-kirurgisk parodontit behandling. Inväntar publicering.» Pågående studier inom fältet kloramin-reaktioner (in vitro) mot vävnad (in Vivo), pågår (Q1) med bl.a. Chalmers tekniska högskola. Färdigt Q3-Q4» Periimplantit studie, inskickad och godkänd för publicering (publiceras under Q2) Treatment of periimplantitis; Clinical outcome of chloramine as an adjunctive to non-surgical therapy, a randomized Clinical trial, Ann-Marie Roos Jansåker et, al, 2015» Kariesdiagnostik. Ytterligare artiklar är godkända för publicering (Q1) Staining of Carious Dentine using Dyes with Covalent and Electrostatic Binding Properties, Almhöjd et al, 2015. Publicerades (Q2) RLS Global AB 2
Regulatoriska frågor Patent» Ansökan om nationellt patentskydd för Derma produkten har lämnats in för följande region och länder: - Kanada - USA - Mexiko - Europa - Japan - Kina» Nya patent rörande detektion och borttagning av karies m.h.a. minimalinvasiva metoder är godkända i internationell fas (Q1) och går nu mot landomfång och regioner, (Q2) ISO» En uppdatering av vår ISO certifiering är genomförd under perioden. Marknad Försäljning» Medverkan på världens största dentalmässa IDS innebar många nya kontakter med potentiella distributörer. - Förhandlingar med ett flertal intressanta distributörer är initierade och förväntas stängas löpande under Q2. Viktiga händelser efter perioden Marknad Försäljning» DAB Dental får exklusivitet för Kindersolv på den svenska marknaden.» Distributören Novus Dental i Norge skriver exklusivitetsavtal för samtliga dentalprodukter, Perisolv, Carisolv och Kindersolv» Distributören Implant Division SRL i Rumänien skriver exklusivitetsavtal för Perisolv» Henry Shein Island tecknar exklusivitetsavtal för Perisolv» Distributören HA Systems i Israel tecknar exklusivitetsavtal för samtliga dentalprodukter.» Dental Alternativa i Mexico har fått klartecken från de lokala tullmyndigheterna och kan nu fortsätta beställa Carisolv.» Registrering av domännamnet www.rlschloramines.com. Ingår som en del i bolagets strategi att lyfta fram kloraminer som den gemensamma nämnaren för samtliga av RLS Globals preparat. RLS Global AB 3
Maj 2015 Första kvartalet 2015 RLS Global AB - Sverige Regedent - Schweiz Novus Dental - Norge Implant Division SRL - Rumänien RLS Global AB 4
VD-kommentar Fokus på kliniska studier och uppföljning av dentalmässan IDS- 2015 Köln Den kliniska Derma studien har under perioden löpt på enligt plan. Den första tolv veckorsperioden som studerar sårläkning vid diabetes är avverkad. Den uppföljningsperiod som följer under Q2 på ytterligare 12veckor, har påbörjats och förväntas vara klar till sommaren. Efter att statistiker har sammanställt all data och artikeln skrivits klart, så är målet att få en artikel publicerad under Q3. Den kliniska studien var naturligtvis i fokus i samband med företrädesemissionen som initierades under Q1 och slutfördes under april månad. Från ledningens perspektiv var det mycket glädjande att hela 96 procent av de befintliga ägarna fullföljde emissionen och att den övertecknades med 211 procent. Det finns en stark tilltro till bolagets verksamhet och produkter. Vid sidan av den kommande Dermastudien är det just nu en händelserik period i bolaget. Vi håller ett högt tempo för att rulla ut vår produktportfölj med hjälp av nationella och internationella distributörer. Vårt deltagande på världens största dentalmässa, IDS i Köln 2015, har gett ringar på vattnet och vi har tecknat avtal om försäljning av Perisolv och Kindersolv med nya distributörer i Norge, Rumänien, Israel och Island. Fler länder är på gång som ett resultat av medverkan på IDS. Förutsättningen för att vi skall få igång den storskaliga försäljningen stavas fortfarande kliniska studier och vi lägger därför stora resurser på att genomföra dessa på ett strukturerat sätt. Vi har under perioden fått igång fem studier inom parod (Perisolv) med välmeriterade parodontologer i Europa. Studierna förväntas löpande avrapporteras under 2015 och 2016 med start på den stora parodonditmässan, Europerio i London i början av juni. Vi fortsätter att fokusera på rätt saker och är tacksamma för din fortsatta tilltro till bolaget och förtroende i det vi gör. Göteborg maj 2015 Kenth Hanssen VD, RLS Global AB RLS Global AB 5
Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt tillföljd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Föreslagen utdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen utdelning betalas ut för 2014. Kommentar till resultat- och balansräkning Nettoomsättningen för första kvartalet 2015 uppgår till 0,8 MKR (0,6 MKR), vilket motsvarar en ökning på ca 33 % jämfört med samma period 2014. Samtidigt som nettoomsättningen ökat jämfört med föregående år så har de direkta kostnaderna samt de övriga externa kostnaderna varit lägre än föregående år. Under 2015 har bolaget fortsatt att skriva av de immateriella tillgångarna. Denna avskrivning har påverkat kvartal 1 2015 med ca 89 TSEK. Den 16 februari 2015 beslutades det om en nyemission som genomförs under Q2 2015. Bolagsstämma Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 11 juni 2015 kl. 15.00. Platsen är Bolagets lokaler på Sörredsbacken 20 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats senast den 28 april. Nästa rapport Nästa rapport är halvårsrapport avseende första halvåret 2015 som lämnas den 31 augusti 2015. RLS Global AB 6
Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.rubiconlifescience.se. Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 27 ma j2015 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB 7
Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014 JAN- MARS NETTOOMSÄTTNING 836 569 ÖVRIGA INTÄKTER 22 0 RÖRELSENS KOSTNADER INNAN AVSKRIVNINGAR -2 857-3 369 RÖRELSERESULTAT -1 999-2 800 AVSKRIVNINGAR -96-116 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -2 095-2 916 FINANSIELLT NETTO -1 184 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 096-2 732 SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 0 PERIODENS RESULTAT -2 096-2 732 BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS 2015 31 MARS 2014 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 971 3 327 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 50 0 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 185 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 117 3 512 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER 1 067 895 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 792 1 250 KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR 117 2 529 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 976 4 674 SUMMA TILLGÅNGAR 5 093 8 186 EGET KAPITAL NOT 1 2 284 5 162 KORTFRISTIGA SKULDER 2 809 3 024 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 093 8 186 RLS Global AB 8
NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014JAN- MARS ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT 42 004 468 25 202 681 GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER 42 004 468 23 664 220 SOLIDITET (%) 48 63 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) -92-53 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) -41-33 EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0,05 0,20 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,05-0,12 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0,05-0,12 P/E-TAL NEG NEG NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS 2015 31 MARS 2014 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG 4 380 3 915 NYEMISSION 0 4 000 EMISSIONSKOSTNADER 0-21 PERIODENS RESULTAT -2 096-2 732 EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG 2 284 5 162 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014 JAN- MARS KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 186-1 815 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 3 979 PERIODENS KASSAFLÖDE -1 186 2 164 LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS BÖRJAN 1 303 365 LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT 117 2 529 RLS Global AB 9